Composition de JNL International Index Fund
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 620 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Isuzu Motors Ltd | 72 200 | 962 k $ | 0,03 % |
| 502 | Fresnillo PLC | 26 277 | 959,7 k $ | 0,03 % |
| 503 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 128 570 | 947,7 k $ | 0,03 % |
| 504 | Schroders PLC | 121 252 | 946,1 k $ | 0,03 % |
| 505 | Erste Bank Polska SA | 5 504 | 945,3 k $ | 0,03 % |
| 506 | EXOR NV | 12 337 | 944,8 k $ | 0,03 % |
| 507 | HAL Trust | 4 986 | 940,3 k $ | 0,03 % |
| 508 | Sonic Healthcare Ltd | 65 090 | 936,3 k $ | 0,03 % |
| 509 | Stora Enso Oyj | 87 662 | 935 k $ | 0,03 % |
| 510 | Nitori Holdings Co Ltd | 62 700 | 932,7 k $ | 0,03 % |
| 511 | Mitsubishi HC Capital Inc | 114 230 | 927,5 k $ | 0,03 % |
| 512 | AP Moller - Maersk A/S | 391 | 927 k $ | 0,03 % |
| 513 | Stockland | 327 593 | 925,4 k $ | 0,03 % |
| 514 | LPP SA | 189 | 919,3 k $ | 0,03 % |
| 515 | Schindler Holding AG | 2 879 | 915,1 k $ | 0,03 % |
| 516 | Kesko Oyj | 40 621 | 908,5 k $ | 0,03 % |
| 517 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 34 500 | 907,9 k $ | 0,03 % |
| 518 | Nippon Building Fund Inc | 1 170 | 907,4 k $ | 0,03 % |
| 519 | Industrivarden AB | 16 150 | 905,5 k $ | 0,03 % |
| 520 | AP Moller - Maersk A/S | 393 | 905,3 k $ | 0,03 % |
| 521 | MTR Corp Ltd | 232 474 | 905,3 k $ | 0,03 % |
| 522 | SPIRAX GROUP PLC | 9 979 | 904,3 k $ | 0,03 % |
| 523 | ICG PLC | 40 263 | 902 k $ | 0,03 % |
| 524 | SGH Ltd | 27 676 | 897,2 k $ | 0,03 % |
| 525 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 14 000 | 895,3 k $ | 0,03 % |
| 526 | Beijer Ref AB | 60 598 | 887,7 k $ | 0,03 % |
| 527 | Dassault Aviation SA | 2 694 | 887,1 k $ | 0,03 % |
| 528 | Capcom Co Ltd | 47 200 | 878,8 k $ | 0,03 % |
| 529 | Sartorius Stedim Biotech | 4 230 | 877,4 k $ | 0,03 % |
| 530 | Daito Trust Construction Co Ltd | 45 845 | 876,5 k $ | 0,03 % |
| 531 | Nibe Industrier AB | 234 908 | 873,3 k $ | 0,03 % |
| 532 | Amundi SA | 9 073 | 871 k $ | 0,03 % |
| 533 | EMS-Chemie Holding AG | 1 007 | 864,4 k $ | 0,03 % |
| 534 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 132 600 | 862,9 k $ | 0,03 % |
| 535 | Unicharm Corp | 148 250 | 860,3 k $ | 0,03 % |
| 536 | Nordnet AB publ | 22 613 | 860,1 k $ | 0,03 % |
| 537 | Hulic Co Ltd | 81 800 | 856,2 k $ | 0,03 % |
| 538 | ANDRITZ AG | 9 844 | 850,2 k $ | 0,03 % |
| 539 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 14 467 | 847,9 k $ | 0,03 % |
| 540 | JFE Holdings, Inc. | 87 575 | 844,5 k $ | 0,03 % |
| 541 | Elisa Oyj | 20 030 | 840,6 k $ | 0,03 % |
| 542 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 54 500 | 835,8 k $ | 0,03 % |
| 543 | SSAB AB | 90 391 | 834,5 k $ | 0,03 % |
| 544 | Wilmar International Ltd | 292 200 | 817,5 k $ | 0,03 % |
| 545 | Qantas Airways Ltd | 110 065 | 808,8 k $ | 0,03 % |
| 546 | Shiseido Co Ltd | 49 100 | 793,7 k $ | 0,03 % |
| 547 | HKT Trust & HKT Ltd | 522 120 | 777,2 k $ | 0,03 % |
| 548 | REA GROUP LTD | 7 960 | 769,7 k $ | 0,02 % |
| 549 | Zensho Holdings Co Ltd | 15 400 | 765,4 k $ | 0,02 % |
| 550 | Azrieli Group Ltd | 5 596 | 760,4 k $ | 0,02 % |
| 551 | Gjensidige Forsikring ASA | 27 973 | 757,2 k $ | 0,02 % |
| 552 | Lotus Bakeries NV | 57 | 757,1 k $ | 0,02 % |
| 553 | Jeronimo Martins SGPS SA | 39 236 | 752,2 k $ | 0,02 % |
| 554 | Indutrade AB | 35 909 | 742,1 k $ | 0,02 % |
| 555 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 1 310 000 | 740,4 k $ | 0,02 % |
| 556 | Sino Land Co Ltd | 562 200 | 738,5 k $ | 0,02 % |
| 557 | Svenska Cellulosa AB SCA | 72 154 | 737,6 k $ | 0,02 % |
| 558 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 29 535 | 736,5 k $ | 0,02 % |
