Composition de Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
ISIN US2330512003
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 682 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Singapore Telecommunications Ltd | 2 837 221 | 11,3 M $ | 0,13 % |
| 202 | Ajinomoto Co Inc | 353 994 | 11,3 M $ | 0,13 % |
| 203 | Northern Star Resources Ltd | 522 436 | 11,3 M $ | 0,13 % |
| 204 | iShares Trust | 250 000 | 11,3 M $ | 0,13 % |
| 205 | Atlas Copco AB | 591 514 | 11,1 M $ | 0,13 % |
| 206 | DNB Bank ASA | 349 459 | 11,1 M $ | 0,13 % |
| 207 | Geberit AG | 13 142 | 11,1 M $ | 0,13 % |
| 208 | Aviva PLC | 1 178 835 | 10,9 M $ | 0,12 % |
| 209 | ArcelorMittal SA | 165 476 | 10,8 M $ | 0,12 % |
| 210 | SMC Corp | 22 437 | 10,8 M $ | 0,12 % |
| 211 | Amadeus IT Group SA | 173 242 | 10,8 M $ | 0,12 % |
| 212 | Thales SA | 35 819 | 10,8 M $ | 0,12 % |
| 213 | Nomura Holdings Inc | 1 157 710 | 10,8 M $ | 0,12 % |
| 214 | IHI Corp | 390 558 | 10,8 M $ | 0,12 % |
| 215 | Bridgestone Corp | 440 912 | 10,7 M $ | 0,12 % |
| 216 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 569 331 | 10,6 M $ | 0,12 % |
| 217 | Leonardo SpA | 157 880 | 10,6 M $ | 0,12 % |
| 218 | Sampo Oyj | 932 903 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 219 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 254 180 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 220 | Veolia Environnement SA | 242 778 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 221 | Heineken NV | 110 430 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 222 | Ryanair Holdings PLC | 314 753 | 10,2 M $ | 0,12 % |
| 223 | Canon Inc | 332 397 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 224 | Vestas Wind Systems A/S | 391 670 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 225 | Kioxia Holdings Corp. | 73 847 | 10 M $ | 0,11 % |
| 226 | ENEOS Holdings Inc | 1 047 928 | 10 M $ | 0,11 % |
| 227 | Vonovia SE | 292 465 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 228 | Resona Holdings Inc | 809 525 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 229 | Fortescue Ltd | 655 902 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 230 | Kone Oyj | 129 668 | 9,8 M $ | 0,11 % |
| 231 | Partners Group Holding AG | 8 746 | 9,8 M $ | 0,11 % |
| 232 | AerCap Holdings NV | 65 096 | 9,7 M $ | 0,11 % |
| 233 | Denso Corp | 675 176 | 9,7 M $ | 0,11 % |
| 234 | Repsol SA | 432 606 | 9,7 M $ | 0,11 % |
| 235 | Universal Music Group NV | 423 203 | 9,6 M $ | 0,11 % |
| 236 | Fresenius SE & Co. KGaA | 158 586 | 9,5 M $ | 0,11 % |
| 237 | Kering SA | 28 069 | 9,5 M $ | 0,11 % |
| 238 | Evolution Mining Ltd | 796 919 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 239 | Brambles Ltd | 526 630 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 240 | Techtronic Industries Co Ltd | 573 405 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 241 | Hexagon AB | 820 448 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 242 | Daimler Truck Holding AG | 183 854 | 9,3 M $ | 0,11 % |
| 243 | Koninklijke Philips NV | 291 294 | 9,3 M $ | 0,11 % |
| 244 | Suzuki Motor Corp | 612 281 | 9,3 M $ | 0,10 % |
| 245 | Swisscom AG | 9 902 | 9,3 M $ | 0,10 % |
| 246 | East Japan Railway Co | 371 393 | 9,2 M $ | 0,10 % |
| 247 | QBE Insurance Group Ltd. | 590 284 | 9,1 M $ | 0,10 % |
| 248 | Svenska Handelsbanken AB | 569 173 | 9,1 M $ | 0,10 % |
| 249 | Aena SME SA | 287 819 | 9,1 M $ | 0,10 % |
| 250 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 81 788 | 9 M $ | 0,10 % |
| 251 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 69 733 | 9 M $ | 0,10 % |
| 252 | FUJIFILM Holdings Corp | 433 324 | 9 M $ | 0,10 % |
| 253 | Japan Post Holdings Co Ltd | 690 046 | 9 M $ | 0,10 % |
| 254 | Credit Agricole SA | 404 736 | 9 M $ | 0,10 % |
| 255 | MTU Aero Engines AG | 20 701 | 8,9 M $ | 0,10 % |
| 256 | Saab AB | 122 238 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 257 | Equinor ASA | 296 940 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 258 | Central Japan Railway Co | 297 939 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 259 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 249 562 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 260 | Kyocera Corp | 491 763 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 261 | Antofagasta PLC | 151 027 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 262 | AIB Group PLC | 824 808 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 263 | Boliden AB | 106 738 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 264 | Halma PLC | 150 040 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 265 | Wartsila OYJ Abp | 193 601 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 266 | Koninklijke KPN NV | 1 477 472 | 8,4 M $ | 0,09 % |
