Zusammensetzung von JNL International Index Fund
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3,1 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 620 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Isuzu Motors Ltd | 72.200 | 962.033,9 $ | 0,03 % |
| 502 | Fresnillo PLC | 26.277 | 959.667,7 $ | 0,03 % |
| 503 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 128.570 | 947.662,8 $ | 0,03 % |
| 504 | Schroders PLC | 121.252 | 946.058,6 $ | 0,03 % |
| 505 | Erste Bank Polska SA | 5.504 | 945.266,6 $ | 0,03 % |
| 506 | EXOR NV | 12.337 | 944.824 $ | 0,03 % |
| 507 | HAL Trust | 4.986 | 940.305,4 $ | 0,03 % |
| 508 | Sonic Healthcare Ltd | 65.090 | 936.327,9 $ | 0,03 % |
| 509 | Stora Enso Oyj | 87.662 | 934.952,4 $ | 0,03 % |
| 510 | Nitori Holdings Co Ltd | 62.700 | 932.685,5 $ | 0,03 % |
| 511 | Mitsubishi HC Capital Inc | 114.230 | 927.506,3 $ | 0,03 % |
| 512 | AP Moller - Maersk A/S | 391 | 927.035,3 $ | 0,03 % |
| 513 | Stockland | 327.593 | 925.359,6 $ | 0,03 % |
| 514 | LPP SA | 189 | 919.278,9 $ | 0,03 % |
| 515 | Schindler Holding AG | 2.879 | 915.108 $ | 0,03 % |
| 516 | Kesko Oyj | 40.621 | 908.459,1 $ | 0,03 % |
| 517 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 34.500 | 907.928,8 $ | 0,03 % |
| 518 | Nippon Building Fund Inc | 1.170 | 907.423,4 $ | 0,03 % |
| 519 | Industrivarden AB | 16.150 | 905.462,8 $ | 0,03 % |
| 520 | AP Moller - Maersk A/S | 393 | 905.266,8 $ | 0,03 % |
| 521 | MTR Corp Ltd | 232.474 | 905.263,4 $ | 0,03 % |
| 522 | SPIRAX GROUP PLC | 9.979 | 904.250,5 $ | 0,03 % |
| 523 | ICG PLC | 40.263 | 901.955,2 $ | 0,03 % |
| 524 | SGH Ltd | 27.676 | 897.152,7 $ | 0,03 % |
| 525 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 14.000 | 895.270,5 $ | 0,03 % |
| 526 | Beijer Ref AB | 60.598 | 887.671,2 $ | 0,03 % |
| 527 | Dassault Aviation SA | 2.694 | 887.070,4 $ | 0,03 % |
| 528 | Capcom Co Ltd | 47.200 | 878.750 $ | 0,03 % |
| 529 | Sartorius Stedim Biotech | 4.230 | 877.379,5 $ | 0,03 % |
| 530 | Daito Trust Construction Co Ltd | 45.845 | 876.464,8 $ | 0,03 % |
| 531 | Nibe Industrier AB | 234.908 | 873.262,8 $ | 0,03 % |
| 532 | Amundi SA | 9.073 | 870.969,8 $ | 0,03 % |
| 533 | EMS-Chemie Holding AG | 1.007 | 864.361 $ | 0,03 % |
| 534 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 132.600 | 862.889,4 $ | 0,03 % |
| 535 | Unicharm Corp | 148.250 | 860.311,9 $ | 0,03 % |
| 536 | Nordnet AB publ | 22.613 | 860.129,6 $ | 0,03 % |
| 537 | Hulic Co Ltd | 81.800 | 856.153,9 $ | 0,03 % |
| 538 | ANDRITZ AG | 9.844 | 850.218,8 $ | 0,03 % |
| 539 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 14.467 | 847.855,5 $ | 0,03 % |
| 540 | JFE Holdings, Inc. | 87.575 | 844.493,8 $ | 0,03 % |
| 541 | Elisa Oyj | 20.030 | 840.590,4 $ | 0,03 % |
| 542 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 54.500 | 835.825 $ | 0,03 % |
| 543 | SSAB AB | 90.391 | 834.507,8 $ | 0,03 % |
| 544 | Wilmar International Ltd | 292.200 | 817.524,4 $ | 0,03 % |
| 545 | Qantas Airways Ltd | 110.065 | 808.817,6 $ | 0,03 % |
| 546 | Shiseido Co Ltd | 49.100 | 793.658,3 $ | 0,03 % |
| 547 | HKT Trust & HKT Ltd | 522.120 | 777.219,3 $ | 0,03 % |
| 548 | REA GROUP LTD | 7.960 | 769.671,4 $ | 0,02 % |
| 549 | Zensho Holdings Co Ltd | 15.400 | 765.388,1 $ | 0,02 % |
| 550 | Azrieli Group Ltd | 5.596 | 760.441,7 $ | 0,02 % |
| 551 | Gjensidige Forsikring ASA | 27.973 | 757.239,7 $ | 0,02 % |
| 552 | Lotus Bakeries NV | 57 | 757.147,6 $ | 0,02 % |
| 553 | Jeronimo Martins SGPS SA | 39.236 | 752.178,4 $ | 0,02 % |
| 554 | Indutrade AB | 35.909 | 742.093,9 $ | 0,02 % |
| 555 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1.310.000 | 740.366,1 $ | 0,02 % |
| 556 | Sino Land Co Ltd | 562.200 | 738.495,7 $ | 0,02 % |
| 557 | Svenska Cellulosa AB SCA | 72.154 | 737.567,5 $ | 0,02 % |
| 558 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 29.535 | 736.462,6 $ | 0,02 % |
| 559 | Syensqo SA | 9.701 | 715.923,7 $ | 0,02 % |
| 560 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 91.556 | 697.844,8 $ | 0,02 % |
