Composition de JNL International Index Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 642 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ASX Ltd | 27 782 | 1 M $ | 0,03 % |
| 502 | Nice Ltd | 9 012 | 997,3 k $ | 0,03 % |
| 503 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 23 618 | 992,1 k $ | 0,03 % |
| 504 | Lifco AB | 32 853 | 991,4 k $ | 0,03 % |
| 505 | LY Corp | 406 900 | 981,1 k $ | 0,03 % |
| 506 | Stockland | 327 593 | 980,8 k $ | 0,03 % |
| 507 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 14 000 | 980,6 k $ | 0,03 % |
| 508 | Yamaha Motor Co Ltd | 136 000 | 980,3 k $ | 0,03 % |
| 509 | Tokyu Corp | 83 100 | 979,3 k $ | 0,03 % |
| 510 | MatsukiyoCocokara & Co | 61 100 | 973 k $ | 0,03 % |
| 511 | Auckland International Airport Ltd | 211 474 | 969,3 k $ | 0,03 % |
| 512 | Standard Life PLC | 107 059 | 967,8 k $ | 0,03 % |
| 513 | Kingfisher PLC | 255 633 | 967,4 k $ | 0,03 % |
| 514 | Volvo AB | 29 477 | 967 k $ | 0,03 % |
| 515 | Rakuten Group Inc | 207 500 | 961,9 k $ | 0,03 % |
| 516 | AP Moller - Maersk A/S | 393 | 957,1 k $ | 0,03 % |
| 517 | Ackermans & van Haaren NV | 3 110 | 953,6 k $ | 0,03 % |
| 518 | MTR Corp Ltd | 232 474 | 951,8 k $ | 0,03 % |
| 519 | Jeronimo Martins SGPS SA | 39 236 | 937,6 k $ | 0,03 % |
| 520 | Elia Group SA/NV | 6 107 | 931,7 k $ | 0,03 % |
| 521 | MINEBEA MITSUMI Inc | 56 300 | 930,1 k $ | 0,03 % |
| 522 | Schroders PLC | 121 252 | 929,8 k $ | 0,03 % |
| 523 | Yaskawa Electric Corp | 35 000 | 929,4 k $ | 0,03 % |
| 524 | Indutrade AB | 40 472 | 926,4 k $ | 0,03 % |
| 525 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 147 200 | 917,2 k $ | 0,03 % |
| 526 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 54 500 | 917 k $ | 0,03 % |
| 527 | GPT Group/The | 288 146 | 905,4 k $ | 0,03 % |
| 528 | Raiffeisen Bank International AG | 21 163 | 903,8 k $ | 0,03 % |
| 529 | Kesko Oyj | 40 621 | 898,4 k $ | 0,03 % |
| 530 | Schindler Holding AG | 2 879 | 897,9 k $ | 0,03 % |
| 531 | Spirax Group PLC | 9 979 | 890,4 k $ | 0,03 % |
| 532 | Vicinity Ltd | 541 274 | 880,7 k $ | 0,03 % |
| 533 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 212 700 | 879,3 k $ | 0,03 % |
| 534 | SGH Ltd | 30 869 | 873,9 k $ | 0,03 % |
| 535 | Santander Bank Polska SA | 5 504 | 873,1 k $ | 0,03 % |
| 536 | Toho Co Ltd/Tokyo | 82 000 | 861,2 k $ | 0,03 % |
| 537 | Pandora A/S | 12 100 | 856 k $ | 0,03 % |
| 538 | Svenska Cellulosa AB SCA | 72 154 | 836,6 k $ | 0,03 % |
| 539 | Autotrader Group PLC | 133 810 | 835,9 k $ | 0,03 % |
| 540 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 14 467 | 829,3 k $ | 0,03 % |
| 541 | JDE Peet's NV | 22 458 | 828,6 k $ | 0,03 % |
| 542 | Sino Land Co Ltd | 562 200 | 826,7 k $ | 0,03 % |
| 543 | ICG PLC | 40 263 | 820,4 k $ | 0,03 % |
| 544 | HKT Trust & HKT Ltd | 522 120 | 816 k $ | 0,03 % |
| 545 | Industrivarden AB | 16 180 | 804,6 k $ | 0,03 % |
| 546 | EMS-Chemie Holding AG | 1 007 | 790,5 k $ | 0,03 % |
| 547 | Zensho Holdings Co Ltd | 13 500 | 785,3 k $ | 0,03 % |
| 548 | Amundi SA | 9 073 | 780,1 k $ | 0,03 % |
| 549 | Wilmar International Ltd | 259 200 | 779,2 k $ | 0,03 % |
| 550 | REA Group Ltd | 7 052 | 772,3 k $ | 0,03 % |
| 551 | Verbund AG | 10 003 | 760 k $ | 0,03 % |
| 552 | Japan Real Estate Investment Corp | 1 027 | 756,2 k $ | 0,03 % |
| 553 | Entain PLC | 99 748 | 749,2 k $ | 0,03 % |
| 554 | Japan Post Insurance Co Ltd | 73 500 | 747,2 k $ | 0,03 % |
| 555 | Beijer Ref AB | 54 151 | 746,7 k $ | 0,03 % |
| 556 | Azrieli Group Ltd | 5 539 | 744,5 k $ | 0,03 % |
| 557 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 349 100 | 742,8 k $ | 0,03 % |
| 558 | Nordnet AB publ | 22 613 | 736,9 k $ | 0,02 % |
