Zusammensetzung von JNL International Index Fund
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 642 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 57.385 | 76,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 229.143 | 44,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Novartis AG | 282.056 | 42,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 2.541.802 | 41,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 5 | Roche Holding AG | 102.646 | 40,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 6 | Shell PLC | 836.808 | 39,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Nestle SA | 379.768 | 37,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 8 | Toyota Motor Corp. | 1.698.030 | 34,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | 247.565 | 28,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.673.839 | 28,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | TotalEnergies SE | 289.972 | 26,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | Siemens AG | 108.304 | 26,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 13 | SAP SE | 151.935 | 26 Mio. $ | 0,88 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 714.292 | 25,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 15 | Banco Santander SA | 2.163.671 | 24,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | Allianz SE | 56.254 | 23,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 80.105 | 21,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | Iberdrola SA | 907.860 | 20,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 37.843 | 20,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 667.500 | 19,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 113.431 | 19,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 22 | ABB Ltd | 231.843 | 18,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 23 | Mitsubishi Corp | 545.366 | 18,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 321.119 | 18,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1.225.556 | 18,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Deutsche Telekom AG | 491.929 | 18,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 565.010 | 18,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | Sony Group Corp | 882.640 | 18,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 839.499 | 18,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Unilever PLC | 322.201 | 18 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | BP PLC | 2.265.444 | 17,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | UBS Group AG | 456.298 | 17,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Air Liquide SA | 85.401 | 17,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 469.597 | 17,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | AIA Group Ltd | 1.547.290 | 17 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Safran SA | 50.927 | 16,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Airbus SE | 86.579 | 16,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | GSK PLC | 594.600 | 16,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | Tokyo Electron Ltd | 65.357 | 16,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Sanofi SA | 165.616 | 16 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | UniCredit SpA | 221.362 | 15,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | Zurich Insurance Group AG | 20.991 | 14,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Mitsui & Co Ltd | 379.700 | 14,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | L'Oreal SA | 35.738 | 14,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Rio Tinto PLC | 157.936 | 14,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Mizuho Financial Group Inc | 364.223 | 14,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 149.067 | 14,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Advantest Corp | 101.700 | 14,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Cie Financiere Richemont SA | 78.860 | 14 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Westpac Banking Corp | 504.450 | 13,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 499.270 | 13,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.268.228 | 13,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | DBS Group Holdings Ltd | 302.957 | 13,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | SoftBank Group Corp | 553.644 | 13,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | ITOCHU Corp | 1.042.400 | 13,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Tokio Marine Holdings Inc | 283.534 | 13,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | National Australia Bank Ltd | 454.473 | 13,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | BAE Systems PLC | 434.995 | 12,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | National Grid PLC | 736.675 | 12,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Enel SpA | 1.133.515 | 12,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 19.247 | 12,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | Rheinmetall AG | 6.766 | 11,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | AXA SA | 247.718 | 11,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | ING Groep NV | 432.641 | 11,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 277.855 | 11,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | ANZ Group Holdings Ltd | 445.379 | 11,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Vinci SA | 73.177 | 11 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Lloyds Banking Group PLC | 8.767.919 | 10,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Fast Retailing Co Ltd | 27.400 | 10,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Barclays PLC | 2.050.388 | 10,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | Glencore PLC | 1.416.138 | 10,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Investor AB | 268.466 | 10,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | EssilorLuxottica SA | 43.382 | 10,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 143.621 | 10 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Mitsubishi Electric Corp | 304.518 | 9,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Nintendo Co Ltd | 173.550 | 9,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Keyence Corp | 27.648 | 9,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Hermes International SCA | 5.042 | 9,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Industria de Diseno Textil SA | 163.348 | 9,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Engie SA | 277.664 | 9 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | RELX PLC | 270.387 | 8,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 176.367 | 8,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Marubeni Corp | 244.000 | 8,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Hoya Corp | 50.412 | 8,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Recruit Holdings Co Ltd | 206.822 | 8,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Wesfarmers Ltd | 168.055 | 8,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Infineon Technologies AG | 188.125 | 8,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | NatWest Group PLC | 1.139.732 | 8,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Eni SpA | 297.135 | 8,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Deutsche Bank AG | 281.619 | 8,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 230.862 | 8,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 485.755 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Nordea Bank Abp | 479.912 | 8,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | BASF SE | 131.952 | 8,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | London Stock Exchange Group PLC | 67.343 | 7,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Deutsche Boerse AG | 27.132 | 7,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Danone SA | 95.460 | 7,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Prosus NV | 164.651 | 7,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Macquarie Group Ltd | 53.530 | 7,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Volvo AB | 225.305 | 7,4 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Industrie 11,1 %
- Gesundheit 7,7 %
- Technologie 5,8 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 37,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,8 %
- JPY 24,6 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,9 %
- SEK 3,8 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,8 %
- PLN 0,5 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 24,6 %
- Vereinigtes Königreich 15,4 %
- Frankreich 9,7 %
- Schweiz 9,1 %
- Deutschland 8,4 %
- Australien 6,9 %
- Niederlande 4,8 %
- Schweden 3,5 %
- Spanien 3,5 %
- Italien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Dänemark 1,6 %
- Weitere Länder 7,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 716,5 Mio. $ | 24,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 448,5 Mio. $ | 15,38 % |
| 3 | Frankreich | 36 | 282,3 Mio. $ | 9,68 % |
| 4 | Schweiz | 30 | 264,6 Mio. $ | 9,07 % |
| 5 | Deutschland | 32 | 245 Mio. $ | 8,40 % |
| 6 | Australien | 50 | 201 Mio. $ | 6,89 % |
| 7 | Niederlande | 19 | 139,2 Mio. $ | 4,77 % |
| 8 | Schweden | 50 | 103,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Spanien | 13 | 102,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 10 | Italien | 25 | 96,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 21 | 54,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Dänemark | 13 | 47,6 Mio. $ | 1,63 % |
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