Composition de JNL International Index Fund
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 620 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 102 488 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 202 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 192 128 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 203 | Lasertec Corp | 12 000 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 204 | Amrize Ltd | 71 280 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 205 | Veolia Environnement SA | 90 461 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 206 | Sampo Oyj | 356 484 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 207 | AVIVA PLC | 434 182 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 208 | Toyota Tsusho Corp | 100 700 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 209 | QBE Insurance Group Ltd | 213 929 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 210 | Vodafone Group PLC | 2 804 960 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 211 | InterContinental Hotels Group PLC | 21 484 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 212 | Seven & i Holdings Co Ltd | 307 580 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 213 | Nomura Holdings Inc | 421 594 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 214 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 397 592 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 215 | Aristocrat Leisure Ltd | 86 732 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 216 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 95 179 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 217 | ArcelorMittal SA | 60 687 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 218 | SMC Corp | 8 200 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 219 | FUJIFILM Holdings Corp | 168 724 | 3,6 M $ | 0,12 % |
| 220 | Equinor ASA | 113 204 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 221 | Heidelberg Materials AG | 18 616 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 222 | Amadeus IT Group SA | 60 748 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 223 | Thales SA | 13 604 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 224 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 278 851 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 225 | Astellas Pharma Inc | 257 831 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 226 | BPER Banca SPA | 218 653 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 227 | NTT Inc | 3 842 325 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 228 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 123 764 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 229 | Techtronic Industries Co Ltd | 204 000 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 230 | Investor AB | 82 937 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 231 | Bridgestone Corp | 159 900 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 232 | AIB Group PLC | 284 871 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 233 | Heineken NV | 39 470 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 234 | Japan Post Holdings Co Ltd | 246 500 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 235 | East Japan Railway Co | 157 158 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 236 | NN Group NV | 37 556 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 237 | Aeon Co Ltd | 397 200 | 3,3 M $ | 0,11 % |
| 238 | Publicis Groupe SA | 32 764 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 239 | Canon Inc | 126 520 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 240 | CK Hutchison Holdings Ltd | 381 097 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 241 | Coles Group Ltd | 191 064 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 242 | Aena SME SA | 105 350 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 243 | Geberit AG | 4 774 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 244 | NEXT PLC | 16 322 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 245 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 135 800 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 246 | Suzuki Motor Corp | 260 100 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 247 | Credit Agricole SA | 155 320 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 248 | Merck KGaA | 18 613 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 249 | Koninklijke Philips NV | 114 191 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 250 | Novonesis Novozymes B | 49 123 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 251 | Leonardo SpA | 57 469 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 252 | DNB Bank ASA | 103 533 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 253 | Fortescue Ltd | 230 565 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 254 | DSM-Firmenich AG | 32 326 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 255 | Legal & General Group PLC | 804 052 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 256 | Daimler Truck Holding AG | 62 937 | 3 M $ | 0,10 % |
| 257 | Banco BPM SpA | 175 167 | 3 M $ | 0,10 % |
| 258 | SCREEN Holdings Co Ltd | 26 800 | 3 M $ | 0,10 % |
| 259 | Furukawa Electric Co Ltd | 101 000 | 3 M $ | 0,10 % |
| 260 | Denso Corp | 260 100 | 3 M $ | 0,10 % |
| 261 | Vonovia SE | 120 961 | 3 M $ | 0,10 % |
| 262 | MTU Aero Engines AG | 7 096 | 3 M $ | 0,10 % |
| 263 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 29 300 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 264 | International Consolidated Airlines Group SA | 459 620 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 265 | EQT AB | 102 470 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 266 | Central Japan Railway Co | 135 900 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 267 | Svenska Handelsbanken AB | 196 781 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 268 | Terumo Corp | 210 400 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 269 | Halma PLC | 54 859 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 270 | Resonac Holdings Corp | 25 900 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 271 | Swisscom AG | 3 678 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 272 | Kering SA | 9 982 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 273 | ENEOS Holdings, Inc. | 378 747 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 274 | Kubota Corp | 167 400 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 275 | Saab AB | 53 648 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 276 | ORLEN SA | 82 856 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 277 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 192 115 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 278 | Kone Oyj | 48 480 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 279 | Universal Music Group NV | 131 694 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 280 | Koninklijke KPN NV | 555 718 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 281 | Asics Corp | 100 200 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 282 | ELBIT SYSTEMS LTD | 3 605 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 283 | Wartsila OYJ Abp | 70 548 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 284 | Fresenius SE & Co KGaA | 58 791 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 285 | SGS SA | 23 101 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 286 | IHI Corp | 157 100 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 287 | Northern Star Resources Ltd | 201 105 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 288 | Brambles Ltd | 192 213 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 289 | Bayerische Motoren Werke AG | 39 678 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 290 | Telefonica SA | 645 119 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 291 | Kao Corp | 130 800 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 292 | Inpex Corp | 127 400 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 293 | ANTOFAGASTA PLC | 49 929 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 294 | EBARA CORP | 64 600 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 295 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 164 500 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 296 | Julius Baer Group Ltd | 28 643 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 297 | Telecom Italia SpA/Milano | 271 633 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 298 | Nippon Steel Corp | 745 805 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 299 | Partners Group Holding AG | 3 001 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 300 | Epiroc AB | 89 752 | 2,5 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 2,4 %
- Communication 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 36,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,6 %
- JPY 25,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,7 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,7 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- Suisse 9,4 %
- France 9,2 %
- Allemagne 8,2 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,5 %
- Suède 3,4 %
- Danemark 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 173 | 788,3 M $ | 25,74 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 431,6 M $ | 14,09 % |
| 3 | Suisse | 30 | 287,6 M $ | 9,39 % |
| 4 | France | 34 | 283,2 M $ | 9,25 % |
| 5 | Allemagne | 33 | 250,1 M $ | 8,17 % |
| 6 | Australie | 45 | 199 M $ | 6,50 % |
| 7 | Pays-Bas | 18 | 176,9 M $ | 5,78 % |
| 8 | Espagne | 14 | 111 M $ | 3,62 % |
| 9 | Italie | 21 | 107,9 M $ | 3,52 % |
| 10 | Suède | 50 | 104,3 M $ | 3,41 % |
| 11 | Danemark | 12 | 50 M $ | 1,63 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 23 | 48,7 M $ | 1,59 % |
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