Composition de Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF
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- Actif net
- 53,6 M $ dont 52,2 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 36 dans 13 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Technologie 13,1 %
- Communication 3,5 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 27,0 %
- TWD 18,4 %
- USD 16,4 %
- SGD 9,1 %
- AUD 8,2 %
- CNY 7,5 %
- KRW 3,0 %
- MYR 2,8 %
- THB 2,7 %
- INR 2,6 %
- IDR 2,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 20,2 %
- Chine 9,9 %
- Singapour 9,1 %
- États-Unis 8,2 %
- Australie 8,2 %
- Îles Caïmans 5,8 %
- Corée du Sud 3,0 %
- Malaisie 2,8 %
- Thaïlande 2,7 %
- Inde 2,6 %
- Indonésie 2,3 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 7 | 12,1 M $ | 23,17 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 10,5 M $ | 20,15 % |
| 3 | Chine | 4 | 5,2 M $ | 9,93 % |
| 4 | Singapour | 3 | 4,8 M $ | 9,10 % |
| 5 | États-Unis | 3 | 4,3 M $ | 8,22 % |
| 6 | Australie | 4 | 4,3 M $ | 8,16 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 3 M $ | 5,81 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 1,6 M $ | 3,01 % |
| 9 | Malaisie | 1 | 1,4 M $ | 2,78 % |
| 10 | Thaïlande | 1 | 1,4 M $ | 2,74 % |
| 11 | Inde | 1 | 1,3 M $ | 2,56 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 1,2 M $ | 2,34 % |
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Titelia. « Composition de Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069134