Zusammensetzung von JNL International Index Fund
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3,1 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 620 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 102.488 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 192.128 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | Lasertec Corp | 12.000 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | Amrize Ltd | 71.280 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | Veolia Environnement SA | 90.461 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | Sampo Oyj | 356.484 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 207 | AVIVA PLC | 434.182 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 208 | Toyota Tsusho Corp | 100.700 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 209 | QBE Insurance Group Ltd | 213.929 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 210 | Vodafone Group PLC | 2.804.960 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 211 | InterContinental Hotels Group PLC | 21.484 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 212 | Seven & i Holdings Co Ltd | 307.580 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 213 | Nomura Holdings Inc | 421.594 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 214 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 397.592 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 215 | Aristocrat Leisure Ltd | 86.732 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 216 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 95.179 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 217 | ArcelorMittal SA | 60.687 | 3,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 218 | SMC Corp | 8.200 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 219 | FUJIFILM Holdings Corp | 168.724 | 3,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 220 | Equinor ASA | 113.204 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 221 | Heidelberg Materials AG | 18.616 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 222 | Amadeus IT Group SA | 60.748 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 223 | Thales SA | 13.604 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 278.851 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | Astellas Pharma Inc | 257.831 | 3,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | BPER Banca SPA | 218.653 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 227 | NTT Inc | 3.842.325 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 123.764 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | Techtronic Industries Co Ltd | 204.000 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | Investor AB | 82.937 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | Bridgestone Corp | 159.900 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | AIB Group PLC | 284.871 | 3,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | Heineken NV | 39.470 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 234 | Japan Post Holdings Co Ltd | 246.500 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 235 | East Japan Railway Co | 157.158 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 236 | NN Group NV | 37.556 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 237 | Aeon Co Ltd | 397.200 | 3,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 238 | Publicis Groupe SA | 32.764 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | Canon Inc | 126.520 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | CK Hutchison Holdings Ltd | 381.097 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | Coles Group Ltd | 191.064 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 242 | Aena SME SA | 105.350 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | Geberit AG | 4.774 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | NEXT PLC | 16.322 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 135.800 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | Suzuki Motor Corp | 260.100 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | Credit Agricole SA | 155.320 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 248 | Merck KGaA | 18.613 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 249 | Koninklijke Philips NV | 114.191 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 250 | Novonesis Novozymes B | 49.123 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 251 | Leonardo SpA | 57.469 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 252 | DNB Bank ASA | 103.533 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 253 | Fortescue Ltd | 230.565 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 254 | DSM-Firmenich AG | 32.326 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 255 | Legal & General Group PLC | 804.052 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 256 | Daimler Truck Holding AG | 62.937 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 257 | Banco BPM SpA | 175.167 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 258 | SCREEN Holdings Co Ltd | 26.800 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 259 | Furukawa Electric Co Ltd | 101.000 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 260 | Denso Corp | 260.100 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 261 | Vonovia SE | 120.961 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 262 | MTU Aero Engines AG | 7.096 | 3 Mio. $ | 0,10 % |
| 263 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 29.300 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 264 | International Consolidated Airlines Group SA | 459.620 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 265 | EQT AB | 102.470 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 266 | Central Japan Railway Co | 135.900 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 267 | Svenska Handelsbanken AB | 196.781 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 268 | Terumo Corp | 210.400 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 269 | Halma PLC | 54.859 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 270 | Resonac Holdings Corp | 25.900 | 2,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 271 | Swisscom AG | 3.678 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 272 | Kering SA | 9.982 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 273 | ENEOS Holdings, Inc. | 378.747 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 274 | Kubota Corp | 167.400 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 275 | Saab AB | 53.648 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 276 | ORLEN SA | 82.856 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 277 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 192.115 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 278 | Kone Oyj | 48.480 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 279 | Universal Music Group NV | 131.694 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 280 | Koninklijke KPN NV | 555.718 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 281 | Asics Corp | 100.200 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 282 | ELBIT SYSTEMS LTD | 3.605 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 283 | Wartsila OYJ Abp | 70.548 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 284 | Fresenius SE & Co KGaA | 58.791 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 285 | SGS SA | 23.101 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 286 | IHI Corp | 157.100 | 2,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 287 | Northern Star Resources Ltd | 201.105 | 2,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 288 | Brambles Ltd | 192.213 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 289 | Bayerische Motoren Werke AG | 39.678 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 290 | Telefonica SA | 645.119 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 291 | Kao Corp | 130.800 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 292 | Inpex Corp | 127.400 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 293 | ANTOFAGASTA PLC | 49.929 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 294 | EBARA CORP | 64.600 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 295 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 164.500 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 296 | Julius Baer Group Ltd | 28.643 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 297 | Telecom Italia SpA/Milano | 271.633 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 298 | Nippon Steel Corp | 745.805 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 299 | Partners Group Holding AG | 3.001 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 300 | Epiroc AB | 89.752 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 8,1 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 2,4 %
- Kommunikation 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 36,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,6 %
- JPY 25,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,7 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 25,7 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Schweiz 9,4 %
- Frankreich 9,2 %
- Deutschland 8,2 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 5,8 %
- Spanien 3,6 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 3,4 %
- Dänemark 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Weitere Länder 7,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 173 | 788,3 Mio. $ | 25,74 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 431,6 Mio. $ | 14,09 % |
| 3 | Schweiz | 30 | 287,6 Mio. $ | 9,39 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 283,2 Mio. $ | 9,25 % |
| 5 | Deutschland | 33 | 250,1 Mio. $ | 8,17 % |
| 6 | Australien | 45 | 199 Mio. $ | 6,50 % |
| 7 | Niederlande | 18 | 176,9 Mio. $ | 5,78 % |
| 8 | Spanien | 14 | 111 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Italien | 21 | 107,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | Schweden | 50 | 104,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 11 | Dänemark | 12 | 50 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 23 | 48,7 Mio. $ | 1,59 % |
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