Composition de FlexShares International Quality Dividend Index Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 182 dans 36 pays
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Partners Group Holding AG | 4 950 | 4,1 M $ | 0,36 % |
| 102 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 159 060 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 103 | Novartis AG | 23 430 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 104 | Danske Bank A/S | 63 360 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 105 | PetroChina Co Ltd | 2 818 000 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 106 | Rio Tinto Ltd | 29 700 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 107 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 60 300 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 108 | AVIVA PLC | 365 640 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 109 | Banco BPM SpA | 185 130 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 110 | Asustek Computer Inc | 130 828 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 111 | AstraZeneca PLC | 19 140 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 112 | Vodafone Group PLC | 2 033 790 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 113 | Mercedes-Benz Group AG | 59 730 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 114 | DNB Bank ASA | 99 000 | 3,2 M $ | 0,28 % |
| 115 | Nomura Holdings Inc | 330 000 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 116 | CK Asset Holdings Ltd | 495 000 | 3 M $ | 0,26 % |
| 117 | Daiwa Securities Group Inc | 264 000 | 3 M $ | 0,26 % |
| 118 | Quanta Computer Inc | 330 000 | 3 M $ | 0,26 % |
| 119 | Cochlear Ltd | 34 980 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 120 | Krung Thai Bank PCL | 2 186 600 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 121 | Emaar Properties PJSC | 951 060 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 122 | Subaru Corp | 165 000 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 123 | Siemens Healthineers AG | 65 670 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 124 | Deutsche Telekom AG | 89 760 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 125 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 89 000 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 126 | Astellas Pharma Inc | 198 000 | 2,7 M $ | 0,24 % |
| 127 | HOCHTIEF AG | 5 280 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 128 | Julius Baer Group Ltd | 30 690 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 129 | Qantas Airways Ltd | 381 810 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 130 | Vonovia SE | 107 910 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 131 | BCE Inc | 119 460 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 132 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 15 246 000 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 133 | SHELL PLC | 56 430 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 134 | Kia Corp | 27 720 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 135 | Nippon Yusen KK | 66 000 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 136 | Orient Overseas International Ltd | 129 500 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 137 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 254 000 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 138 | Komercni Banka AS | 49 830 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 139 | Bouygues SA | 44 220 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 140 | Link REIT | 495 000 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 141 | ADMIRAL GROUP PLC | 48 510 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 142 | Origin Energy Ltd | 323 400 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 143 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 1 258 620 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 144 | Telstra Group Ltd | 683 430 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 145 | Carrefour SA | 130 680 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 146 | Nitto Denko Corp | 114 600 | 2,4 M $ | 0,21 % |
| 147 | Telefonica SA | 571 890 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 148 | China Feihe Ltd | 5 610 000 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 149 | H & M Hennes & Mauritz AB | 128 700 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 150 | Var Energi ASA | 470 250 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 151 | Chailease Holding Co Ltd | 673 200 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 152 | China Resources Land Ltd | 537 000 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 153 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 396 000 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 154 | Suncor Energy Inc | 33 330 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 155 | Renault SA | 70 950 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 156 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 792 000 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 157 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 80 850 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 158 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 100 650 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 159 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 4 620 000 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 160 | Enka Insaat ve Sanayi AS | 1 100 880 | 2 M $ | 0,18 % |
| 161 | Vedanta Ltd | 724 350 | 2 M $ | 0,17 % |
| 162 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 2 171 000 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 163 | Datang International Power Generation Co Ltd | 5 940 000 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 164 | TELUS Corp | 191 730 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 165 | Magna International Inc | 26 400 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 166 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 8 382 000 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 167 | Hero MotoCorp Ltd | 22 440 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 168 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 693 000 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 169 | FANUC Corp | 26 200 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 170 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 980 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 171 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 21 120 | 1 M $ | 0,09 % |
| 172 | SAP SE | 5 610 | 1 M $ | 0,09 % |
| 173 | Huaneng Power International Inc | 1 320 000 | 1 M $ | 0,09 % |
| 174 | Schroders PLC | 122 760 | 972,2 k $ | 0,08 % |
| 175 | INFOSYS LTD | 81 180 | 961,5 k $ | 0,08 % |
| 176 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 18 400 | 937,7 k $ | 0,08 % |
| 177 | Lasertec Corp | 2 900 | 690,5 k $ | 0,06 % |
| 178 | Japan Post Bank Co Ltd | 33 000 | 644,8 k $ | 0,06 % |
| 179 | GEA Group AG | 8 250 | 585,2 k $ | 0,05 % |
| 180 | Grupo Cibest S.A. | 15 840 | 375 k $ | 0,03 % |
| 181 | ING Bank Slaski SA | 2 970 | 351,5 k $ | 0,03 % |
| 182 | Sanofi SA | 1 980 | 169,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,1 %
- Finance 9,4 %
- Santé 3,5 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,5 %
- Industrie 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Communication 0,8 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 61,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,2 %
- JPY 12,3 %
- TWD 10,4 %
- HKD 8,4 %
- GBP 7,7 %
- CAD 5,5 %
- AUD 5,1 %
- KRW 4,1 %
- CHF 3,6 %
- IDR 2,9 %
- PLN 2,8 %
- DKK 2,7 %
- SEK 2,6 %
- BRL 2,5 %
- NOK 1,5 %
- USD 1,3 %
- MXN 1,2 %
- AED 1,1 %
- INR 1,1 %
- THB 0,9 %
- CLP 0,8 %
- ILS 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- SGD 0,5 %
- CZK 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,3 %
- Taïwan 10,4 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,0 %
- Italie 5,2 %
- Australie 5,1 %
- Canada 4,8 %
- Suisse 4,5 %
- Corée du Sud 4,1 %
- France 3,9 %
- Indonésie 2,9 %
- Pologne 2,8 %
- Autres pays 29,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 23 | 140,7 M $ | 12,26 % |
| 2 | Taïwan | 9 | 119,6 M $ | 10,42 % |
| 3 | Royaume-Uni | 14 | 88,2 M $ | 7,68 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 80,2 M $ | 6,99 % |
| 5 | Italie | 6 | 60,2 M $ | 5,24 % |
| 6 | Australie | 10 | 58,3 M $ | 5,08 % |
| 7 | Canada | 9 | 54,9 M $ | 4,78 % |
| 8 | Suisse | 7 | 51,1 M $ | 4,45 % |
| 9 | Corée du Sud | 4 | 46,7 M $ | 4,07 % |
| 10 | France | 9 | 44,7 M $ | 3,90 % |
| 11 | Indonésie | 7 | 32,8 M $ | 2,86 % |
| 12 | Pologne | 5 | 31,9 M $ | 2,78 % |
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