Zusammensetzung von FlexShares International Quality Dividend Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 182 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 19,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 702.052 | 52,7 Mio. $ | 4,56 % |
| 2 | ADVANTEST CORP | 120.700 | 24,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 69.500 | 24,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 208.775 | 23 Mio. $ | 1,99 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 120.450 | 22,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | Novo Nordisk A/S | 398.640 | 18,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 7 | BHP Group Ltd | 394.350 | 16,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.215.620 | 16,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | SK HYNIX INC | 12.870 | 15,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | Roche Holding AG | 33.660 | 14,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | Enel SpA | 1.280.070 | 14,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | ASML Holding NV | 8.580 | 14,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 13 | UniCredit SpA | 143.550 | 13,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 14 | NATWEST GROUP PLC | 1.351.680 | 12,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 15 | Toronto-Dominion Bank/The | 101.640 | 12,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 16 | Nestle SA | 117.810 | 11,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 129.030 | 11,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | CaixaBank SA | 770.880 | 11,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | Swedbank AB | 265.980 | 10,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 20 | Erste Bank Polska SA | 52.470 | 10,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | Legal & General Group PLC | 2.536.050 | 10,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | BB Seguridade Participacoes SA | 1.254.000 | 10,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | Talabat Holding PLC | 35.441.010 | 10,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 80.190 | 10,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | Cathay Pacific Airways Ltd | 5.431.000 | 10,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 376.530 | 10 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Bosideng International Holdings Ltd | 15.840.000 | 10 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | ORIX Corp | 246.800 | 9,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 858.000 | 9,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 416.790 | 9,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Realtek Semiconductor Corp | 455.500 | 9,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 2.376.000 | 9,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 153.120 | 9,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Klepierre SA | 207.570 | 9,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | IGM Financial Inc | 150.150 | 9,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Allwyn AG | 605.550 | 9,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Stockland | 3.092.760 | 9,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Novatek Microelectronics Corp | 573.528 | 9,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Wolters Kluwer NV | 117.810 | 9,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 40 | KBC Group NV | 64.020 | 9,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 41 | Intertek Group PLC | 116.820 | 9,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | BP PLC | 1.222.980 | 9,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 4.516.000 | 9,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | Quinenco SA | 1.883.970 | 9 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Brookfield Asset Management Ltd | 186.450 | 9 Mio. $ | 0,78 % |
| 46 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 136.620 | 9 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Coloplast A/S | 135.300 | 8,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Ambev SA | 2.772.000 | 8,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | HCL Technologies Ltd | 617.760 | 8,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Komatsu Ltd | 198.000 | 8,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1.356.164 | 8,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | RIO TINTO PLC | 87.450 | 8,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 363.000 | 8,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Unilever Indonesia Tbk PT | 82.797.000 | 8,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | H WORLD GROUP LTD | 188.430 | 8 Mio. $ | 0,70 % |
| 56 | UPM-Kymmene Oyj | 296.670 | 8 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | IMPERIAL BRANDS PLC | 209.550 | 8 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Eva Airways Corp | 5.940.000 | 8 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | PTT Exploration & Production PCL | 1.782.000 | 8 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Makita Corp | 243.200 | 7,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 163.020 | 7,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 408.540 | 7,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Fortum Oyj | 339.240 | 7,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | WH Group Ltd | 7.095.000 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 1.023.000 | 7,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 66 | Lundin Gold Inc | 134.640 | 7,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | Fortescue Ltd | 576.180 | 7,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Royal Bank of Canada | 34.650 | 7,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | National Australia Bank Ltd | 245.190 | 7,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | Bank Hapoalim BM | 292.050 | 7,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Tele2 AB | 405.570 | 7 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | China Gas Holdings Ltd | 8.976.000 | 7 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Telenor ASA | 492.360 | 6,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 74 | Kumba Iron Ore Ltd | 436.920 | 6,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | China Hongqiao Group Ltd | 2.145.000 | 6,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | Hitachi Ltd | 198.000 | 6,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 77 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 44.550 | 6,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | Kone Oyj | 111.870 | 6,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 79 | Tencent Holdings Ltd | 106.100 | 6,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | United Tractors Tbk PT | 4.686.000 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 3.828.000 | 6 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | Haidilao International Holding Ltd | 3.836.000 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Aena SME SA | 186.780 | 5,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | Bureau Veritas SA | 172.590 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | Japan Exchange Group Inc | 396.000 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Mitsubishi Corp | 176.400 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | Continental AG | 63.360 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | Fujikura Ltd | 198.000 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | Astra International Tbk PT | 18.084.000 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | HSBC HOLDINGS PLC | 239.580 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | Nordea Bank Abp | 247.500 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 21.153.000 | 4,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 93 | Deutsche Post AG | 73.920 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 94 | SGS SA | 40.920 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | Equinor ASA | 114.510 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 151.140 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 97 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 29.172.000 | 4,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | JAPAN TOBACCO INC | 93.600 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | Barrick Mining Corp | 113.850 | 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Alibaba Group Holding Ltd | 33.660 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,1 %
- Finanzen 9,4 %
- Gesundheit 3,5 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Industrie 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Kommunikation 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 61,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,2 %
- JPY 12,3 %
- TWD 10,4 %
- HKD 8,4 %
- GBP 7,7 %
- CAD 5,5 %
- AUD 5,1 %
- KRW 4,1 %
- CHF 3,6 %
- IDR 2,9 %
- PLN 2,8 %
- DKK 2,7 %
- SEK 2,6 %
- BRL 2,5 %
- NOK 1,5 %
- USD 1,3 %
- MXN 1,2 %
- AED 1,1 %
- INR 1,1 %
- THB 0,9 %
- CLP 0,8 %
- ILS 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- SGD 0,5 %
- CZK 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,3 %
- Taiwan 10,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,0 %
- Italien 5,2 %
- Australien 5,1 %
- Kanada 4,8 %
- Schweiz 4,5 %
- Südkorea 4,1 %
- Frankreich 3,9 %
- Indonesien 2,9 %
- Polen 2,8 %
- Weitere Länder 29,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 23 | 140,7 Mio. $ | 12,26 % |
| 2 | Taiwan | 9 | 119,6 Mio. $ | 10,42 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 14 | 88,2 Mio. $ | 7,68 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 17 | 80,2 Mio. $ | 6,99 % |
| 5 | Italien | 6 | 60,2 Mio. $ | 5,24 % |
| 6 | Australien | 10 | 58,3 Mio. $ | 5,08 % |
| 7 | Kanada | 9 | 54,9 Mio. $ | 4,78 % |
| 8 | Schweiz | 7 | 51,1 Mio. $ | 4,45 % |
| 9 | Südkorea | 4 | 46,7 Mio. $ | 4,07 % |
| 10 | Frankreich | 9 | 44,7 Mio. $ | 3,90 % |
| 11 | Indonesien | 7 | 32,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Polen | 5 | 31,9 Mio. $ | 2,78 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FlexShares International Quality Dividend Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038876