Composition de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
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- Actif net
- 8,8 Md $ dont 8,4 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 153 876 | 248,5 M $ | 2,82 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 6 814 345 | 127,9 M $ | 1,45 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 599 221 | 111,4 M $ | 1,26 % |
| 4 | Novartis AG | 725 424 | 109,5 M $ | 1,24 % |
| 5 | Nestle SA | 1 020 750 | 103,9 M $ | 1,18 % |
| 6 | SHELL PLC | 2 221 536 | 93,3 M $ | 1,06 % |
| 7 | Siemens AG | 294 764 | 92,8 M $ | 1,05 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 2 018 287 | 90,4 M $ | 1,03 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 233 671 | 79,7 M $ | 0,90 % |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 664 017 | 78,8 M $ | 0,89 % |
| 11 | SAP SE | 413 505 | 74,9 M $ | 0,85 % |
| 12 | TOYOTA MOTOR CORP | 3 756 419 | 71,7 M $ | 0,81 % |
| 13 | Banco Santander SA | 5 687 399 | 71,2 M $ | 0,81 % |
| 14 | SoftBank Group Corp | 1 471 581 | 69,2 M $ | 0,79 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 217 498 | 68,5 M $ | 0,78 % |
| 16 | TotalEnergies SE | 780 857 | 68,5 M $ | 0,78 % |
| 17 | Allianz SE | 150 808 | 67,1 M $ | 0,76 % |
| 18 | ABB Ltd | 622 013 | 66,6 M $ | 0,76 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3 326 714 | 59,9 M $ | 0,68 % |
| 20 | UBS Group AG | 1 258 578 | 59,7 M $ | 0,68 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 307 245 | 58,5 M $ | 0,66 % |
| 22 | Tokyo Electron Ltd | 177 568 | 58,4 M $ | 0,66 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 1 276 546 | 58,4 M $ | 0,66 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 1 752 832 | 56,9 M $ | 0,65 % |
| 25 | Iberdrola SA | 2 410 244 | 54,8 M $ | 0,62 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 98 553 | 54,4 M $ | 0,62 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 441 333 | 52,7 M $ | 0,60 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 231 736 | 52,3 M $ | 0,59 % |
| 29 | Kioxia Holdings Corp | 124 503 | 51,5 M $ | 0,58 % |
| 30 | Sony Group Corp | 2 315 660 | 50,1 M $ | 0,57 % |
| 31 | Airbus SE | 235 444 | 49,3 M $ | 0,56 % |
| 32 | British American Tobacco PLC | 795 471 | 49,2 M $ | 0,56 % |
| 33 | Unilever PLC | 865 306 | 49 M $ | 0,56 % |
| 34 | Infineon Technologies AG | 517 738 | 49 M $ | 0,56 % |
| 35 | Safran SA | 136 654 | 48,7 M $ | 0,55 % |
| 36 | ADVANTEST CORP | 290 168 | 47,7 M $ | 0,54 % |
| 37 | Air Liquide SA | 229 444 | 47,7 M $ | 0,54 % |
| 38 | UniCredit SpA | 538 418 | 46,6 M $ | 0,53 % |
| 39 | Cie Financiere Richemont SA | 212 881 | 46,1 M $ | 0,52 % |
| 40 | Deutsche Telekom AG | 1 359 265 | 45,8 M $ | 0,52 % |
| 41 | RIO TINTO PLC | 421 078 | 45,2 M $ | 0,51 % |
| 42 | BP PLC | 6 224 977 | 43,7 M $ | 0,50 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 4 161 664 | 43,7 M $ | 0,50 % |
| 44 | BNP Paribas SA | 393 695 | 42,7 M $ | 0,48 % |
| 45 | L'Oreal SA | 95 134 | 42,4 M $ | 0,48 % |
| 46 | Mizuho Financial Group Inc | 937 575 | 42,4 M $ | 0,48 % |
| 47 | Zurich Insurance Group AG | 59 254 | 42,3 M $ | 0,48 % |
| 48 | GSK PLC | 1 607 093 | 40,7 M $ | 0,46 % |
| 49 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 817 320 | 40,2 M $ | 0,46 % |
| 50 | Fast Retailing Co Ltd | 75 635 | 39,1 M $ | 0,44 % |
| 51 | Murata Manufacturing Co Ltd | 641 889 | 38,8 M $ | 0,44 % |
| 52 | Mitsubishi Corp | 1 197 683 | 38,1 M $ | 0,43 % |
| 53 | Sanofi SA | 431 924 | 37,9 M $ | 0,43 % |
| 54 | Keyence Corp | 74 717 | 37,6 M $ | 0,43 % |
| 55 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 533 449 | 37,5 M $ | 0,43 % |
| 56 | ING Groep NV | 1 159 248 | 36,1 M $ | 0,41 % |
| 57 | Westpac Banking Corp | 1 361 664 | 35,2 M $ | 0,40 % |
| 58 | Recruit Holdings Co Ltd | 525 234 | 34,9 M $ | 0,40 % |
