Composition de JNL International Index Fund
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 620 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rheinmetall AG | 6 674 | 7,6 M $ | 0,24 % |
| 102 | Danone SA | 91 732 | 7,5 M $ | 0,24 % |
| 103 | Atlas Copco AB | 364 808 | 7,4 M $ | 0,24 % |
| 104 | Bayer AG | 131 813 | 7,3 M $ | 0,24 % |
| 105 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 240 374 | 7,3 M $ | 0,24 % |
| 106 | ASM International NV | 6 323 | 7,2 M $ | 0,23 % |
| 107 | CaixaBank SA | 506 622 | 7,2 M $ | 0,23 % |
| 108 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 225 262 | 7,2 M $ | 0,23 % |
| 109 | Deutsche Boerse AG | 26 170 | 7,1 M $ | 0,23 % |
| 110 | Anglo American PLC | 144 833 | 7,1 M $ | 0,23 % |
| 111 | KDDI Corp | 417 992 | 7 M $ | 0,23 % |
| 112 | Nintendo Co Ltd | 165 850 | 7 M $ | 0,23 % |
| 113 | Prosus NV | 158 733 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 114 | STMicroelectronics NV | 92 589 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 115 | London Stock Exchange Group PLC | 63 486 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 116 | BASF SE | 128 612 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 117 | STANDARD CHARTERED PLC | 252 931 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 118 | MARUBENI CORP | 235 500 | 6,8 M $ | 0,22 % |
| 119 | Lonza Group AG | 10 092 | 6,8 M $ | 0,22 % |
| 120 | Prysmian SpA | 40 711 | 6,8 M $ | 0,22 % |
| 121 | DISCO CORP | 13 200 | 6,7 M $ | 0,22 % |
| 122 | Ferrari NV | 17 863 | 6,7 M $ | 0,22 % |
| 123 | Sumitomo Corp | 690 800 | 6,7 M $ | 0,21 % |
| 124 | DSV A/S | 27 822 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 125 | E.ON SE | 319 371 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 126 | Holcim AG | 72 260 | 6,5 M $ | 0,21 % |
| 127 | Swiss Re AG | 40 812 | 6,5 M $ | 0,21 % |
| 128 | Rio Tinto Ltd | 53 638 | 6,4 M $ | 0,21 % |
| 129 | DIAGEO PLC | 319 823 | 6,4 M $ | 0,21 % |
| 130 | Daikin Industries Ltd | 41 800 | 6,4 M $ | 0,21 % |
| 131 | Legrand SA | 37 716 | 6,4 M $ | 0,21 % |
| 132 | Eni SpA | 266 894 | 6,3 M $ | 0,20 % |
| 133 | ORIX Corp | 159 800 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 134 | Generali | 124 972 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 135 | RWE AG | 93 710 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 136 | TDK Corp | 270 800 | 6 M $ | 0,19 % |
| 137 | Goodman Group | 280 074 | 6 M $ | 0,19 % |
| 138 | Reckitt Benckiser Group PLC | 92 130 | 6 M $ | 0,19 % |
| 139 | Sandvik AB | 145 236 | 6 M $ | 0,19 % |
| 140 | JAPAN TOBACCO INC | 161 000 | 6 M $ | 0,19 % |
| 141 | United Overseas Bank Ltd | 192 613 | 5,9 M $ | 0,19 % |
| 142 | Cie de Saint-Gobain SA | 64 937 | 5,9 M $ | 0,19 % |
| 143 | Haleon PLC | 1 277 016 | 5,9 M $ | 0,19 % |
| 144 | FANUC Corp | 127 800 | 5,9 M $ | 0,19 % |
| 145 | Daiichi Life Group Inc | 518 300 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 146 | Erste Group Bank AG | 42 414 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 147 | IBIDEN CO LTD | 36 900 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 148 | Tesco PLC | 911 068 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 149 | CSL Ltd | 69 080 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 150 | Orange SA | 286 966 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 151 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 161 012 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 152 | Sandoz Group AG | 59 328 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 153 | SSE PLC | 165 653 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 154 | Assa Abloy AB | 151 330 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 155 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 273 102 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 156 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 201 036 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 157 | adidas AG | 25 611 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 158 | SoftBank Corp | 4 079 000 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 159 | UCB SA | 17 260 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 160 | Swedbank AB | 136 228 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 161 | Honda Motor Co Ltd | 556 831 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 162 | Mercedes-Benz Group AG | 100 635 | 5 M $ | 0,16 % |
| 163 | Komatsu Ltd | 128 900 | 5 M $ | 0,16 % |
| 164 | Fujitsu Ltd | 249 900 | 5 M $ | 0,16 % |
| 165 | Ajinomoto Co Inc | 137 752 | 5 M $ | 0,16 % |
| 166 | Sompo Holdings Inc | 129 875 | 5 M $ | 0,16 % |
| 167 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 123 102 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 168 | Galderma Group AG | 21 617 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 169 | Prudential PLC | 368 846 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 170 | Givaudan SA | 1 157 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 171 | Woolworths Group Ltd | 175 120 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 172 | Danske Bank A/S | 90 230 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 173 | Japan Post Bank Co Ltd | 255 100 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 174 | KBC Group NV | 35 518 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 175 | Sika AG | 23 198 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 176 | Bank Leumi Le-Israel BM | 213 438 | 4,8 M $ | 0,15 % |
| 177 | Ferrovial NV | 69 070 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 178 | Alcon AG | 70 435 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 179 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 31 639 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 180 | 3i Group PLC | 137 994 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 181 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 177 205 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 182 | Swiss Life Holding AG | 4 107 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 183 | Otsuka Holdings Co Ltd | 67 345 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 184 | NEC Corp | 182 000 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 185 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 94 990 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 186 | Transurban Group | 442 243 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 187 | Experian PLC | 129 665 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 188 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 388 328 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 189 | Bank Hapoalim BM | 187 466 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 190 | Kyocera Corp | 193 100 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 191 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 16 004 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 192 | IMPERIAL BRANDS PLC | 111 188 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 193 | Resona Holdings Inc | 313 800 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 194 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 254 462 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 195 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 189 165 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 196 | Atlas Copco AB | 224 258 | 4 M $ | 0,13 % |
| 197 | Vestas Wind Systems A/S | 140 081 | 4 M $ | 0,13 % |
| 198 | Commerzbank AG | 92 915 | 4 M $ | 0,13 % |
| 199 | Repsol SA | 156 460 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 200 | Adyen NV | 4 111 | 3,9 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 2,4 %
- Communication 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 36,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,6 %
- JPY 25,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,7 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,7 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- Suisse 9,4 %
- France 9,2 %
- Allemagne 8,2 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,5 %
- Suède 3,4 %
- Danemark 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 173 | 788,3 M $ | 25,74 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 431,6 M $ | 14,09 % |
| 3 | Suisse | 30 | 287,6 M $ | 9,39 % |
| 4 | France | 34 | 283,2 M $ | 9,25 % |
| 5 | Allemagne | 33 | 250,1 M $ | 8,17 % |
| 6 | Australie | 45 | 199 M $ | 6,50 % |
| 7 | Pays-Bas | 18 | 176,9 M $ | 5,78 % |
| 8 | Espagne | 14 | 111 M $ | 3,62 % |
| 9 | Italie | 21 | 107,9 M $ | 3,52 % |
| 10 | Suède | 50 | 104,3 M $ | 3,41 % |
| 11 | Danemark | 12 | 50 M $ | 1,63 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 23 | 48,7 M $ | 1,59 % |
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