Portefeuille de FlexShares International Quality Dividend Index Fund
FlexShares Trust ·182 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 18.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,2 %
- Finance 6,9 %
- Santé 5,0 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 59,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 18,8 %
- JPY 11,8 %
- TWD 10,6 %
- HKD 8,1 %
- GBP 7,6 %
- CHF 6,3 %
- CAD 5,7 %
- AUD 3,6 %
- SEK 3,4 %
- KRW 2,7 %
- PLN 2,7 %
- IDR 2,6 %
- BRL 2,4 %
- NOK 2,0 %
- DKK 1,9 %
- INR 1,6 %
- AED 1,5 %
- MXN 1,4 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- THB 0,8 %
- USD 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- COP 0,5 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 11,8 %
- TW 10,6 %
- GB 7,6 %
- HK 6,5 %
- CH 6,3 %
- CA 5,1 %
- IT 4,6 %
- FR 3,7 %
- AU 3,6 %
- SE 3,4 %
- KR 2,7 %
- PL 2,7 %
- Autres pays 31,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 25 | 127,8 M $ | 11,83 % |
| 2 | TW | 9 | 114,2 M $ | 10,57 % |
| 3 | GB | 15 | 82,6 M $ | 7,65 % |
| 4 | HK | 12 | 69,9 M $ | 6,47 % |
| 5 | CH | 8 | 68,2 M $ | 6,31 % |
| 6 | CA | 9 | 55,4 M $ | 5,13 % |
| 7 | IT | 6 | 49,8 M $ | 4,61 % |
| 8 | FR | 10 | 39,6 M $ | 3,67 % |
| 9 | AU | 7 | 38,4 M $ | 3,55 % |
| 10 | SE | 5 | 37,2 M $ | 3,44 % |
| 11 | KR | 4 | 28,8 M $ | 2,67 % |
| 12 | PL | 5 | 28,8 M $ | 2,66 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 682 943 | 46 M $ | 4,19 % |
| 2 | Advantest Corp | 118 500 | 21,4 M $ | 1,95 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 69 400 | 19,7 M $ | 1,79 % |
| 4 | Roche Holding AG | 47 705 | 19,4 M $ | 1,77 % |
| 5 | MediaTek Inc | 234 296 | 19,3 M $ | 1,76 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 105 280 | 15,7 M $ | 1,43 % |
| 7 | BHP Group Ltd | 393 155 | 15,2 M $ | 1,38 % |
| 8 | Novo Nordisk A/S | 351 372 | 15 M $ | 1,37 % |
| 9 | Enel SpA | 1 283 100 | 14,9 M $ | 1,36 % |
| 10 | Novartis AG | 97 384 | 14,4 M $ | 1,32 % |
| 11 | Equinor ASA | 326 368 | 13 M $ | 1,19 % |
| 12 | ASML Holding NV | 8 377 | 12 M $ | 1,09 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 128 639 | 12 M $ | 1,09 % |
| 14 | Nestle SA | 117 453 | 11,9 M $ | 1,08 % |
| 15 | Royal Bank of Canada | 65 471 | 11,8 M $ | 1,07 % |
| 16 | UniCredit SpA | 141 470 | 10,9 M $ | 0,99 % |
| 17 | Toronto-Dominion Bank/The | 100 016 | 10,8 M $ | 0,98 % |
| 18 | NatWest Group PLC | 1 254 477 | 10 M $ | 0,91 % |
| 19 | Evolution AB | 143 115 | 9,9 M $ | 0,91 % |
| 20 | CaixaBank SA | 781 375 | 9,9 M $ | 0,91 % |
| 21 | Deutsche Post AG | 168 119 | 9,9 M $ | 0,91 % |
| 22 | Holcim AG | 104 951 | 9,7 M $ | 0,89 % |
| 23 | BP PLC | 1 213 023 | 9,6 M $ | 0,88 % |
| 24 | Nordea Bank Abp | 508 963 | 9,5 M $ | 0,87 % |
| 25 | IGM Financial Inc | 170 422 | 9,5 M $ | 0,86 % |
| 26 | New Issuer: BB Company ID:72035566 | 38 655 855 | 9,4 M $ | 0,85 % |
| 27 | Bank Hapoalim BM | 347 753 | 9,3 M $ | 0,85 % |
| 28 | Wolters Kluwer NV | 118 440 | 9,2 M $ | 0,84 % |
| 29 | PTT Exploration & Production PCL | 1 941 100 | 9,2 M $ | 0,84 % |
| 30 | Novatek Microelectronics Corp | 708 945 | 9,2 M $ | 0,83 % |
| 31 | Intertek Group PLC | 139 825 | 9 M $ | 0,82 % |
| 32 | British American Tobacco PLC | 152 656 | 9 M $ | 0,82 % |
| 33 | Fortescue Ltd | 628 719 | 8,9 M $ | 0,81 % |
| 34 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1 391 341 | 8,9 M $ | 0,81 % |
| 35 | BB Seguridade Participacoes SA | 1 283 100 | 8,7 M $ | 0,80 % |
| 36 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 2 401 700 | 8,7 M $ | 0,79 % |
| 37 | Rio Tinto PLC | 86 856 | 8,7 M $ | 0,79 % |
| 38 | Banca Mediolanum SpA | 395 787 | 8,6 M $ | 0,79 % |
| 39 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 789 600 | 8,6 M $ | 0,78 % |
| 40 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 136 535 | 8,5 M $ | 0,78 % |
| 41 | Fortum Oyj | 338 212 | 8,5 M $ | 0,78 % |
| 42 | Santander Bank Polska SA | 50 008 | 8,5 M $ | 0,77 % |
| 43 | KBC Group NV | 63 826 | 8,5 M $ | 0,77 % |
| 44 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 329 000 | 8,5 M $ | 0,77 % |
