Composition de LVIP State Street International Index Fund
ISIN US5348986556
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 670 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ASM International NV | 6 471 | 7,4 M $ | 0,24 % |
| 102 | Anglo American PLC | 151 181 | 7,4 M $ | 0,24 % |
| 103 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 239 800 | 7,4 M $ | 0,24 % |
| 104 | Danone SA | 90 526 | 7,4 M $ | 0,24 % |
| 105 | Hoya Corp | 45 800 | 7,4 M $ | 0,24 % |
| 106 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 396 000 | 7,3 M $ | 0,24 % |
| 107 | Rheinmetall AG | 6 305 | 7,2 M $ | 0,23 % |
| 108 | Atlas Copco AB | 348 979 | 7,1 M $ | 0,23 % |
| 109 | Deutsche Boerse AG | 25 663 | 7 M $ | 0,23 % |
| 110 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 217 275 | 6,9 M $ | 0,23 % |
| 111 | STANDARD CHARTERED PLC | 255 559 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 112 | KDDI Corp | 410 900 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 113 | CaixaBank SA | 486 742 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 114 | Swiss Re AG | 41 920 | 6,7 M $ | 0,22 % |
| 115 | London Stock Exchange Group PLC | 61 238 | 6,6 M $ | 0,22 % |
| 116 | STMicroelectronics NV | 88 927 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 117 | Hermes International SCA | 3 584 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 118 | BASF SE | 121 923 | 6,5 M $ | 0,21 % |
| 119 | Lonza Group AG | 9 580 | 6,5 M $ | 0,21 % |
| 120 | Prysmian SpA | 38 335 | 6,5 M $ | 0,21 % |
| 121 | Nintendo Co Ltd | 153 400 | 6,4 M $ | 0,21 % |
| 122 | DISCO CORP | 12 300 | 6,4 M $ | 0,21 % |
| 123 | E.ON SE | 309 002 | 6,4 M $ | 0,21 % |
| 124 | DSV A/S | 26 657 | 6,3 M $ | 0,21 % |
| 125 | Volvo AB | 183 580 | 6,2 M $ | 0,20 % |
| 126 | Ferrari NV | 16 797 | 6,2 M $ | 0,20 % |
| 127 | Goodman Group | 288 080 | 6,2 M $ | 0,20 % |
| 128 | Holcim AG | 68 432 | 6,2 M $ | 0,20 % |
| 129 | Rio Tinto Ltd | 51 186 | 6,2 M $ | 0,20 % |
| 130 | DIAGEO PLC | 302 906 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 131 | Legrand SA | 35 829 | 6,1 M $ | 0,20 % |
| 132 | FANUC Corp | 129 000 | 5,9 M $ | 0,19 % |
| 133 | Eni SpA | 251 777 | 5,9 M $ | 0,19 % |
| 134 | TDK Corp | 262 700 | 5,9 M $ | 0,19 % |
| 135 | Sandvik AB | 142 030 | 5,9 M $ | 0,19 % |
| 136 | Erste Group Bank AG | 43 553 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 137 | ORIX Corp | 151 900 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 138 | Reckitt Benckiser Group PLC | 88 792 | 5,8 M $ | 0,19 % |
| 139 | Cie de Saint-Gobain SA | 63 099 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 140 | Galderma Group AG | 25 064 | 5,7 M $ | 0,19 % |
| 141 | Haleon PLC | 1 229 759 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 142 | MARUBENI CORP | 193 900 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 143 | JAPAN TOBACCO INC | 152 400 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 144 | Sumitomo Corp | 580 800 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 145 | Daikin Industries Ltd | 36 400 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 146 | Generali | 113 834 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 147 | Givaudan SA | 1 302 | 5,5 M $ | 0,18 % |
| 148 | Sandoz Group AG | 59 373 | 5,4 M $ | 0,17 % |
| 149 | Daiichi Life Group Inc | 487 400 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 150 | CSL Ltd | 65 679 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 151 | SSE PLC | 162 082 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 152 | UCB SA | 17 333 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 153 | Tesco PLC | 848 736 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 154 | SoftBank Corp | 4 047 100 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 155 | RWE AG | 79 890 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 156 | United Overseas Bank Ltd | 167 285 | 5,2 M $ | 0,17 % |
| 157 | Sea Ltd | 53 600 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 158 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 262 545 | 5,1 M $ | 0,17 % |
| 159 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 124 537 | 5 M $ | 0,16 % |
| 160 | Assa Abloy AB | 141 352 | 5 M $ | 0,16 % |
| 161 | Orange SA | 264 538 | 5 M $ | 0,16 % |
| 162 | Mercedes-Benz Group AG | 98 651 | 5 M $ | 0,16 % |
| 163 | IBIDEN CO LTD | 32 800 | 5 M $ | 0,16 % |
| 164 | Danske Bank A/S | 89 469 | 4,8 M $ | 0,16 % |
| 165 | Alcon AG | 70 376 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 166 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 139 930 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 167 | Fujitsu Ltd | 235 100 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 168 | Komatsu Ltd | 119 300 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 169 | Honda Motor Co Ltd | 514 800 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 170 | adidas AG | 22 451 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 171 | 3i Group PLC | 139 726 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 172 | Prudential PLC | 344 101 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 173 | Japan Post Bank Co Ltd | 237 700 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 174 | Ferrovial NV | 65 718 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 175 | Woolworths Group Ltd | 162 397 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 176 | Bank Leumi Le-Israel BM | 199 768 | 4,5 M $ | 0,15 % |
| 177 | Swiss Life Holding AG | 4 048 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 178 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 60 097 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 179 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 94 900 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 180 | Experian PLC | 129 222 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 181 | Ajinomoto Co Inc | 118 700 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 182 | Sika AG | 20 986 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 183 | Sompo Holdings Inc | 113 325 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 184 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 165 462 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 185 | Transurban Group | 429 680 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 186 | Commerzbank AG | 100 097 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 187 | KBC Group NV | 31 196 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 188 | Swedbank AB | 113 736 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 189 | Bank Hapoalim BM | 181 550 | 4,2 M $ | 0,14 % |
| 190 | NEC Corp | 170 200 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 191 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 366 298 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 192 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 205 883 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 193 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 15 420 | 4 M $ | 0,13 % |
| 194 | Resona Holdings Inc | 299 000 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 195 | Repsol SA | 154 700 | 3,9 M $ | 0,13 % |
| 196 | Otsuka Holdings Co Ltd | 57 500 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 197 | IMPERIAL BRANDS PLC | 103 163 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 198 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 236 300 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 199 | NTT Inc | 4 246 100 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 200 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 148 000 | 3,8 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 23,8 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,4 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 6,4 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 712,2 M $ | 23,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 416,4 M $ | 13,93 % |
| 3 | Suisse | 42 | 296,1 M $ | 9,91 % |
| 4 | France | 51 | 283,6 M $ | 9,49 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 253,2 M $ | 8,47 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 198,9 M $ | 6,65 % |
| 7 | Australie | 47 | 192,7 M $ | 6,45 % |
| 8 | Espagne | 19 | 112,9 M $ | 3,78 % |
| 9 | Italie | 23 | 101,9 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 42 | 93,2 M $ | 3,12 % |
| 11 | Danemark | 15 | 51,2 M $ | 1,71 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 45,5 M $ | 1,52 % |
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