Composition de JNL International Index Fund
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 620 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 55 799 | 110,9 M $ | 3,57 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 470 792 | 46,8 M $ | 1,51 % |
| 3 | Novartis AG | 274 202 | 42,9 M $ | 1,38 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 223 431 | 41,7 M $ | 1,35 % |
| 5 | Roche Holding AG | 99 262 | 40,9 M $ | 1,32 % |
| 6 | Nestle SA | 358 288 | 36,8 M $ | 1,19 % |
| 7 | Siemens AG | 103 204 | 33,2 M $ | 1,07 % |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 630 739 | 32,4 M $ | 1,04 % |
| 9 | SHELL PLC | 802 652 | 31,2 M $ | 1,00 % |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 63 757 | 31,1 M $ | 1,00 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 726 407 | 30 M $ | 0,97 % |
| 12 | Banco Santander SA | 2 061 359 | 28,6 M $ | 0,92 % |
| 13 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 646 230 | 27,6 M $ | 0,89 % |
| 14 | Commonwealth Bank of Australia | 241 394 | 27,6 M $ | 0,89 % |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 48 200 | 27,3 M $ | 0,88 % |
| 16 | Allianz SE | 54 814 | 26 M $ | 0,84 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 78 108 | 25,6 M $ | 0,82 % |
| 18 | ABB Ltd | 223 660 | 24,3 M $ | 0,78 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 301 265 | 23,4 M $ | 0,76 % |
| 20 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 189 637 | 22,9 M $ | 0,74 % |
| 21 | SAP SE | 148 148 | 22,8 M $ | 0,73 % |
| 22 | Siemens Energy AG | 115 954 | 22,1 M $ | 0,71 % |
| 23 | Iberdrola SA | 881 894 | 22 M $ | 0,71 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 455 834 | 21,9 M $ | 0,71 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 104 400 | 21,6 M $ | 0,69 % |
| 26 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 548 110 | 21,5 M $ | 0,69 % |
| 27 | UBS Group AG | 429 679 | 21,3 M $ | 0,69 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 801 941 | 20,1 M $ | 0,65 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 35 741 | 19,8 M $ | 0,64 % |
| 30 | SoftBank Group Corp | 525 144 | 19,8 M $ | 0,64 % |
| 31 | Safran SA | 49 653 | 19,6 M $ | 0,63 % |
| 32 | British American Tobacco PLC | 311 493 | 19,3 M $ | 0,62 % |
| 33 | UniCredit SpA | 214 660 | 19,3 M $ | 0,62 % |
| 34 | Airbus SE | 84 421 | 18,8 M $ | 0,61 % |
| 35 | Unilever PLC | 312 614 | 18,7 M $ | 0,60 % |
| 36 | Murata Manufacturing Co Ltd | 261 200 | 18,6 M $ | 0,60 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 647 000 | 18,1 M $ | 0,58 % |
| 38 | Cie Financiere Richemont SA | 76 513 | 17,7 M $ | 0,57 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 187 065 | 17,5 M $ | 0,56 % |
| 40 | Sony Group Corp | 855 140 | 17,3 M $ | 0,56 % |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc | 352 823 | 16,9 M $ | 0,55 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 144 448 | 16,9 M $ | 0,55 % |
| 43 | Air Liquide SA | 83 769 | 16,6 M $ | 0,53 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 21 211 | 15,7 M $ | 0,51 % |
| 45 | L'Oreal SA | 34 843 | 15,3 M $ | 0,49 % |
| 46 | GSK PLC | 578 544 | 15,2 M $ | 0,49 % |
| 47 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 210 146 | 15,2 M $ | 0,49 % |
| 48 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 291 657 | 14,8 M $ | 0,48 % |
| 49 | RIO TINTO PLC | 153 166 | 14,5 M $ | 0,47 % |
| 50 | Mitsubishi Corp | 528 166 | 14,2 M $ | 0,46 % |
| 51 | Recruit Holdings Co Ltd | 199 822 | 14 M $ | 0,45 % |
| 52 | Fast Retailing Co Ltd | 27 100 | 13,9 M $ | 0,45 % |
| 53 | AIA Group Ltd | 1 498 490 | 13,7 M $ | 0,44 % |
| 54 | Sanofi SA | 160 149 | 13,7 M $ | 0,44 % |
| 55 | BP PLC | 2 208 977 | 13,7 M $ | 0,44 % |
| 56 | Keyence Corp | 26 848 | 13,5 M $ | 0,43 % |
| 57 | Deutsche Telekom AG | 492 728 | 13,4 M $ | 0,43 % |
