Portfolio von FlexShares International Quality Dividend Index Fund
FlexShares Trust ·182 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 18.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,2 %
- Finanzen 6,9 %
- Gesundheit 5,0 %
- Industrie 3,4 %
- Energie 3,2 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 1,8 %
- Kommunikation 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 59,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 18,8 %
- JPY 11,8 %
- TWD 10,6 %
- HKD 8,1 %
- GBP 7,6 %
- CHF 6,3 %
- CAD 5,7 %
- AUD 3,6 %
- SEK 3,4 %
- KRW 2,7 %
- PLN 2,7 %
- IDR 2,6 %
- BRL 2,4 %
- NOK 2,0 %
- DKK 1,9 %
- INR 1,6 %
- AED 1,5 %
- MXN 1,4 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- THB 0,8 %
- USD 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- COP 0,5 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 11,8 %
- TW 10,6 %
- GB 7,6 %
- HK 6,5 %
- CH 6,3 %
- CA 5,1 %
- IT 4,6 %
- FR 3,7 %
- AU 3,6 %
- SE 3,4 %
- KR 2,7 %
- PL 2,7 %
- Weitere Länder 31,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 25 | 127,8 Mio. $ | 11,83 % |
| 2 | TW | 9 | 114,2 Mio. $ | 10,57 % |
| 3 | GB | 15 | 82,6 Mio. $ | 7,65 % |
| 4 | HK | 12 | 69,9 Mio. $ | 6,47 % |
| 5 | CH | 8 | 68,2 Mio. $ | 6,31 % |
| 6 | CA | 9 | 55,4 Mio. $ | 5,13 % |
| 7 | IT | 6 | 49,8 Mio. $ | 4,61 % |
| 8 | FR | 10 | 39,6 Mio. $ | 3,67 % |
| 9 | AU | 7 | 38,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 10 | SE | 5 | 37,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 11 | KR | 4 | 28,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | PL | 5 | 28,8 Mio. $ | 2,66 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 682.943 | 46 Mio. $ | 4,19 % |
| 2 | Advantest Corp | 118.500 | 21,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 69.400 | 19,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | Roche Holding AG | 47.705 | 19,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | MediaTek Inc | 234.296 | 19,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 105.280 | 15,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | BHP Group Ltd | 393.155 | 15,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Novo Nordisk A/S | 351.372 | 15 Mio. $ | 1,37 % |
| 9 | Enel SpA | 1.283.100 | 14,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 10 | Novartis AG | 97.384 | 14,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Equinor ASA | 326.368 | 13 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | ASML Holding NV | 8.377 | 12 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 128.639 | 12 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | Nestle SA | 117.453 | 11,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | Royal Bank of Canada | 65.471 | 11,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | UniCredit SpA | 141.470 | 10,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Toronto-Dominion Bank/The | 100.016 | 10,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | NatWest Group PLC | 1.254.477 | 10 Mio. $ | 0,91 % |
| 19 | Evolution AB | 143.115 | 9,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | CaixaBank SA | 781.375 | 9,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 21 | Deutsche Post AG | 168.119 | 9,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | Holcim AG | 104.951 | 9,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | BP PLC | 1.213.023 | 9,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | Nordea Bank Abp | 508.963 | 9,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | IGM Financial Inc | 170.422 | 9,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | New Issuer: BB Company ID:72035566 | 38.655.855 | 9,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Bank Hapoalim BM | 347.753 | 9,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 28 | Wolters Kluwer NV | 118.440 | 9,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | PTT Exploration & Production PCL | 1.941.100 | 9,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Novatek Microelectronics Corp | 708.945 | 9,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 31 | Intertek Group PLC | 139.825 | 9 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | British American Tobacco PLC | 152.656 | 9 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Fortescue Ltd | 628.719 | 8,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1.391.341 | 8,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | BB Seguridade Participacoes SA | 1.283.100 | 8,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 2.401.700 | 8,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | Rio Tinto PLC | 86.856 | 8,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Banca Mediolanum SpA | 395.787 | 8,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 789.600 | 8,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 136.535 | 8,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Fortum Oyj | 338.212 | 8,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | Santander Bank Polska SA | 50.008 | 8,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | KBC Group NV | 63.826 | 8,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 329.000 | 8,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 4.606.000 | 8,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | Swedbank AB | 239.512 | 8,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Tele2 AB | 408.618 | 8,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | Klepierre SA | 206.941 | 8,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | ORIX Corp | 246.100 | 8,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Komatsu Ltd | 197.400 | 8,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | Brookfield Asset Management Ltd | 170.093 | 8,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 415.527 | 8,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | WH Group Ltd | 6.643.000 | 8,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Orient Overseas International Ltd | 461.000 | 8 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Imperial Brands PLC | 209.902 | 8 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Ambev SA | 2.730.700 | 8 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | United Tractors Tbk PT | 4.737.600 | 8 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | CapitaLand Ascendas REIT | 4.058.544 | 7,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | Canadian Natural Resources Ltd | 162.526 | 7,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Realtek Semiconductor Corp | 454.500 | 7,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 305.641 | 7,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | Yang Ming Marine Transport Corp | 4.865.231 | 7,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | Fujikura Ltd. | 197.400 | 7,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | China Gas Holdings Ltd | 8.027.600 | 7,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC | 2.500.729 | 7,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 66 | China Hongqiao Group Ltd | 1.748.500 | 7,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | Kone Oyj | 112.518 | 7,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Tencent Holdings Ltd | 119.600 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | SK hynix Inc | 8.225 | 7,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | Haidilao International Holding Ltd | 3.825.000 | 7 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 398.090 | 7 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 4.153.000 | 6,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 223.720 | 6,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | Kumba Iron Ore Ltd | 357.294 | 6,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 361.900 | 6,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | Eva Airways Corp | 6.023.322 | 6,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | Hero MotoCorp Ltd | 117.782 | 6,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | Allwyn AG | 441.518 | 6,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | CK Asset Holdings Ltd | 987.000 | 6,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 80 | Hitachi Ltd | 197.400 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 81 | Astra International Tbk PT | 17.700.200 | 6,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 1.019.900 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | Bosideng International Holdings Ltd | 10.852.000 | 5,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 84 | Mitsubishi Corp | 175.900 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Partners Group Holding AG | 4.935 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Bureau Veritas SA | 174.041 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | China Feihe Ltd | 11.844.000 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Alibaba Group Holding Ltd | 39.809 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Unilever Indonesia Tbk PT | 59.088.400 | 5,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 3.816.400 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | Koninklijke KPN NV | 927.780 | 5 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | Intesa Sanpaolo SpA | 710.640 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | RELX PLC | 131.271 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | Japan Exchange Group Inc | 394.800 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Engie SA | 140.812 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | SGS SA | 42.741 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 28.425.600 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Lundin Gold Inc | 68.103 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | HCL Technologies Ltd | 352.359 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 170.093 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |