Zusammensetzung von FlexShares International Quality Dividend Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 182 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 19,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Partners Group Holding AG | 4.950 | 4,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 102 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 159.060 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | Novartis AG | 23.430 | 3,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | Danske Bank A/S | 63.360 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | PetroChina Co Ltd | 2.818.000 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | Rio Tinto Ltd | 29.700 | 3,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 60.300 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 108 | AVIVA PLC | 365.640 | 3,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 109 | Banco BPM SpA | 185.130 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 110 | Asustek Computer Inc | 130.828 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | AstraZeneca PLC | 19.140 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | Vodafone Group PLC | 2.033.790 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | Mercedes-Benz Group AG | 59.730 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 114 | DNB Bank ASA | 99.000 | 3,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | Nomura Holdings Inc | 330.000 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | CK Asset Holdings Ltd | 495.000 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 117 | Daiwa Securities Group Inc | 264.000 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 118 | Quanta Computer Inc | 330.000 | 3 Mio. $ | 0,26 % |
| 119 | Cochlear Ltd | 34.980 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 120 | Krung Thai Bank PCL | 2.186.600 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 121 | Emaar Properties PJSC | 951.060 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 122 | Subaru Corp | 165.000 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | Siemens Healthineers AG | 65.670 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | Deutsche Telekom AG | 89.760 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 125 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 89.000 | 2,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 126 | Astellas Pharma Inc | 198.000 | 2,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 127 | HOCHTIEF AG | 5.280 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | Julius Baer Group Ltd | 30.690 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | Qantas Airways Ltd | 381.810 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 130 | Vonovia SE | 107.910 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | BCE Inc | 119.460 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 15.246.000 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | SHELL PLC | 56.430 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | Kia Corp | 27.720 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 135 | Nippon Yusen KK | 66.000 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 136 | Orient Overseas International Ltd | 129.500 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | CapitaLand Ascendas REIT | 1.254.000 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | Komercni Banka AS | 49.830 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | Bouygues SA | 44.220 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 140 | Link REIT | 495.000 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 141 | ADMIRAL GROUP PLC | 48.510 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 142 | Origin Energy Ltd | 323.400 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 143 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 1.258.620 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | Telstra Group Ltd | 683.430 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 145 | Carrefour SA | 130.680 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 146 | Nitto Denko Corp | 114.600 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 147 | Telefonica SA | 571.890 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 148 | China Feihe Ltd | 5.610.000 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | H & M Hennes & Mauritz AB | 128.700 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | Var Energi ASA | 470.250 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | Chailease Holding Co Ltd | 673.200 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | China Resources Land Ltd | 537.000 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 396.000 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 154 | Suncor Energy Inc | 33.330 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 155 | Renault SA | 70.950 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 156 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 792.000 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 157 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 80.850 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 158 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 100.650 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 159 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 4.620.000 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 160 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 1.100.880 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | Vedanta Ltd | 724.350 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 2.171.000 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | Datang International Power Generation Co Ltd | 5.940.000 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | TELUS Corp | 191.730 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Magna International Inc | 26.400 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 8.382.000 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | Hero MotoCorp Ltd | 22.440 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 693.000 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | FANUC Corp | 26.200 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.980 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 171 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 21.120 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 172 | SAP SE | 5.610 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 173 | Huaneng Power International Inc | 1.320.000 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 174 | Schroders PLC | 122.760 | 972.227,1 $ | 0,08 % |
| 175 | INFOSYS LTD | 81.180 | 961.500 $ | 0,08 % |
| 176 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 18.400 | 937.651,8 $ | 0,08 % |
| 177 | Lasertec Corp | 2.900 | 690.463,2 $ | 0,06 % |
| 178 | Japan Post Bank Co Ltd | 33.000 | 644.766,8 $ | 0,06 % |
| 179 | GEA Group AG | 8.250 | 585.184,1 $ | 0,05 % |
| 180 | Grupo Cibest S.A. | 15.840 | 375.034,6 $ | 0,03 % |
| 181 | ING Bank Slaski SA | 2.970 | 351.474,6 $ | 0,03 % |
| 182 | Sanofi SA | 1.980 | 169.649,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,1 %
- Finanzen 9,4 %
- Gesundheit 3,5 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Industrie 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Kommunikation 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 61,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,2 %
- JPY 12,3 %
- TWD 10,4 %
- HKD 8,4 %
- GBP 7,7 %
- CAD 5,5 %
- AUD 5,1 %
- KRW 4,1 %
- CHF 3,6 %
- IDR 2,9 %
- PLN 2,8 %
- DKK 2,7 %
- SEK 2,6 %
- BRL 2,5 %
- NOK 1,5 %
- USD 1,3 %
- MXN 1,2 %
- AED 1,1 %
- INR 1,1 %
- THB 0,9 %
- CLP 0,8 %
- ILS 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- SGD 0,5 %
- CZK 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,3 %
- Taiwan 10,4 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,0 %
- Italien 5,2 %
- Australien 5,1 %
- Kanada 4,8 %
- Schweiz 4,5 %
- Südkorea 4,1 %
- Frankreich 3,9 %
- Indonesien 2,9 %
- Polen 2,8 %
- Weitere Länder 29,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 23 | 140,7 Mio. $ | 12,26 % |
| 2 | Taiwan | 9 | 119,6 Mio. $ | 10,42 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 14 | 88,2 Mio. $ | 7,68 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 17 | 80,2 Mio. $ | 6,99 % |
| 5 | Italien | 6 | 60,2 Mio. $ | 5,24 % |
| 6 | Australien | 10 | 58,3 Mio. $ | 5,08 % |
| 7 | Kanada | 9 | 54,9 Mio. $ | 4,78 % |
| 8 | Schweiz | 7 | 51,1 Mio. $ | 4,45 % |
| 9 | Südkorea | 4 | 46,7 Mio. $ | 4,07 % |
| 10 | Frankreich | 9 | 44,7 Mio. $ | 3,90 % |
| 11 | Indonesien | 7 | 32,8 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Polen | 5 | 31,9 Mio. $ | 2,78 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FlexShares International Quality Dividend Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038876