Composition d'EQ/Invesco Global Real Assets
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- Actif net
- 236,1 M $ dont 223,2 M $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 116 dans 18 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 37 189 | 8,4 M $ | 3,58 % |
| 2 | NATIONAL GRID PLC | 439 389 | 7,3 M $ | 3,08 % |
| 3 | Equinix Inc | 6 590 | 6,9 M $ | 2,91 % |
| 4 | Prologis Inc | 47 551 | 6,4 M $ | 2,73 % |
| 5 | Corteva Inc | 74 581 | 6,3 M $ | 2,68 % |
| 6 | Targa Resources Corp | 22 239 | 6 M $ | 2,53 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 78 579 | 5,8 M $ | 2,47 % |
| 8 | Enbridge Inc | 97 007 | 5,3 M $ | 2,23 % |
| 9 | Simon Property Group Inc | 22 958 | 5,1 M $ | 2,17 % |
| 10 | Vinci SA | 34 981 | 5,1 M $ | 2,17 % |
| 11 | American Tower Corp | 26 312 | 4,3 M $ | 1,82 % |
| 12 | Digital Realty Trust Inc | 23 846 | 4,3 M $ | 1,81 % |
| 13 | VENTAS INC | 46 279 | 4,1 M $ | 1,74 % |
| 14 | Public Storage | 11 899 | 3,8 M $ | 1,60 % |
| 15 | ONEOK Inc | 42 379 | 3,7 M $ | 1,56 % |
| 16 | TC Energy Corp | 55 511 | 3,7 M $ | 1,56 % |
| 17 | Public Service Enterprise Group Inc | 45 110 | 3,7 M $ | 1,55 % |
| 18 | Chesapeake Utilities Corp | 29 219 | 3,6 M $ | 1,52 % |
| 19 | EastGroup Properties Inc | 17 450 | 3,5 M $ | 1,50 % |
| 20 | Entergy Corp | 30 534 | 3,5 M $ | 1,49 % |
| 21 | Nutrien Ltd | 52 241 | 3,3 M $ | 1,39 % |
| 22 | Sempra | 34 291 | 3,2 M $ | 1,35 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 16 400 | 3,1 M $ | 1,32 % |
| 24 | CHENIERE ENERGY INC | 12 888 | 3,1 M $ | 1,30 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 73 815 | 3,1 M $ | 1,29 % |
| 26 | SLB Ltd | 64 561 | 3 M $ | 1,27 % |
| 27 | RIO TINTO PLC | 30 434 | 2,9 M $ | 1,22 % |
| 28 | Anglo American PLC | 57 173 | 2,8 M $ | 1,19 % |
| 29 | First Industrial Realty Trust Inc | 42 432 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 30 | E.ON SE | 125 559 | 2,6 M $ | 1,10 % |
| 31 | Atmos Energy Corp | 14 913 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 32 | Enel SpA | 218 742 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 33 | Agree Realty Corp | 32 918 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 34 | Barrick Mining Corp | 65 663 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 35 | Essential Utilities Inc | 60 368 | 2,3 M $ | 0,98 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 36 148 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 37 | Archer-Daniels-Midland Co | 28 433 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 38 | Omega Healthcare Investors Inc | 44 869 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 39 | West Fraser Timber Co Ltd | 29 661 | 2 M $ | 0,85 % |
| 40 | Cellnex Telecom SA | 64 670 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 41 | Federal Realty Investment Trust | 14 758 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 42 | Equity Residential | 25 806 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 43 | Chevron Corp | 9 818 | 1,6 M $ | 0,69 % |
| 44 | TotalEnergies SE | 20 128 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 45 | Link REIT | 329 400 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 46 | Realty Income Corp | 24 261 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 47 | American Homes 4 Rent | 43 561 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 48 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 157 400 | 1,5 M $ | 0,61 % |
| 49 | Extra Space Storage Inc | 9 803 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 50 | OR Royalties Inc | 44 948 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 51 | Weyerhaeuser Co | 59 444 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 52 | Goodman Group | 64 757 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 53 | Unibail-Rodamco-Westfield | 11 558 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 54 | SSE PLC | 41 713 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 55 | SHELL PLC | 33 642 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 56 | Kimco Realty Corp | 48 888 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 57 | Agnico Eagle Mines Ltd | 7 729 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 58 | Brixmor Property Group Inc | 37 821 