| 559 | Sartorius Stedim Biotech | 3 780 | 736 k $ | 0,02 % |
| 560 | Lotus Bakeries NV | 65 | 735,6 k $ | 0,02 % |
| 561 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 91 556 | 733,5 k $ | 0,02 % |
| 562 | Gjensidige Forsikring ASA | 27 973 | 729,8 k $ | 0,02 % |
| 563 | SSAB AB | 92 007 | 723,9 k $ | 0,02 % |
| 564 | Vend Marketplaces ASA | 29 159 | 722,4 k $ | 0,02 % |
| 565 | Sands China Ltd | 337 780 | 720,4 k $ | 0,02 % |
| 566 | Mirvac Group | 578 263 | 711,2 k $ | 0,02 % |
| 567 | Allegro.eu SA | 95 875 | 686,3 k $ | 0,02 % |
| 568 | Trend Micro Inc/Japan | 20 500 | 684,9 k $ | 0,02 % |
| 569 | ANDRITZ AG | 9 844 | 683,9 k $ | 0,02 % |
| 570 | M3, Inc. | 66 300 | 681,7 k $ | 0,02 % |
| 571 | Otsuka Corp | 35 450 | 679 k $ | 0,02 % |
| 572 | BioMerieux | 6 338 | 677,6 k $ | 0,02 % |
| 573 | WiseTech Global Ltd | 25 036 | 674 k $ | 0,02 % |
| 574 | Pro Medicus Ltd | 8 173 | 672,9 k $ | 0,02 % |
| 575 | TIS Inc | 31 400 | 670,5 k $ | 0,02 % |
| 576 | Barratt Redrow PLC | 192 303 | 669,7 k $ | 0,02 % |
| 577 | Aeroports de Paris SA | 5 420 | 658,7 k $ | 0,02 % |
| 578 | Henderson Land Development Co Ltd | 177 533 | 657,7 k $ | 0,02 % |
| 579 | Dino Polska SA | 71 975 | 652,1 k $ | 0,02 % |
| 580 | Var Energi ASA | 124 383 | 650 k $ | 0,02 % |
| 581 | Warehouses De Pauw CVA | 24 954 | 647,9 k $ | 0,02 % |
| 582 | Qantas Airways Ltd | 110 065 | 644,4 k $ | 0,02 % |
| 583 | Sysmex Corp | 74 578 | 641,2 k $ | 0,02 % |
| 584 | Meridian Energy Ltd | 201 333 | 640,8 k $ | 0,02 % |
| 585 | Fastighets AB Balder | 108 826 | 636,8 k $ | 0,02 % |
| 586 | Syensqo SA | 10 892 | 632,4 k $ | 0,02 % |
| 587 | Naturgy Energy Group SA | 20 986 | 632,4 k $ | 0,02 % |
| 588 | A2A SpA | 220 472 | 623,2 k $ | 0,02 % |
| 589 | Nissan Motor Co Ltd | 288 100 | 618,1 k $ | 0,02 % |
| 590 | Rightmove PLC | 107 081 | 611,6 k $ | 0,02 % |
| 591 | Salmar ASA | 10 432 | 610,8 k $ | 0,02 % |
| 592 | Square Enix Holdings Co Ltd | 38 600 | 610,5 k $ | 0,02 % |
| 593 | D'ieteren Group | 3 283 | 607 k $ | 0,02 % |
| 594 | Swire Pacific Ltd | 55 500 | 605,8 k $ | 0,02 % |
| 595 | Buzzi SpA | 11 957 | 605,3 k $ | 0,02 % |
| 596 | L E Lundbergforetagen AB | 10 629 | 603,5 k $ | 0,02 % |
| 597 | Banca Mediolanum SpA | 29 535 | 599,9 k $ | 0,02 % |
| 598 | Axfood AB | 17 605 | 599,1 k $ | 0,02 % |
| 599 | ING Bank Slaski SA | 5 331 | 595,4 k $ | 0,02 % |
| 600 | Suntory Beverage & Food Ltd | 20 940 | 591,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 7,7 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 37,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,8 %
- JPY 24,6 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,9 %
- SEK 3,8 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,8 %
- PLN 0,5 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 24,6 %
- Royaume-Uni 15,4 %
- France 9,7 %
- Suisse 9,1 %
- Allemagne 8,4 %
- Australie 6,9 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Suède 3,5 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 7,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 716,5 M $ | 24,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 448,5 M $ | 15,38 % |
| 3 | France | 36 | 282,3 M $ | 9,68 % |
| 4 | Suisse | 30 | 264,6 M $ | 9,07 % |
| 5 | Allemagne | 32 | 245 M $ | 8,40 % |
| 6 | Australie | 50 | 201 M $ | 6,89 % |
| 7 | Pays-Bas | 19 | 139,2 M $ | 4,77 % |
| 8 | Suède | 50 | 103,1 M $ | 3,53 % |
| 9 | Espagne | 13 | 102,4 M $ | 3,51 % |
| 10 | Italie | 25 | 96,9 M $ | 3,32 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 54,6 M $ | 1,87 % |
| 12 | Danemark | 13 | 47,6 M $ | 1,63 % |
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