Composition de JNL International Index Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 642 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 57 385 | 76,2 M $ | 2,57 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 229 143 | 44,5 M $ | 1,50 % |
| 3 | Novartis AG | 282 056 | 42,8 M $ | 1,44 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 2 541 802 | 41,5 M $ | 1,40 % |
| 5 | Roche Holding AG | 102 646 | 40,6 M $ | 1,37 % |
| 6 | Shell PLC | 836 808 | 39,1 M $ | 1,32 % |
| 7 | Nestle SA | 379 768 | 37,4 M $ | 1,26 % |
| 8 | Toyota Motor Corp. | 1 698 030 | 34,7 M $ | 1,17 % |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | 247 565 | 28,9 M $ | 0,97 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 673 839 | 28,1 M $ | 0,95 % |
| 11 | TotalEnergies SE | 289 972 | 26,7 M $ | 0,90 % |
| 12 | Siemens AG | 108 304 | 26,4 M $ | 0,89 % |
| 13 | SAP SE | 151 935 | 26 M $ | 0,88 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 714 292 | 25,3 M $ | 0,85 % |
| 15 | Banco Santander SA | 2 163 671 | 24,2 M $ | 0,82 % |
| 16 | Allianz SE | 56 254 | 23,6 M $ | 0,80 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 80 105 | 21,7 M $ | 0,73 % |
| 18 | Iberdrola SA | 907 860 | 20,7 M $ | 0,70 % |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 37 843 | 20,6 M $ | 0,69 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 667 500 | 19,6 M $ | 0,66 % |
| 21 | Siemens Energy AG | 113 431 | 19,2 M $ | 0,65 % |
| 22 | ABB Ltd | 231 843 | 18,7 M $ | 0,63 % |
| 23 | Mitsubishi Corp | 545 366 | 18,6 M $ | 0,63 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 321 119 | 18,6 M $ | 0,63 % |
| 25 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1 225 556 | 18,6 M $ | 0,63 % |
| 26 | Deutsche Telekom AG | 491 929 | 18,3 M $ | 0,62 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 565 010 | 18,3 M $ | 0,62 % |
| 28 | Sony Group Corp | 882 640 | 18,2 M $ | 0,61 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 839 499 | 18,1 M $ | 0,61 % |
| 30 | Unilever PLC | 322 201 | 18 M $ | 0,61 % |
| 31 | BP PLC | 2 265 444 | 17,8 M $ | 0,60 % |
| 32 | UBS Group AG | 456 298 | 17,8 M $ | 0,60 % |
| 33 | Air Liquide SA | 85 401 | 17,7 M $ | 0,60 % |
| 34 | Novo Nordisk A/S | 469 597 | 17,3 M $ | 0,58 % |
| 35 | AIA Group Ltd | 1 547 290 | 17 M $ | 0,57 % |
| 36 | Safran SA | 50 927 | 16,6 M $ | 0,56 % |
| 37 | Airbus SE | 86 579 | 16,4 M $ | 0,55 % |
| 38 | GSK PLC | 594 600 | 16,3 M $ | 0,55 % |
| 39 | Tokyo Electron Ltd | 65 357 | 16,3 M $ | 0,55 % |
| 40 | Sanofi SA | 165 616 | 16 M $ | 0,54 % |
| 41 | UniCredit SpA | 221 362 | 15,9 M $ | 0,53 % |
| 42 | Zurich Insurance Group AG | 20 991 | 14,9 M $ | 0,50 % |
| 43 | Mitsui & Co Ltd | 379 700 | 14,6 M $ | 0,49 % |
| 44 | L'Oreal SA | 35 738 | 14,6 M $ | 0,49 % |
| 45 | Rio Tinto PLC | 157 936 | 14,6 M $ | 0,49 % |
| 46 | Mizuho Financial Group Inc | 364 223 | 14,4 M $ | 0,49 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 149 067 | 14,3 M $ | 0,48 % |
| 48 | Advantest Corp | 101 700 | 14,1 M $ | 0,47 % |
| 49 | Cie Financiere Richemont SA | 78 860 | 14 M $ | 0,47 % |
| 50 | Westpac Banking Corp | 504 450 | 13,9 M $ | 0,47 % |
| 51 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 499 270 | 13,7 M $ | 0,46 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 268 228 | 13,7 M $ | 0,46 % |
| 53 | DBS Group Holdings Ltd | 302 957 | 13,5 M $ | 0,45 % |
| 54 | SoftBank Group Corp | 553 644 | 13,4 M $ | 0,45 % |
| 55 | ITOCHU Corp | 1 042 400 | 13,3 M $ | 0,45 % |
| 56 | Tokio Marine Holdings Inc | 283 534 | 13,3 M $ | 0,45 % |
| 57 | National Australia Bank Ltd | 454 473 | 13,1 M $ | 0,44 % |
| 58 | BAE Systems PLC | 434 995 | 12,8 M $ | 0,43 % |
| 59 | National Grid PLC | 736 675 | 12,4 M $ | 0,42 % |
