Zusammensetzung von Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
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- Nettovermögen
- 53,6 Mio. $ davon 52,2 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 36 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.175 | 2,5 Mio. $ | 4,61 % |
| 2 | Elite Material Co Ltd | 12.250 | 2,1 Mio. $ | 3,87 % |
| 3 | Novatek Microelectronics Corp | 113.700 | 1,9 Mio. $ | 3,57 % |
| 4 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 348.500 | 1,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 5 | NetEase Inc | 14.189 | 1,8 Mio. $ | 3,39 % |
| 6 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 35.405 | 1,8 Mio. $ | 3,34 % |
| 7 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2.078.000 | 1,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 8 | China Construction Bank Corp | 1.620.000 | 1,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 9 | Broadcom Inc | 4.278 | 1,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 10 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 147.000 | 1,6 Mio. $ | 2,98 % |
| 11 | Korean Reinsurance Co | 183.197 | 1,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | JB Hi-Fi Ltd | 27.305 | 1,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 13 | Sonic Healthcare Ltd | 105.244 | 1,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 14 | CapitaLand Ascendas REIT | 770.698 | 1,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 15 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 806.800 | 1,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 16 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 185.417 | 1,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 17 | PUBLIC BANK BHD | 1.233.300 | 1,4 Mio. $ | 2,71 % |
| 18 | Tisco Financial Group PCL | 403.500 | 1,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 19 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 216.500 | 1,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 20 | Aflac Inc | 11.763 | 1,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 21 | Tech Mahindra Ltd | 89.923 | 1,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 22 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 375.000 | 1,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 23 | Haier Smart Home Co Ltd | 515.000 | 1,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 24 | Largan Precision Co Ltd | 9.595 | 1,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 7.000 | 1,3 Mio. $ | 2,42 % |
| 26 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 257.400 | 1,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 27 | China Merchants Bank Co Ltd | 225.500 | 1,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 28 | Suofeiya Home Collection Co Ltd | 1.201.400 | 1,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 29 | Catcher Technology Co Ltd | 194.900 | 1,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 30 | Zhejiang Supor Co Ltd | 219.194 | 1,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 31 | China Overseas Land & Investment Ltd | 815.500 | 1,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 32 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 8.016.200 | 1,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 33 | China Medical System Holdings Ltd | 926.000 | 1,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 34 | Metcash Ltd | 590.529 | 1,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 35 | China Resources Gas Group Ltd | 564.400 | 1,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 36 | Corporate Travel Management Ltd | 42.751 | 15.982,1 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Technologie 13,1 %
- Kommunikation 3,5 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- HKD 27,0 %
- TWD 18,4 %
- USD 16,4 %
- SGD 9,1 %
- AUD 8,2 %
- CNY 7,5 %
- KRW 3,0 %
- MYR 2,8 %
- THB 2,7 %
- INR 2,6 %
- IDR 2,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 20,2 %
- China 9,9 %
- Singapur 9,1 %
- Vereinigte Staaten 8,2 %
- Australien 8,2 %
- Kaimaninseln 5,8 %
- Südkorea 3,0 %
- Malaysia 2,8 %
- Thailand 2,7 %
- Indien 2,6 %
- Indonesien 2,3 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 7 | 12,1 Mio. $ | 23,17 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 10,5 Mio. $ | 20,15 % |
| 3 | China | 4 | 5,2 Mio. $ | 9,93 % |
| 4 | Singapur | 3 | 4,8 Mio. $ | 9,10 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 3 | 4,3 Mio. $ | 8,22 % |
| 6 | Australien | 4 | 4,3 Mio. $ | 8,16 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 3 Mio. $ | 5,81 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 1,6 Mio. $ | 3,01 % |
| 9 | Malaysia | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | Thailand | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 11 | Indien | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | Indonesien | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069134