Composition de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
ISIN US2330512003
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 682 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 150 588 | 219,5 M $ | 2,48 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 601 537 | 126 M $ | 1,42 % |
| 3 | Novartis AG | 737 911 | 125,2 M $ | 1,41 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 6 657 122 | 125 M $ | 1,41 % |
| 5 | Nestle SA | 999 306 | 109,2 M $ | 1,23 % |
| 6 | Shell PLC | 2 207 710 | 91,4 M $ | 1,03 % |
| 7 | Toyota Motor Corp. | 3 679 407 | 90,1 M $ | 1,02 % |
| 8 | Siemens AG | 295 094 | 86,3 M $ | 0,97 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4 374 181 | 83,1 M $ | 0,94 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 1 972 429 | 82 M $ | 0,93 % |
| 11 | SAP SE | 404 856 | 81,8 M $ | 0,92 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 649 096 | 80,7 M $ | 0,91 % |
| 13 | Banco Santander SA | 5 694 107 | 72,6 M $ | 0,82 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 212 815 | 69,6 M $ | 0,79 % |
| 15 | Allianz SE | 147 865 | 66,8 M $ | 0,75 % |
| 16 | Unilever PLC | 844 789 | 62,2 M $ | 0,70 % |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 96 555 | 62,1 M $ | 0,70 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 771 094 | 61,3 M $ | 0,69 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 1 777 943 | 59,5 M $ | 0,67 % |
| 20 | Iberdrola SA | 2 502 949 | 59,3 M $ | 0,67 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 300 750 | 59,2 M $ | 0,67 % |
| 22 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3 256 366 | 58,5 M $ | 0,66 % |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 1 427 189 | 57,5 M $ | 0,65 % |
| 24 | ABB Ltd | 608 357 | 56,8 M $ | 0,64 % |
| 25 | Sony Group Corp | 2 385 414 | 55,6 M $ | 0,63 % |
| 26 | Safran SA | 137 683 | 55,3 M $ | 0,62 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 422 109 | 54,6 M $ | 0,62 % |
| 28 | British American Tobacco PLC | 845 158 | 52,8 M $ | 0,60 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 208 473 | 51,5 M $ | 0,58 % |
| 30 | UBS Group AG | 1 231 371 | 51,3 M $ | 0,58 % |
| 31 | Advantest Corp | 297 232 | 51,1 M $ | 0,58 % |
| 32 | Airbus SE | 230 652 | 50,2 M $ | 0,57 % |
| 33 | Tokyo Electron Ltd | 173 856 | 49 M $ | 0,55 % |
| 34 | Air Liquide SA | 225 502 | 47,5 M $ | 0,54 % |
| 35 | Novo Nordisk A/S | 1 249 747 | 47 M $ | 0,53 % |
| 36 | GSK PLC | 1 580 602 | 46,9 M $ | 0,53 % |
| 37 | UniCredit SpA | 543 076 | 46,5 M $ | 0,52 % |
| 38 | AIA Group Ltd | 4 074 408 | 45,2 M $ | 0,51 % |
| 39 | Mizuho Financial Group Inc | 965 948 | 44,2 M $ | 0,50 % |
| 40 | BNP Paribas SA | 389 776 | 44 M $ | 0,50 % |
| 41 | L'Oreal SA | 93 218 | 43,8 M $ | 0,49 % |
| 42 | Rio Tinto PLC | 436 748 | 43,2 M $ | 0,49 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 56 691 | 42,8 M $ | 0,48 % |
| 44 | Cie Financiere Richemont SA | 208 440 | 42,6 M $ | 0,48 % |
| 45 | Mitsubishi Corp | 1 251 388 | 42,4 M $ | 0,48 % |
| 46 | National Australia Bank Ltd | 1 189 973 | 41,5 M $ | 0,47 % |
| 47 | Sanofi SA | 426 635 | 41,4 M $ | 0,47 % |
| 48 | Westpac Banking Corp | 1 326 953 | 40,2 M $ | 0,45 % |
| 49 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1 243 594 | 39,9 M $ | 0,45 % |
| 50 | BP PLC | 6 097 431 | 39,2 M $ | 0,44 % |
| 51 | Enel SpA | 3 159 990 | 38,1 M $ | 0,43 % |
| 52 | SoftBank Group Corp | 1 440 067 | 37,7 M $ | 0,43 % |
| 53 | DBS Group Holdings Ltd | 828 720 | 37,4 M $ | 0,42 % |
| 54 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 419 043 | 37,4 M $ | 0,42 % |
| 55 | National Grid PLC | 1 926 110 | 36,1 M $ | 0,41 % |
| 56 | Mitsui & Co Ltd | 959 881 | 36,1 M $ | 0,41 % |
| 57 | Rheinmetall AG | 17 849 | 35,1 M $ | 0,40 % |
| 58 | ITOCHU Corp | 2 311 198 | 33,6 M $ | 0,38 % |
