Zusammensetzung von JNL International Index Fund
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 642 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Sigma Healthcare Ltd | 825.311 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 402 | Severn Trent PLC | 37.063 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 403 | Olympus Corp | 160.100 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 404 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 332.600 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 405 | Mowi ASA | 65.719 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 406 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 836.394 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 407 | Yokohama Financial Group Inc | 167.900 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 408 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 20.513 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 409 | OMV AG | 20.401 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 410 | KGHM Polska Miedz SA | 20.236 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 411 | Galp Energia SGPS SA | 61.894 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 412 | WH Group Ltd | 1.121.827 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 413 | Coloplast A/S | 21.719 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 414 | Yara International ASA | 25.051 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 415 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 83.818 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 416 | Weir Group PLC/The | 38.829 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 417 | Subaru Corp | 90.026 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 418 | Bunzl PLC | 47.685 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 419 | Fuji Electric Co Ltd | 20.400 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 420 | Niterra Co Ltd | 30.400 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 421 | Admiral Group PLC | 34.038 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 422 | West Japan Railway Co | 71.900 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 423 | Shimizu Corp. | 78.800 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 424 | Bureau Veritas SA | 46.151 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 425 | Heineken Holding NV | 19.342 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 426 | Smiths Group PLC | 45.259 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 427 | Zijin Gold International Co Ltd | 60.300 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 428 | Tenaris SA | 46.693 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 429 | Securitas AB | 80.529 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 430 | APA Group | 195.485 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 431 | H & M Hennes & Mauritz AB | 71.480 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 432 | Orion Oyj | 16.321 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 433 | Skanska AB | 48.728 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 434 | Beiersdorf AG | 14.515 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 435 | Telecom Italia SpA/Milano | 1.855.378 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 436 | Pearson PLC | 98.486 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 437 | BioNTech SE | 14.486 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 438 | Chiba Bank Ltd/The | 100.151 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 439 | Medibank Pvt Ltd | 424.416 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 440 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 220.319 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 441 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 69.564 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 442 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 128.570 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 443 | Fresnillo PLC | 28.145 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 444 | SKF AB | 52.070 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 445 | Shimano Inc | 11.800 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 446 | Orkla ASA | 97.523 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 447 | Makita Corp | 37.398 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 448 | Eisai Co Ltd | 38.400 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 449 | Wise PLC | 100.285 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 450 | Yokogawa Electric Corp | 39.100 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 451 | Nexon Co Ltd | 63.700 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 452 | Epiroc AB | 55.856 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 453 | Melrose Industries PLC | 176.718 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 454 | M&G PLC | 324.054 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 455 | Lottery Corp Ltd/The | 314.212 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 456 | Obic Co Ltd | 48.000 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 457 | Singapore Airlines Ltd | 226.640 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 458 | Industrivarden AB | 23.379 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 459 | Intertek Group PLC | 23.688 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 460 | Associated British Foods PLC | 45.920 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 461 | LPP SA | 189 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 462 | AP Moller - Maersk A/S | 458 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 463 | Isuzu Motors Ltd | 79.100 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 464 | Kikkoman Corp | 123.940 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 465 | BlueScope Steel Ltd | 62.404 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 466 | JFE Holdings, Inc. | 96.675 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 467 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 125.430 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 468 | Shiseido Co Ltd | 54.800 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 469 | Trelleborg AB | 29.967 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 470 | J Sainsbury PLC | 245.776 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 471 | Storebrand ASA | 60.893 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 472 | HAL Trust | 5.456 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 473 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 38.000 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 474 | Cochlear Ltd | 9.265 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 475 | Continental AG | 15.508 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 476 | Nippon Building Fund Inc | 1.287 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 477 | Sekisui Chemical Co Ltd | 64.400 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 478 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 38.289 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 479 | Aisin Corp | 76.700 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 480 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 11.764 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 481 | Daito Trust Construction Co Ltd | 45.845 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 482 | Elisa Oyj | 21.952 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 483 | Tryg A/S | 44.422 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 484 | Shimadzu Corp | 44.800 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 485 | TOPPAN Holdings Inc | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 486 | Nibe Industrier AB | 254.808 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 487 | EXOR NV | 13.659 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 488 | Henkel AG & Co KGaA | 14.598 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 489 | Hulic Co Ltd | 90.100 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 490 | Unicharm Corp | 179.450 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 491 | Talanx AG | 8.446 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 492 | Nippon Sanso Holdings Corp | 29.400 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 493 | CapitaLand Ascendas REIT | 536.385 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 494 | AGC Inc. | 29.300 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 495 | Stora Enso Oyj | 87.662 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 496 | Orica Ltd | 72.962 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 497 | Sonic Healthcare Ltd | 71.414 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 498 | Capcom Co Ltd | 47.200 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 499 | Nitori Holdings Co Ltd | 63.600 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 500 | Dassault Aviation SA | 2.694 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Industrie 11,1 %
- Gesundheit 7,7 %
- Technologie 5,8 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 37,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,8 %
- JPY 24,6 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,9 %
- SEK 3,8 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,8 %
- PLN 0,5 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 24,6 %
- Vereinigtes Königreich 15,4 %
- Frankreich 9,7 %
- Schweiz 9,1 %
- Deutschland 8,4 %
- Australien 6,9 %
- Niederlande 4,8 %
- Schweden 3,5 %
- Spanien 3,5 %
- Italien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Dänemark 1,6 %
- Weitere Länder 7,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 716,5 Mio. $ | 24,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 448,5 Mio. $ | 15,38 % |
| 3 | Frankreich | 36 | 282,3 Mio. $ | 9,68 % |
| 4 | Schweiz | 30 | 264,6 Mio. $ | 9,07 % |
| 5 | Deutschland | 32 | 245 Mio. $ | 8,40 % |
| 6 | Australien | 50 | 201 Mio. $ | 6,89 % |
| 7 | Niederlande | 19 | 139,2 Mio. $ | 4,77 % |
| 8 | Schweden | 50 | 103,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Spanien | 13 | 102,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 10 | Italien | 25 | 96,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 21 | 54,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Dänemark | 13 | 47,6 Mio. $ | 1,63 % |
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