Zusammensetzung von JNL International Index Fund
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 642 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | CSG NV | 21.511 | 589.879,3 $ | 0,02 % |
| 602 | Davide Campari-Milano NV | 80.507 | 574.118,2 $ | 0,02 % |
| 603 | Bollore SE | 100.367 | 571.911,1 $ | 0,02 % |
| 604 | Sagax AB | 30.955 | 570.961,4 $ | 0,02 % |
| 605 | Sofina SA | 2.314 | 561.299,8 $ | 0,02 % |
| 606 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 192.462 | 559.170,8 $ | 0,02 % |
| 607 | EDP Renovaveis SA | 34.968 | 558.925,5 $ | 0,02 % |
| 608 | ICL Group Ltd | 105.796 | 543.485,8 $ | 0,02 % |
| 609 | ZOZO Inc | 69.000 | 485.124,4 $ | 0,02 % |
| 610 | Kyowa Kirin Co Ltd | 29.605 | 482.160,4 $ | 0,02 % |
| 611 | MonotaRO Co Ltd | 43.800 | 478.855,2 $ | 0,02 % |
| 612 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 13.900 | 473.954,1 $ | 0,02 % |
| 613 | SEEK Ltd | 47.549 | 465.048,7 $ | 0,02 % |
| 614 | ANA Holdings Inc | 25.807 | 459.256,9 $ | 0,02 % |
| 615 | Hikari Tsushin Inc | 1.800 | 457.863,8 $ | 0,02 % |
| 616 | Investment AB Latour | 19.870 | 426.635,5 $ | 0,01 % |
| 617 | Wharf Holdings Ltd/The | 153.000 | 423.810,2 $ | 0,01 % |
| 618 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 21.257 | 412.888,2 $ | 0,01 % |
| 619 | Genting Singapore Ltd | 777.200 | 408.889,3 $ | 0,01 % |
| 620 | Swire Properties Ltd | 140.400 | 408.737,3 $ | 0,01 % |
| 621 | Japan Airlines Co Ltd | 24.300 | 396.169,6 $ | 0,01 % |
| 622 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 49.653 | 394.342,4 $ | 0,01 % |
| 623 | Holmen AB | 10.421 | 372.366,2 $ | 0,01 % |
| 624 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 313.900 | 323.069,2 $ | 0,01 % |
| 625 | Orion Oyj | 3.416 | 275.116,6 $ | 0,01 % |
| 626 | Oracle Corp Japan | 4.700 | 255.307,6 $ | 0,01 % |
| 627 | Kesko Oyj | 11.129 | 244.646,4 $ | 0,01 % |
| 628 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 8.900 | 240.793,3 $ | 0,01 % |
| 629 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 258.200 | 238.462,5 $ | 0,01 % |
| 630 | TPG Telecom Ltd | 80.820 | 225.688,4 $ | 0,01 % |
| 631 | SSAB AB | 20.902 | 164.479,5 $ | 0,01 % |
| 632 | Svenska Handelsbanken AB | 5.779 | 128.744,1 $ | 0,00 % |
| 633 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10.205 | 114.016 $ | 0,00 % |
| 634 | Swire Pacific Ltd | 67.500 | 110.376,6 $ | 0,00 % |
| 635 | Essity AB | 4.160 | 106.860,5 $ | 0,00 % |
| 636 | Telekom Austria AG | 8.348 | 87.959 $ | 0,00 % |
| 637 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4.395 | 83.213,1 $ | 0,00 % |
| 638 | Sagax AB | 20.493 | 72.964,9 $ | 0,00 % |
| 639 | CapitaLand Ascendas REIT | 15.018 | 1432,1 $ | |
| 640 | Telecom Italia S.p.A. | 1.855.378 | 21,4 $ | |
| 641 | Evraz PLC | 81.728 | 0,1 $ | |
| 642 | NMC Health PLC | 11.652 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Industrie 11,1 %
- Gesundheit 7,7 %
- Technologie 5,8 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 37,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,8 %
- JPY 24,6 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,9 %
- SEK 3,8 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,8 %
- PLN 0,5 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,6 %
- Vereinigtes Königreich 15,4 %
- Frankreich 9,7 %
- Schweiz 9,1 %
- Deutschland 8,4 %
- Australien 6,9 %
- Niederlande 4,8 %
- Schweden 3,5 %
- Spanien 3,5 %
- Italien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Dänemark 1,6 %
- Weitere Länder 7,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 716,5 Mio. $ | 24,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 448,5 Mio. $ | 15,38 % |
| 3 | Frankreich | 36 | 282,3 Mio. $ | 9,68 % |
| 4 | Schweiz | 30 | 264,6 Mio. $ | 9,07 % |
| 5 | Deutschland | 32 | 245 Mio. $ | 8,40 % |
| 6 | Australien | 50 | 201 Mio. $ | 6,89 % |
| 7 | Niederlande | 19 | 139,2 Mio. $ | 4,77 % |
| 8 | Schweden | 50 | 103,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Spanien | 13 | 102,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 10 | Italien | 25 | 96,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 21 | 54,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Dänemark | 13 | 47,6 Mio. $ | 1,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL International Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071122