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 59 | UDR Inc | 29 548 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 60 | GPT Group/The | 344 615 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 61 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 1 519 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 62 | Ferrovial NV | 16 488 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 63 | ConocoPhillips | 10 692 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 64 | Nippon Prologis REIT Inc | 1 985 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 65 | Merlin Properties Socimi SA | 60 346 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 66 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 263 000 | 1 M $ | 0,44 % |
| 67 | Mid-America Apartment Communities Inc | 7 511 | 1 M $ | 0,44 % |
| 68 | Mondi PLC | 113 914 | 1 M $ | 0,44 % |
| 69 | Swiss Prime Site AG | 6 309 | 1 M $ | 0,44 % |
| 70 | Crown Castle Inc | 13 470 | 1 M $ | 0,43 % |
| 71 | CapitaLand Ascendas REIT | 525 100 | 1 M $ | 0,43 % |
| 72 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 391 258 | 977,9 k $ | 0,41 % |
| 73 | Camden Property Trust | 8 184 | 937 k $ | 0,40 % |
| 74 | Rayonier Inc | 43 308 | 921,6 k $ | 0,39 % |
| 75 | Host Hotels & Resorts Inc | 38 810 | 920,2 k $ | 0,39 % |
| 76 | Ryman Hospitality Properties Inc | 7 107 | 913,6 k $ | 0,39 % |
| 77 | Klepierre SA | 21 582 | 902,3 k $ | 0,38 % |
| 78 | Teck Resources Ltd | 14 958 | 890,9 k $ | 0,38 % |
| 79 | Equity LifeStyle Properties Inc | 13 572 | 874,7 k $ | 0,37 % |
| 80 | Warehouses De Pauw CVA | 33 772 | 851,7 k $ | 0,36 % |
| 81 | Healthpeak Properties Inc | 38 097 | 815,3 k $ | 0,35 % |
| 82 | Tritax Big Box REIT PLC | 379 340 | 812,6 k $ | 0,34 % |
| 83 | Exxon Mobil Corp | 5 857 | 800,8 k $ | 0,34 % |
| 84 | ENN Energy Holdings Ltd | 148 500 | 767,1 k $ | 0,32 % |
| 85 | Cousins Properties Inc | 25 292 | 758,3 k $ | 0,32 % |
| 86 | Vornado Realty Trust | 18 613 | 731,5 k $ | 0,31 % |
| 87 | NNN REIT INC | 15 570 | 724,5 k $ | 0,31 % |
| 88 | Transurban Group | 72 117 | 719,9 k $ | 0,30 % |
| 89 | Aedifica SA | 8 790 | 709,3 k $ | 0,30 % |
| 90 | American Water Works Co Inc | 5 362 | 705,5 k $ | 0,30 % |
| 91 | Sirius Real Estate Ltd | 544 114 | 698,2 k $ | 0,30 % |
| 92 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 1 367 400 | 691,6 k $ | 0,29 % |
| 93 | Smurfit Westrock PLC | 14 342 | 663,5 k $ | 0,28 % |
| 94 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 28 300 | 651,1 k $ | 0,28 % |
| 95 | RioCan Real Estate Investment Trust | 40 677 | 650,8 k $ | 0,28 % |
| 96 | Wilmar International Ltd | 231 700 | 648,9 k $ | 0,27 % |
| 97 | China Tower Corp Ltd | 572 000 | 643,8 k $ | 0,27 % |
| 98 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 179 203 | 616,1 k $ | 0,26 % |
| 99 | Swire Properties Ltd | 234 200 | 615,6 k $ | 0,26 % |
| 100 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 357 201 | 613,8 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 19,7 %
- Énergie 17,2 %
- Services publics 12,3 %
- Matériaux 10,6 %
- Industrie 3,7 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 35,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,9 %
- EUR 10,8 %
- CAD 9,3 %
- GBP 9,1 %
- JPY 2,5 %
- HKD 2,1 %
- AUD 1,5 %
- SGD 1,0 %
- SEK 0,7 %
- MXN 0,6 %
- CHF 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,4 %
- Canada 9,3 %
- Royaume-Uni 8,9 %
- France 4,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Japon 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Australie 1,5 %
- Espagne 1,3 %
- Singapour 1,3 %
- Italie 1,1 %
- Suède 0,7 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 137 M $ | 61,40 % |
| 2 | Canada | 9 | 20,8 M $ | 9,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 11 | 19,9 M $ | 8,92 % |
| 4 | France | 4 | 8,9 M $ | 4,00 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 6,1 M $ | 2,73 % |
| 6 | Japon | 7 | 5,6 M $ | 2,50 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 4,6 M $ | 2,07 % |
| 8 | Australie | 3 | 3,3 M $ | 1,48 % |
| 9 | Espagne | 2 | 3 M $ | 1,34 % |
| 10 | Singapour | 4 | 2,9 M $ | 1,32 % |
| 11 | Italie | 1 | 2,5 M $ | 1,13 % |
| 12 | Suède | 3 | 1,6 M $ | 0,72 % |
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