Composition de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
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- Actif net
- 8,8 Md $ dont 8,4 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Societe Generale SA | 253 726 | 21,2 M $ | 0,24 % |
| 102 | BASF SE | 354 554 | 21 M $ | 0,24 % |
| 103 | Deutsche Boerse AG | 71 919 | 20,8 M $ | 0,24 % |
| 104 | Argenx SE | 24 551 | 20,5 M $ | 0,23 % |
| 105 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 630 837 | 20,3 M $ | 0,23 % |
| 106 | Holcim AG | 201 751 | 20 M $ | 0,23 % |
| 107 | Rio Tinto Ltd | 149 314 | 19,9 M $ | 0,23 % |
| 108 | KDDI Corp | 1 157 624 | 19,9 M $ | 0,23 % |
| 109 | Nintendo Co Ltd | 435 654 | 19,6 M $ | 0,22 % |
| 110 | ASM International NV | 18 602 | 19,5 M $ | 0,22 % |
| 111 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 685 900 | 19,4 M $ | 0,22 % |
| 112 | TDK Corp | 751 246 | 19,4 M $ | 0,22 % |
| 113 | Hermes International SCA | 10 214 | 19,3 M $ | 0,22 % |
| 114 | Atlas Copco AB | 996 689 | 19,2 M $ | 0,22 % |
| 115 | DSV A/S | 76 153 | 19,1 M $ | 0,22 % |
| 116 | Prysmian SpA | 110 389 | 19,1 M $ | 0,22 % |
| 117 | STANDARD CHARTERED PLC | 706 584 | 19 M $ | 0,22 % |
| 118 | Eni SpA | 721 058 | 18,9 M $ | 0,22 % |
| 119 | E.ON SE | 891 394 | 18,9 M $ | 0,21 % |
| 120 | CaixaBank SA | 1 390 099 | 18,8 M $ | 0,21 % |
| 121 | Nebius Group NV | 80 046 | 18,5 M $ | 0,21 % |
| 122 | FANUC Corp | 369 397 | 18,3 M $ | 0,21 % |
| 123 | MARUBENI CORP | 559 503 | 18,3 M $ | 0,21 % |
| 124 | DIAGEO PLC | 882 196 | 18,2 M $ | 0,21 % |
| 125 | Goodman Group | 792 803 | 18 M $ | 0,20 % |
| 126 | Danone SA | 253 097 | 18 M $ | 0,20 % |
| 127 | Sumitomo Corp | 402 498 | 17,9 M $ | 0,20 % |
| 128 | Fujikura Ltd | 598 065 | 17,9 M $ | 0,20 % |
| 129 | Lonza Group AG | 27 796 | 17,8 M $ | 0,20 % |
| 130 | Swiss Re AG | 117 945 | 17,8 M $ | 0,20 % |
| 131 | Legrand SA | 102 362 | 17,6 M $ | 0,20 % |
| 132 | Mercedes-Benz Group AG | 287 293 | 17,5 M $ | 0,20 % |
| 133 | ORIX Corp | 434 434 | 17 M $ | 0,19 % |
| 134 | JAPAN TOBACCO INC | 436 271 | 16,9 M $ | 0,19 % |
| 135 | Sandvik AB | 412 469 | 16,8 M $ | 0,19 % |
| 136 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 751 782 | 16,6 M $ | 0,19 % |
| 137 | Ferrari NV | 48 068 | 16,6 M $ | 0,19 % |
| 138 | Bayer AG | 388 408 | 16,5 M $ | 0,19 % |
| 139 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 461 660 | 16,3 M $ | 0,19 % |
| 140 | Cie de Saint-Gobain SA | 174 971 | 16 M $ | 0,18 % |
| 141 | Haleon PLC | 3 519 589 | 16 M $ | 0,18 % |
| 142 | Reckitt Benckiser Group PLC | 255 724 | 15,8 M $ | 0,18 % |
| 143 | Galderma Group AG | 72 884 | 15,6 M $ | 0,18 % |
| 144 | SoftBank Corp | 11 410 018 | 15,4 M $ | 0,18 % |
| 145 | Orange SA | 735 622 | 15,4 M $ | 0,17 % |
| 146 | Daikin Industries Ltd | 104 635 | 15,3 M $ | 0,17 % |
| 147 | SSE PLC | 477 824 | 15 M $ | 0,17 % |
| 148 | Bank Leumi Le-Israel BM | 585 511 | 14,9 M $ | 0,17 % |
| 149 | Generali | 325 103 | 14,7 M $ | 0,17 % |
| 150 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 346 367 | 14,6 M $ | 0,17 % |
| 151 | Tesco PLC | 2 521 414 | 14,6 M $ | 0,17 % |
| 152 | RWE AG | 228 681 | 14,6 M $ | 0,17 % |
| 153 | Erste Group Bank AG | 120 944 | 14,5 M $ | 0,16 % |
| 154 | Prudential PLC | 1 003 764 | 14,5 M $ | 0,16 % |
| 155 | Fujitsu Ltd | 672 425 | 14,2 M $ | 0,16 % |
| 156 | UCB SA | 48 199 | 14,2 M $ | 0,16 % |
| 157 | United Overseas Bank Ltd | 478 749 | 14,1 M $ | 0,16 % |
| 158 | Komatsu Ltd | 341 083 | 14,1 M $ | 0,16 % |
| 159 | DISCO CORP | 34 445 | 14,1 M $ | 0,16 % |
