Composition d'EQ/Invesco Global Real Assets
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- Actif net
- 237,5 M $ dont 224,8 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 116 dans 18 pays
- 10 premières
- 26,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Billerud Aktiebolag | 76 124 | 588 k $ | 0,25 % |
| 102 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 327 200 | 587,6 k $ | 0,25 % |
| 103 | Nippon Prologis REIT Inc | 1 078 | 580,5 k $ | 0,24 % |
| 104 | Smurfit Westrock PLC | 14 548 | 579,7 k $ | 0,24 % |
| 105 | Cousins Properties Inc | 25 654 | 579 k $ | 0,24 % |
| 106 | Glencore PLC | 72 530 | 552,7 k $ | 0,23 % |
| 107 | Stora Enso Oyj | 44 544 | 524,7 k $ | 0,22 % |
| 108 | Vornado Realty Trust | 18 879 | 490,7 k $ | 0,21 % |
| 109 | Hongkong Land Holdings Ltd | 61 700 | 482,6 k $ | 0,20 % |
| 110 | BXP Inc | 9 094 | 472 k $ | 0,20 % |
| 111 | Lamar Advertising Co | 3 473 | 439,9 k $ | 0,19 % |
| 112 | Safestore Holdings PLC | 51 053 | 430,6 k $ | 0,18 % |
| 113 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 13 100 | 429,3 k $ | 0,18 % |
| 114 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 416 100 | 428,8 k $ | 0,18 % |
| 115 | LEG Immobilien SE | 6 461 | 420,8 k $ | 0,18 % |
| 116 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 33 300 | 301,8 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 19,6 %
- Énergie 18,8 %
- Services publics 12,6 %
- Matériaux 11,0 %
- Industrie 2,8 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 34,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 60,2 %
- EUR 10,5 %
- CAD 9,9 %
- GBP 9,9 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,4 %
- AUD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- SEK 0,9 %
- MXN 0,5 %
- CHF 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 59,7 %
- Canada 9,9 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- France 4,5 %
- Japon 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Allemagne 1,9 %
- Espagne 1,5 %
- Singapour 1,4 %
- Australie 1,3 %
- Italie 1,1 %
- Suède 0,9 %
- Autres pays 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 134,2 M $ | 59,69 % |
| 2 | Canada | 9 | 22,2 M $ | 9,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 11 | 22,2 M $ | 9,87 % |
| 4 | France | 4 | 10,1 M $ | 4,49 % |
| 5 | Japon | 8 | 6,3 M $ | 2,79 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 5,4 M $ | 2,42 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 4,3 M $ | 1,90 % |
| 8 | Espagne | 2 | 3,4 M $ | 1,49 % |
| 9 | Singapour | 5 | 3,1 M $ | 1,37 % |
| 10 | Australie | 3 | 3 M $ | 1,32 % |
| 11 | Italie | 1 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 12 | Suède | 3 | 2,1 M $ | 0,94 % |
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Titelia. « Composition d'EQ/Invesco Global Real Assets ». https://titelia.com/fr/fonds/S000062651