Zusammensetzung von EQ/Invesco Global Real Assets
EQ Advisors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 237,5 Mio. $ davon 224,8 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 116 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 26,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Billerud Aktiebolag | 76.124 | 587.958,3 $ | 0,25 % |
| 102 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 327.200 | 587.646,5 $ | 0,25 % |
| 103 | Nippon Prologis REIT Inc | 1.078 | 580.458,6 $ | 0,24 % |
| 104 | Smurfit Westrock PLC | 14.548 | 579.737,8 $ | 0,24 % |
| 105 | Cousins Properties Inc | 25.654 | 579.010,8 $ | 0,24 % |
| 106 | Glencore PLC | 72.530 | 552.678,7 $ | 0,23 % |
| 107 | Stora Enso Oyj | 44.544 | 524.691,2 $ | 0,22 % |
| 108 | Vornado Realty Trust | 18.879 | 490.665,2 $ | 0,21 % |
| 109 | Hongkong Land Holdings Ltd | 61.700 | 482.583,7 $ | 0,20 % |
| 110 | BXP Inc | 9.094 | 471.978,6 $ | 0,20 % |
| 111 | Lamar Advertising Co | 3.473 | 439.890,2 $ | 0,19 % |
| 112 | Safestore Holdings PLC | 51.053 | 430.634,7 $ | 0,18 % |
| 113 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 13.100 | 429.255,5 $ | 0,18 % |
| 114 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 416.100 | 428.808,7 $ | 0,18 % |
| 115 | LEG Immobilien SE | 6.461 | 420.773,4 $ | 0,18 % |
| 116 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 33.300 | 301.832,3 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 19,6 %
- Energie 18,8 %
- Versorger 12,6 %
- Rohstoffe 11,0 %
- Industrie 2,8 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 34,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 60,2 %
- EUR 10,5 %
- CAD 9,9 %
- GBP 9,9 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,4 %
- AUD 1,3 %
- SGD 1,1 %
- SEK 0,9 %
- MXN 0,5 %
- CHF 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,7 %
- Kanada 9,9 %
- Vereinigtes Königreich 9,9 %
- Frankreich 4,5 %
- Japan 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Deutschland 1,9 %
- Spanien 1,5 %
- Singapur 1,4 %
- Australien 1,3 %
- Italien 1,1 %
- Schweden 0,9 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 134,2 Mio. $ | 59,69 % |
| 2 | Kanada | 9 | 22,2 Mio. $ | 9,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 11 | 22,2 Mio. $ | 9,87 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 10,1 Mio. $ | 4,49 % |
| 5 | Japan | 8 | 6,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 5,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 4,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 8 | Spanien | 2 | 3,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Singapur | 5 | 3,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 10 | Australien | 3 | 3 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Italien | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Schweden | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Invesco Global Real Assets“. https://titelia.com/de/fonds/S000062651