| 559 | Syensqo SA | 9 701 | 715,9 k $ | 0,02 % |
| 560 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 91 556 | 697,8 k $ | 0,02 % |
| 561 | Japan Post Insurance Co Ltd | 73 500 | 694,6 k $ | 0,02 % |
| 562 | Meridian Energy Ltd | 201 333 | 665,3 k $ | 0,02 % |
| 563 | Naturgy Energy Group SA | 20 986 | 659,2 k $ | 0,02 % |
| 564 | Toho Co Ltd/Tokyo | 82 000 | 655,1 k $ | 0,02 % |
| 565 | WiseTech Global Ltd | 28 498 | 654,8 k $ | 0,02 % |
| 566 | Henderson Land Development Co Ltd | 204 533 | 647,9 k $ | 0,02 % |
| 567 | M3 Inc | 57 100 | 638,7 k $ | 0,02 % |
| 568 | Verbund AG | 10 003 | 636 k $ | 0,02 % |
| 569 | L E Lundbergforetagen AB | 10 629 | 612,8 k $ | 0,02 % |
| 570 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 224 462 | 612,5 k $ | 0,02 % |
| 571 | Zijin Gold International Co Ltd | 53 500 | 609,7 k $ | 0,02 % |
| 572 | Otsuka Corp | 35 450 | 606,1 k $ | 0,02 % |
| 573 | Sofina SA | 2 314 | 588,8 k $ | 0,02 % |
| 574 | Swire Pacific Ltd | 56 000 | 584,8 k $ | 0,02 % |
| 575 | Nexon Co Ltd | 44 100 | 583,2 k $ | 0,02 % |
| 576 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 301 600 | 581,8 k $ | 0,02 % |
| 577 | Fastighets AB Balder | 108 826 | 579,9 k $ | 0,02 % |
| 578 | 3SBio Inc | 266 500 | 577,7 k $ | 0,02 % |
| 579 | EDP Renewables SA | 35 280 | 572,6 k $ | 0,02 % |
| 580 | D'ieteren Group | 2 812 | 547,6 k $ | 0,02 % |
| 581 | Dino Polska SA | 71 975 | 544,5 k $ | 0,02 % |
| 582 | Nissan Motor Co Ltd | 288 100 | 535,6 k $ | 0,02 % |
| 583 | ICL Group Ltd | 105 796 | 529,9 k $ | 0,02 % |
| 584 | Hikari Tsushin Inc | 2 400 | 526,1 k $ | 0,02 % |
| 585 | ING Bank Slaski SA | 4 424 | 525,4 k $ | 0,02 % |
| 586 | Sagax AB | 30 955 | 492,3 k $ | 0,02 % |
| 587 | Suntory Beverage & Food Ltd | 17 740 | 490,2 k $ | 0,02 % |
| 588 | Salmar ASA | 10 432 | 488,3 k $ | 0,02 % |
| 589 | Sands China Ltd | 288 980 | 483,3 k $ | 0,02 % |
| 590 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 15 874 | 473,9 k $ | 0,02 % |
| 591 | Kyowa Kirin Co Ltd | 29 605 | 471 k $ | 0,02 % |
| 592 | AIRTEL AFRICA PLC | 103 221 | 449,4 k $ | 0,01 % |
| 593 | Var Energi ASA | 107 214 | 446,5 k $ | 0,01 % |
| 594 | Bollore SE | 85 815 | 398,3 k $ | 0,01 % |
| 595 | Investment AB Latour | 19 870 | 394,4 k $ | 0,01 % |
| 596 | Axfood AB | 14 449 | 383,7 k $ | 0,01 % |
| 597 | ANA Holdings Inc | 20 507 | 375,6 k $ | 0,01 % |
| 598 | Swire Properties Ltd | 140 400 | 368,1 k $ | 0,01 % |
| 599 | Genting Singapore Ltd | 777 200 | 366,6 k $ | 0,01 % |
| 600 | Verisure PLC | 32 796 | 365,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 2,4 %
- Communication 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 36,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,6 %
- JPY 25,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,7 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,7 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- Suisse 9,4 %
- France 9,2 %
- Allemagne 8,2 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,5 %
- Suède 3,4 %
- Danemark 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 173 | 788,3 M $ | 25,74 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 431,6 M $ | 14,09 % |
| 3 | Suisse | 30 | 287,6 M $ | 9,39 % |
| 4 | France | 34 | 283,2 M $ | 9,25 % |
| 5 | Allemagne | 33 | 250,1 M $ | 8,17 % |
| 6 | Australie | 45 | 199 M $ | 6,50 % |
| 7 | Pays-Bas | 18 | 176,9 M $ | 5,78 % |
| 8 | Espagne | 14 | 111 M $ | 3,62 % |
| 9 | Italie | 21 | 107,9 M $ | 3,52 % |
| 10 | Suède | 50 | 104,3 M $ | 3,41 % |
| 11 | Danemark | 12 | 50 M $ | 1,63 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 23 | 48,7 M $ | 1,59 % |
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