Zusammensetzung von JNL International Index Fund
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3,1 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 620 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | MINEBEA MITSUMI Inc | 52.900 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 402 | Bunzl PLC | 44.813 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 403 | Smiths Group PLC | 45.259 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 404 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 836.394 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 405 | Chiba Bank Ltd/The | 100.151 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 406 | CK Asset Holdings Ltd | 269.920 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 407 | ADMIRAL GROUP PLC | 32.068 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 408 | Toray Industries Inc | 216.800 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 409 | Bouygues SA | 26.641 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 410 | Konami Group Corp | 13.500 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 411 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 83.818 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 412 | Orsted AS | 64.777 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 413 | SEVERN TRENT PLC | 37.063 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 414 | Power Assets Holdings Ltd | 199.093 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 415 | SKF AB | 56.255 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 416 | BioNTech SE | 15.497 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 417 | CENTRICA PLC | 634.452 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 418 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 205.019 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 419 | Mitsui OSK Lines Ltd | 45.500 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 420 | Sage Group PLC/The | 131.683 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 421 | PEARSON PLC | 89.627 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 422 | Bureau Veritas SA | 46.151 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 423 | Galp Energia SGPS SA | 66.031 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 424 | SBI Holdings Inc | 85.440 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 425 | Tele2 AB | 80.424 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 426 | Fortum Oyj | 60.198 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 427 | Heineken Holding NV | 18.109 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 428 | BlueScope Steel Ltd | 62.404 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 429 | TOPPAN Holdings Inc | 43.300 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 430 | Medibank Pvt Ltd | 396.703 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 431 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 20.513 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 432 | Aker BP ASA | 43.938 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 433 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1.593.138 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 434 | Telenor ASA | 91.565 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 435 | Skanska AB | 48.728 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 436 | Epiroc AB | 55.856 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 437 | Tenaris SA | 46.693 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 438 | APA Group | 183.621 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 439 | Evolution AB | 18.821 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 440 | OMV AG | 20.401 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 441 | Industrivarden AB | 23.379 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 442 | M&G PLC | 287.180 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 443 | Continental AG | 15.508 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 444 | AGC Inc | 29.300 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 445 | Orion Oyj | 15.275 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 446 | Lottery Corp Ltd/The | 314.212 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 447 | Singapore Airlines Ltd | 209.840 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 448 | Weir Group PLC/The | 38.829 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 449 | Coloplast A/S | 21.719 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 450 | Securitas AB | 74.893 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 451 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 25.581 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 452 | Allegro.eu SA | 119.373 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 453 | HOCHTIEF AG | 2.052 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 454 | Raiffeisen Bank International AG | 18.585 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 455 | STANDARD LIFE PLC | 107.059 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 456 | Kikkoman Corp | 114.840 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 457 | WH Group Ltd | 1.121.827 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 458 | Yokogawa Electric Corp | 33.300 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 459 | Shimano Inc | 10.900 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 460 | Trelleborg AB | 27.850 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 461 | Pro Medicus Ltd | 8.173 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 462 | SHIMIZU CORP | 72.800 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 463 | Makita Corp | 31.998 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 464 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 304.600 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 465 | Subaru Corp | 77.426 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 466 | Storebrand ASA | 60.893 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 467 | H & M Hennes & Mauritz AB | 66.447 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 468 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 35.370 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 469 | Mowi ASA | 61.268 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 470 | Obic Co Ltd | 48.000 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 471 | West Japan Railway Co | 67.100 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 472 | Wise Group PLC | 91.797 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 473 | Auckland International Airport Ltd | 230.549 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 474 | Orica Ltd | 66.221 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 475 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 58.864 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 476 | Lifco AB | 32.853 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 477 | Elia Group SA/NV | 6.735 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 478 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 11.764 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 479 | Talanx AG | 8.446 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 480 | CapitaLand Ascendas REIT | 551.403 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 481 | Rakuten Group, Inc. | 227.400 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 482 | Henkel AG & Co KGaA | 13.381 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 483 | J Sainsbury PLC | 245.776 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 484 | Shimadzu Corp | 40.900 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 485 | Aisin Corp | 76.700 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 486 | Yamaha Motor Co Ltd | 136.000 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 487 | Beiersdorf AG | 11.950 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 488 | ASX Ltd | 27.782 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 489 | Orkla ASA | 97.523 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 490 | Yara International ASA | 23.270 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 491 | Melrose Industries PLC | 161.963 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 492 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 38.650 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 493 | Ackermans & van Haaren NV | 3.110 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 494 | Tryg A/S | 44.422 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 495 | Volvo AB | 29.593 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 496 | Nippon Sanso Holdings Corp | 26.600 | 998.196,8 $ | 0,03 % |
| 497 | LY Corp | 370.400 | 986.716,2 $ | 0,03 % |
| 498 | Eisai Co Ltd | 38.400 | 973.730,2 $ | 0,03 % |
| 499 | GPT Group/The | 288.146 | 973.215,8 $ | 0,03 % |
| 500 | Vicinity Ltd | 541.274 | 966.612,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 8,1 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 2,4 %
- Kommunikation 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 36,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,6 %
- JPY 25,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,7 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,7 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Schweiz 9,4 %
- Frankreich 9,2 %
- Deutschland 8,2 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 5,8 %
- Spanien 3,6 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 3,4 %
- Dänemark 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Weitere Länder 7,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 173 | 788,3 Mio. $ | 25,74 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 431,6 Mio. $ | 14,09 % |
| 3 | Schweiz | 30 | 287,6 Mio. $ | 9,39 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 283,2 Mio. $ | 9,25 % |
| 5 | Deutschland | 33 | 250,1 Mio. $ | 8,17 % |
| 6 | Australien | 45 | 199 Mio. $ | 6,50 % |
| 7 | Niederlande | 18 | 176,9 Mio. $ | 5,78 % |
| 8 | Spanien | 14 | 111 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Italien | 21 | 107,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | Schweden | 50 | 104,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 11 | Dänemark | 12 | 50 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 23 | 48,7 Mio. $ | 1,59 % |
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