Zusammensetzung von LVIP State Street International Index Fund
ISIN US5348986556
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 670 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 53.791 | 106,5 Mio. $ | 3,47 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 2.381.357 | 45 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Roche Holding AG | 97.364 | 40 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Novartis AG | 253.793 | 39,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 210.059 | 39,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 6 | Nestle SA | 357.063 | 36,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 7 | Siemens AG | 103.681 | 33,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 8 | SHELL PLC | 778.640 | 30,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 62.100 | 30,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.480.200 | 29,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 704.197 | 29,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Banco Santander SA | 2.004.929 | 27,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 231.914 | 26,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 14 | Kioxia Holdings Corp | 43.500 | 25,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 15 | Allianz SE | 52.720 | 25 Mio. $ | 0,81 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 75.981 | 24,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | ABB Ltd | 217.204 | 23,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.163.949 | 22,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | SAP SE | 144.713 | 22,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 1.313.400 | 22 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | UBS Group AG | 439.934 | 21,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 446.325 | 21,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Iberdrola SA | 842.874 | 21 Mio. $ | 0,68 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 270.898 | 20,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 101.400 | 20,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 107.401 | 20,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 503.900 | 19,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 777.763 | 19,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | Safran SA | 48.466 | 19,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | SoftBank Group Corp | 514.500 | 19,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 34.486 | 19,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Airbus SE | 82.348 | 18,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Unilever PLC | 298.808 | 17,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Air Liquide SA | 87.098 | 17,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 278.292 | 17,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 74.500 | 17,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 618.600 | 17,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 180.979 | 17 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | UniCredit SpA | 188.953 | 16,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Sony Group Corp | 809.600 | 16,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 224.400 | 16,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 135.405 | 15,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 327.782 | 15,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 20.734 | 15,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 554.006 | 14,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 286.352 | 14,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | L'Oreal SA | 32.862 | 14,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 147.829 | 14 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 26.500 | 13,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | BP PLC | 2.175.884 | 13,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Keyence Corp | 26.376 | 13,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | AIA Group Ltd | 1.456.200 | 13,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.930.568 | 13,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 475.845 | 13 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Sanofi SA | 150.098 | 12,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 183.700 | 12,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | ING Groep NV | 404.712 | 12,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 1.898.433 | 12,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Enel SpA | 1.056.701 | 12,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 8.042.352 | 11,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 473.998 | 11,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 689.235 | 11,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 418.800 | 11,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 425.118 | 11,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 248.700 | 10,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 217.294 | 10,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 124.531 | 10,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Investor AB | 244.487 | 10,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | ANZ Group Holdings Ltd | 414.248 | 10,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 444.200 | 10,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 229.400 | 10 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 17.896 | 10 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | BAE SYSTEMS PLC | 407.480 | 10 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | NATWEST GROUP PLC | 1.105.992 | 9,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Wesfarmers Ltd | 153.924 | 9,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Industria de Diseno Textil SA | 152.088 | 9,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | Mitsubishi Electric Corp | 259.100 | 9,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 64.553 | 9,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 20.320 | 9,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Nokia Oyj | 696.307 | 9,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 327.500 | 9,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 322.300 | 9,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Glencore PLC | 1.301.062 | 8,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | ITOCHU Corp | 768.700 | 8,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 453.640 | 8,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | MACQUARIE GROUP LTD | 49.290 | 8,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 251.083 | 8,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Fujikura Ltd | 208.800 | 8,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Prosus NV | 182.110 | 7,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Nordea Bank Abp | 415.970 | 7,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Engie SA | 250.113 | 7,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | RELX PLC | 248.181 | 7,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | EssilorLuxottica SA | 41.769 | 7,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Societe Generale SA | 88.550 | 7,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Nebius Group NV | 28.300 | 7,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Argenx SE | 8.342 | 7,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Compass Group PLC | 237.665 | 7,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 163.208 | 7,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Deutsche Post AG | 124.080 | 7,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Bayer AG | 135.325 | 7,5 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,1 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,8 %
- JPY 23,8 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,4 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,8 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,7 %
- Australien 6,4 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 712,2 Mio. $ | 23,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 416,4 Mio. $ | 13,93 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 296,1 Mio. $ | 9,91 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 283,6 Mio. $ | 9,49 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 253,2 Mio. $ | 8,47 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 198,9 Mio. $ | 6,65 % |
| 7 | Australien | 47 | 192,7 Mio. $ | 6,45 % |
| 8 | Spanien | 19 | 112,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 9 | Italien | 23 | 101,9 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Schweden | 42 | 93,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 51,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 45,5 Mio. $ | 1,52 % |
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