Zusammensetzung von Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
ISIN US52468L5057
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- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 4,7 Mrd. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 191 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 21,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 2.953.748 | 115 Mio. $ | 2,30 % |
| 2 | BHP Group Ltd | 2.688.008 | 110,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 3 | Intesa Sanpaolo SpA | 15.997.894 | 109,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Bank of Nova Scotia/The | 1.259.674 | 109,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 5 | RIO TINTO PLC | 1.131.317 | 106,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 6 | Unilever PLC | 1.776.854 | 106,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 7 | Novartis AG | 678.183 | 106,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 871.095 | 100,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2.518.722 | 99,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Suncor Energy Inc | 1.770.505 | 95,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | Nestle SA | 847.660 | 87,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | GSK PLC | 3.320.324 | 87,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Allianz SE | 179.903 | 85,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 14 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 6.664.347 | 82,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | TotalEnergies SE | 1.029.240 | 80,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 683.037 | 79,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | Enel SpA | 6.840.743 | 78,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | Mitsubishi Corp | 2.927.800 | 78,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.402.070 | 70,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | TC Energy Corp | 1.038.023 | 68,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | NTT Inc | 69.477.358 | 62 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | AXA SA | 1.198.742 | 60,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | Sanofi SA | 684.883 | 58,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | Iberdrola SA | 2.335.859 | 58,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | Mitsui & Co Ltd | 1.919.900 | 53,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | Zurich Insurance Group AG | 68.643 | 50,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | NATIONAL GRID PLC | 2.866.119 | 47,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | SSE PLC | 1.466.070 | 47,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Reckitt Benckiser Group PLC | 666.534 | 43,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1.154.952 | 42,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | DIAGEO PLC | 2.014.851 | 40,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Fortis Inc/Canada | 709.518 | 40,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Pembina Pipeline Corp | 864.182 | 40 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | MARUBENI CORP | 1.362.500 | 39,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Tesco PLC | 6.372.278 | 38,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Generali | 772.387 | 37,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Engie SA | 1.186.290 | 37,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | BCE Inc | 1.727.773 | 37,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | Sumitomo Corp | 3.894.000 | 37,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | ANZ Group Holdings Ltd | 1.495.737 | 36,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Power Corp of Canada | 570.541 | 35,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Inpex Corp | 1.709.600 | 34,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.773.052 | 34 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Mercedes-Benz Group AG | 670.089 | 33,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | Westpac Banking Corp | 1.362.615 | 33,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 46 | Deutsche Post AG | 530.645 | 32,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | National Australia Bank Ltd | 1.208.779 | 31,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Vinci SA | 216.480 | 31,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Fortescue Ltd | 2.320.862 | 30,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Komatsu Ltd | 785.400 | 30,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | SoftBank Corp | 22.321.830 | 28,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | E.ON SE | 1.374.375 | 28,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1.439.559 | 28,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Volvo AB | 822.878 | 28 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | ABN AMRO Bank NV | 658.856 | 28 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Telstra Group Ltd | 7.871.309 | 27,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Bridgestone Corp | 1.302.800 | 27,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | Equinor ASA | 849.100 | 26,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | United Overseas Bank Ltd | 871.915 | 26,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Emera Inc | 486.705 | 25,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Industria de Diseno Textil SA | 400.509 | 25,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Rogers Communications Inc | 769.941 | 25 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Repsol SA | 994.127 | 25 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Nordea Bank Abp | 1.282.452 | 24,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Whitecap Resources Inc | 2.335.366 | 24,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Credit Agricole SA | 1.184.619 | 23,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | Swedbank AB | 603.913 | 22,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Millicom International Cellular SA | 246.644 | 22,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 549.371 | 22,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Veolia Environnement SA | 525.472 | 21,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Singapore Telecommunications Ltd | 6.367.600 | 21,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Swiss Life Holding AG | 18.994 | 20,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Poste Italiane SpA | 628.406 | 20,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Bayerische Motoren Werke AG | 312.720 | 20,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 498.424 | 19,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9.900.900 | 18,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Svenska Handelsbanken AB | 1.218.639 | 18 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Danone SA | 216.520 | 17,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Publicis Groupe SA | 172.504 | 17,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Daiwa House Industry Co Ltd | 619.000 | 16,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Santos Ltd | 3.276.573 | 16,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | Daimler Truck Holding AG | 338.567 | 16,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2.982.712 | 16,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Kirin Holdings Co Ltd | 930.757 | 16,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Koninklijke KPN NV | 3.245.707 | 16 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.101.799 | 15,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Asahi Kasei Corp | 1.400.500 | 15,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Swisscom AG | 19.580 | 15,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.759.500 | 14,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | BT GROUP PLC | 5.779.087 | 14,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Pernod Ricard SA | 196.609 | 14,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | EDP SA | 2.717.165 | 14,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | Sekisui House Ltd | 677.300 | 14,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | NN Group NV | 157.436 | 13,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Essity AB | 475.224 | 13,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | West Japan Railway Co | 799.600 | 13,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | Sojitz Corp | 412.800 | 13,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Obayashi Corp | 634.500 | 12,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Aena SME SA | 417.106 | 12,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | JFE Holdings, Inc. | 1.324.400 | 12,7 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,9 %
- Energie 9,7 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Versorger 6,3 %
- Gesundheit 5,3 %
- Industrie 5,0 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 45,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,3 %
- GBP 15,4 %
- CAD 15,4 %
- JPY 14,1 %
- AUD 7,7 %
- CHF 6,4 %
- SGD 5,1 %
- SEK 2,8 %
- HKD 1,9 %
- NOK 1,2 %
- USD 0,5 %
- DKK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 15,4 %
- Vereinigtes Königreich 15,3 %
- Japan 14,1 %
- Frankreich 10,4 %
- Italien 7,9 %
- Australien 7,7 %
- Schweiz 6,4 %
- Singapur 5,1 %
- Deutschland 4,6 %
- Spanien 3,1 %
- Schweden 2,8 %
- Niederlande 1,9 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 15 | 725,7 Mio. $ | 15,36 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 15 | 722,6 Mio. $ | 15,29 % |
| 3 | Japan | 43 | 665,4 Mio. $ | 14,08 % |
| 4 | Frankreich | 17 | 490,3 Mio. $ | 10,37 % |
| 5 | Italien | 9 | 372,3 Mio. $ | 7,88 % |
| 6 | Australien | 16 | 364,5 Mio. $ | 7,71 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 304,5 Mio. $ | 6,44 % |
| 8 | Singapur | 15 | 241,1 Mio. $ | 5,10 % |
| 9 | Deutschland | 7 | 219,2 Mio. $ | 4,64 % |
| 10 | Spanien | 7 | 147,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | Schweden | 10 | 132,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | Niederlande | 6 | 92 Mio. $ | 1,95 % |
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