Zusammensetzung von EQ/Invesco Global Real Assets
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- Nettovermögen
- 236,1 Mio. $ davon 223,2 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 116 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 37.189 | 8,4 Mio. $ | 3,58 % |
| 2 | NATIONAL GRID PLC | 439.389 | 7,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 3 | Equinix Inc | 6.590 | 6,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 4 | Prologis Inc | 47.551 | 6,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Corteva Inc | 74.581 | 6,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Targa Resources Corp | 22.239 | 6 Mio. $ | 2,53 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 78.579 | 5,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Enbridge Inc | 97.007 | 5,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Simon Property Group Inc | 22.958 | 5,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | Vinci SA | 34.981 | 5,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | American Tower Corp | 26.312 | 4,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Digital Realty Trust Inc | 23.846 | 4,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | VENTAS INC | 46.279 | 4,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Public Storage | 11.899 | 3,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | ONEOK Inc | 42.379 | 3,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | TC Energy Corp | 55.511 | 3,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | Public Service Enterprise Group Inc | 45.110 | 3,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Chesapeake Utilities Corp | 29.219 | 3,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | EastGroup Properties Inc | 17.450 | 3,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | Entergy Corp | 30.534 | 3,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 21 | Nutrien Ltd | 52.241 | 3,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 22 | Sempra | 34.291 | 3,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 16.400 | 3,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | CHENIERE ENERGY INC | 12.888 | 3,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 73.815 | 3,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | SLB Ltd | 64.561 | 3 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | RIO TINTO PLC | 30.434 | 2,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | Anglo American PLC | 57.173 | 2,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | First Industrial Realty Trust Inc | 42.432 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | E.ON SE | 125.559 | 2,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 14.913 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Enel SpA | 218.742 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 33 | Agree Realty Corp | 32.918 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Barrick Mining Corp | 65.663 | 2,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Essential Utilities Inc | 60.368 | 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 36.148 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | Archer-Daniels-Midland Co | 28.433 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Omega Healthcare Investors Inc | 44.869 | 2,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | West Fraser Timber Co Ltd | 29.661 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Cellnex Telecom SA | 64.670 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 41 | Federal Realty Investment Trust | 14.758 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | Equity Residential | 25.806 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Chevron Corp | 9.818 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | TotalEnergies SE | 20.128 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Link REIT | 329.400 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Realty Income Corp | 24.261 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | American Homes 4 Rent | 43.561 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 157.400 | 1,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Extra Space Storage Inc | 9.803 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | OR Royalties Inc | 44.948 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Weyerhaeuser Co | 59.444 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Goodman Group | 64.757 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Unibail-Rodamco-Westfield | 11.558 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | SSE PLC | 41.713 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | SHELL PLC | 33.642 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 56 | Kimco Realty Corp | 48.888 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Agnico Eagle Mines Ltd | 7.729 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Brixmor Property Group Inc | 37.821 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | UDR Inc | 29.548 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | GPT Group/The | 344.615 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 1.519 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Ferrovial NV | 16.488 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | ConocoPhillips | 10.692 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Nippon Prologis REIT Inc | 1.985 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Merlin Properties Socimi SA | 60.346 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1.263.000 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Mid-America Apartment Communities Inc | 7.511 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Mondi PLC | 113.914 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Swiss Prime Site AG | 6.309 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Crown Castle Inc | 13.470 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | CapitaLand Ascendas REIT | 525.100 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 391.258 | 977.945,9 $ | 0,41 % |
| 73 | Camden Property Trust | 8.184 | 936.986,2 $ | 0,40 % |
| 74 | Rayonier Inc | 43.308 | 921.594,2 $ | 0,39 % |
| 75 | Host Hotels & Resorts Inc | 38.810 | 920.185,1 $ | 0,39 % |
| 76 | Ryman Hospitality Properties Inc | 7.107 | 913.604,9 $ | 0,39 % |
| 77 | Klepierre SA | 21.582 | 902.301,4 $ | 0,38 % |
| 78 | Teck Resources Ltd | 14.958 | 890.888,3 $ | 0,38 % |
| 79 | Equity LifeStyle Properties Inc | 13.572 | 874.715,4 $ | 0,37 % |
| 80 | Warehouses De Pauw CVA | 33.772 | 851.699,1 $ | 0,36 % |
| 81 | Healthpeak Properties Inc | 38.097 | 815.275,8 $ | 0,35 % |
| 82 | Tritax Big Box REIT PLC | 379.340 | 812.550,9 $ | 0,34 % |
| 83 | Exxon Mobil Corp | 5.857 | 800.769 $ | 0,34 % |
| 84 | ENN Energy Holdings Ltd | 148.500 | 767.132,5 $ | 0,32 % |
| 85 | Cousins Properties Inc | 25.292 | 758.254,2 $ | 0,32 % |
| 86 | Vornado Realty Trust | 18.613 | 731.490,9 $ | 0,31 % |
| 87 | NNN REIT INC | 15.570 | 724.472,1 $ | 0,31 % |
| 88 | Transurban Group | 72.117 | 719.898,3 $ | 0,30 % |
| 89 | Aedifica SA | 8.790 | 709.264,3 $ | 0,30 % |
| 90 | American Water Works Co Inc | 5.362 | 705.532 $ | 0,30 % |
| 91 | Sirius Real Estate Ltd | 544.114 | 698.219,9 $ | 0,30 % |
| 92 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 1.367.400 | 691.578,3 $ | 0,29 % |
| 93 | Smurfit Westrock PLC | 14.342 | 663.460,9 $ | 0,28 % |
| 94 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 28.300 | 651.093,1 $ | 0,28 % |
| 95 | RioCan Real Estate Investment Trust | 40.677 | 650.774,6 $ | 0,28 % |
| 96 | Wilmar International Ltd | 231.700 | 648.870,2 $ | 0,27 % |
| 97 | China Tower Corp Ltd | 572.000 | 643.774,4 $ | 0,27 % |
| 98 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 179.203 | 616.079,2 $ | 0,26 % |
| 99 | Swire Properties Ltd | 234.200 | 615.614,9 $ | 0,26 % |
| 100 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 357.201 | 613.803,6 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 19,7 %
- Energie 17,2 %
- Versorger 12,3 %
- Rohstoffe 10,6 %
- Industrie 3,7 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 35,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 61,9 %
- EUR 10,8 %
- CAD 9,3 %
- GBP 9,1 %
- JPY 2,5 %
- HKD 2,1 %
- AUD 1,5 %
- SGD 1,0 %
- SEK 0,7 %
- MXN 0,6 %
- CHF 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,4 %
- Kanada 9,3 %
- Vereinigtes Königreich 8,9 %
- Frankreich 4,0 %
- Deutschland 2,7 %
- Japan 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Australien 1,5 %
- Spanien 1,3 %
- Singapur 1,3 %
- Italien 1,1 %
- Schweden 0,7 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 137 Mio. $ | 61,40 % |
| 2 | Kanada | 9 | 20,8 Mio. $ | 9,33 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 11 | 19,9 Mio. $ | 8,92 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 8,9 Mio. $ | 4,00 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 6,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | Japan | 7 | 5,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 4,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Australien | 3 | 3,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | Spanien | 2 | 3 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | Singapur | 4 | 2,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Italien | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Schweden | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
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