| 58 | ING Groep NV | 413 444 | 13,1 M $ | 0,42 % |
| 59 | BARCLAYS PLC | 1 898 974 | 12,7 M $ | 0,41 % |
| 60 | Enel SpA | 1 096 742 | 12,6 M $ | 0,41 % |
| 61 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 274 934 | 12,4 M $ | 0,40 % |
| 62 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 8 391 428 | 12,3 M $ | 0,40 % |
| 63 | Westpac Banking Corp | 491 507 | 12 M $ | 0,39 % |
| 64 | AXA SA | 235 119 | 11,8 M $ | 0,38 % |
| 65 | NATIONAL GRID PLC | 713 969 | 11,8 M $ | 0,38 % |
| 66 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 267 855 | 11,6 M $ | 0,37 % |
| 67 | ITOCHU Corp | 1 007 100 | 11,6 M $ | 0,37 % |
| 68 | National Australia Bank Ltd | 438 736 | 11,5 M $ | 0,37 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 139 827 | 11,5 M $ | 0,37 % |
| 70 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 486 470 | 11,1 M $ | 0,36 % |
| 71 | Investor AB | 261 091 | 10,8 M $ | 0,35 % |
| 72 | ANZ Group Holdings Ltd | 429 846 | 10,5 M $ | 0,34 % |
| 73 | Mitsubishi Electric Corp | 286 218 | 10,5 M $ | 0,34 % |
| 74 | BAE SYSTEMS PLC | 423 790 | 10,4 M $ | 0,34 % |
| 75 | Vinci SA | 71 130 | 10,4 M $ | 0,34 % |
| 76 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 18 413 | 10,3 M $ | 0,33 % |
| 77 | Wesfarmers Ltd | 162 767 | 10,2 M $ | 0,33 % |
| 78 | Mitsui & Co Ltd | 365 900 | 10,2 M $ | 0,33 % |
| 79 | Industria de Diseno Textil SA | 159 763 | 10,1 M $ | 0,32 % |
| 80 | NATWEST GROUP PLC | 1 137 283 | 10,1 M $ | 0,32 % |
| 81 | Nokia Oyj | 748 624 | 9,9 M $ | 0,32 % |
| 82 | Fujikura Ltd | 237 500 | 9,3 M $ | 0,30 % |
| 83 | Glencore PLC | 1 365 935 | 9,3 M $ | 0,30 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 52 473 | 9,1 M $ | 0,29 % |
| 85 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 468 555 | 9 M $ | 0,29 % |
| 86 | Hermes International SCA | 4 891 | 8,9 M $ | 0,29 % |
| 87 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 318 053 | 8,9 M $ | 0,29 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 468 621 | 8,9 M $ | 0,29 % |
| 89 | Deutsche Bank AG | 253 195 | 8,6 M $ | 0,28 % |
| 90 | Engie SA | 267 697 | 8,4 M $ | 0,27 % |
| 91 | Argenx SE | 8 994 | 8,3 M $ | 0,27 % |
| 92 | Societe Generale SA | 94 082 | 8,3 M $ | 0,27 % |
| 93 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 445 600 | 8,2 M $ | 0,26 % |
| 94 | RELX PLC | 255 655 | 8,1 M $ | 0,26 % |
| 95 | Deutsche Post AG | 132 553 | 8 M $ | 0,26 % |
| 96 | Compass Group PLC | 245 101 | 7,9 M $ | 0,26 % |
| 97 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 170 067 | 7,9 M $ | 0,26 % |
| 98 | EssilorLuxottica SA | 42 028 | 7,9 M $ | 0,25 % |
| 99 | Hoya Corp | 48 512 | 7,8 M $ | 0,25 % |
| 100 | Volvo AB | 225 356 | 7,7 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 2,4 %
- Communication 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 36,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,6 %
- JPY 25,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,7 %
- HKD 1,7 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,7 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- Suisse 9,4 %
- France 9,2 %
- Allemagne 8,2 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,5 %
- Suède 3,4 %
- Danemark 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 173 | 788,3 M $ | 25,74 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 431,6 M $ | 14,09 % |
| 3 | Suisse | 30 | 287,6 M $ | 9,39 % |
| 4 | France | 34 | 283,2 M $ | 9,25 % |
| 5 | Allemagne | 33 | 250,1 M $ | 8,17 % |
| 6 | Australie | 45 | 199 M $ | 6,50 % |
| 7 | Pays-Bas | 18 | 176,9 M $ | 5,78 % |
| 8 | Espagne | 14 | 111 M $ | 3,62 % |
| 9 | Italie | 21 | 107,9 M $ | 3,52 % |
| 10 | Suède | 50 | 104,3 M $ | 3,41 % |
| 11 | Danemark | 12 | 50 M $ | 1,63 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 23 | 48,7 M $ | 1,59 % |
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