Portfolio von FlexShares International Quality Dividend Index Fund
FlexShares Trust · 182 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 18.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,2 %
- Gesundheit 5,0 %
- Energie 3,0 %
- Finanzen 2,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Kommunikation 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 73,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 18,8 %
- JPY 11,8 %
- TWD 10,6 %
- HKD 8,1 %
- GBP 7,6 %
- CHF 6,3 %
- CAD 5,7 %
- AUD 3,6 %
- SEK 3,4 %
- KRW 2,7 %
- PLN 2,7 %
- IDR 2,6 %
- BRL 2,4 %
- NOK 2,0 %
- DKK 1,9 %
- INR 1,6 %
- AED 1,5 %
- MXN 1,4 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- THB 0,8 %
- USD 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- COP 0,5 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 11,8 %
- TW 10,6 %
- GB 7,6 %
- HK 6,5 %
- CH 6,3 %
- CA 5,1 %
- IT 4,6 %
- FR 3,7 %
- AU 3,6 %
- SE 3,4 %
- KR 2,7 %
- PL 2,7 %
- Weitere Länder 31,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 25 | 127,8 Mio. $ | 11,83 % |
| TW | 9 | 114,2 Mio. $ | 10,57 % |
| GB | 15 | 82,6 Mio. $ | 7,65 % |
| HK | 12 | 69,9 Mio. $ | 6,47 % |
| CH | 8 | 68,2 Mio. $ | 6,31 % |
| CA | 9 | 55,4 Mio. $ | 5,13 % |
| IT | 6 | 49,8 Mio. $ | 4,61 % |
| FR | 10 | 39,6 Mio. $ | 3,67 % |
| AU | 7 | 38,4 Mio. $ | 3,55 % |
| SE | 5 | 37,2 Mio. $ | 3,44 % |
| KR | 4 | 28,8 Mio. $ | 2,67 % |
| PL | 5 | 28,8 Mio. $ | 2,66 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 682.943 | 46 Mio. $ | 4,19 % |
| Advantest Corp | 118.500 | 21,4 Mio. $ | 1,95 % |
| Tokyo Electron Ltd | 69.400 | 19,7 Mio. $ | 1,79 % |
| Roche Holding AG | 47.705 | 19,4 Mio. $ | 1,77 % |
| MediaTek Inc | 234.296 | 19,3 Mio. $ | 1,76 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 105.280 | 15,7 Mio. $ | 1,43 % |
| BHP Group Ltd | 393.155 | 15,2 Mio. $ | 1,38 % |
| Novo Nordisk A/S | 351.372 | 15 Mio. $ | 1,37 % |
| Enel SpA | 1.283.100 | 14,9 Mio. $ | 1,36 % |
| Novartis AG | 97.384 | 14,4 Mio. $ | 1,32 % |
| Equinor ASA | 326.368 | 13 Mio. $ | 1,19 % |
| ASML Holding NV | 8.377 | 12 Mio. $ | 1,09 % |
| TotalEnergies SE | 128.639 | 12 Mio. $ | 1,09 % |
| Nestle SA | 117.453 | 11,9 Mio. $ | 1,08 % |
| Royal Bank of Canada | 65.471 | 11,8 Mio. $ | 1,07 % |
| UniCredit SpA | 141.470 | 10,9 Mio. $ | 0,99 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 100.016 | 10,8 Mio. $ | 0,98 % |
| NatWest Group PLC | 1.254.477 | 10 Mio. $ | 0,91 % |
| Evolution AB | 143.115 | 9,9 Mio. $ | 0,91 % |
| CaixaBank SA | 781.375 | 9,9 Mio. $ | 0,91 % |
| Deutsche Post AG | 168.119 | 9,9 Mio. $ | 0,91 % |
| Holcim AG | 104.951 | 9,7 Mio. $ | 0,89 % |
| BP PLC | 1.213.023 | 9,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Nordea Bank Abp | 508.963 | 9,5 Mio. $ | 0,87 % |
| IGM Financial Inc | 170.422 | 9,5 Mio. $ | 0,86 % |
| New Issuer: BB Company ID:72035566 | 38.655.855 | 9,4 Mio. $ | 0,85 % |
| Bank Hapoalim BM | 347.753 | 9,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Wolters Kluwer NV | 118.440 | 9,2 Mio. $ | 0,84 % |
| PTT Exploration & Production PCL | 1.941.100 | 9,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Novatek Microelectronics Corp | 708.945 | 9,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Intertek Group PLC | 139.825 | 9 Mio. $ | 0,82 % |
| British American Tobacco PLC | 152.656 | 9 Mio. $ | 0,82 % |
| Fortescue Ltd | 628.719 | 8,9 Mio. $ | 0,81 % |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1.391.341 | 8,9 Mio. $ | 0,81 % |
| BB Seguridade Participacoes SA | 1.283.100 | 8,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Caixa Seguridade Participacoes S/A | 2.401.700 | 8,7 Mio. $ | 0,79 % |
| Rio Tinto PLC | 86.856 | 8,7 Mio. $ | 0,79 % |
| Banca Mediolanum SpA | 395.787 | 8,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 789.600 | 8,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 136.535 | 8,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Fortum Oyj | 338.212 | 8,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Santander Bank Polska SA | 50.008 | 8,5 Mio. $ | 0,77 % |
| KBC Group NV | 63.826 | 8,5 Mio. $ | 0,77 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 329.000 | 8,5 Mio. $ | 0,77 % |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 4.606.000 | 8,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Swedbank AB | 239.512 | 8,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Tele2 AB | 408.618 | 8,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Klepierre SA | 206.941 | 8,4 Mio. $ | 0,76 % |
| ORIX Corp | 246.100 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| Komatsu Ltd | 197.400 | 8,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 170.093 | 8,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 415.527 | 8,1 Mio. $ | 0,74 % |