| 267 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 015 875 | 8,4 M $ | 0,09 % |
| 268 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 451 346 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 269 | Elbit Systems Ltd | 10 863 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 270 | NN Group NV | 101 545 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 271 | Inpex Corp | 339 993 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 272 | Toyota Industries Corp. | 63 822 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 273 | Asics Corp | 268 777 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 274 | BPER Banca SPA | 579 362 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 275 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 242 406 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 276 | Next PLC | 44 798 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 277 | SGS SA | 63 803 | 8 M $ | 0,09 % |
| 278 | Helvetia Baloise Holding AG | 30 829 | 8 M $ | 0,09 % |
| 279 | Novonesis Novozymes B | 134 720 | 8 M $ | 0,09 % |
| 280 | Legal & General Group PLC | 2 180 040 | 8 M $ | 0,09 % |
| 281 | Publicis Groupe SA | 88 875 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 282 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 96 700 | 7,8 M $ | 0,09 % |
| 283 | Daiwa House Industry Co Ltd | 213 408 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 284 | Kubota Corp | 376 266 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 285 | InterContinental Hotels Group PLC | 55 574 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 286 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 776 853 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 287 | VAT Group AG | 10 760 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 288 | Nebius Group NV | 83 496 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 289 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 421 800 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 290 | Nippon Steel Corp. | 1 867 097 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 291 | Coles Group Ltd | 517 686 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 292 | Kao Corp. | 176 815 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 293 | Capgemini SE | 59 795 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 294 | Merck KGaA | 49 767 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 295 | Epiroc AB | 250 239 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 296 | Kajima Corp | 164 200 | 7,5 M $ | 0,08 % |
| 297 | Essity AB | 234 902 | 7,5 M $ | 0,08 % |
| 298 | ABN AMRO Bank NV | 221 997 | 7,4 M $ | 0,08 % |
| 299 | Bank of Ireland Group PLC | 375 867 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 300 | Pernod Ricard SA | 78 704 | 7,3 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 6,1 %
- Technologie 6,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 3,0 %
- Services publics 2,5 %
- Énergie 2,5 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 23,7 %
- GBP 15,1 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,1 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 8,1 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 3,5 %
- Italie 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 7,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 2 Md $ | 23,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 1,3 Md $ | 15,28 % |
| 3 | France | 50 | 867,5 M $ | 10,15 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 773,3 M $ | 9,04 % |
| 5 | Suisse | 38 | 692,7 M $ | 8,10 % |
| 6 | Australie | 46 | 578,9 M $ | 6,77 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 469,5 M $ | 5,49 % |
| 8 | Espagne | 20 | 313,6 M $ | 3,67 % |
| 9 | Suède | 41 | 295,7 M $ | 3,46 % |
| 10 | Italie | 23 | 269,8 M $ | 3,16 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 152,9 M $ | 1,79 % |
| 12 | Danemark | 15 | 134,8 M $ | 1,58 % |
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