| 561 | Japan Post Insurance Co Ltd | 73.500 | 694.613,1 $ | 0,02 % |
| 562 | Meridian Energy Ltd | 201.333 | 665.271,2 $ | 0,02 % |
| 563 | Naturgy Energy Group SA | 20.986 | 659.232 $ | 0,02 % |
| 564 | Toho Co Ltd/Tokyo | 82.000 | 655.077,9 $ | 0,02 % |
| 565 | WiseTech Global Ltd | 28.498 | 654.807,2 $ | 0,02 % |
| 566 | Henderson Land Development Co Ltd | 204.533 | 647.936 $ | 0,02 % |
| 567 | M3 Inc | 57.100 | 638.664 $ | 0,02 % |
| 568 | Verbund AG | 10.003 | 635.961,6 $ | 0,02 % |
| 569 | L E Lundbergforetagen AB | 10.629 | 612.756 $ | 0,02 % |
| 570 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 224.462 | 612.482 $ | 0,02 % |
| 571 | Zijin Gold International Co Ltd | 53.500 | 609.680 $ | 0,02 % |
| 572 | Otsuka Corp | 35.450 | 606.068,2 $ | 0,02 % |
| 573 | Sofina SA | 2.314 | 588.830,4 $ | 0,02 % |
| 574 | Swire Pacific Ltd | 56.000 | 584.769,4 $ | 0,02 % |
| 575 | Nexon Co Ltd | 44.100 | 583.198,6 $ | 0,02 % |
| 576 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 301.600 | 581.786,7 $ | 0,02 % |
| 577 | Fastighets AB Balder | 108.826 | 579.896,6 $ | 0,02 % |
| 578 | 3SBio Inc | 266.500 | 577.709,4 $ | 0,02 % |
| 579 | EDP Renewables SA | 35.280 | 572.579,6 $ | 0,02 % |
| 580 | D'ieteren Group | 2.812 | 547.627,8 $ | 0,02 % |
| 581 | Dino Polska SA | 71.975 | 544.493,7 $ | 0,02 % |
| 582 | Nissan Motor Co Ltd | 288.100 | 535.561,4 $ | 0,02 % |
| 583 | ICL Group Ltd | 105.796 | 529.850,7 $ | 0,02 % |
| 584 | Hikari Tsushin Inc | 2.400 | 526.136,1 $ | 0,02 % |
| 585 | ING Bank Slaski SA | 4.424 | 525.427,5 $ | 0,02 % |
| 586 | Sagax AB | 30.955 | 492.264,2 $ | 0,02 % |
| 587 | Suntory Beverage & Food Ltd | 17.740 | 490.192,4 $ | 0,02 % |
| 588 | Salmar ASA | 10.432 | 488.259,8 $ | 0,02 % |
| 589 | Sands China Ltd | 288.980 | 483.330,2 $ | 0,02 % |
| 590 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 15.874 | 473.862,4 $ | 0,02 % |
| 591 | Kyowa Kirin Co Ltd | 29.605 | 471.017,9 $ | 0,02 % |
| 592 | AIRTEL AFRICA PLC | 103.221 | 449.388,5 $ | 0,01 % |
| 593 | Var Energi ASA | 107.214 | 446.476,1 $ | 0,01 % |
| 594 | Bollore SE | 85.815 | 398.321,8 $ | 0,01 % |
| 595 | Investment AB Latour | 19.870 | 394.358,2 $ | 0,01 % |
| 596 | Axfood AB | 14.449 | 383.683,1 $ | 0,01 % |
| 597 | ANA Holdings Inc | 20.507 | 375.568,2 $ | 0,01 % |
| 598 | Swire Properties Ltd | 140.400 | 368.065,1 $ | 0,01 % |
| 599 | Genting Singapore Ltd | 777.200 | 366.631,7 $ | 0,01 % |
| 600 | Verisure PLC | 32.796 | 365.912,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 8,1 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 2,4 %
- Kommunikation 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 36,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,6 %
- JPY 25,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,7 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,7 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Schweiz 9,4 %
- Frankreich 9,2 %
- Deutschland 8,2 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 5,8 %
- Spanien 3,6 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 3,4 %
- Dänemark 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Weitere Länder 7,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 173 | 788,3 Mio. $ | 25,74 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 431,6 Mio. $ | 14,09 % |
| 3 | Schweiz | 30 | 287,6 Mio. $ | 9,39 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 283,2 Mio. $ | 9,25 % |
| 5 | Deutschland | 33 | 250,1 Mio. $ | 8,17 % |
| 6 | Australien | 45 | 199 Mio. $ | 6,50 % |
| 7 | Niederlande | 18 | 176,9 Mio. $ | 5,78 % |
| 8 | Spanien | 14 | 111 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Italien | 21 | 107,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | Schweden | 50 | 104,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 11 | Dänemark | 12 | 50 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 23 | 48,7 Mio. $ | 1,59 % |
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