| 45 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 4 606 000 | 8,5 M $ | 0,77 % |
| 46 | Swedbank AB | 239 512 | 8,4 M $ | 0,76 % |
| 47 | Tele2 AB | 408 618 | 8,4 M $ | 0,76 % |
| 48 | Klepierre SA | 206 941 | 8,4 M $ | 0,76 % |
| 49 | ORIX Corp | 246 100 | 8,3 M $ | 0,76 % |
| 50 | Komatsu Ltd | 197 400 | 8,3 M $ | 0,75 % |
| 51 | Brookfield Asset Management Ltd | 170 093 | 8,2 M $ | 0,74 % |
| 52 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 415 527 | 8,1 M $ | 0,74 % |
| 53 | WH Group Ltd | 6 643 000 | 8,1 M $ | 0,74 % |
| 54 | Orient Overseas International Ltd | 461 000 | 8 M $ | 0,73 % |
| 55 | Imperial Brands PLC | 209 902 | 8 M $ | 0,73 % |
| 56 | Ambev SA | 2 730 700 | 8 M $ | 0,72 % |
| 57 | United Tractors Tbk PT | 4 737 600 | 8 M $ | 0,72 % |
| 58 | CapitaLand Ascendas REIT | 4 058 544 | 7,9 M $ | 0,72 % |
| 59 | Canadian Natural Resources Ltd | 162 526 | 7,7 M $ | 0,71 % |
| 60 | Realtek Semiconductor Corp | 454 500 | 7,7 M $ | 0,70 % |
| 61 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 305 641 | 7,6 M $ | 0,69 % |
| 62 | Yang Ming Marine Transport Corp | 4 865 231 | 7,5 M $ | 0,69 % |
| 63 | Fujikura Ltd. | 197 400 | 7,5 M $ | 0,69 % |
| 64 | China Gas Holdings Ltd | 8 027 600 | 7,4 M $ | 0,68 % |
| 65 | Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC | 2 500 729 | 7,3 M $ | 0,67 % |
| 66 | China Hongqiao Group Ltd | 1 748 500 | 7,3 M $ | 0,66 % |
| 67 | Kone Oyj | 112 518 | 7,2 M $ | 0,65 % |
| 68 | Tencent Holdings Ltd | 119 600 | 7,1 M $ | 0,65 % |
| 69 | SK hynix Inc | 8 225 | 7,1 M $ | 0,65 % |
| 70 | Haidilao International Holding Ltd | 3 825 000 | 7 M $ | 0,64 % |
| 71 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 398 090 | 7 M $ | 0,64 % |
| 72 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 4 153 000 | 6,9 M $ | 0,62 % |
| 73 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 223 720 | 6,8 M $ | 0,62 % |
| 74 | Kumba Iron Ore Ltd | 357 294 | 6,7 M $ | 0,61 % |
| 75 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 361 900 | 6,5 M $ | 0,59 % |
| 76 | Eva Airways Corp | 6 023 322 | 6,4 M $ | 0,58 % |
| 77 | Hero MotoCorp Ltd | 117 782 | 6,3 M $ | 0,58 % |
| 78 | Allwyn AG | 441 518 | 6,3 M $ | 0,57 % |
| 79 | CK Asset Holdings Ltd | 987 000 | 6,2 M $ | 0,56 % |
| 80 | Hitachi Ltd | 197 400 | 6,1 M $ | 0,56 % |
| 81 | Astra International Tbk PT | 17 700 200 | 6,1 M $ | 0,56 % |
| 82 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 1 019 900 | 5,9 M $ | 0,54 % |
| 83 | Bosideng International Holdings Ltd | 10 852 000 | 5,9 M $ | 0,54 % |
| 84 | Mitsubishi Corp | 175 900 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 85 | Partners Group Holding AG | 4 935 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 86 | Bureau Veritas SA | 174 041 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| 87 | China Feihe Ltd | 11 844 000 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| 88 | Alibaba Group Holding Ltd | 39 809 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| 89 | Unilever Indonesia Tbk PT | 59 088 400 | 5,2 M $ | 0,48 % |
| 90 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 3 816 400 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 91 | Koninklijke KPN NV | 927 780 | 5 M $ | 0,45 % |
| 92 | Intesa Sanpaolo SpA | 710 640 | 4,8 M $ | 0,44 % |
| 93 | RELX PLC | 131 271 | 4,8 M $ | 0,44 % |
| 94 | Japan Exchange Group Inc | 394 800 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| 95 | Engie SA | 140 812 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| 96 | SGS SA | 42 741 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| 97 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 28 425 600 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| 98 | Lundin Gold Inc | 68 103 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| 99 | HCL Technologies Ltd | 352 359 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 100 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 170 093 | 4,4 M $ | 0,40 % |