| 59 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 169 388 | 33,3 M $ | 0,38 % |
| 60 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 50 683 | 33,3 M $ | 0,38 % |
| 61 | BAE Systems PLC | 1 163 181 | 33,1 M $ | 0,37 % |
| 62 | ING Groep NV | 1 133 423 | 33 M $ | 0,37 % |
| 63 | Fast Retailing Co Ltd | 74 060 | 32,7 M $ | 0,37 % |
| 64 | Barclays PLC | 5 313 241 | 32,4 M $ | 0,37 % |
| 65 | Keyence Corp | 75 533 | 32 M $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 649 169 | 31,8 M $ | 0,36 % |
| 67 | Vinci SA | 190 587 | 31,7 M $ | 0,36 % |
| 68 | Lloyds Banking Group PLC | 22 807 230 | 31,5 M $ | 0,36 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 384 101 | 31,2 M $ | 0,35 % |
| 70 | Spotify Technology SA | 60 464 | 31,1 M $ | 0,35 % |
| 71 | EssilorLuxottica SA | 116 998 | 31,1 M $ | 0,35 % |
| 72 | Tokio Marine Holdings Inc | 712 544 | 29,8 M $ | 0,34 % |
| 73 | Hermes International SCA | 12 289 | 29,8 M $ | 0,34 % |
| 74 | Investor AB | 710 686 | 29,7 M $ | 0,34 % |
| 75 | Industria de Diseno Textil SA | 422 875 | 28,4 M $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 737 029 | 28,3 M $ | 0,32 % |
| 77 | Glencore PLC | 3 837 397 | 27,6 M $ | 0,31 % |
| 78 | Infineon Technologies AG | 504 595 | 27,3 M $ | 0,31 % |
| 79 | Prosus NV | 506 887 | 26,1 M $ | 0,29 % |
| 80 | NatWest Group PLC | 3 120 994 | 26 M $ | 0,29 % |
| 81 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 655 069 | 25,9 M $ | 0,29 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 704 612 | 25,2 M $ | 0,28 % |
| 83 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 466 656 | 25 M $ | 0,28 % |
| 84 | Wesfarmers Ltd | 440 563 | 25 M $ | 0,28 % |
| 85 | Nintendo Co Ltd | 427 972 | 24,7 M $ | 0,28 % |
| 86 | RELX PLC | 706 004 | 24,6 M $ | 0,28 % |
| 87 | Engie SA | 709 411 | 24,3 M $ | 0,27 % |
| 88 | Volvo AB | 618 458 | 24,1 M $ | 0,27 % |
| 89 | Recruit Holdings Co Ltd | 546 209 | 24 M $ | 0,27 % |
| 90 | Hoya Corp | 129 933 | 23,5 M $ | 0,27 % |
| 91 | Nordea Bank Abp | 1 203 459 | 23,4 M $ | 0,26 % |
| 92 | Societe Generale SA | 267 609 | 23,4 M $ | 0,26 % |
| 93 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 613 993 | 22,9 M $ | 0,26 % |
| 94 | Atlas Copco AB | 1 030 775 | 22,3 M $ | 0,25 % |
| 95 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 294 514 | 21,9 M $ | 0,25 % |
| 96 | Reckitt Benckiser Group PLC | 249 815 | 21,9 M $ | 0,25 % |
| 97 | Anglo American PLC | 433 541 | 21,6 M $ | 0,24 % |
| 98 | Danone SA | 251 601 | 21,6 M $ | 0,24 % |
| 99 | Macquarie Group Ltd | 139 985 | 21,3 M $ | 0,24 % |
| 100 | London Stock Exchange Group PLC | 177 526 | 21,2 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 6,1 %
- Technologie 6,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 3,0 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 2,5 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 23,7 %
- GBP 15,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,1 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 8,1 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 3,5 %
- Italie 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 2 Md $ | 23,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 1,3 Md $ | 15,28 % |
| 3 | France | 50 | 867,5 M $ | 10,15 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 773,3 M $ | 9,04 % |
| 5 | Suisse | 38 | 692,7 M $ | 8,10 % |
| 6 | Australie | 46 | 578,9 M $ | 6,77 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 469,5 M $ | 5,49 % |
| 8 | Espagne | 20 | 313,6 M $ | 3,67 % |
| 9 | Suède | 41 | 295,7 M $ | 3,46 % |
| 10 | Italie | 23 | 269,8 M $ | 3,16 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 152,9 M $ | 1,79 % |
| 12 | Danemark | 15 | 134,8 M $ | 1,58 % |
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