Zusammensetzung von JNL International Index Fund
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 642 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 149.100 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 302 | Osaka Gas Co Ltd | 60.400 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 303 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 213.684 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 304 | Merck KGaA | 19.261 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 305 | UPM-Kymmene Oyj | 77.762 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 306 | Taisei Corp | 23.400 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 307 | Tokyo Gas Co Ltd | 51.000 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 308 | Obayashi Corp. | 99.300 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 309 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 126.000 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 310 | Secom Co Ltd | 62.300 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 311 | Snam SpA | 310.748 | 2,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 312 | SGS SA | 22.240 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 313 | Bandai Namco Holdings Inc | 94.700 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 314 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 40.200 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 315 | International Consolidated Airlines Group SA | 497.627 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 316 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 378.740 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 317 | Antofagasta PLC | 51.737 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 318 | Epiroc AB | 93.917 | 2,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 319 | Boliden AB | 42.901 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 320 | Alfa Laval AB | 40.988 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 321 | Telstra Group Ltd. | 604.074 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 322 | Origin Energy Ltd | 259.249 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 323 | Essity AB | 86.527 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 324 | Nippon Yusen KK | 60.300 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 325 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 513.500 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 326 | Julius Baer Group Ltd | 29.776 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 327 | Pernod Ricard SA | 29.195 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 328 | Asahi Group Holdings Ltd | 216.600 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 329 | Rentokil Initial PLC | 348.146 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 330 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 15 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 331 | Neste Oyj | 65.722 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 332 | EDP SA | 406.986 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 333 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 29.265 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 334 | Smith & Nephew PLC | 132.366 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 335 | Stellantis NV | 294.712 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 336 | Sekisui House Ltd | 90.500 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 337 | Norsk Hydro ASA | 188.868 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 338 | Dassault Systemes SE | 99.923 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 339 | South32 Ltd | 667.988 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 340 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 89.774 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 341 | Mitsui OSK Lines Ltd | 48.100 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 342 | Kingspan Group PLC | 23.334 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 343 | Daiwa Securities Group Inc. | 207.000 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 344 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 230.300 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 345 | Endesa SA | 46.540 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 346 | NIDEC CORP | 151.300 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 347 | Ibiden Co Ltd | 38.600 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 348 | Kirin Holdings Co Ltd | 120.300 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 349 | Centrica PLC | 671.180 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 350 | Asahi Kasei Corp | 194.550 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 351 | Ageas SA/NV | 25.644 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 352 | Keppel Ltd | 201.736 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | Moncler SpA | 30.627 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 354 | Israel Discount Bank Ltd | 183.513 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 355 | Singapore Exchange Ltd | 120.700 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 356 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 31.150 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 357 | Informa PLC | 183.853 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 358 | Suncorp Group Ltd | 164.386 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 359 | Nitto Denko Corp | 91.585 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 360 | Japan Exchange Group Inc | 156.900 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 361 | Daifuku Co Ltd | 51.700 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 362 | Chubu Electric Power Co Inc | 110.663 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 363 | T&D Holdings Inc | 71.300 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 364 | Metso Oyj | 103.917 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 365 | Link REIT | 384.490 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 366 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 82.409 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 367 | Telia Company AB | 346.286 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 368 | SCREEN Holdings Co Ltd | 29.800 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 369 | Nomura Research Institute Ltd | 62.008 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 370 | BAWAG Group AG | 11.433 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 371 | United Utilities Group PLC | 99.712 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 372 | Insurance Australia Group Ltd | 340.836 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 373 | Scentre Group | 747.229 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 374 | Roche Holding AG | 4.191 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 375 | Aker BP ASA | 46.556 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 376 | Straumann Holding AG | 16.306 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 377 | Evolution AB | 27.102 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 378 | Carlsberg AS | 13.563 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 379 | Coca-Cola HBC AG | 29.916 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 380 | Orsted AS | 68.374 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 381 | Kerry Group PLC | 21.130 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 382 | Poste Italiane SpA | 70.958 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 383 | Konami Group Corp | 13.500 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 384 | Siemens Healthineers AG | 39.024 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 385 | Tele2 AB | 80.424 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 386 | James Hardie Industries PLC | 87.242 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 387 | Fortum Oyj | 64.085 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 388 | Bouygues SA | 28.139 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 389 | Telenor ASA | 91.565 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 390 | Computershare Ltd | 81.332 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 391 | Sonova Holding AG | 7.008 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 392 | SBI Holdings Inc | 85.440 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 393 | Sage Group PLC/The | 140.021 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 394 | Segro PLC | 181.360 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 395 | Kuehne + Nagel International AG | 6.800 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 396 | Power Assets Holdings Ltd | 199.093 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 397 | CVC Capital Partners PLC | 117.005 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 398 | CK Asset Holdings Ltd | 269.920 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 399 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1.694.138 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 400 | Toray Industries Inc | 216.800 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Industrie 11,1 %
- Gesundheit 7,7 %
- Technologie 5,8 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,2 %
- Kommunikation 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 37,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,8 %
- JPY 24,6 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,9 %
- SEK 3,8 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,8 %
- PLN 0,5 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 24,6 %
- Vereinigtes Königreich 15,4 %
- Frankreich 9,7 %
- Schweiz 9,1 %
- Deutschland 8,4 %
- Australien 6,9 %
- Niederlande 4,8 %
- Schweden 3,5 %
- Spanien 3,5 %
- Italien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Dänemark 1,6 %
- Weitere Länder 7,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 716,5 Mio. $ | 24,57 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 448,5 Mio. $ | 15,38 % |
| 3 | Frankreich | 36 | 282,3 Mio. $ | 9,68 % |
| 4 | Schweiz | 30 | 264,6 Mio. $ | 9,07 % |
| 5 | Deutschland | 32 | 245 Mio. $ | 8,40 % |
| 6 | Australien | 50 | 201 Mio. $ | 6,89 % |
| 7 | Niederlande | 19 | 139,2 Mio. $ | 4,77 % |
| 8 | Schweden | 50 | 103,1 Mio. $ | 3,53 % |
| 9 | Spanien | 13 | 102,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 10 | Italien | 25 | 96,9 Mio. $ | 3,32 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 21 | 54,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Dänemark | 13 | 47,6 Mio. $ | 1,63 % |
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