Titelia

Portfolio von Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF

GUINNESS ATKINSON FUNDS · 37 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 44,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 35.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 8,9 %
  • Nicht zugeordnet 91,1 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 29,6 %
  • TWD 17,4 %
  • USD 14,2 %
  • SGD 8,6 %
  • CNY 8,3 %
  • AUD 8,2 %
  • KRW 3,0 %
  • MYR 2,9 %
  • THB 2,8 %
  • INR 2,7 %
  • IDR 2,4 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • HK 21,7 %
  • TW 20,9 %
  • SG 8,6 %
  • CN 8,3 %
  • AU 8,2 %
  • US 8,0 %
  • KY 7,9 %
  • KR 3,0 %
  • MY 2,9 %
  • TH 2,8 %
  • BM 2,7 %
  • IN 2,7 %
  • Weitere Länder 2,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
HK79,6 Mio. $21,70 %
TW79,3 Mio. $20,86 %
SG43,8 Mio. $8,60 %
CN33,7 Mio. $8,33 %
AU43,7 Mio. $8,25 %
US33,5 Mio. $7,96 %
KY33,5 Mio. $7,85 %
KR11,3 Mio. $2,98 %
MY11,3 Mio. $2,85 %
TH11,2 Mio. $2,80 %
BM11,2 Mio. $2,74 %
IN11,2 Mio. $2,70 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Elite Material Co Ltd 29.2002,4 Mio. $5,38 %
BOC Hong Kong Holdings Ltd 309.5001,7 Mio. $3,82 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.844.0001,6 Mio. $3,65 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.5901,6 Mio. $3,51 %
China Construction Bank Corp 1.438.0001,5 Mio. $3,48 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 190.5001,4 Mio. $3,27 %
China Medical System Holdings Ltd 822.0001,4 Mio. $3,17 %
DBS Group Holdings Ltd 31.5051,4 Mio. $3,15 %
Korean Reinsurance Co 162.5401,3 Mio. $2,99 %
Suofeiya Home Collection Co Ltd 717.7001,3 Mio. $2,99 %
Sonic Healthcare Ltd 93.3751,3 Mio. $2,98 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust 715.8001,3 Mio. $2,88 %
Public Bank Bhd 1.094.2001,3 Mio. $2,86 %
China Merchants Bank Co Ltd 199.5001,3 Mio. $2,84 %
Tisco Financial Group PCL 358.0001,2 Mio. $2,81 %
Zhejiang Supor Co Ltd 194.4941,2 Mio. $2,80 %
China Resources Gas Group Ltd 500.7001,2 Mio. $2,75 %
NetEase Inc 10.8111,2 Mio. $2,74 %
QUALCOMM Inc 9.3801,2 Mio. $2,73 %
Novatek Microelectronics Corp 100.7001,2 Mio. $2,71 %
Tech Mahindra Ltd 79.7831,2 Mio. $2,71 %
Broadcom Inc 3.7971,2 Mio. $2,66 %
Aflac Inc 10.4371,1 Mio. $2,59 %
CapitaLand Ascendas REIT 594.4541,1 Mio. $2,58 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 296.3001,1 Mio. $2,56 %
Nien Made Enterprise Co Ltd 107.0001,1 Mio. $2,50 %
Metcash Ltd 523.9431,1 Mio. $2,42 %
China Overseas Land & Investment Ltd 724.5001,1 Mio. $2,41 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 5.411.3001,1 Mio. $2,40 %
Largan Precision Co Ltd 15.3651 Mio. $2,35 %
JB Hi-Fi Ltd 20.6891 Mio. $2,34 %
Catcher Technology Co Ltd 172.8001 Mio. $2,30 %
Haier Smart Home Co Ltd 384.2001 Mio. $2,30 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 164.617966.697,6 $2,19 %
Shenzhou International Group Holdings Ltd 145.600868.644 $1,96 %
Corporate Travel Management Ltd 42.751235.985,5 $0,53 %
CapitaLand Ascendas REIT 16.6441553,4 $0,00 %