Composition de JNL International Index Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 642 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | CSG NV | 21 511 | 589,9 k $ | 0,02 % |
| 602 | Davide Campari-Milano NV | 80 507 | 574,1 k $ | 0,02 % |
| 603 | Bollore SE | 100 367 | 571,9 k $ | 0,02 % |
| 604 | Sagax AB | 30 955 | 571 k $ | 0,02 % |
| 605 | Sofina SA | 2 314 | 561,3 k $ | 0,02 % |
| 606 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 192 462 | 559,2 k $ | 0,02 % |
| 607 | EDP Renovaveis SA | 34 968 | 558,9 k $ | 0,02 % |
| 608 | ICL Group Ltd | 105 796 | 543,5 k $ | 0,02 % |
| 609 | ZOZO Inc | 69 000 | 485,1 k $ | 0,02 % |
| 610 | Kyowa Kirin Co Ltd | 29 605 | 482,2 k $ | 0,02 % |
| 611 | MonotaRO Co Ltd | 43 800 | 478,9 k $ | 0,02 % |
| 612 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 13 900 | 474 k $ | 0,02 % |
| 613 | SEEK Ltd | 47 549 | 465 k $ | 0,02 % |
| 614 | ANA Holdings Inc | 25 807 | 459,3 k $ | 0,02 % |
| 615 | Hikari Tsushin Inc | 1 800 | 457,9 k $ | 0,02 % |
| 616 | Investment AB Latour | 19 870 | 426,6 k $ | 0,01 % |
| 617 | Wharf Holdings Ltd/The | 153 000 | 423,8 k $ | 0,01 % |
| 618 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 21 257 | 412,9 k $ | 0,01 % |
| 619 | Genting Singapore Ltd | 777 200 | 408,9 k $ | 0,01 % |
| 620 | Swire Properties Ltd | 140 400 | 408,7 k $ | 0,01 % |
| 621 | Japan Airlines Co Ltd | 24 300 | 396,2 k $ | 0,01 % |
| 622 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 49 653 | 394,3 k $ | 0,01 % |
| 623 | Holmen AB | 10 421 | 372,4 k $ | 0,01 % |
| 624 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 313 900 | 323,1 k $ | 0,01 % |
| 625 | Orion Oyj | 3 416 | 275,1 k $ | 0,01 % |
| 626 | Oracle Corp Japan | 4 700 | 255,3 k $ | 0,01 % |
| 627 | Kesko Oyj | 11 129 | 244,6 k $ | 0,01 % |
| 628 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 8 900 | 240,8 k $ | 0,01 % |
| 629 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 258 200 | 238,5 k $ | 0,01 % |
| 630 | TPG Telecom Ltd | 80 820 | 225,7 k $ | 0,01 % |
| 631 | SSAB AB | 20 902 | 164,5 k $ | 0,01 % |
| 632 | Svenska Handelsbanken AB | 5 779 | 128,7 k $ | 0,00 % |
| 633 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10 205 | 114 k $ | 0,00 % |
| 634 | Swire Pacific Ltd | 67 500 | 110,4 k $ | 0,00 % |
| 635 | Essity AB | 4 160 | 106,9 k $ | 0,00 % |
| 636 | Telekom Austria AG | 8 348 | 88 k $ | 0,00 % |
| 637 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4 395 | 83,2 k $ | 0,00 % |
| 638 | Sagax AB | 20 493 | 73 k $ | 0,00 % |
| 639 | CapitaLand Ascendas REIT | 15 018 | 1,4 k $ | |
| 640 | Telecom Italia S.p.A. | 1 855 378 | 21,4 $ | |
| 641 | Evraz PLC | 81 728 | 0,1 $ | |
| 642 | NMC Health PLC | 11 652 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 7,7 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 37,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,8 %
- JPY 24,6 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,9 %
- SEK 3,8 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,8 %
- PLN 0,5 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,6 %
- Royaume-Uni 15,4 %
- France 9,7 %
- Suisse 9,1 %
- Allemagne 8,4 %
- Australie 6,9 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Suède 3,5 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 7,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 716,5 M $ | 24,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 448,5 M $ | 15,38 % |
| 3 | France | 36 | 282,3 M $ | 9,68 % |
| 4 | Suisse | 30 | 264,6 M $ | 9,07 % |
| 5 | Allemagne | 32 | 245 M $ | 8,40 % |
| 6 | Australie | 50 | 201 M $ | 6,89 % |
| 7 | Pays-Bas | 19 | 139,2 M $ | 4,77 % |
| 8 | Suède | 50 | 103,1 M $ | 3,53 % |
| 9 | Espagne | 13 | 102,4 M $ | 3,51 % |
| 10 | Italie | 25 | 96,9 M $ | 3,32 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 54,6 M $ | 1,87 % |
| 12 | Danemark | 13 | 47,6 M $ | 1,63 % |
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