Zusammensetzung von LVIP State Street International Index Fund
ISIN US5348986556
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 670 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ASM International NV | 6.471 | 7,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Anglo American PLC | 151.181 | 7,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 239.800 | 7,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Danone SA | 90.526 | 7,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Hoya Corp | 45.800 | 7,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 396.000 | 7,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | Rheinmetall AG | 6.305 | 7,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Atlas Copco AB | 348.979 | 7,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Deutsche Boerse AG | 25.663 | 7 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 217.275 | 6,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | STANDARD CHARTERED PLC | 255.559 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | KDDI Corp | 410.900 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | CaixaBank SA | 486.742 | 6,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Swiss Re AG | 41.920 | 6,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | London Stock Exchange Group PLC | 61.238 | 6,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | STMicroelectronics NV | 88.927 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Hermes International SCA | 3.584 | 6,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | BASF SE | 121.923 | 6,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Lonza Group AG | 9.580 | 6,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Prysmian SpA | 38.335 | 6,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Nintendo Co Ltd | 153.400 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | DISCO CORP | 12.300 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | E.ON SE | 309.002 | 6,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | DSV A/S | 26.657 | 6,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Volvo AB | 183.580 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Ferrari NV | 16.797 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Goodman Group | 288.080 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Holcim AG | 68.432 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Rio Tinto Ltd | 51.186 | 6,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | DIAGEO PLC | 302.906 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Legrand SA | 35.829 | 6,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | FANUC Corp | 129.000 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Eni SpA | 251.777 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | TDK Corp | 262.700 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Sandvik AB | 142.030 | 5,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Erste Group Bank AG | 43.553 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | ORIX Corp | 151.900 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Reckitt Benckiser Group PLC | 88.792 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Cie de Saint-Gobain SA | 63.099 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Galderma Group AG | 25.064 | 5,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Haleon PLC | 1.229.759 | 5,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | MARUBENI CORP | 193.900 | 5,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | JAPAN TOBACCO INC | 152.400 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Sumitomo Corp | 580.800 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Daikin Industries Ltd | 36.400 | 5,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Generali | 113.834 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Givaudan SA | 1.302 | 5,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Sandoz Group AG | 59.373 | 5,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | Daiichi Life Group Inc | 487.400 | 5,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | CSL Ltd | 65.679 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | SSE PLC | 162.082 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | UCB SA | 17.333 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Tesco PLC | 848.736 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | SoftBank Corp | 4.047.100 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | RWE AG | 79.890 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | United Overseas Bank Ltd | 167.285 | 5,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Sea Ltd | 53.600 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 262.545 | 5,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 124.537 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Assa Abloy AB | 141.352 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Orange SA | 264.538 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Mercedes-Benz Group AG | 98.651 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | IBIDEN CO LTD | 32.800 | 5 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Danske Bank A/S | 89.469 | 4,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Alcon AG | 70.376 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 139.930 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | Fujitsu Ltd | 235.100 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | Komatsu Ltd | 119.300 | 4,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Honda Motor Co Ltd | 514.800 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | adidas AG | 22.451 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | 3i Group PLC | 139.726 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Prudential PLC | 344.101 | 4,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Japan Post Bank Co Ltd | 237.700 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Ferrovial NV | 65.718 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Woolworths Group Ltd | 162.397 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Bank Leumi Le-Israel BM | 199.768 | 4,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Swiss Life Holding AG | 4.048 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 60.097 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 94.900 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Experian PLC | 129.222 | 4,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Ajinomoto Co Inc | 118.700 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Sika AG | 20.986 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Sompo Holdings Inc | 113.325 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 165.462 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Transurban Group | 429.680 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Commerzbank AG | 100.097 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | KBC Group NV | 31.196 | 4,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Swedbank AB | 113.736 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Bank Hapoalim BM | 181.550 | 4,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | NEC Corp | 170.200 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 366.298 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 205.883 | 4,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 15.420 | 4 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Resona Holdings Inc | 299.000 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Repsol SA | 154.700 | 3,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Otsuka Holdings Co Ltd | 57.500 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | IMPERIAL BRANDS PLC | 103.163 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 236.300 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | NTT Inc | 4.246.100 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 148.000 | 3,8 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,1 %
- Gesundheit 7,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 38,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,8 %
- JPY 23,8 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,4 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,8 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 8,5 %
- Niederlande 6,7 %
- Australien 6,4 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 7,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 712,2 Mio. $ | 23,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 416,4 Mio. $ | 13,93 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 296,1 Mio. $ | 9,91 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 283,6 Mio. $ | 9,49 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 253,2 Mio. $ | 8,47 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 198,9 Mio. $ | 6,65 % |
| 7 | Australien | 47 | 192,7 Mio. $ | 6,45 % |
| 8 | Spanien | 19 | 112,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 9 | Italien | 23 | 101,9 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Schweden | 42 | 93,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 51,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 45,5 Mio. $ | 1,52 % |
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