Composition de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
ISIN US2330512003
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 682 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Deutsche Post AG | 357 666 | 21,2 M $ | 0,24 % |
| 102 | Marubeni Corp | 549 087 | 21,1 M $ | 0,24 % |
| 103 | DSV A/S | 79 448 | 20,5 M $ | 0,23 % |
| 104 | Swiss Re AG | 116 069 | 20,5 M $ | 0,23 % |
| 105 | E.ON SE | 871 270 | 20,3 M $ | 0,23 % |
| 106 | Compass Group PLC | 657 311 | 20,2 M $ | 0,23 % |
| 107 | Deutsche Boerse AG | 73 109 | 20,1 M $ | 0,23 % |
| 108 | BASF SE | 345 996 | 19,9 M $ | 0,22 % |
| 109 | CSL Ltd | 188 354 | 19,7 M $ | 0,22 % |
| 110 | Mercedes-Benz Group AG | 281 765 | 19,6 M $ | 0,22 % |
| 111 | KDDI Corp | 1 136 652 | 19,4 M $ | 0,22 % |
| 112 | Diageo PLC | 863 283 | 19,3 M $ | 0,22 % |
| 113 | Lonza Group AG | 27 288 | 19 M $ | 0,21 % |
| 114 | Bayer AG | 381 483 | 18,9 M $ | 0,21 % |
| 115 | Haleon PLC | 3 453 902 | 18,9 M $ | 0,21 % |
| 116 | CaixaBank SA | 1 510 065 | 18,8 M $ | 0,21 % |
| 117 | Argenx SE | 24 150 | 18,8 M $ | 0,21 % |
| 118 | Standard Chartered PLC | 753 562 | 18,6 M $ | 0,21 % |
| 119 | Ferrari NV | 48 967 | 18,6 M $ | 0,21 % |
| 120 | Legrand SA | 101 513 | 18,5 M $ | 0,21 % |
| 121 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 277 140 | 18,4 M $ | 0,21 % |
| 122 | Eni SpA | 791 571 | 18,4 M $ | 0,21 % |
| 123 | Holcim AG | 197 738 | 18,2 M $ | 0,21 % |
| 124 | Sandvik AB | 409 338 | 18,1 M $ | 0,20 % |
| 125 | Sumitomo Corp | 420 578 | 17,9 M $ | 0,20 % |
| 126 | Japan Tobacco Inc | 463 624 | 17,8 M $ | 0,20 % |
| 127 | Komatsu Ltd | 366 985 | 17,7 M $ | 0,20 % |
| 128 | Cie de Saint-Gobain SA | 172 403 | 17,6 M $ | 0,20 % |
| 129 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 261 469 | 17,5 M $ | 0,20 % |
| 130 | Disco Corp | 35 881 | 17,3 M $ | 0,20 % |
| 131 | Rio Tinto Ltd | 145 406 | 17,3 M $ | 0,20 % |
| 132 | 3i Group PLC | 385 871 | 17,3 M $ | 0,20 % |
| 133 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 346 696 | 17,1 M $ | 0,19 % |
| 134 | SSE PLC | 468 235 | 17 M $ | 0,19 % |
| 135 | Murata Manufacturing Co Ltd | 643 585 | 16,9 M $ | 0,19 % |
| 136 | Alcon AG | 194 190 | 16,9 M $ | 0,19 % |
| 137 | Assa Abloy AB | 393 730 | 16,8 M $ | 0,19 % |
| 138 | Fujikura Ltd. | 97 678 | 16,7 M $ | 0,19 % |
| 139 | Sea Ltd | 153 489 | 16,6 M $ | 0,19 % |
| 140 | FANUC Corp | 362 228 | 16,5 M $ | 0,19 % |
| 141 | Goodman Group | 800 201 | 16,5 M $ | 0,19 % |
| 142 | Tesco PLC | 2 521 872 | 16,3 M $ | 0,18 % |
| 143 | ORIX Corp | 450 470 | 16 M $ | 0,18 % |
| 144 | RWE AG | 244 897 | 15,8 M $ | 0,18 % |
| 145 | Nokia Oyj | 2 055 419 | 15,7 M $ | 0,18 % |
| 146 | Fujitsu Ltd | 680 014 | 15,6 M $ | 0,18 % |
| 147 | Orange SA | 720 806 | 15,5 M $ | 0,17 % |
| 148 | ASM International NV | 18 003 | 15,2 M $ | 0,17 % |
| 149 | Prudential PLC | 990 429 | 15,2 M $ | 0,17 % |
| 150 | SoftBank Corp | 11 037 576 | 15,1 M $ | 0,17 % |
| 151 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 444 530 | 15,1 M $ | 0,17 % |
| 152 | Ferrovial SE | 199 352 | 14,9 M $ | 0,17 % |
| 153 | Woodside Energy Group Ltd | 737 706 | 14,9 M $ | 0,17 % |
| 154 | Panasonic Holdings Corp. | 904 668 | 14,7 M $ | 0,17 % |
| 155 | UCB SA | 49 082 | 14,6 M $ | 0,17 % |
| 156 | Honda Motor Co Ltd | 1 439 010 | 14,6 M $ | 0,16 % |
| 157 | Givaudan SA | 3 594 | 14,5 M $ | 0,16 % |
| 158 | United Overseas Bank Ltd | 488 491 | 14,3 M $ | 0,16 % |
| 159 | Sandoz Group AG | 161 381 | 14,3 M $ | 0,16 % |
| 160 | Generali | 331 650 | 14,2 M $ | 0,16 % |
| 161 | Erste Group Bank AG | 118 818 | 14,1 M $ | 0,16 % |
