Zusammensetzung von JNL International Index Fund
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 642 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Societe Generale SA | 100.146 | 7,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | KDDI Corp | 423.492 | 7,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Swiss Re AG | 43.611 | 7,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | E.ON SE | 328.136 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Deutsche Post AG | 137.175 | 7,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Compass Group PLC | 254.307 | 7,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | CSL Ltd | 71.228 | 7 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | DSV A/S | 28.615 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Anglo American PLC | 158.605 | 6,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Woodside Energy Group Ltd | 281.236 | 6,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | Argenx SE | 9.144 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Lonza Group AG | 10.375 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Sumitomo Corp | 177.600 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Atlas Copco AB | 374.133 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | RWE AG | 97.980 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Haleon PLC | 1.316.355 | 6,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Reckitt Benckiser Group PLC | 95.092 | 6,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 115.000 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Fujikura Ltd. | 229.800 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Ferrari NV | 18.696 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Japan Tobacco Inc | 163.600 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Bayer AG | 135.920 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | CaixaBank SA | 520.710 | 6,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Rio Tinto Ltd | 54.297 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Diageo PLC | 329.864 | 6,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Holcim AG | 73.441 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Mercedes-Benz Group AG | 98.304 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Nokia Oyj | 750.038 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 128.254 | 6 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Legrand SA | 38.222 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Tesco PLC | 939.249 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Murata Manufacturing Co Ltd | 263.500 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | United Overseas Bank Ltd | 199.313 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Standard Chartered PLC | 271.405 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Assa Abloy AB | 156.649 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | SoftBank Corp | 4.219.800 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | SSE PLC | 162.729 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Orange SA | 271.413 | 5,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Cie de Saint-Gobain SA | 66.998 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Sandvik AB | 144.728 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Alcon AG | 72.948 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 98.690 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Panasonic Holdings Corp. | 327.653 | 5,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Disco Corp | 13.300 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | UCB SA | 17.586 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 204.336 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Fujitsu Ltd | 258.400 | 5,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Komatsu Ltd | 133.300 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Prudential PLC | 374.765 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Daikin Industries Ltd | 43.200 | 5,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Generali | 128.890 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Goodman Group | 288.565 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Sompo Holdings Inc | 132.275 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 169.954 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 181.105 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Daiichi Life Group, Inc. | 545.500 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Swedbank AB | 147.150 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Otsuka Holdings Co Ltd | 70.245 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | ASM International NV | 6.536 | 5 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Bank Leumi Le-Israel BM | 222.301 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | FANUC Corp | 138.500 | 4,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | Prysmian SpA | 41.768 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Equinor ASA | 115.633 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 271.862 | 4,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | ORIX Corp | 162.200 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Sandoz Group AG | 61.695 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | Erste Group Bank AG | 44.050 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Aeon Co Ltd | 395.100 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | Experian PLC | 135.753 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | Imperial Brands PLC | 115.993 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | 3i Group PLC | 143.905 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | Danske Bank A/S | 95.870 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Singapore Telecommunications Ltd | 1.213.165 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | Commerzbank AG | 129.083 | 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | Honda Motor Co Ltd | 578.231 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | Woolworths Group Ltd | 183.017 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | NEC Corp | 185.600 | 4,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | Repsol SA | 163.609 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | Swiss Life Holding AG | 4.193 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Bank Hapoalim BM | 195.996 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | KBC Group NV | 36.896 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 416.992 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | Astellas Pharma Inc | 271.531 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | Transurban Group | 450.533 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | Vestas Wind Systems A/S | 147.208 | 4,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | Amrize Ltd | 78.160 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 187 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 382.366 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 188 | Adyen NV | 4.294 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 189 | Ferrovial SE | 66.269 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 190 | Vodafone Group PLC | 2.863.617 | 4,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 191 | adidas AG | 26.603 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | Seven & i Holdings Co Ltd | 315.080 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 193 | Japan Post Bank Co Ltd | 259.800 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 194 | Thales SA | 14.274 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 250.615 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | Toyota Tsusho Corp | 105.900 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | Givaudan SA | 1.211 | 4,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | Ajinomoto Co Inc | 143.552 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | NTT Inc | 4.046.025 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
| 200 | Sampo Oyj | 376.526 | 4 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Industrie 11,1 %
- Gesundheit 7,7 %
- Technologie 5,8 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 37,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,8 %
- JPY 24,6 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,9 %
- SEK 3,8 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,8 %
- PLN 0,5 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 24,6 %
- Vereinigtes Königreich 15,4 %
- Frankreich 9,7 %
- Schweiz 9,1 %
- Deutschland 8,4 %
- Australien 6,9 %
- Niederlande 4,8 %
- Schweden 3,5 %
- Spanien 3,5 %
- Italien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Dänemark 1,6 %
- Weitere Länder 7,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 716,5 Mio. $ | 24,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 448,5 Mio. $ | 15,38 % |
| 3 | Frankreich | 36 | 282,3 Mio. $ | 9,68 % |
| 4 | Schweiz | 30 | 264,6 Mio. $ | 9,07 % |
| 5 | Deutschland | 32 | 245 Mio. $ | 8,40 % |
| 6 | Australien | 50 | 201 Mio. $ | 6,89 % |
| 7 | Niederlande | 19 | 139,2 Mio. $ | 4,77 % |
| 8 | Schweden | 50 | 103,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Spanien | 13 | 102,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 10 | Italien | 25 | 96,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 21 | 54,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Dänemark | 13 | 47,6 Mio. $ | 1,63 % |
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