Zusammensetzung von JNL International Index Fund
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3,1 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 620 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 55.799 | 110,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 2.470.792 | 46,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | Novartis AG | 274.202 | 42,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 223.431 | 41,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Roche Holding AG | 99.262 | 40,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 6 | Nestle SA | 358.288 | 36,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 7 | Siemens AG | 103.204 | 33,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.630.739 | 32,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 9 | SHELL PLC | 802.652 | 31,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 63.757 | 31,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 726.407 | 30 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Banco Santander SA | 2.061.359 | 28,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 13 | TOYOTA MOTOR CORP | 1.646.230 | 27,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | 241.394 | 27,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 48.200 | 27,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Allianz SE | 54.814 | 26 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 78.108 | 25,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | ABB Ltd | 223.660 | 24,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 301.265 | 23,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 20 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.189.637 | 22,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 21 | SAP SE | 148.148 | 22,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | Siemens Energy AG | 115.954 | 22,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | Iberdrola SA | 881.894 | 22 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 455.834 | 21,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 104.400 | 21,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 548.110 | 21,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 27 | UBS Group AG | 429.679 | 21,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 801.941 | 20,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 35.741 | 19,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | SoftBank Group Corp | 525.144 | 19,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Safran SA | 49.653 | 19,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | British American Tobacco PLC | 311.493 | 19,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | UniCredit SpA | 214.660 | 19,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Airbus SE | 84.421 | 18,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Unilever PLC | 312.614 | 18,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Murata Manufacturing Co Ltd | 261.200 | 18,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 647.000 | 18,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Cie Financiere Richemont SA | 76.513 | 17,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 187.065 | 17,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Sony Group Corp | 855.140 | 17,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc | 352.823 | 16,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 144.448 | 16,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Air Liquide SA | 83.769 | 16,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 21.211 | 15,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | L'Oreal SA | 34.843 | 15,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | GSK PLC | 578.544 | 15,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.210.146 | 15,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 291.657 | 14,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | RIO TINTO PLC | 153.166 | 14,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Mitsubishi Corp | 528.166 | 14,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Recruit Holdings Co Ltd | 199.822 | 14 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Fast Retailing Co Ltd | 27.100 | 13,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | AIA Group Ltd | 1.498.490 | 13,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Sanofi SA | 160.149 | 13,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | BP PLC | 2.208.977 | 13,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Keyence Corp | 26.848 | 13,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Deutsche Telekom AG | 492.728 | 13,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | ING Groep NV | 413.444 | 13,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | BARCLAYS PLC | 1.898.974 | 12,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Enel SpA | 1.096.742 | 12,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 274.934 | 12,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 8.391.428 | 12,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Westpac Banking Corp | 491.507 | 12 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | AXA SA | 235.119 | 11,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | NATIONAL GRID PLC | 713.969 | 11,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 267.855 | 11,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | ITOCHU Corp | 1.007.100 | 11,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | National Australia Bank Ltd | 438.736 | 11,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 139.827 | 11,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 486.470 | 11,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Investor AB | 261.091 | 10,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | ANZ Group Holdings Ltd | 429.846 | 10,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Mitsubishi Electric Corp | 286.218 | 10,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | BAE SYSTEMS PLC | 423.790 | 10,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Vinci SA | 71.130 | 10,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 18.413 | 10,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Wesfarmers Ltd | 162.767 | 10,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Mitsui & Co Ltd | 365.900 | 10,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | Industria de Diseno Textil SA | 159.763 | 10,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | NATWEST GROUP PLC | 1.137.283 | 10,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Nokia Oyj | 748.624 | 9,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Fujikura Ltd | 237.500 | 9,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Glencore PLC | 1.365.935 | 9,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 52.473 | 9,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 468.555 | 9 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Hermes International SCA | 4.891 | 8,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 318.053 | 8,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 468.621 | 8,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Deutsche Bank AG | 253.195 | 8,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Engie SA | 267.697 | 8,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Argenx SE | 8.994 | 8,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Societe Generale SA | 94.082 | 8,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 445.600 | 8,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | RELX PLC | 255.655 | 8,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Deutsche Post AG | 132.553 | 8 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Compass Group PLC | 245.101 | 7,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 170.067 | 7,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | EssilorLuxottica SA | 42.028 | 7,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Hoya Corp | 48.512 | 7,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Volvo AB | 225.356 | 7,7 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 8,1 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 2,4 %
- Kommunikation 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 36,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,6 %
- JPY 25,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,7 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,7 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Schweiz 9,4 %
- Frankreich 9,2 %
- Deutschland 8,2 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 5,8 %
- Spanien 3,6 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 3,4 %
- Dänemark 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Weitere Länder 7,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 173 | 788,3 Mio. $ | 25,74 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 431,6 Mio. $ | 14,09 % |
| 3 | Schweiz | 30 | 287,6 Mio. $ | 9,39 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 283,2 Mio. $ | 9,25 % |
| 5 | Deutschland | 33 | 250,1 Mio. $ | 8,17 % |
| 6 | Australien | 45 | 199 Mio. $ | 6,50 % |
| 7 | Niederlande | 18 | 176,9 Mio. $ | 5,78 % |
| 8 | Spanien | 14 | 111 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Italien | 21 | 107,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | Schweden | 50 | 104,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 11 | Dänemark | 12 | 50 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 23 | 48,7 Mio. $ | 1,59 % |
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