| 162 | Daiichi Life Group, Inc. | 1 363 903 | 14,1 M $ | 0,16 % |
| 163 | Bank Leumi Le-Israel BM | 581 400 | 14,1 M $ | 0,16 % |
| 164 | NEC Corp | 503 644 | 14 M $ | 0,16 % |
| 165 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 498 526 | 14 M $ | 0,16 % |
| 166 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 412 351 | 13,9 M $ | 0,16 % |
| 167 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 023 264 | 13,8 M $ | 0,16 % |
| 168 | Sompo Holdings Inc | 344 295 | 13,8 M $ | 0,16 % |
| 169 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 698 680 | 13,7 M $ | 0,15 % |
| 170 | Japan Post Bank Co Ltd | 693 687 | 13,6 M $ | 0,15 % |
| 171 | Danske Bank A/S | 258 058 | 13,5 M $ | 0,15 % |
| 172 | Experian PLC | 355 143 | 13,3 M $ | 0,15 % |
| 173 | Prysmian SpA | 109 318 | 13,2 M $ | 0,15 % |
| 174 | Renesas Electronics Corp | 694 000 | 13,2 M $ | 0,15 % |
| 175 | Imperial Brands PLC | 291 679 | 13,1 M $ | 0,15 % |
| 176 | Daikin Industries Ltd | 102 347 | 13,1 M $ | 0,15 % |
| 177 | Swedbank AB | 334 213 | 12,9 M $ | 0,15 % |
| 178 | Swiss Life Holding AG | 11 047 | 12,7 M $ | 0,14 % |
| 179 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 080 148 | 12,5 M $ | 0,14 % |
| 180 | Transurban Group | 1 217 913 | 12,4 M $ | 0,14 % |
| 181 | adidas AG | 66 325 | 12,4 M $ | 0,14 % |
| 182 | Sika AG | 58 990 | 12,2 M $ | 0,14 % |
| 183 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 569 820 | 12,2 M $ | 0,14 % |
| 184 | Woolworths Group Ltd | 475 004 | 12,2 M $ | 0,14 % |
| 185 | Aeon Co Ltd | 851 778 | 12,1 M $ | 0,14 % |
| 186 | KBC Group NV | 88 878 | 12,1 M $ | 0,14 % |
| 187 | Bank Hapoalim BM | 477 112 | 12 M $ | 0,14 % |
| 188 | Toyota Tsusho Corp | 263 671 | 11,8 M $ | 0,13 % |
| 189 | Commerzbank AG | 284 383 | 11,6 M $ | 0,13 % |
| 190 | Astellas Pharma Inc | 698 564 | 11,6 M $ | 0,13 % |
| 191 | Heidelberg Materials AG | 51 815 | 11,6 M $ | 0,13 % |
| 192 | Otsuka Holdings Co Ltd | 169 184 | 11,6 M $ | 0,13 % |
| 193 | TDK Corp | 746 920 | 11,6 M $ | 0,13 % |
| 194 | Bayerische Motoren Werke AG | 108 781 | 11,5 M $ | 0,13 % |
| 195 | Ashtead Group PLC | 160 079 | 11,5 M $ | 0,13 % |
| 196 | Adyen NV | 9 735 | 11,4 M $ | 0,13 % |
| 197 | Vodafone Group PLC | 7 408 787 | 11,4 M $ | 0,13 % |
| 198 | Galderma Group AG | 59 968 | 11,4 M $ | 0,13 % |
| 199 | NTT Inc | 11 571 438 | 11,4 M $ | 0,13 % |
| 200 | Seven & i Holdings Co Ltd | 807 478 | 11,4 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 6,1 %
- Technologie 6,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 3,0 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 2,5 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 23,7 %
- GBP 15,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,1 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 8,1 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 3,5 %
- Italie 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 2 Md $ | 23,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 1,3 Md $ | 15,28 % |
| 3 | France | 50 | 867,5 M $ | 10,15 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 773,3 M $ | 9,04 % |
| 5 | Suisse | 38 | 692,7 M $ | 8,10 % |
| 6 | Australie | 46 | 578,9 M $ | 6,77 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 469,5 M $ | 5,49 % |
| 8 | Espagne | 20 | 313,6 M $ | 3,67 % |
| 9 | Suède | 41 | 295,7 M $ | 3,46 % |
| 10 | Italie | 23 | 269,8 M $ | 3,16 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 152,9 M $ | 1,79 % |
| 12 | Danemark | 15 | 134,8 M $ | 1,58 % |
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