| 60 | Enel SpA | 1 133 515 | 12,3 M $ | 0,42 % |
| 61 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 19 247 | 12,2 M $ | 0,41 % |
| 62 | Rheinmetall AG | 6 766 | 11,4 M $ | 0,39 % |
| 63 | AXA SA | 247 718 | 11,4 M $ | 0,38 % |
| 64 | ING Groep NV | 432 641 | 11,3 M $ | 0,38 % |
| 65 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 277 855 | 11,2 M $ | 0,38 % |
| 66 | ANZ Group Holdings Ltd | 445 379 | 11,2 M $ | 0,38 % |
| 67 | Vinci SA | 73 177 | 11 M $ | 0,37 % |
| 68 | Lloyds Banking Group PLC | 8 767 919 | 10,8 M $ | 0,37 % |
| 69 | Fast Retailing Co Ltd | 27 400 | 10,8 M $ | 0,37 % |
| 70 | Barclays PLC | 2 050 388 | 10,8 M $ | 0,36 % |
| 71 | Glencore PLC | 1 416 138 | 10,7 M $ | 0,36 % |
| 72 | Investor AB | 268 466 | 10,2 M $ | 0,34 % |
| 73 | EssilorLuxottica SA | 43 382 | 10,1 M $ | 0,34 % |
| 74 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 143 621 | 10 M $ | 0,34 % |
| 75 | Mitsubishi Electric Corp | 304 518 | 9,9 M $ | 0,33 % |
| 76 | Nintendo Co Ltd | 173 550 | 9,8 M $ | 0,33 % |
| 77 | Keyence Corp | 27 648 | 9,8 M $ | 0,33 % |
| 78 | Hermes International SCA | 5 042 | 9,5 M $ | 0,32 % |
| 79 | Industria de Diseno Textil SA | 163 348 | 9,4 M $ | 0,32 % |
| 80 | Engie SA | 277 664 | 9 M $ | 0,30 % |
| 81 | RELX PLC | 270 387 | 8,9 M $ | 0,30 % |
| 82 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 176 367 | 8,9 M $ | 0,30 % |
| 83 | Marubeni Corp | 244 000 | 8,9 M $ | 0,30 % |
| 84 | Hoya Corp | 50 412 | 8,8 M $ | 0,30 % |
| 85 | Recruit Holdings Co Ltd | 206 822 | 8,7 M $ | 0,29 % |
| 86 | Wesfarmers Ltd | 168 055 | 8,5 M $ | 0,29 % |
| 87 | Infineon Technologies AG | 188 125 | 8,5 M $ | 0,29 % |
| 88 | NatWest Group PLC | 1 139 732 | 8,4 M $ | 0,28 % |
| 89 | Eni SpA | 297 135 | 8,4 M $ | 0,28 % |
| 90 | Deutsche Bank AG | 281 619 | 8,4 M $ | 0,28 % |
| 91 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 230 862 | 8,4 M $ | 0,28 % |
| 92 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 485 755 | 8,3 M $ | 0,28 % |
| 93 | Nordea Bank Abp | 479 912 | 8,2 M $ | 0,28 % |
| 94 | BASF SE | 131 952 | 8,1 M $ | 0,27 % |
| 95 | London Stock Exchange Group PLC | 67 343 | 7,9 M $ | 0,27 % |
| 96 | Deutsche Boerse AG | 27 132 | 7,9 M $ | 0,27 % |
| 97 | Danone SA | 95 460 | 7,6 M $ | 0,26 % |
| 98 | Prosus NV | 164 651 | 7,6 M $ | 0,26 % |
| 99 | Macquarie Group Ltd | 53 530 | 7,6 M $ | 0,25 % |
| 100 | Volvo AB | 225 305 | 7,4 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Industrie 11,1 %
- Santé 7,7 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,2 %
- Communication 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 37,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,8 %
- JPY 24,6 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,9 %
- SEK 3,8 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,8 %
- PLN 0,5 %
- USD 0,3 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 24,6 %
- Royaume-Uni 15,4 %
- France 9,7 %
- Suisse 9,1 %
- Allemagne 8,4 %
- Australie 6,9 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Suède 3,5 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 7,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 716,5 M $ | 24,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 448,5 M $ | 15,38 % |
| 3 | France | 36 | 282,3 M $ | 9,68 % |
| 4 | Suisse | 30 | 264,6 M $ | 9,07 % |
| 5 | Allemagne | 32 | 245 M $ | 8,40 % |
| 6 | Australie | 50 | 201 M $ | 6,89 % |
| 7 | Pays-Bas | 19 | 139,2 M $ | 4,77 % |
| 8 | Suède | 50 | 103,1 M $ | 3,53 % |
| 9 | Espagne | 13 | 102,4 M $ | 3,51 % |
| 10 | Italie | 25 | 96,9 M $ | 3,32 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 54,6 M $ | 1,87 % |
| 12 | Danemark | 13 | 47,6 M $ | 1,63 % |
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