| WH Group Ltd | 6.643.000 | 8,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Orient Overseas International Ltd | 461.000 | 8 Mio. $ | 0,73 % |
| Imperial Brands PLC | 209.902 | 8 Mio. $ | 0,73 % |
| Ambev SA | 2.730.700 | 8 Mio. $ | 0,72 % |
| United Tractors Tbk PT | 4.737.600 | 8 Mio. $ | 0,72 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 4.058.544 | 7,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 162.526 | 7,7 Mio. $ | 0,71 % |
| Realtek Semiconductor Corp | 454.500 | 7,7 Mio. $ | 0,70 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 305.641 | 7,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Yang Ming Marine Transport Corp | 4.865.231 | 7,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Fujikura Ltd. | 197.400 | 7,5 Mio. $ | 0,69 % |
| China Gas Holdings Ltd | 8.027.600 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC | 2.500.729 | 7,3 Mio. $ | 0,67 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 1.748.500 | 7,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Kone Oyj | 112.518 | 7,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Tencent Holdings Ltd | 119.600 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| SK hynix Inc | 8.225 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| Haidilao International Holding Ltd | 3.825.000 | 7 Mio. $ | 0,64 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 398.090 | 7 Mio. $ | 0,64 % |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | 4.153.000 | 6,9 Mio. $ | 0,62 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 223.720 | 6,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Kumba Iron Ore Ltd | 357.294 | 6,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 361.900 | 6,5 Mio. $ | 0,59 % |
| Eva Airways Corp | 6.023.322 | 6,4 Mio. $ | 0,58 % |
| Hero MotoCorp Ltd | 117.782 | 6,3 Mio. $ | 0,58 % |
| Allwyn AG | 441.518 | 6,3 Mio. $ | 0,57 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 987.000 | 6,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Hitachi Ltd | 197.400 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Astra International Tbk PT | 17.700.200 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 1.019.900 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Bosideng International Holdings Ltd | 10.852.000 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Mitsubishi Corp | 175.900 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Partners Group Holding AG | 4.935 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Bureau Veritas SA | 174.041 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| China Feihe Ltd | 11.844.000 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 39.809 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| Unilever Indonesia Tbk PT | 59.088.400 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 3.816.400 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| Koninklijke KPN NV | 927.780 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 710.640 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| RELX PLC | 131.271 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| Japan Exchange Group Inc | 394.800 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Engie SA | 140.812 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| SGS SA | 42.741 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 28.425.600 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Lundin Gold Inc | 68.103 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| HCL Technologies Ltd | 352.359 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 170.093 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Siemens Healthineers AG | 107.912 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Barrick Mining Corp | 110.873 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 178.647 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| AstraZeneca PLC | 22.701 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| PetroChina Co Ltd | 2.746.000 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| HSBC Holdings PLC | 227.997 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Rio Tinto Ltd | 30.926 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Japan Tobacco Inc | 98.700 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Korea Investment Holdings Co Ltd | 22.372 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Var Energi ASA | 665.567 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 57.575 | 3,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Shell PLC | 74.025 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Danske Bank A/S | 63.168 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Vodafone Group PLC | 2.034.536 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 53.956 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| DNB Bank ASA | 98.700 