Composition de FlexShares International Quality Dividend Index Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 182 dans 36 pays
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 702 052 | 52,7 M $ | 4,56 % |
| 2 | ADVANTEST CORP | 120 700 | 24,6 M $ | 2,13 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 69 500 | 24,2 M $ | 2,09 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 208 775 | 23 M $ | 1,99 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 120 450 | 22,2 M $ | 1,92 % |
| 6 | Novo Nordisk A/S | 398 640 | 18,8 M $ | 1,63 % |
| 7 | BHP Group Ltd | 394 350 | 16,7 M $ | 1,44 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 215 620 | 16,7 M $ | 1,44 % |
| 9 | SK HYNIX INC | 12 870 | 15,5 M $ | 1,34 % |
| 10 | Roche Holding AG | 33 660 | 14,7 M $ | 1,27 % |
| 11 | Enel SpA | 1 280 070 | 14,4 M $ | 1,25 % |
| 12 | ASML Holding NV | 8 580 | 14,2 M $ | 1,22 % |
| 13 | UniCredit SpA | 143 550 | 13,5 M $ | 1,17 % |
| 14 | NATWEST GROUP PLC | 1 351 680 | 12,8 M $ | 1,11 % |
| 15 | Toronto-Dominion Bank/The | 101 640 | 12,2 M $ | 1,05 % |
| 16 | Nestle SA | 117 810 | 11,8 M $ | 1,02 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 129 030 | 11,3 M $ | 0,98 % |
| 18 | CaixaBank SA | 770 880 | 11,1 M $ | 0,96 % |
| 19 | Swedbank AB | 265 980 | 10,6 M $ | 0,92 % |
| 20 | Erste Bank Polska SA | 52 470 | 10,3 M $ | 0,89 % |
| 21 | Legal & General Group PLC | 2 536 050 | 10,3 M $ | 0,89 % |
| 22 | BB Seguridade Participacoes SA | 1 254 000 | 10,2 M $ | 0,88 % |
| 23 | Talabat Holding PLC | 35 441 010 | 10,1 M $ | 0,88 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 80 190 | 10,1 M $ | 0,87 % |
| 25 | Cathay Pacific Airways Ltd | 5 431 000 | 10,1 M $ | 0,87 % |
| 26 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 376 530 | 10 M $ | 0,87 % |
| 27 | Bosideng International Holdings Ltd | 15 840 000 | 10 M $ | 0,86 % |
| 28 | ORIX Corp | 246 800 | 9,9 M $ | 0,86 % |
| 29 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 858 000 | 9,9 M $ | 0,86 % |
| 30 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 416 790 | 9,8 M $ | 0,84 % |
| 31 | Realtek Semiconductor Corp | 455 500 | 9,6 M $ | 0,83 % |
| 32 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 2 376 000 | 9,5 M $ | 0,82 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 153 120 | 9,4 M $ | 0,81 % |
| 34 | Klepierre SA | 207 570 | 9,4 M $ | 0,81 % |
| 35 | IGM Financial Inc | 150 150 | 9,3 M $ | 0,81 % |
| 36 | Allwyn AG | 605 550 | 9,3 M $ | 0,80 % |
| 37 | Stockland | 3 092 760 | 9,3 M $ | 0,80 % |
| 38 | Novatek Microelectronics Corp | 573 528 | 9,2 M $ | 0,80 % |
| 39 | Wolters Kluwer NV | 117 810 | 9,2 M $ | 0,80 % |
| 40 | KBC Group NV | 64 020 | 9,2 M $ | 0,79 % |
| 41 | Intertek Group PLC | 116 820 | 9,2 M $ | 0,79 % |
| 42 | BP PLC | 1 222 980 | 9,1 M $ | 0,79 % |
| 43 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 4 516 000 | 9,1 M $ | 0,79 % |
| 44 | Quinenco SA | 1 883 970 | 9 M $ | 0,78 % |
| 45 | Brookfield Asset Management Ltd | 186 450 | 9 M $ | 0,78 % |
| 46 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 136 620 | 9 M $ | 0,77 % |
| 47 | Coloplast A/S | 135 300 | 8,9 M $ | 0,77 % |
| 48 | Ambev SA | 2 772 000 | 8,7 M $ | 0,75 % |
| 49 | HCL Technologies Ltd | 617 760 | 8,7 M $ | 0,75 % |
| 50 | Komatsu Ltd | 198 000 | 8,7 M $ | 0,75 % |
| 51 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 1 356 164 | 8,6 M $ | 0,74 % |
| 52 | RIO TINTO PLC | 87 450 | 8,4 M $ | 0,73 % |
| 53 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 363 000 | 8,1 M $ | 0,70 % |
| 54 | Unilever Indonesia Tbk PT | 82 797 000 | 8,1 M $ | 0,70 % |
| 55 | H WORLD GROUP LTD | 188 430 | 8 M $ | 0,70 % |
| 56 | UPM-Kymmene Oyj | 296 670 | 8 M $ | 0,69 % |
| 57 | IMPERIAL BRANDS PLC | 209 550 | 8 M $ | 0,69 % |
| 58 | Eva Airways Corp | 5 940 000 | 8 M $ | 0,69 % |
| 59 | PTT Exploration & Production PCL | 1 782 000 | 8 M $ | 0,69 % |
| 60 | Makita Corp | 243 200 | 7,9 M $ | 0,68 % |
| 61 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 163 020 | 7,8 M $ | 0,67 % |
| 62 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 408 540 | 7,8 M $ | 0,67 % |
| 63 | Fortum Oyj | 339 240 | 7,7 M $ | 0,67 % |
