Zusammensetzung von Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
ISIN US2330512003
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- Nettovermögen
- 8,9 Mrd. $ davon 8,5 Mrd. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 682 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 12,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 150.588 | 219,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 601.537 | 126 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Novartis AG | 737.911 | 125,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 6.657.122 | 125 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | Nestle SA | 999.306 | 109,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 6 | Shell PLC | 2.207.710 | 91,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | Toyota Motor Corp. | 3.679.407 | 90,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | Siemens AG | 295.094 | 86,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.374.181 | 83,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 1.972.429 | 82 Mio. $ | 0,93 % |
| 11 | SAP SE | 404.856 | 81,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 649.096 | 80,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 13 | Banco Santander SA | 5.694.107 | 72,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 212.815 | 69,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 15 | Allianz SE | 147.865 | 66,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 16 | Unilever PLC | 844.789 | 62,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 96.555 | 62,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 771.094 | 61,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 1.777.943 | 59,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 20 | Iberdrola SA | 2.502.949 | 59,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 300.750 | 59,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3.256.366 | 58,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 1.427.189 | 57,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | ABB Ltd | 608.357 | 56,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | Sony Group Corp | 2.385.414 | 55,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Safran SA | 137.683 | 55,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.422.109 | 54,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | British American Tobacco PLC | 845.158 | 52,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.208.473 | 51,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | UBS Group AG | 1.231.371 | 51,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Advantest Corp | 297.232 | 51,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Airbus SE | 230.652 | 50,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Tokyo Electron Ltd | 173.856 | 49 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Air Liquide SA | 225.502 | 47,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Novo Nordisk A/S | 1.249.747 | 47 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | GSK PLC | 1.580.602 | 46,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | UniCredit SpA | 543.076 | 46,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | AIA Group Ltd | 4.074.408 | 45,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | Mizuho Financial Group Inc | 965.948 | 44,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 389.776 | 44 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | L'Oreal SA | 93.218 | 43,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Rio Tinto PLC | 436.748 | 43,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 56.691 | 42,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Cie Financiere Richemont SA | 208.440 | 42,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Mitsubishi Corp | 1.251.388 | 42,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | National Australia Bank Ltd | 1.189.973 | 41,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Sanofi SA | 426.635 | 41,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Westpac Banking Corp | 1.326.953 | 40,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.243.594 | 39,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | BP PLC | 6.097.431 | 39,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Enel SpA | 3.159.990 | 38,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | SoftBank Group Corp | 1.440.067 | 37,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | DBS Group Holdings Ltd | 828.720 | 37,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 5.419.043 | 37,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | National Grid PLC | 1.926.110 | 36,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Mitsui & Co Ltd | 959.881 | 36,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Rheinmetall AG | 17.849 | 35,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | ITOCHU Corp | 2.311.198 | 33,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | ANZ Group Holdings Ltd | 1.169.388 | 33,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 50.683 | 33,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | BAE Systems PLC | 1.163.181 | 33,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | ING Groep NV | 1.133.423 | 33 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Fast Retailing Co Ltd | 74.060 | 32,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Barclays PLC | 5.313.241 | 32,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Keyence Corp | 75.533 | 32 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 649.169 | 31,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Vinci SA | 190.587 | 31,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Lloyds Banking Group PLC | 22.807.230 | 31,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 384.101 | 31,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Spotify Technology SA | 60.464 | 31,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | EssilorLuxottica SA | 116.998 | 31,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Tokio Marine Holdings Inc | 712.544 | 29,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Hermes International SCA | 12.289 | 29,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Investor AB | 710.686 | 29,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Industria de Diseno Textil SA | 422.875 | 28,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 737.029 | 28,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Glencore PLC | 3.837.397 | 27,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Infineon Technologies AG | 504.595 | 27,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Prosus NV | 506.887 | 26,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | NatWest Group PLC | 3.120.994 | 26 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 655.069 | 25,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 704.612 | 25,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 466.656 | 25 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Wesfarmers Ltd | 440.563 | 25 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Nintendo Co Ltd | 427.972 | 24,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | RELX PLC | 706.004 | 24,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Engie SA | 709.411 | 24,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Volvo AB | 618.458 | 24,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Recruit Holdings Co Ltd | 546.209 | 24 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Hoya Corp | 129.933 | 23,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Nordea Bank Abp | 1.203.459 | 23,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Societe Generale SA | 267.609 | 23,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 613.993 | 22,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Atlas Copco AB | 1.030.775 | 22,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.294.514 | 21,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Reckitt Benckiser Group PLC | 249.815 | 21,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Anglo American PLC | 433.541 | 21,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Danone SA | 251.601 | 21,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Macquarie Group Ltd | 139.985 | 21,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | London Stock Exchange Group PLC | 177.526 | 21,2 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,0 %
- Industrie 11,2 %
- Gesundheit 6,1 %
- Technologie 6,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 3,0 %
- Versorger 2,5 %
- Energie 2,5 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 23,7 %
- GBP 15,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,7 %
- Vereinigtes Königreich 15,3 %
- Frankreich 10,1 %
- Deutschland 9,0 %
- Schweiz 8,1 %
- Australien 6,8 %
- Niederlande 5,5 %
- Spanien 3,7 %
- Schweden 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Dänemark 1,6 %
- Weitere Länder 7,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 2 Mrd. $ | 23,73 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 1,3 Mrd. $ | 15,28 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 867,5 Mio. $ | 10,15 % |
| 4 | Deutschland | 47 | 773,3 Mio. $ | 9,04 % |
| 5 | Schweiz | 38 | 692,7 Mio. $ | 8,10 % |
| 6 | Australien | 46 | 578,9 Mio. $ | 6,77 % |
| 7 | Niederlande | 31 | 469,5 Mio. $ | 5,49 % |
| 8 | Spanien | 20 | 313,6 Mio. $ | 3,67 % |
| 9 | Schweden | 41 | 295,7 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | Italien | 23 | 269,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 152,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 134,8 Mio. $ | 1,58 % |
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