Composition de Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
ISIN US52468L5057
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- Actif net
- 5 Md $ dont 4,7 Md $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 191 dans 21 pays
- 10 premières
- 21,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 2 953 748 | 115 M $ | 2,30 % |
| 2 | BHP Group Ltd | 2 688 008 | 110,6 M $ | 2,21 % |
| 3 | Intesa Sanpaolo SpA | 15 997 894 | 109,6 M $ | 2,19 % |
| 4 | Bank of Nova Scotia/The | 1 259 674 | 109,4 M $ | 2,19 % |
| 5 | RIO TINTO PLC | 1 131 317 | 106,9 M $ | 2,14 % |
| 6 | Unilever PLC | 1 776 854 | 106,8 M $ | 2,13 % |
| 7 | Novartis AG | 678 183 | 106,4 M $ | 2,13 % |
| 8 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 871 095 | 100,3 M $ | 2,01 % |
| 9 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 518 722 | 99,6 M $ | 1,99 % |
| 10 | Suncor Energy Inc | 1 770 505 | 95,2 M $ | 1,90 % |
| 11 | Nestle SA | 847 660 | 87,3 M $ | 1,75 % |
| 12 | GSK PLC | 3 320 324 | 87,3 M $ | 1,75 % |
| 13 | Allianz SE | 179 903 | 85,2 M $ | 1,70 % |
| 14 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 6 664 347 | 82,8 M $ | 1,66 % |
| 15 | TotalEnergies SE | 1 029 240 | 80,1 M $ | 1,60 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 683 037 | 79,8 M $ | 1,59 % |
| 17 | Enel SpA | 6 840 743 | 78,6 M $ | 1,57 % |
| 18 | Mitsubishi Corp | 2 927 800 | 78,3 M $ | 1,57 % |
| 19 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 402 070 | 70,9 M $ | 1,42 % |
| 20 | TC Energy Corp | 1 038 023 | 68,7 M $ | 1,37 % |
| 21 | NTT Inc | 69 477 358 | 62 M $ | 1,24 % |
| 22 | AXA SA | 1 198 742 | 60,1 M $ | 1,20 % |
| 23 | Sanofi SA | 684 883 | 58,8 M $ | 1,18 % |
| 24 | Iberdrola SA | 2 335 859 | 58,3 M $ | 1,17 % |
| 25 | Mitsui & Co Ltd | 1 919 900 | 53,1 M $ | 1,06 % |
| 26 | Zurich Insurance Group AG | 68 643 | 50,9 M $ | 1,02 % |
| 27 | NATIONAL GRID PLC | 2 866 119 | 47,5 M $ | 0,95 % |
| 28 | SSE PLC | 1 466 070 | 47,4 M $ | 0,95 % |
| 29 | Reckitt Benckiser Group PLC | 666 534 | 43,4 M $ | 0,87 % |
| 30 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1 154 952 | 42,8 M $ | 0,85 % |
| 31 | DIAGEO PLC | 2 014 851 | 40,7 M $ | 0,81 % |
| 32 | Fortis Inc/Canada | 709 518 | 40,6 M $ | 0,81 % |
| 33 | Pembina Pipeline Corp | 864 182 | 40 M $ | 0,80 % |
| 34 | MARUBENI CORP | 1 362 500 | 39,3 M $ | 0,79 % |
| 35 | Tesco PLC | 6 372 278 | 38,8 M $ | 0,78 % |
| 36 | Generali | 772 387 | 37,6 M $ | 0,75 % |
| 37 | Engie SA | 1 186 290 | 37,4 M $ | 0,75 % |
| 38 | BCE Inc | 1 727 773 | 37,2 M $ | 0,74 % |
| 39 | Sumitomo Corp | 3 894 000 | 37,1 M $ | 0,74 % |
| 40 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 495 737 | 36,6 M $ | 0,73 % |
| 41 | Power Corp of Canada | 570 541 | 35,6 M $ | 0,71 % |
| 42 | Inpex Corp | 1 709 600 | 34,3 M $ | 0,69 % |
| 43 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 773 052 | 34 M $ | 0,68 % |
| 44 | Mercedes-Benz Group AG | 670 089 | 33,6 M $ | 0,67 % |
| 45 | Westpac Banking Corp | 1 362 615 | 33,2 M $ | 0,66 % |
| 46 | Deutsche Post AG | 530 645 | 32,2 M $ | 0,64 % |
| 47 | National Australia Bank Ltd | 1 208 779 | 31,7 M $ | 0,63 % |
| 48 | Vinci SA | 216 480 | 31,6 M $ | 0,63 % |
| 49 | Fortescue Ltd | 2 320 862 | 30,8 M $ | 0,62 % |
| 50 | Komatsu Ltd | 785 400 | 30,4 M $ | 0,61 % |
| 51 | SoftBank Corp | 22 321 830 | 28,6 M $ | 0,57 % |
| 52 | E.ON SE | 1 374 375 | 28,3 M $ | 0,57 % |
| 53 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1 439 559 | 28,1 M $ | 0,56 % |
| 54 | Volvo AB | 822 878 | 28 M $ | 0,56 % |
| 55 | ABN AMRO Bank NV | 658 856 | 28 M $ | 0,56 % |
| 56 | Telstra Group Ltd | 7 871 309 | 27,7 M $ | 0,55 % |
| 57 | Bridgestone Corp | 1 302 800 | 27,3 M $ | 0,55 % |
| 58 | Equinor ASA | 849 100 | 26,9 M $ | 0,54 % |
| 59 | United Overseas Bank Ltd | 871 915 | 26,8 M $ | 0,54 % |