| 160 | Daiichi Life Group Inc | 1 363 862 | 14 M $ | 0,16 % |
| 161 | Assa Abloy AB | 388 009 | 14 M $ | 0,16 % |
| 162 | Sandoz Group AG | 165 610 | 13,9 M $ | 0,16 % |
| 163 | Givaudan SA | 3 671 | 13,6 M $ | 0,15 % |
| 164 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 046 884 | 13,6 M $ | 0,15 % |
| 165 | Japan Post Bank Co Ltd | 706 334 | 13,6 M $ | 0,15 % |
| 166 | Sea Ltd | 148 970 | 13,5 M $ | 0,15 % |
| 167 | Transurban Group | 1 245 060 | 13,4 M $ | 0,15 % |
| 168 | Bank Hapoalim BM | 519 934 | 13,4 M $ | 0,15 % |
| 169 | Alcon AG | 198 584 | 13,3 M $ | 0,15 % |
| 170 | IBIDEN CO LTD | 91 750 | 13,2 M $ | 0,15 % |
| 171 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 265 421 | 13,2 M $ | 0,15 % |
| 172 | CSL Ltd | 188 925 | 13,1 M $ | 0,15 % |
| 173 | Honda Motor Co Ltd | 1 437 045 | 13,1 M $ | 0,15 % |
| 174 | Danske Bank A/S | 246 545 | 13 M $ | 0,15 % |
| 175 | Ferrovial NV | 188 297 | 12,9 M $ | 0,15 % |
| 176 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 473 420 | 12,7 M $ | 0,14 % |
| 177 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 44 429 | 12,7 M $ | 0,14 % |
| 178 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 161 217 | 12,7 M $ | 0,14 % |
| 179 | Experian PLC | 363 028 | 12,6 M $ | 0,14 % |
| 180 | NEC Corp | 486 594 | 12,5 M $ | 0,14 % |
| 181 | adidas AG | 64 077 | 12,5 M $ | 0,14 % |
| 182 | Otsuka Holdings Co Ltd | 166 781 | 12,3 M $ | 0,14 % |
| 183 | KBC Group NV | 91 842 | 12,2 M $ | 0,14 % |
| 184 | Woolworths Group Ltd | 481 322 | 12,2 M $ | 0,14 % |
| 185 | Swedbank AB | 329 039 | 12,2 M $ | 0,14 % |
| 186 | Sompo Holdings Inc | 324 005 | 12,1 M $ | 0,14 % |
| 187 | 3i Group PLC | 391 964 | 12 M $ | 0,14 % |
| 188 | Sika AG | 61 139 | 12 M $ | 0,14 % |
| 189 | Swiss Life Holding AG | 11 001 | 12 M $ | 0,14 % |
| 190 | Heidelberg Materials AG | 53 145 | 11,8 M $ | 0,13 % |
| 191 | STMicroelectronics NV | 171 543 | 11,8 M $ | 0,13 % |
| 192 | Adyen NV | 10 627 | 11,6 M $ | 0,13 % |
| 193 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 579 285 | 11,6 M $ | 0,13 % |
| 194 | ArcelorMittal SA | 166 474 | 11,5 M $ | 0,13 % |
| 195 | Repsol SA | 446 708 | 11,5 M $ | 0,13 % |
| 196 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 675 600 | 11,5 M $ | 0,13 % |
| 197 | Commerzbank AG | 257 451 | 11,1 M $ | 0,13 % |
| 198 | NTT Inc | 11 839 531 | 11,1 M $ | 0,13 % |
| 199 | Amadeus IT Group SA | 172 761 | 11 M $ | 0,13 % |
| 200 | Toyota Tsusho Corp | 252 545 | 11 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Industrie 11,1 %
- Technologie 7,2 %
- Santé 5,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 24,0 %
- GBP 14,3 %
- CHF 8,1 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,2 %
- USD 1,9 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,9 %
- Suisse 8,5 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,3 %
- Suède 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 2 Md $ | 24,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 1,2 Md $ | 14,24 % |
| 3 | France | 51 | 805,9 M $ | 9,59 % |
| 4 | Allemagne | 46 | 746,4 M $ | 8,88 % |
| 5 | Suisse | 39 | 711,7 M $ | 8,47 % |
| 6 | Australie | 47 | 571,6 M $ | 6,80 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 517,4 M $ | 6,15 % |
| 8 | Espagne | 20 | 308,7 M $ | 3,67 % |
| 9 | Italie | 23 | 280,4 M $ | 3,34 % |
| 10 | Suède | 41 | 270,8 M $ | 3,22 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 144,1 M $ | 1,71 % |
| 12 | Danemark | 15 | 142,6 M $ | 1,70 % |
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