| 64 | WH Group Ltd | 7 095 000 | 7,6 M $ | 0,66 % |
| 65 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 1 023 000 | 7,6 M $ | 0,66 % |
| 66 | Lundin Gold Inc | 134 640 | 7,5 M $ | 0,65 % |
| 67 | Fortescue Ltd | 576 180 | 7,5 M $ | 0,65 % |
| 68 | Royal Bank of Canada | 34 650 | 7,2 M $ | 0,63 % |
| 69 | National Australia Bank Ltd | 245 190 | 7,1 M $ | 0,62 % |
| 70 | Bank Hapoalim BM | 292 050 | 7,1 M $ | 0,61 % |
| 71 | Tele2 AB | 405 570 | 7 M $ | 0,61 % |
| 72 | China Gas Holdings Ltd | 8 976 000 | 7 M $ | 0,60 % |
| 73 | Telenor ASA | 492 360 | 6,9 M $ | 0,60 % |
| 74 | Kumba Iron Ore Ltd | 436 920 | 6,9 M $ | 0,60 % |
| 75 | China Hongqiao Group Ltd | 2 145 000 | 6,7 M $ | 0,58 % |
| 76 | Hitachi Ltd | 198 000 | 6,5 M $ | 0,57 % |
| 77 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 44 550 | 6,5 M $ | 0,56 % |
| 78 | Kone Oyj | 111 870 | 6,4 M $ | 0,56 % |
| 79 | Tencent Holdings Ltd | 106 100 | 6,4 M $ | 0,56 % |
| 80 | United Tractors Tbk PT | 4 686 000 | 6,2 M $ | 0,54 % |
| 81 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 3 828 000 | 6 M $ | 0,52 % |
| 82 | Haidilao International Holding Ltd | 3 836 000 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| 83 | Aena SME SA | 186 780 | 5,7 M $ | 0,50 % |
| 84 | Bureau Veritas SA | 172 590 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| 85 | Japan Exchange Group Inc | 396 000 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| 86 | Mitsubishi Corp | 176 400 | 5,3 M $ | 0,46 % |
| 87 | Continental AG | 63 360 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| 88 | Fujikura Ltd | 198 000 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| 89 | Astra International Tbk PT | 18 084 000 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| 90 | HSBC HOLDINGS PLC | 239 580 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| 91 | Nordea Bank Abp | 247 500 | 5 M $ | 0,43 % |
| 92 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 21 153 000 | 4,9 M $ | 0,43 % |
| 93 | Deutsche Post AG | 73 920 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| 94 | SGS SA | 40 920 | 4,8 M $ | 0,42 % |
| 95 | Equinor ASA | 114 510 | 4,7 M $ | 0,40 % |
| 96 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 151 140 | 4,5 M $ | 0,39 % |
| 97 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 29 172 000 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 98 | JAPAN TOBACCO INC | 93 600 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 99 | Barrick Mining Corp | 113 850 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 100 | Alibaba Group Holding Ltd | 33 660 | 4,1 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,1 %
- Finance 9,4 %
- Santé 3,5 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,5 %
- Industrie 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Communication 0,8 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 61,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 19,2 %
- JPY 12,3 %
- TWD 10,4 %
- HKD 8,4 %
- GBP 7,7 %
- CAD 5,5 %
- AUD 5,1 %
- KRW 4,1 %
- CHF 3,6 %
- IDR 2,9 %
- PLN 2,8 %
- DKK 2,7 %
- SEK 2,6 %
- BRL 2,5 %
- NOK 1,5 %
- USD 1,3 %
- MXN 1,2 %
- AED 1,1 %
- INR 1,1 %
- THB 0,9 %
- CLP 0,8 %
- ILS 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- SGD 0,5 %
- CZK 0,2 %
- KWD 0,2 %
- TRY 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,3 %
- Taïwan 10,4 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,0 %
- Italie 5,2 %
- Australie 5,1 %
- Canada 4,8 %
- Suisse 4,5 %
- Corée du Sud 4,1 %
- France 3,9 %
- Indonésie 2,9 %
- Pologne 2,8 %
- Autres pays 29,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 23 | 140,7 M $ | 12,26 % |
| 2 | Taïwan | 9 | 119,6 M $ | 10,42 % |
| 3 | Royaume-Uni | 14 | 88,2 M $ | 7,68 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 80,2 M $ | 6,99 % |
| 5 | Italie | 6 | 60,2 M $ | 5,24 % |
| 6 | Australie | 10 | 58,3 M $ | 5,08 % |
| 7 | Canada | 9 | 54,9 M $ | 4,78 % |
| 8 | Suisse | 7 | 51,1 M $ | 4,45 % |
| 9 | Corée du Sud | 4 | 46,7 M $ | 4,07 % |
| 10 | France | 9 | 44,7 M $ | 3,90 % |
| 11 | Indonésie | 7 | 32,8 M $ | 2,86 % |
| 12 | Pologne | 5 | 31,9 M $ | 2,78 % |
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