| 60 | Emera Inc | 486 705 | 25,8 M $ | 0,52 % |
| 61 | Industria de Diseno Textil SA | 400 509 | 25,2 M $ | 0,50 % |
| 62 | Rogers Communications Inc | 769 941 | 25 M $ | 0,50 % |
| 63 | Repsol SA | 994 127 | 25 M $ | 0,50 % |
| 64 | Nordea Bank Abp | 1 282 452 | 24,3 M $ | 0,49 % |
| 65 | Whitecap Resources Inc | 2 335 366 | 24,2 M $ | 0,48 % |
| 66 | Credit Agricole SA | 1 184 619 | 23,8 M $ | 0,48 % |
| 67 | Swedbank AB | 603 913 | 22,6 M $ | 0,45 % |
| 68 | Millicom International Cellular SA | 246 644 | 22,4 M $ | 0,45 % |
| 69 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 549 371 | 22,1 M $ | 0,44 % |
| 70 | Veolia Environnement SA | 525 472 | 21,9 M $ | 0,44 % |
| 71 | Singapore Telecommunications Ltd | 6 367 600 | 21,7 M $ | 0,43 % |
| 72 | Swiss Life Holding AG | 18 994 | 20,9 M $ | 0,42 % |
| 73 | Poste Italiane SpA | 628 406 | 20,6 M $ | 0,41 % |
| 74 | Bayerische Motoren Werke AG | 312 720 | 20,5 M $ | 0,41 % |
| 75 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 498 424 | 19,2 M $ | 0,38 % |
| 76 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9 900 900 | 18,1 M $ | 0,36 % |
| 77 | Svenska Handelsbanken AB | 1 218 639 | 18 M $ | 0,36 % |
| 78 | Danone SA | 216 520 | 17,8 M $ | 0,36 % |
| 79 | Publicis Groupe SA | 172 504 | 17,1 M $ | 0,34 % |
| 80 | Daiwa House Industry Co Ltd | 619 000 | 16,8 M $ | 0,34 % |
| 81 | Santos Ltd | 3 276 573 | 16,4 M $ | 0,33 % |
| 82 | Daimler Truck Holding AG | 338 567 | 16,3 M $ | 0,33 % |
| 83 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2 982 712 | 16,1 M $ | 0,32 % |
| 84 | Kirin Holdings Co Ltd | 930 757 | 16,1 M $ | 0,32 % |
| 85 | Koninklijke KPN NV | 3 245 707 | 16 M $ | 0,32 % |
| 86 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 101 799 | 15,8 M $ | 0,32 % |
| 87 | Asahi Kasei Corp | 1 400 500 | 15,4 M $ | 0,31 % |
| 88 | Swisscom AG | 19 580 | 15,1 M $ | 0,30 % |
| 89 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 759 500 | 14,9 M $ | 0,30 % |
| 90 | BT GROUP PLC | 5 779 087 | 14,6 M $ | 0,29 % |
| 91 | Pernod Ricard SA | 196 609 | 14,4 M $ | 0,29 % |
| 92 | EDP SA | 2 717 165 | 14,2 M $ | 0,28 % |
| 93 | Sekisui House Ltd | 677 300 | 14,1 M $ | 0,28 % |
| 94 | NN Group NV | 157 436 | 13,8 M $ | 0,28 % |
| 95 | Essity AB | 475 224 | 13,5 M $ | 0,27 % |
| 96 | West Japan Railway Co | 799 600 | 13,4 M $ | 0,27 % |
| 97 | Sojitz Corp | 412 800 | 13,1 M $ | 0,26 % |
| 98 | Obayashi Corp | 634 500 | 12,7 M $ | 0,25 % |
| 99 | Aena SME SA | 417 106 | 12,7 M $ | 0,25 % |
| 100 | JFE Holdings, Inc. | 1 324 400 | 12,7 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,9 %
- Énergie 9,7 %
- Consommation de base 7,6 %
- Services publics 6,3 %
- Santé 5,3 %
- Industrie 5,0 %
- Matériaux 4,6 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,3 %
- GBP 15,4 %
- CAD 15,4 %
- JPY 14,1 %
- AUD 7,7 %
- CHF 6,4 %
- SGD 5,1 %
- SEK 2,8 %
- HKD 1,9 %
- NOK 1,2 %
- USD 0,5 %
- DKK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 15,4 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- Japon 14,1 %
- France 10,4 %
- Italie 7,9 %
- Australie 7,7 %
- Suisse 6,4 %
- Singapour 5,1 %
- Allemagne 4,6 %
- Espagne 3,1 %
- Suède 2,8 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 15 | 725,7 M $ | 15,36 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 722,6 M $ | 15,29 % |
| 3 | Japon | 43 | 665,4 M $ | 14,08 % |
| 4 | France | 17 | 490,3 M $ | 10,37 % |
| 5 | Italie | 9 | 372,3 M $ | 7,88 % |
| 6 | Australie | 16 | 364,5 M $ | 7,71 % |
| 7 | Suisse | 7 | 304,5 M $ | 6,44 % |
| 8 | Singapour | 15 | 241,1 M $ | 5,10 % |
| 9 | Allemagne | 7 | 219,2 M $ | 4,64 % |
| 10 | Espagne | 7 | 147,9 M $ | 3,13 % |
| 11 | Suède | 10 | 132,9 M $ | 2,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 6 | 92 M $ | 1,95 % |
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