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 279.321 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| Deutsche Telekom AG | 89.488 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| VEDANTA ALUMINIUM METAL | 722.155 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| HOCHTIEF AG | 5.264 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Astellas Pharma Inc | 197.400 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Telefonica SA | 611.940 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 60.200 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Carrefour SA | 138.838 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Yankuang Energy Group Co Ltd | 1.316.000 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Ecopetrol SA | 3.771.327 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 443.821 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| Legal & General Group PLC | 773.808 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Nomura Holdings Inc | 329.000 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Telstra Group Ltd. | 681.359 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Bouygues SA | 44.086 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Origin Energy Ltd | 296.429 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Julius Baer Group Ltd | 30.597 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| Daiwa Securities Group Inc. | 263.200 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 81.592 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Schroders PLC | 308.273 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Kia Corp | 23.688 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Nippon Yusen KK | 65.800 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Chailease Holding Co Ltd | 647.515 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 131.600 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Coloplast A/S | 37.835 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Mobile Telecommunications Co KSCP | 1.254.806 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 91.462 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| BCE Inc | 96.726 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Singapore Airlines Ltd | 460.600 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Suncor Energy Inc | 33.229 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| Telenor ASA | 135.877 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| China Resources Land Ltd | 535.500 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| TELUS Corp | 177.002 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Nitto Denko Corp | 114.300 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Continental AG | 28.952 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Nomura Research Institute Ltd | 81.800 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 12.008.500 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Vedanta Ltd | 722.155 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Admiral Group PLC | 44.744 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| Hong Kong & China Gas Co Ltd | 2.165.000 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | 2.300.039 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 8.817.200 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| Renault SA | 49.350 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 32.900 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Subaru Corp | 98.700 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Aviva PLC | 162.855 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| FANUC Corp | 26.200 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 8.883 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| SAP SE | 6.251 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.974 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| Infosys Ltd | 77.644 | 966.769,1 $ | 0,09 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 19.740 | 955.185,3 $ | 0,09 % |
| BNP Paribas SA | 8.883 | 929.794,7 $ | 0,08 % |
| Aena SME SA | 32.242 | 878.971,2 $ | 0,08 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 18.400 | 845.645 $ | 0,08 % |
| Lasertec Corp | 2.900 | 790.025,8 $ | 0,07 % |
| Sony Group Corp | 32.900 | 653.570,1 $ | 0,06 % |
| GEA Group AG | 8.225 | 562.980,4 $ | 0,05 % |
| Canara Bank | 336.238 | 477.006,2 $ | 0,04 % |
| ING Bank Slaski SA | 3.290 | 355.523,8 $ | 0,03 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 20.700 | 355.204,4 $ | 0,03 % |
| Roche Holding AG | 658 | 274.794,2 $ | 0,03 % |
| Grupo Cibest S.A. | 15.792 | 271.726,1 $ | 0,02 % |
| Sanofi SA | 2.632 | 246.441,7 $ | 0,02 % |
| TALWANDI SABO POWER LTD | 722.155 | 196.985,1 $ | 0,02 % |
| VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | 722.155 | 137.866,7 $ | 0,01 % |