Composition de JNL International Index Fund
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 620 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Essity AB | 86 527 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 302 | Hexagon AB | 295 064 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 303 | NIDEC CORP | 140 300 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 304 | Daiwa House Industry Co Ltd | 88 600 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 305 | Capgemini SE | 23 963 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 306 | Hannover Rueck SE | 8 682 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 307 | Kajima Corp | 65 493 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 308 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 537 000 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 309 | Cellnex Telecom SA | 79 714 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 310 | CLP Holdings Ltd | 254 400 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 311 | Secom Co Ltd | 59 800 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 312 | Evolution Mining Ltd | 290 292 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 313 | Nova Ltd | 4 355 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 314 | Alfa Laval AB | 39 490 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 315 | Genmab A/S | 8 567 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 316 | Boliden AB | 41 370 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 317 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 197 751 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 318 | DAIFUKU CO LTD | 51 700 | 2,3 M $ | 0,07 % |
| 319 | Snam SpA | 310 748 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 320 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 121 300 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 321 | Santos Ltd | 445 736 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 322 | JX ADVANCED METALS CORP | 79 800 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 323 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 8 200 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 324 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 86 120 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 325 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 148 814 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 326 | Asahi Kasei Corp | 194 550 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 327 | Singapore Exchange Ltd | 115 400 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 328 | EDP SA | 406 986 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 329 | T&D Holdings Inc | 71 400 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 330 | Segro PLC | 181 360 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 331 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 149 100 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 332 | Ageas SA/NV | 26 231 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 333 | Suncorp Group Ltd | 156 597 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 334 | Poste Italiane SpA | 63 891 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 335 | Informa PLC | 173 971 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 336 | BAWAG Group AG | 10 414 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 337 | BT GROUP PLC | 826 228 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 338 | Bandai Namco Holdings Inc | 88 600 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 339 | Computershare Ltd | 77 856 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 340 | Rentokil Initial PLC | 363 190 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 341 | Shionogi & Co Ltd | 119 677 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 342 | Wolters Kluwer NV | 31 816 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 343 | Straumann Holding AG | 15 504 | 2 M $ | 0,07 % |
| 344 | Kingspan Group PLC | 22 306 | 2 M $ | 0,07 % |
| 345 | Pernod Ricard SA | 27 915 | 2 M $ | 0,07 % |
| 346 | Telstra Group Ltd | 576 690 | 2 M $ | 0,07 % |
| 347 | Endesa SA | 44 399 | 2 M $ | 0,07 % |
| 348 | Obayashi Corp | 99 400 | 2 M $ | 0,06 % |
| 349 | Scentre Group | 747 229 | 2 M $ | 0,06 % |
| 350 | Chubu Electric Power Co Inc | 105 363 | 2 M $ | 0,06 % |
| 351 | Kirin Holdings Co Ltd | 115 000 | 2 M $ | 0,06 % |
| 352 | Taisei Corp | 22 400 | 2 M $ | 0,06 % |
| 353 | UPM-Kymmene Oyj | 74 674 | 2 M $ | 0,06 % |
| 354 | Siemens Healthineers AG | 50 087 | 2 M $ | 0,06 % |
| 355 | Asahi Group Holdings Ltd | 205 600 | 2 M $ | 0,06 % |
| 356 | Daiwa Securities Group Inc | 197 600 | 2 M $ | 0,06 % |
| 357 | Dassault Systemes SE | 95 771 | 2 M $ | 0,06 % |
| 358 | Neste Oyj | 59 593 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 359 | Kerry Group PLC | 21 130 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 360 | Kongsberg Gruppen ASA | 63 859 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 361 | Pan Pacific International Holdings Corp | 378 740 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 362 | Insurance Australia Group Ltd | 340 836 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 363 | Niterra Co Ltd | 28 600 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 364 | Origin Energy Ltd | 248 783 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 365 | Sekisui House Ltd | 90 500 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 366 | Nippon Yusen KK | 57 700 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 367 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 230 300 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 368 | Coca-Cola HBC AG | 28 431 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 369 | Tokyo Gas Co Ltd | 48 600 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 370 | Osaka Gas Co Ltd | 54 400 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 371 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 29 678 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 372 | Yokohama Financial Group Inc | 167 900 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 373 | Metso Oyj | 103 917 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 374 | Nitto Denko Corp | 91 585 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 375 | Japan Exchange Group Inc | 141 800 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 376 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 15 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 377 | Moncler SpA | 30 627 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 378 | Fuji Electric Co Ltd | 21 000 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 379 | Roche Holding AG | 4 191 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 380 | South32 Ltd | 638 641 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 381 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 78 408 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 382 | Smith & Nephew PLC | 119 915 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 383 | United Utilities Group PLC | 99 712 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 384 | Intertek Group PLC | 22 477 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 385 | Israel Discount Bank Ltd | 174 488 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 386 | Keppel Ltd | 201 736 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 387 | Link REIT | 367 390 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 388 | Norsk Hydro ASA | 188 883 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 389 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 27 965 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 390 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 36 700 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 391 | KGHM Polska Miedz SA | 19 334 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 392 | Carlsberg AS | 12 863 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 393 | Nomura Research Institute Ltd | 58 708 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 394 | Yaskawa Electric Corp | 37 400 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 395 | Kuehne + Nagel International AG | 6 800 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 396 | Phoenix Financial Ltd | 29 461 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 397 | Stellantis NV | 281 288 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 398 | Telia Co AB | 328 989 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 399 | Sigma Healthcare Ltd | 825 311 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 400 | Olympus Corp | 151 400 | 1,6 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 2,4 %
- Communication 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 36,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,6 %
- JPY 25,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,7 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,7 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- Suisse 9,4 %
- France 9,2 %
- Allemagne 8,2 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,5 %
- Suède 3,4 %
- Danemark 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 173 | 788,3 M $ | 25,74 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 431,6 M $ | 14,09 % |
| 3 | Suisse | 30 | 287,6 M $ | 9,39 % |
| 4 | France | 34 | 283,2 M $ | 9,25 % |
| 5 | Allemagne | 33 | 250,1 M $ | 8,17 % |
| 6 | Australie | 45 | 199 M $ | 6,50 % |
| 7 | Pays-Bas | 18 | 176,9 M $ | 5,78 % |
| 8 | Espagne | 14 | 111 M $ | 3,62 % |
| 9 | Italie | 21 | 107,9 M $ | 3,52 % |
| 10 | Suède | 50 | 104,3 M $ | 3,41 % |
| 11 | Danemark | 12 | 50 M $ | 1,63 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 23 | 48,7 M $ | 1,59 % |
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