Composition de JNL International Index Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 642 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Leonardo SpA | 59 039 | 4 M $ | 0,14 % |
| 202 | Heidelberg Materials AG | 19 026 | 4 M $ | 0,13 % |
| 203 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 139 800 | 4 M $ | 0,13 % |
| 204 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 32 210 | 4 M $ | 0,13 % |
| 205 | Sika AG | 23 672 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 206 | Galderma Group AG | 19 891 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 207 | Bayerische Motoren Werke AG | 42 319 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 208 | Inpex Corp | 127 400 | 3,8 M $ | 0,13 % |
| 209 | Central Japan Railway Co | 144 300 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 210 | Resona Holdings Inc | 330 300 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 211 | East Japan Railway Co | 161 158 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 212 | Amadeus IT Group SA | 64 472 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 213 | TDK Corp | 280 400 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 214 | Canon Inc | 130 020 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 215 | Veolia Environnement SA | 95 331 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 216 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 196 801 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 217 | Saab AB | 55 155 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 218 | Atlas Copco AB | 229 566 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 219 | ENEOS Holdings Inc | 401 647 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 220 | Aviva PLC | 445 043 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 221 | Partners Group Holding AG | 3 186 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 222 | Fortescue Ltd | 237 895 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 223 | FUJIFILM Holdings Corp | 178 124 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 224 | Nomura Holdings Inc | 433 094 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 225 | Renesas Electronics Corp | 236 374 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 226 | Kone Oyj | 53 181 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 227 | Denso Corp | 267 800 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 228 | Bridgestone Corp | 159 900 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 229 | DNB Bank ASA | 106 638 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 230 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 97 645 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 231 | Suzuki Motor Corp | 275 800 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 232 | QBE Insurance Group Ltd. | 226 213 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 233 | SMC Corp | 8 500 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 234 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 102 488 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 235 | Aena SME SA | 108 691 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 236 | Heineken NV | 41 730 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 237 | ArcelorMittal SA | 62 110 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 238 | Geberit AG | 4 774 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 239 | IHI Corp | 156 400 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 240 | STMicroelectronics NV | 94 008 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 241 | Brambles Ltd | 204 741 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 242 | Koninklijke Philips NV | 115 968 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 243 | Koninklijke KPN NV | 572 783 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 244 | EQT AB | 102 470 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 245 | Daimler Truck Holding AG | 64 858 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 246 | Swisscom AG | 3 788 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 247 | Fresenius SE & Co. KGaA | 60 794 | 3,2 M $ | 0,11 % |
| 248 | Vonovia SE | 124 901 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 249 | CK Hutchison Holdings Ltd | 406 097 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 250 | Investor AB | 82 937 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 251 | NN Group NV | 39 706 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 252 | Kering SA | 10 277 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 253 | ORLEN SA | 85 083 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 254 | Credit Agricole SA | 164 837 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 255 | Hexagon AB | 314 255 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 256 | Kyocera Corp | 198 100 | 3 M $ | 0,10 % |
| 257 | InterContinental Hotels Group PLC | 23 118 | 3 M $ | 0,10 % |
| 258 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 127 980 | 3 M $ | 0,10 % |
| 259 | Capgemini SE | 25 647 | 3 M $ | 0,10 % |
| 260 | Northern Star Resources Ltd | 207 846 | 3 M $ | 0,10 % |
| 261 | Novonesis Novozymes B | 50 628 | 3 M $ | 0,10 % |
| 262 | Terumo Corp | 224 700 | 3 M $ | 0,10 % |
| 263 | Elbit Systems Ltd | 3 535 | 3 M $ | 0,10 % |
| 264 | Coles Group Ltd | 197 185 | 3 M $ | 0,10 % |
| 265 | Next PLC | 17 395 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 266 | Japan Post Holdings Co Ltd | 255 400 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 267 | Telefonica SA | 664 986 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 268 | Aristocrat Leisure Ltd | 91 543 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 269 | Techtronic Industries Co Ltd | 217 000 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 270 | Daiwa House Industry Co Ltd | 91 800 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 271 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 31 619 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 272 | Halma PLC | 56 386 | 2,9 M $ | 0,10 % |
| 273 | Nippon Steel Corp. | 771 805 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 274 | Hannover Rueck SE | 9 012 | 2,8 M $ | 0,10 % |
| 275 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 164 500 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 276 | Shionogi & Co Ltd | 124 977 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 277 | Publicis Groupe SA | 33 762 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 278 | Kioxia Holdings Corp. | 22 000 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 279 | Asics Corp | 103 500 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 280 | Lasertec Corp | 12 500 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 281 | Kubota Corp | 174 000 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 282 | Cellnex Telecom SA | 85 192 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 283 | Kongsberg Gruppen ASA | 63 859 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 284 | Evolution Mining Ltd | 301 692 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 285 | Legal & General Group PLC | 828 382 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 286 | Banco BPM SpA | 195 371 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 287 | Universal Music Group NV | 140 003 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 288 | MTU Aero Engines AG | 7 349 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 289 | Svenska Handelsbanken AB | 203 130 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 290 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 301 300 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 291 | Wartsila OYJ Abp | 70 548 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 292 | Wolters Kluwer NV | 34 473 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 293 | CLP Holdings Ltd | 275 400 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 294 | DSM-Firmenich AG | 35 935 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 295 | Santos Ltd | 464 105 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 296 | Kao Corp. | 65 400 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 297 | BT Group PLC | 906 801 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 298 | BPER Banca SPA | 191 849 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 299 | Kajima Corp | 65 493 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 300 | Genmab A/S | 9 263 | 2,5 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 7,7 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 37,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,8 %
- JPY 24,6 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,9 %
- SEK 3,8 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,8 %
- PLN 0,5 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 24,6 %
- Royaume-Uni 15,4 %
- France 9,7 %
- Suisse 9,1 %
- Allemagne 8,4 %
- Australie 6,9 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Suède 3,5 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 7,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 716,5 M $ | 24,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 448,5 M $ | 15,38 % |
| 3 | France | 36 | 282,3 M $ | 9,68 % |
| 4 | Suisse | 30 | 264,6 M $ | 9,07 % |
| 5 | Allemagne | 32 | 245 M $ | 8,40 % |
| 6 | Australie | 50 | 201 M $ | 6,89 % |
| 7 | Pays-Bas | 19 | 139,2 M $ | 4,77 % |
| 8 | Suède | 50 | 103,1 M $ | 3,53 % |
| 9 | Espagne | 13 | 102,4 M $ | 3,51 % |
| 10 | Italie | 25 | 96,9 M $ | 3,32 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 54,6 M $ | 1,87 % |
| 12 | Danemark | 13 | 47,6 M $ | 1,63 % |
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