| 59 | Enel SpA | 3 031 634 | 34 M $ | 0,39 % |
| 60 | BARCLAYS PLC | 5 425 718 | 33,5 M $ | 0,38 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 1 219 238 | 32,7 M $ | 0,37 % |
| 62 | BAE SYSTEMS PLC | 1 168 800 | 31,8 M $ | 0,36 % |
| 63 | NATIONAL GRID PLC | 1 972 228 | 31,8 M $ | 0,36 % |
| 64 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 709 061 | 31,7 M $ | 0,36 % |
| 65 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 23 055 913 | 31,6 M $ | 0,36 % |
| 66 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 649 138 | 31,6 M $ | 0,36 % |
| 67 | Mitsui & Co Ltd | 936 716 | 31,1 M $ | 0,35 % |
| 68 | Mitsubishi Electric Corp | 753 866 | 31 M $ | 0,35 % |
| 69 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 202 399 | 30,4 M $ | 0,35 % |
| 70 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 270 287 | 30,4 M $ | 0,34 % |
| 71 | Nokia Oyj | 1 991 928 | 29 M $ | 0,33 % |
| 72 | Spotify Technology SA | 58 070 | 28,9 M $ | 0,33 % |
| 73 | AXA SA | 621 729 | 28,8 M $ | 0,33 % |
| 74 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 356 453 | 28,7 M $ | 0,33 % |
| 75 | Glencore PLC | 3 726 830 | 28,5 M $ | 0,32 % |
| 76 | Investor AB | 686 506 | 28,3 M $ | 0,32 % |
| 77 | Rheinmetall AG | 18 442 | 27,8 M $ | 0,32 % |
| 78 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 51 802 | 27,3 M $ | 0,31 % |
| 79 | Vinci SA | 185 130 | 27 M $ | 0,31 % |
| 80 | Industria de Diseno Textil SA | 431 674 | 26,8 M $ | 0,30 % |
| 81 | ITOCHU Corp | 2 199 472 | 26,7 M $ | 0,30 % |
| 82 | Wesfarmers Ltd | 451 911 | 25,9 M $ | 0,29 % |
| 83 | NATWEST GROUP PLC | 3 161 170 | 25,5 M $ | 0,29 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 144 314 | 24,7 M $ | 0,28 % |
| 85 | EssilorLuxottica SA | 119 350 | 24,4 M $ | 0,28 % |
| 86 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 475 356 | 24,3 M $ | 0,28 % |
| 87 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 297 353 | 23,8 M $ | 0,27 % |
| 88 | RELX PLC | 711 244 | 23,5 M $ | 0,27 % |
| 89 | Deutsche Bank AG | 721 136 | 23,4 M $ | 0,27 % |
| 90 | Nordea Bank Abp | 1 215 825 | 23,4 M $ | 0,27 % |
| 91 | Prosus NV | 512 973 | 23,3 M $ | 0,26 % |
| 92 | Hoya Corp | 133 331 | 22,7 M $ | 0,26 % |
| 93 | Anglo American PLC | 421 750 | 22,7 M $ | 0,26 % |
| 94 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 283 199 | 22,4 M $ | 0,25 % |
| 95 | Engie SA | 713 403 | 22 M $ | 0,25 % |
| 96 | Deutsche Post AG | 364 147 | 21,7 M $ | 0,25 % |
| 97 | Volvo AB | 616 629 | 21,7 M $ | 0,25 % |
| 98 | Compass Group PLC | 672 533 | 21,6 M $ | 0,25 % |
| 99 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 924 140 | 21,5 M $ | 0,24 % |
| 100 | London Stock Exchange Group PLC | 176 624 | 21,5 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Industrie 11,1 %
- Technologie 7,2 %
- Santé 5,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 24,0 %
- GBP 14,3 %
- CHF 8,1 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,2 %
- USD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,9 %
- Suisse 8,5 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,3 %
- Suède 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 2 Md $ | 24,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 1,2 Md $ | 14,24 % |
| 3 | France | 51 | 805,9 M $ | 9,59 % |
| 4 | Allemagne | 46 | 746,4 M $ | 8,88 % |
| 5 | Suisse | 39 | 711,7 M $ | 8,47 % |
| 6 | Australie | 47 | 571,6 M $ | 6,80 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 517,4 M $ | 6,15 % |
| 8 | Espagne | 20 | 308,7 M $ | 3,67 % |
| 9 | Italie | 23 | 280,4 M $ | 3,34 % |
| 10 | Suède | 41 | 270,8 M $ | 3,22 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 144,1 M $ | 1,71 % |
| 12 | Danemark | 15 | 142,6 M $ | 1,70 % |
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