Zusammensetzung von JNL International Index Fund
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3,1 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 620 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rheinmetall AG | 6.674 | 7,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Danone SA | 91.732 | 7,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Atlas Copco AB | 364.808 | 7,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Bayer AG | 131.813 | 7,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 240.374 | 7,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | ASM International NV | 6.323 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | CaixaBank SA | 506.622 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 225.262 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Deutsche Boerse AG | 26.170 | 7,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Anglo American PLC | 144.833 | 7,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | KDDI Corp | 417.992 | 7 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | Nintendo Co Ltd | 165.850 | 7 Mio. $ | 0,23 % |
| 113 | Prosus NV | 158.733 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | STMicroelectronics NV | 92.589 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | London Stock Exchange Group PLC | 63.486 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | BASF SE | 128.612 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | STANDARD CHARTERED PLC | 252.931 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | MARUBENI CORP | 235.500 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Lonza Group AG | 10.092 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Prysmian SpA | 40.711 | 6,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | DISCO CORP | 13.200 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Ferrari NV | 17.863 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Sumitomo Corp | 690.800 | 6,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | DSV A/S | 27.822 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | E.ON SE | 319.371 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Holcim AG | 72.260 | 6,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | Swiss Re AG | 40.812 | 6,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Rio Tinto Ltd | 53.638 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | DIAGEO PLC | 319.823 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Daikin Industries Ltd | 41.800 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Legrand SA | 37.716 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | Eni SpA | 266.894 | 6,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | ORIX Corp | 159.800 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Generali | 124.972 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | RWE AG | 93.710 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | TDK Corp | 270.800 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Goodman Group | 280.074 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Reckitt Benckiser Group PLC | 92.130 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Sandvik AB | 145.236 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | JAPAN TOBACCO INC | 161.000 | 6 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | United Overseas Bank Ltd | 192.613 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Cie de Saint-Gobain SA | 64.937 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Haleon PLC | 1.277.016 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | FANUC Corp | 127.800 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | Daiichi Life Group Inc | 518.300 | 5,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Erste Group Bank AG | 42.414 | 5,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | IBIDEN CO LTD | 36.900 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Tesco PLC | 911.068 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | CSL Ltd | 69.080 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Orange SA | 286.966 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 161.012 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Sandoz Group AG | 59.328 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | SSE PLC | 165.653 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Assa Abloy AB | 151.330 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 273.102 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 201.036 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | adidas AG | 25.611 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | SoftBank Corp | 4.079.000 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | UCB SA | 17.260 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Swedbank AB | 136.228 | 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Honda Motor Co Ltd | 556.831 | 5,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Mercedes-Benz Group AG | 100.635 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Komatsu Ltd | 128.900 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Fujitsu Ltd | 249.900 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Ajinomoto Co Inc | 137.752 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Sompo Holdings Inc | 129.875 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 123.102 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Galderma Group AG | 21.617 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | Prudential PLC | 368.846 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | Givaudan SA | 1.157 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | Woolworths Group Ltd | 175.120 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | Danske Bank A/S | 90.230 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Japan Post Bank Co Ltd | 255.100 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | KBC Group NV | 35.518 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | Sika AG | 23.198 | 4,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Bank Leumi Le-Israel BM | 213.438 | 4,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Ferrovial NV | 69.070 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Alcon AG | 70.435 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 31.639 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | 3i Group PLC | 137.994 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 177.205 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | Swiss Life Holding AG | 4.107 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | Otsuka Holdings Co Ltd | 67.345 | 4,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | NEC Corp | 182.000 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 94.990 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Transurban Group | 442.243 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Experian PLC | 129.665 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 388.328 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Bank Hapoalim BM | 187.466 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | Kyocera Corp | 193.100 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 16.004 | 4,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | IMPERIAL BRANDS PLC | 111.188 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Resona Holdings Inc | 313.800 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 254.462 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Singapore Telecommunications Ltd | 1.189.165 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Atlas Copco AB | 224.258 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Vestas Wind Systems A/S | 140.081 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Commerzbank AG | 92.915 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Repsol SA | 156.460 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Adyen NV | 4.111 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 8,1 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 2,4 %
- Kommunikation 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 36,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,6 %
- JPY 25,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,7 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,7 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Schweiz 9,4 %
- Frankreich 9,2 %
- Deutschland 8,2 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 5,8 %
- Spanien 3,6 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 3,4 %
- Dänemark 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Weitere Länder 7,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 173 | 788,3 Mio. $ | 25,74 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 431,6 Mio. $ | 14,09 % |
| 3 | Schweiz | 30 | 287,6 Mio. $ | 9,39 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 283,2 Mio. $ | 9,25 % |
| 5 | Deutschland | 33 | 250,1 Mio. $ | 8,17 % |
| 6 | Australien | 45 | 199 Mio. $ | 6,50 % |
| 7 | Niederlande | 18 | 176,9 Mio. $ | 5,78 % |
| 8 | Spanien | 14 | 111 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Italien | 21 | 107,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | Schweden | 50 | 104,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 11 | Dänemark | 12 | 50 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 23 | 48,7 Mio. $ | 1,59 % |
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