Composition de JNL International Index Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 620 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | MINEBEA MITSUMI Inc | 52 900 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 402 | Bunzl PLC | 44 813 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 403 | Smiths Group PLC | 45 259 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 404 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 836 394 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 405 | Chiba Bank Ltd/The | 100 151 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 406 | CK Asset Holdings Ltd | 269 920 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 407 | ADMIRAL GROUP PLC | 32 068 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 408 | Toray Industries Inc | 216 800 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 409 | Bouygues SA | 26 641 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 410 | Konami Group Corp | 13 500 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 411 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 83 818 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 412 | Orsted AS | 64 777 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 413 | SEVERN TRENT PLC | 37 063 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 414 | Power Assets Holdings Ltd | 199 093 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 415 | SKF AB | 56 255 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 416 | BioNTech SE | 15 497 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 417 | CENTRICA PLC | 634 452 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 418 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 205 019 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 419 | Mitsui OSK Lines Ltd | 45 500 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 420 | Sage Group PLC/The | 131 683 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 421 | PEARSON PLC | 89 627 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 422 | Bureau Veritas SA | 46 151 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 423 | Galp Energia SGPS SA | 66 031 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 424 | SBI Holdings Inc | 85 440 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 425 | Tele2 AB | 80 424 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 426 | Fortum Oyj | 60 198 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 427 | Heineken Holding NV | 18 109 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 428 | BlueScope Steel Ltd | 62 404 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 429 | TOPPAN Holdings Inc | 43 300 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 430 | Medibank Pvt Ltd | 396 703 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 431 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 20 513 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 432 | Aker BP ASA | 43 938 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 433 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 593 138 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 434 | Telenor ASA | 91 565 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 435 | Skanska AB | 48 728 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 436 | Epiroc AB | 55 856 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 437 | Tenaris SA | 46 693 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 438 | APA Group | 183 621 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 439 | Evolution AB | 18 821 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 440 | OMV AG | 20 401 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 441 | Industrivarden AB | 23 379 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 442 | M&G PLC | 287 180 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 443 | Continental AG | 15 508 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 444 | AGC Inc | 29 300 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 445 | Orion Oyj | 15 275 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 446 | Lottery Corp Ltd/The | 314 212 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 447 | Singapore Airlines Ltd | 209 840 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 448 | Weir Group PLC/The | 38 829 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 449 | Coloplast A/S | 21 719 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 450 | Securitas AB | 74 893 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 451 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 25 581 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 452 | Allegro.eu SA | 119 373 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 453 | HOCHTIEF AG | 2 052 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 454 | Raiffeisen Bank International AG | 18 585 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 455 | STANDARD LIFE PLC | 107 059 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 456 | Kikkoman Corp | 114 840 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 457 | WH Group Ltd | 1 121 827 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 458 | Yokogawa Electric Corp | 33 300 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 459 | Shimano Inc | 10 900 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 460 | Trelleborg AB | 27 850 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 461 | Pro Medicus Ltd | 8 173 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 462 | SHIMIZU CORP | 72 800 | 1,2 M $ | 0,04 % |
| 463 | Makita Corp | 31 998 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 464 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 304 600 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 465 | Subaru Corp | 77 426 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 466 | Storebrand ASA | 60 893 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 467 | H & M Hennes & Mauritz AB | 66 447 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 468 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 35 370 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 469 | Mowi ASA | 61 268 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 470 | Obic Co Ltd | 48 000 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 471 | West Japan Railway Co | 67 100 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 472 | Wise Group PLC | 91 797 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 473 | Auckland International Airport Ltd | 230 549 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 474 | Orica Ltd | 66 221 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 475 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 58 864 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 476 | Lifco AB | 32 853 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 477 | Elia Group SA/NV | 6 735 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 478 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 11 764 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 479 | Talanx AG | 8 446 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 480 | CapitaLand Ascendas REIT | 551 403 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 481 | Rakuten Group, Inc. | 227 400 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 482 | Henkel AG & Co KGaA | 13 381 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 483 | J Sainsbury PLC | 245 776 | 1 M $ | 0,03 % |
| 484 | Shimadzu Corp | 40 900 | 1 M $ | 0,03 % |
| 485 | Aisin Corp | 76 700 | 1 M $ | 0,03 % |
| 486 | Yamaha Motor Co Ltd | 136 000 | 1 M $ | 0,03 % |
| 487 | Beiersdorf AG | 11 950 | 1 M $ | 0,03 % |
| 488 | ASX Ltd | 27 782 | 1 M $ | 0,03 % |
| 489 | Orkla ASA | 97 523 | 1 M $ | 0,03 % |
| 490 | Yara International ASA | 23 270 | 1 M $ | 0,03 % |
| 491 | Melrose Industries PLC | 161 963 | 1 M $ | 0,03 % |
| 492 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 38 650 | 1 M $ | 0,03 % |
| 493 | Ackermans & van Haaren NV | 3 110 | 1 M $ | 0,03 % |
| 494 | Tryg A/S | 44 422 | 1 M $ | 0,03 % |
| 495 | Volvo AB | 29 593 | 1 M $ | 0,03 % |
| 496 | Nippon Sanso Holdings Corp | 26 600 | 998,2 k $ | 0,03 % |
| 497 | LY Corp | 370 400 | 986,7 k $ | 0,03 % |
| 498 | Eisai Co Ltd | 38 400 | 973,7 k $ | 0,03 % |
| 499 | GPT Group/The | 288 146 | 973,2 k $ | 0,03 % |
| 500 | Vicinity Ltd | 541 274 | 966,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 2,4 %
- Communication 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 36,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,6 %
- JPY 25,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,7 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,7 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- Suisse 9,4 %
- France 9,2 %
- Allemagne 8,2 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,5 %
- Suède 3,4 %
- Danemark 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 173 | 788,3 M $ | 25,74 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 431,6 M $ | 14,09 % |
| 3 | Suisse | 30 | 287,6 M $ | 9,39 % |
| 4 | France | 34 | 283,2 M $ | 9,25 % |
| 5 | Allemagne | 33 | 250,1 M $ | 8,17 % |
| 6 | Australie | 45 | 199 M $ | 6,50 % |
| 7 | Pays-Bas | 18 | 176,9 M $ | 5,78 % |
| 8 | Espagne | 14 | 111 M $ | 3,62 % |
| 9 | Italie | 21 | 107,9 M $ | 3,52 % |
| 10 | Suède | 50 | 104,3 M $ | 3,41 % |
| 11 | Danemark | 12 | 50 M $ | 1,63 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 23 | 48,7 M $ | 1,59 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL International Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000071122