Portefeuille de FlexShares International Quality Dividend Index Fund
FlexShares Trust ·182 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 18.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,2 %
- Finance 6,9 %
- Santé 5,0 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 1,8 %
- Communication 1,0 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 59,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 18,8 %
- JPY 11,8 %
- TWD 10,6 %
- HKD 8,1 %
- GBP 7,6 %
- CHF 6,3 %
- CAD 5,7 %
- AUD 3,6 %
- SEK 3,4 %
- KRW 2,7 %
- PLN 2,7 %
- IDR 2,6 %
- BRL 2,4 %
- NOK 2,0 %
- DKK 1,9 %
- INR 1,6 %
- AED 1,5 %
- MXN 1,4 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- THB 0,8 %
- USD 0,7 %
- ZAR 0,6 %
- COP 0,5 %
- TRY 0,2 %
- KWD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 11,8 %
- TW 10,6 %
- GB 7,6 %
- HK 6,5 %
- CH 6,3 %
- CA 5,1 %
- IT 4,6 %
- FR 3,7 %
- AU 3,6 %
- SE 3,4 %
- KR 2,7 %
- PL 2,7 %
- Autres pays 31,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 25 | 127,8 M $ | 11,83 % |
| 2 | TW | 9 | 114,2 M $ | 10,57 % |
| 3 | GB | 15 | 82,6 M $ | 7,65 % |
| 4 | HK | 12 | 69,9 M $ | 6,47 % |
| 5 | CH | 8 | 68,2 M $ | 6,31 % |
| 6 | CA | 9 | 55,4 M $ | 5,13 % |
| 7 | IT | 6 | 49,8 M $ | 4,61 % |
| 8 | FR | 10 | 39,6 M $ | 3,67 % |
| 9 | AU | 7 | 38,4 M $ | 3,55 % |
| 10 | SE | 5 | 37,2 M $ | 3,44 % |
| 11 | KR | 4 | 28,8 M $ | 2,67 % |
| 12 | PL | 5 | 28,8 M $ | 2,66 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Siemens Healthineers AG | 107 912 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| 102 | Barrick Mining Corp | 110 873 | 4,3 M $ | 0,40 % |
| 103 | Woodside Energy Group Ltd | 178 647 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 104 | AstraZeneca PLC | 22 701 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 105 | PetroChina Co Ltd | 2 746 000 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 106 | HSBC Holdings PLC | 227 997 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 107 | Rio Tinto Ltd | 30 926 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 108 | Japan Tobacco Inc | 98 700 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 109 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 22 372 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 110 | Var Energi ASA | 665 567 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 111 | Mercedes-Benz Group AG | 57 575 | 3,3 M $ | 0,31 % |
| 112 | Shell PLC | 74 025 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 113 | Danske Bank A/S | 63 168 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 114 | Vodafone Group PLC | 2 034 536 | 3,2 M $ | 0,30 % |
| 115 | Industria de Diseno Textil SA | 53 956 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 116 | DNB Bank ASA | 98 700 | 3 M $ | 0,27 % |
| 117 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 279 321 | 3 M $ | 0,27 % |
| 118 | Deutsche Telekom AG | 89 488 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 119 | VEDANTA ALUMINIUM METAL | 722 155 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 120 | HOCHTIEF AG | 5 264 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 121 | Astellas Pharma Inc | 197 400 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 122 | Telefonica SA | 611 940 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 123 | DBS Group Holdings Ltd | 60 200 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 124 | Carrefour SA | 138 838 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 125 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 1 316 000 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 126 | Ecopetrol SA | 3 771 327 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 127 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 443 821 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 128 | Legal & General Group PLC | 773 808 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 129 | Nomura Holdings Inc | 329 000 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 130 | Telstra Group Ltd. | 681 359 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 131 | Bouygues SA | 44 086 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 132 | Origin Energy Ltd | 296 429 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 133 | Julius Baer Group Ltd | 30 597 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 134 | Daiwa Securities Group Inc. | 263 200 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 135 | UPM-Kymmene Oyj | 81 592 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 136 | Schroders PLC | 308 273 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 137 | Kia Corp | 23 688 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 138 | Nippon Yusen KK | 65 800 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 139 | Chailease Holding Co Ltd | 647 515 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 140 | H & M Hennes & Mauritz AB | 131 600 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 141 | Coloplast A/S | 37 835 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 142 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 1 254 806 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 143 | Bank Leumi Le-Israel BM | 91 462 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 144 | BCE Inc | 96 726 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 145 | Singapore Airlines Ltd | 460 600 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 146 | Suncor Energy Inc | 33 229 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 147 | Telenor ASA | 135 877 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 148 | China Resources Land Ltd | 535 500 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 149 | TELUS Corp | 177 002 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 150 | Nitto Denko Corp | 114 300 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 151 | Continental AG | 28 952 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 152 | Nomura Research Institute Ltd | 81 800 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 153 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 12 008 500 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 154 | Vedanta Ltd | 722 155 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 155 | Admiral Group PLC | 44 744 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 156 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 2 165 000 | 2 M $ | 0,18 % |
| 157 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 2 300 039 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 158 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 8 817 200 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 159 | Renault SA | 49 350 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 160 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 32 900 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 161 | Subaru Corp | 98 700 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 162 | Aviva PLC | 162 855 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 163 | FANUC Corp | 26 200 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 164 | Commonwealth Bank of Australia | 8 883 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 165 | SAP SE | 6 251 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 166 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 974 | 1 M $ | 0,10 % |
| 167 | Infosys Ltd | 77 644 | 966,8 k $ | 0,09 % |
| 168 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 19 740 | 955,2 k $ | 0,09 % |
| 169 | BNP Paribas SA | 8 883 | 929,8 k $ | 0,08 % |
| 170 | Aena SME SA | 32 242 | 879 k $ | 0,08 % |
| 171 | Tokio Marine Holdings Inc | 18 400 | 845,6 k $ | 0,08 % |
| 172 | Lasertec Corp | 2 900 | 790 k $ | 0,07 % |
| 173 | Sony Group Corp | 32 900 | 653,6 k $ | 0,06 % |
| 174 | GEA Group AG | 8 225 | 563 k $ | 0,05 % |
| 175 | Canara Bank | 336 238 | 477 k $ | 0,04 % |
| 176 | ING Bank Slaski SA | 3 290 | 355,5 k $ | 0,03 % |
| 177 | Japan Post Bank Co Ltd | 20 700 | 355,2 k $ | 0,03 % |
| 178 | Roche Holding AG | 658 | 274,8 k $ | 0,03 % |
| 179 | Grupo Cibest S.A. | 15 792 | 271,7 k $ | 0,02 % |
| 180 | Sanofi SA | 2 632 | 246,4 k $ | 0,02 % |
| 181 | TALWANDI SABO POWER LTD | 722 155 | 197 k $ | 0,02 % |
| 182 | VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | 722 155 | 137,9 k $ | 0,01 % |