Composition de JNL International Index Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 642 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 149 100 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 302 | Osaka Gas Co Ltd | 60 400 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 303 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 213 684 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 304 | Merck KGaA | 19 261 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 305 | UPM-Kymmene Oyj | 77 762 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 306 | Taisei Corp | 23 400 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 307 | Tokyo Gas Co Ltd | 51 000 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 308 | Obayashi Corp. | 99 300 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 309 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 126 000 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 310 | Secom Co Ltd | 62 300 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 311 | Snam SpA | 310 748 | 2,4 M $ | 0,08 % |
| 312 | SGS SA | 22 240 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 313 | Bandai Namco Holdings Inc | 94 700 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 314 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 40 200 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 315 | International Consolidated Airlines Group SA | 497 627 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 316 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 378 740 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 317 | Antofagasta PLC | 51 737 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 318 | Epiroc AB | 93 917 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 319 | Boliden AB | 42 901 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 320 | Alfa Laval AB | 40 988 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 321 | Telstra Group Ltd. | 604 074 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 322 | Origin Energy Ltd | 259 249 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 323 | Essity AB | 86 527 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 324 | Nippon Yusen KK | 60 300 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 325 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 513 500 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 326 | Julius Baer Group Ltd | 29 776 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 327 | Pernod Ricard SA | 29 195 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 328 | Asahi Group Holdings Ltd | 216 600 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 329 | Rentokil Initial PLC | 348 146 | 2,2 M $ | 0,07 % |
| 330 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 15 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 331 | Neste Oyj | 65 722 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 332 | EDP SA | 406 986 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 333 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 29 265 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 334 | Smith & Nephew PLC | 132 366 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 335 | Stellantis NV | 294 712 | 2,1 M $ | 0,07 % |
| 336 | Sekisui House Ltd | 90 500 | 2 M $ | 0,07 % |
| 337 | Norsk Hydro ASA | 188 868 | 2 M $ | 0,07 % |
| 338 | Dassault Systemes SE | 99 923 | 2 M $ | 0,07 % |
| 339 | South32 Ltd | 667 988 | 2 M $ | 0,07 % |
| 340 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 89 774 | 2 M $ | 0,07 % |
| 341 | Mitsui OSK Lines Ltd | 48 100 | 2 M $ | 0,07 % |
| 342 | Kingspan Group PLC | 23 334 | 2 M $ | 0,07 % |
| 343 | Daiwa Securities Group Inc. | 207 000 | 2 M $ | 0,07 % |
| 344 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 230 300 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 345 | Endesa SA | 46 540 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 346 | NIDEC CORP | 151 300 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 347 | Ibiden Co Ltd | 38 600 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 348 | Kirin Holdings Co Ltd | 120 300 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 349 | Centrica PLC | 671 180 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 350 | Asahi Kasei Corp | 194 550 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 351 | Ageas SA/NV | 25 644 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 352 | Keppel Ltd | 201 736 | 1,9 M $ | 0,06 % |
| 353 | Moncler SpA | 30 627 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 354 | Israel Discount Bank Ltd | 183 513 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 355 | Singapore Exchange Ltd | 120 700 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 356 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 31 150 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 357 | Informa PLC | 183 853 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 358 | Suncorp Group Ltd | 164 386 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 359 | Nitto Denko Corp | 91 585 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 360 | Japan Exchange Group Inc | 156 900 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 361 | Daifuku Co Ltd | 51 700 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 362 | Chubu Electric Power Co Inc | 110 663 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 363 | T&D Holdings Inc | 71 300 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 364 | Metso Oyj | 103 917 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 365 | Link REIT | 384 490 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 366 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 82 409 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 367 | Telia Company AB | 346 286 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 368 | SCREEN Holdings Co Ltd | 29 800 | 1,8 M $ | 0,06 % |
| 369 | Nomura Research Institute Ltd | 62 008 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 370 | BAWAG Group AG | 11 433 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 371 | United Utilities Group PLC | 99 712 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 372 | Insurance Australia Group Ltd | 340 836 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 373 | Scentre Group | 747 229 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 374 | Roche Holding AG | 4 191 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 375 | Aker BP ASA | 46 556 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 376 | Straumann Holding AG | 16 306 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 377 | Evolution AB | 27 102 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 378 | Carlsberg AS | 13 563 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 379 | Coca-Cola HBC AG | 29 916 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 380 | Orsted AS | 68 374 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 381 | Kerry Group PLC | 21 130 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 382 | Poste Italiane SpA | 70 958 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 383 | Konami Group Corp | 13 500 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 384 | Siemens Healthineers AG | 39 024 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 385 | Tele2 AB | 80 424 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 386 | James Hardie Industries PLC | 87 242 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 387 | Fortum Oyj | 64 085 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 388 | Bouygues SA | 28 139 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 389 | Telenor ASA | 91 565 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 390 | Computershare Ltd | 81 332 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 391 | Sonova Holding AG | 7 008 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 392 | SBI Holdings Inc | 85 440 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 393 | Sage Group PLC/The | 140 021 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 394 | Segro PLC | 181 360 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 395 | Kuehne + Nagel International AG | 6 800 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 396 | Power Assets Holdings Ltd | 199 093 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 397 | CVC Capital Partners PLC | 117 005 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 398 | CK Asset Holdings Ltd | 269 920 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 399 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 694 138 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 400 | Toray Industries Inc | 216 800 | 1,5 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 7,7 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 37,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,8 %
- JPY 24,6 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,9 %
- SEK 3,8 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,8 %
- PLN 0,5 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 24,6 %
- Royaume-Uni 15,4 %
- France 9,7 %
- Suisse 9,1 %
- Allemagne 8,4 %
- Australie 6,9 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Suède 3,5 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 7,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 716,5 M $ | 24,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 448,5 M $ | 15,38 % |
| 3 | France | 36 | 282,3 M $ | 9,68 % |
| 4 | Suisse | 30 | 264,6 M $ | 9,07 % |
| 5 | Allemagne | 32 | 245 M $ | 8,40 % |
| 6 | Australie | 50 | 201 M $ | 6,89 % |
| 7 | Pays-Bas | 19 | 139,2 M $ | 4,77 % |
| 8 | Suède | 50 | 103,1 M $ | 3,53 % |
| 9 | Espagne | 13 | 102,4 M $ | 3,51 % |
| 10 | Italie | 25 | 96,9 M $ | 3,32 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 54,6 M $ | 1,87 % |
| 12 | Danemark | 13 | 47,6 M $ | 1,63 % |
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