Composition de JNL International Index Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 642 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Sigma Healthcare Ltd | 825 311 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 402 | Severn Trent PLC | 37 063 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 403 | Olympus Corp | 160 100 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 404 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 332 600 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 405 | Mowi ASA | 65 719 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 406 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 836 394 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 407 | Yokohama Financial Group Inc | 167 900 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 408 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 20 513 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 409 | OMV AG | 20 401 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 410 | KGHM Polska Miedz SA | 20 236 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 411 | Galp Energia SGPS SA | 61 894 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 412 | WH Group Ltd | 1 121 827 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 413 | Coloplast A/S | 21 719 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 414 | Yara International ASA | 25 051 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 415 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 83 818 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 416 | Weir Group PLC/The | 38 829 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 417 | Subaru Corp | 90 026 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 418 | Bunzl PLC | 47 685 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 419 | Fuji Electric Co Ltd | 20 400 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 420 | Niterra Co Ltd | 30 400 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 421 | Admiral Group PLC | 34 038 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 422 | West Japan Railway Co | 71 900 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 423 | Shimizu Corp. | 78 800 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 424 | Bureau Veritas SA | 46 151 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 425 | Heineken Holding NV | 19 342 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 426 | Smiths Group PLC | 45 259 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 427 | Zijin Gold International Co Ltd | 60 300 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 428 | Tenaris SA | 46 693 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 429 | Securitas AB | 80 529 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 430 | APA Group | 195 485 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 431 | H & M Hennes & Mauritz AB | 71 480 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 432 | Orion Oyj | 16 321 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 433 | Skanska AB | 48 728 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 434 | Beiersdorf AG | 14 515 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 435 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 855 378 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 436 | Pearson PLC | 98 486 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 437 | BioNTech SE | 14 486 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 438 | Chiba Bank Ltd/The | 100 151 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 439 | Medibank Pvt Ltd | 424 416 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 440 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 220 319 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 441 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 69 564 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 442 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 128 570 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 443 | Fresnillo PLC | 28 145 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 444 | SKF AB | 52 070 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 445 | Shimano Inc | 11 800 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 446 | Orkla ASA | 97 523 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 447 | Makita Corp | 37 398 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 448 | Eisai Co Ltd | 38 400 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 449 | Wise PLC | 100 285 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 450 | Yokogawa Electric Corp | 39 100 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 451 | Nexon Co Ltd | 63 700 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 452 | Epiroc AB | 55 856 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 453 | Melrose Industries PLC | 176 718 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 454 | M&G PLC | 324 054 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 455 | Lottery Corp Ltd/The | 314 212 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 456 | Obic Co Ltd | 48 000 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 457 | Singapore Airlines Ltd | 226 640 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 458 | Industrivarden AB | 23 379 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 459 | Intertek Group PLC | 23 688 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 460 | Associated British Foods PLC | 45 920 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 461 | LPP SA | 189 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 462 | AP Moller - Maersk A/S | 458 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 463 | Isuzu Motors Ltd | 79 100 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 464 | Kikkoman Corp | 123 940 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 465 | BlueScope Steel Ltd | 62 404 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 466 | JFE Holdings, Inc. | 96 675 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 467 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 125 430 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 468 | Shiseido Co Ltd | 54 800 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 469 | Trelleborg AB | 29 967 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 470 | J Sainsbury PLC | 245 776 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 471 | Storebrand ASA | 60 893 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 472 | HAL Trust | 5 456 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 473 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 38 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 474 | Cochlear Ltd | 9 265 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 475 | Continental AG | 15 508 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 476 | Nippon Building Fund Inc | 1 287 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 477 | Sekisui Chemical Co Ltd | 64 400 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 478 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 38 289 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 479 | Aisin Corp | 76 700 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 480 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 11 764 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 481 | Daito Trust Construction Co Ltd | 45 845 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 482 | Elisa Oyj | 21 952 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 483 | Tryg A/S | 44 422 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 484 | Shimadzu Corp | 44 800 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 485 | TOPPAN Holdings Inc | 40 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 486 | Nibe Industrier AB | 254 808 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 487 | EXOR NV | 13 659 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 488 | Henkel AG & Co KGaA | 14 598 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 489 | Hulic Co Ltd | 90 100 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 490 | Unicharm Corp | 179 450 | 1 M $ | 0,04 % |
| 491 | Talanx AG | 8 446 | 1 M $ | 0,04 % |
| 492 | Nippon Sanso Holdings Corp | 29 400 | 1 M $ | 0,04 % |
| 493 | CapitaLand Ascendas REIT | 536 385 | 1 M $ | 0,03 % |
| 494 | AGC Inc. | 29 300 | 1 M $ | 0,03 % |
| 495 | Stora Enso Oyj | 87 662 | 1 M $ | 0,03 % |
| 496 | Orica Ltd | 72 962 | 1 M $ | 0,03 % |
| 497 | Sonic Healthcare Ltd | 71 414 | 1 M $ | 0,03 % |
| 498 | Capcom Co Ltd | 47 200 | 1 M $ | 0,03 % |
| 499 | Nitori Holdings Co Ltd | 63 600 | 1 M $ | 0,03 % |
| 500 | Dassault Aviation SA | 2 694 | 1 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 7,7 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 37,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,8 %
- JPY 24,6 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,9 %
- SEK 3,8 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,8 %
- PLN 0,5 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 24,6 %
- Royaume-Uni 15,4 %
- France 9,7 %
- Suisse 9,1 %
- Allemagne 8,4 %
- Australie 6,9 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Suède 3,5 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 7,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 716,5 M $ | 24,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 448,5 M $ | 15,38 % |
| 3 | France | 36 | 282,3 M $ | 9,68 % |
| 4 | Suisse | 30 | 264,6 M $ | 9,07 % |
| 5 | Allemagne | 32 | 245 M $ | 8,40 % |
| 6 | Australie | 50 | 201 M $ | 6,89 % |
| 7 | Pays-Bas | 19 | 139,2 M $ | 4,77 % |
| 8 | Suède | 50 | 103,1 M $ | 3,53 % |
| 9 | Espagne | 13 | 102,4 M $ | 3,51 % |
| 10 | Italie | 25 | 96,9 M $ | 3,32 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 54,6 M $ | 1,87 % |
| 12 | Danemark | 13 | 47,6 M $ | 1,63 % |
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