Composition de JNL International Index Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 642 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Societe Generale SA | 100 146 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 102 | KDDI Corp | 423 492 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 103 | Swiss Re AG | 43 611 | 7,3 M $ | 0,25 % |
| 104 | E.ON SE | 328 136 | 7,2 M $ | 0,24 % |
| 105 | Deutsche Post AG | 137 175 | 7,2 M $ | 0,24 % |
| 106 | Compass Group PLC | 254 307 | 7,1 M $ | 0,24 % |
| 107 | CSL Ltd | 71 228 | 7 M $ | 0,24 % |
| 108 | DSV A/S | 28 615 | 6,9 M $ | 0,23 % |
| 109 | Anglo American PLC | 158 605 | 6,8 M $ | 0,23 % |
| 110 | Woodside Energy Group Ltd | 281 236 | 6,7 M $ | 0,23 % |
| 111 | Argenx SE | 9 144 | 6,7 M $ | 0,22 % |
| 112 | Lonza Group AG | 10 375 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 113 | Sumitomo Corp | 177 600 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 114 | Atlas Copco AB | 374 133 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 115 | RWE AG | 97 980 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 116 | Haleon PLC | 1 316 355 | 6,5 M $ | 0,22 % |
| 117 | Reckitt Benckiser Group PLC | 95 092 | 6,4 M $ | 0,22 % |
| 118 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 115 000 | 6,4 M $ | 0,21 % |
| 119 | Fujikura Ltd. | 229 800 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 120 | Ferrari NV | 18 696 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 121 | Japan Tobacco Inc | 163 600 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 122 | Bayer AG | 135 920 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 123 | CaixaBank SA | 520 710 | 6,2 M $ | 0,21 % |
| 124 | Rio Tinto Ltd | 54 297 | 6,1 M $ | 0,21 % |
| 125 | Diageo PLC | 329 864 | 6,1 M $ | 0,21 % |
| 126 | Holcim AG | 73 441 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 127 | Mercedes-Benz Group AG | 98 304 | 6 M $ | 0,20 % |
| 128 | Nokia Oyj | 750 038 | 6 M $ | 0,20 % |
| 129 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 128 254 | 6 M $ | 0,20 % |
| 130 | Legrand SA | 38 222 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 131 | Tesco PLC | 939 249 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 132 | Murata Manufacturing Co Ltd | 263 500 | 5,9 M $ | 0,20 % |
| 133 | United Overseas Bank Ltd | 199 313 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 134 | Standard Chartered PLC | 271 405 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 135 | Assa Abloy AB | 156 649 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 136 | SoftBank Corp | 4 219 800 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 137 | SSE PLC | 162 729 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 138 | Orange SA | 271 413 | 5,6 M $ | 0,19 % |
| 139 | Cie de Saint-Gobain SA | 66 998 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 140 | Sandvik AB | 144 728 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 141 | Alcon AG | 72 948 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 142 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 98 690 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 143 | Panasonic Holdings Corp. | 327 653 | 5,5 M $ | 0,19 % |
| 144 | Disco Corp | 13 300 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 145 | UCB SA | 17 586 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 146 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 204 336 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 147 | Fujitsu Ltd | 258 400 | 5,3 M $ | 0,18 % |
| 148 | Komatsu Ltd | 133 300 | 5,2 M $ | 0,18 % |
| 149 | Prudential PLC | 374 765 | 5,2 M $ | 0,18 % |
| 150 | Daikin Industries Ltd | 43 200 | 5,2 M $ | 0,18 % |
| 151 | Generali | 128 890 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 152 | Goodman Group | 288 565 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 153 | Sompo Holdings Inc | 132 275 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 154 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 169 954 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 155 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 181 105 | 5 M $ | 0,17 % |
| 156 | Daiichi Life Group, Inc. | 545 500 | 5 M $ | 0,17 % |
| 157 | Swedbank AB | 147 150 | 5 M $ | 0,17 % |
| 158 | Otsuka Holdings Co Ltd | 70 245 | 5 M $ | 0,17 % |
| 159 | ASM International NV | 6 536 | 5 M $ | 0,17 % |
| 160 | Bank Leumi Le-Israel BM | 222 301 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 161 | FANUC Corp | 138 500 | 4,9 M $ | 0,17 % |
| 162 | Prysmian SpA | 41 768 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 163 | Equinor ASA | 115 633 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 164 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 271 862 | 4,9 M $ | 0,16 % |
| 165 | ORIX Corp | 162 200 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 166 | Sandoz Group AG | 61 695 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 167 | Erste Group Bank AG | 44 050 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 168 | Aeon Co Ltd | 395 100 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 169 | Experian PLC | 135 753 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 170 | Imperial Brands PLC | 115 993 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 171 | 3i Group PLC | 143 905 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 172 | Danske Bank A/S | 95 870 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 173 | Singapore Telecommunications Ltd | 1 213 165 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 174 | Commerzbank AG | 129 083 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 175 | Honda Motor Co Ltd | 578 231 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 176 | Woolworths Group Ltd | 183 017 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 177 | NEC Corp | 185 600 | 4,6 M $ | 0,16 % |
| 178 | Repsol SA | 163 609 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 179 | Swiss Life Holding AG | 4 193 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 180 | Bank Hapoalim BM | 195 996 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 181 | KBC Group NV | 36 896 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 182 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 416 992 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 183 | Astellas Pharma Inc | 271 531 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 184 | Transurban Group | 450 533 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 185 | Vestas Wind Systems A/S | 147 208 | 4,4 M $ | 0,15 % |
| 186 | Amrize Ltd | 78 160 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 187 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 382 366 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 188 | Adyen NV | 4 294 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 189 | Ferrovial SE | 66 269 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 190 | Vodafone Group PLC | 2 863 617 | 4,3 M $ | 0,15 % |
| 191 | adidas AG | 26 603 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 192 | Seven & i Holdings Co Ltd | 315 080 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 193 | Japan Post Bank Co Ltd | 259 800 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 194 | Thales SA | 14 274 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 195 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 250 615 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 196 | Toyota Tsusho Corp | 105 900 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 197 | Givaudan SA | 1 211 | 4,1 M $ | 0,14 % |
| 198 | Ajinomoto Co Inc | 143 552 | 4 M $ | 0,14 % |
| 199 | NTT Inc | 4 046 025 | 4 M $ | 0,14 % |
| 200 | Sampo Oyj | 376 526 | 4 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 7,7 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 37,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,8 %
- JPY 24,6 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,9 %
- SEK 3,8 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,8 %
- PLN 0,5 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 24,6 %
- Royaume-Uni 15,4 %
- France 9,7 %
- Suisse 9,1 %
- Allemagne 8,4 %
- Australie 6,9 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Suède 3,5 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 7,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 716,5 M $ | 24,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 448,5 M $ | 15,38 % |
| 3 | France | 36 | 282,3 M $ | 9,68 % |
| 4 | Suisse | 30 | 264,6 M $ | 9,07 % |
| 5 | Allemagne | 32 | 245 M $ | 8,40 % |
| 6 | Australie | 50 | 201 M $ | 6,89 % |
| 7 | Pays-Bas | 19 | 139,2 M $ | 4,77 % |
| 8 | Suède | 50 | 103,1 M $ | 3,53 % |
| 9 | Espagne | 13 | 102,4 M $ | 3,51 % |
| 10 | Italie | 25 | 96,9 M $ | 3,32 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 54,6 M $ | 1,87 % |
| 12 | Danemark | 13 | 47,6 M $ | 1,63 % |
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