Composition de LVIP State Street International Index Fund
ISIN US5348986556
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 670 dans 26 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 53 791 | 106,5 M $ | 3,47 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 381 357 | 45 M $ | 1,46 % |
| 3 | Roche Holding AG | 97 364 | 40 M $ | 1,30 % |
| 4 | Novartis AG | 253 793 | 39,7 M $ | 1,29 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 210 059 | 39,2 M $ | 1,28 % |
| 6 | Nestle SA | 357 063 | 36,6 M $ | 1,19 % |
| 7 | Siemens AG | 103 681 | 33,3 M $ | 1,08 % |
| 8 | SHELL PLC | 778 640 | 30,3 M $ | 0,98 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 62 100 | 30,1 M $ | 0,98 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 480 200 | 29,5 M $ | 0,96 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 704 197 | 29,3 M $ | 0,95 % |
| 12 | Banco Santander SA | 2 004 929 | 27,8 M $ | 0,91 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 231 914 | 26,4 M $ | 0,86 % |
| 14 | Kioxia Holdings Corp | 43 500 | 25,3 M $ | 0,82 % |
| 15 | Allianz SE | 52 720 | 25 M $ | 0,81 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 75 981 | 24,9 M $ | 0,81 % |
| 17 | ABB Ltd | 217 204 | 23,6 M $ | 0,77 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 163 949 | 22,3 M $ | 0,73 % |
| 19 | SAP SE | 144 713 | 22,3 M $ | 0,73 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 313 400 | 22 M $ | 0,72 % |
| 21 | UBS Group AG | 439 934 | 21,8 M $ | 0,71 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 446 325 | 21,4 M $ | 0,70 % |
| 23 | Iberdrola SA | 842 874 | 21 M $ | 0,68 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 270 898 | 20,9 M $ | 0,68 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 101 400 | 20,9 M $ | 0,68 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 107 401 | 20,5 M $ | 0,67 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 503 900 | 19,8 M $ | 0,64 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 777 763 | 19,6 M $ | 0,64 % |
| 29 | Safran SA | 48 466 | 19,1 M $ | 0,62 % |
| 30 | SoftBank Group Corp | 514 500 | 19,1 M $ | 0,62 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 34 486 | 19,1 M $ | 0,62 % |
| 32 | Airbus SE | 82 348 | 18,3 M $ | 0,60 % |
| 33 | Unilever PLC | 298 808 | 17,9 M $ | 0,58 % |
| 34 | Air Liquide SA | 87 098 | 17,2 M $ | 0,56 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 278 292 | 17,2 M $ | 0,56 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 74 500 | 17,2 M $ | 0,56 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 618 600 | 17,1 M $ | 0,56 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 180 979 | 17 M $ | 0,55 % |
| 39 | UniCredit SpA | 188 953 | 16,9 M $ | 0,55 % |
| 40 | Sony Group Corp | 809 600 | 16,3 M $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 224 400 | 16,1 M $ | 0,52 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 135 405 | 15,8 M $ | 0,51 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 327 782 | 15,7 M $ | 0,51 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 20 734 | 15,3 M $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 554 006 | 14,5 M $ | 0,47 % |
| 46 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 286 352 | 14,5 M $ | 0,47 % |
| 47 | L'Oreal SA | 32 862 | 14,4 M $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 147 829 | 14 M $ | 0,45 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 26 500 | 13,6 M $ | 0,44 % |
| 50 | BP PLC | 2 175 884 | 13,4 M $ | 0,44 % |
| 51 | Keyence Corp | 26 376 | 13,3 M $ | 0,43 % |
| 52 | AIA Group Ltd | 1 456 200 | 13,3 M $ | 0,43 % |
| 53 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 930 568 | 13,3 M $ | 0,43 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 475 845 | 13 M $ | 0,42 % |
| 55 | Sanofi SA | 150 098 | 12,8 M $ | 0,42 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 183 700 | 12,8 M $ | 0,42 % |
| 57 | ING Groep NV | 404 712 | 12,8 M $ | 0,42 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 1 898 433 | 12,7 M $ | 0,41 % |
| 59 | Enel SpA | 1 056 701 | 12,1 M $ | 0,39 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 8 042 352 | 11,8 M $ | 0,38 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 473 998 | 11,5 M $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 689 235 | 11,4 M $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 418 800 | 11,2 M $ | 0,36 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 425 118 | 11,2 M $ | 0,36 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 248 700 | 10,9 M $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 217 294 | 10,9 M $ | 0,35 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 124 531 | 10,3 M $ | 0,33 % |
| 68 | Investor AB | 244 487 | 10,2 M $ | 0,33 % |
| 69 | ANZ Group Holdings Ltd | 414 248 | 10,1 M $ | 0,33 % |
| 70 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 444 200 | 10,1 M $ | 0,33 % |
| 71 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 229 400 | 10 M $ | 0,33 % |
| 72 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 17 896 | 10 M $ | 0,33 % |
| 73 | BAE SYSTEMS PLC | 407 480 | 10 M $ | 0,32 % |
| 74 | NATWEST GROUP PLC | 1 105 992 | 9,8 M $ | 0,32 % |
| 75 | Wesfarmers Ltd | 153 924 | 9,6 M $ | 0,31 % |
| 76 | Industria de Diseno Textil SA | 152 088 | 9,6 M $ | 0,31 % |
| 77 | Mitsubishi Electric Corp | 259 100 | 9,5 M $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 64 553 | 9,4 M $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 20 320 | 9,3 M $ | 0,30 % |
| 80 | Nokia Oyj | 696 307 | 9,3 M $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 327 500 | 9,1 M $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 322 300 | 9,1 M $ | 0,30 % |
| 83 | Glencore PLC | 1 301 062 | 8,9 M $ | 0,29 % |
| 84 | ITOCHU Corp | 768 700 | 8,8 M $ | 0,29 % |
| 85 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 453 640 | 8,7 M $ | 0,28 % |
| 86 | MACQUARIE GROUP LTD | 49 290 | 8,6 M $ | 0,28 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 251 083 | 8,5 M $ | 0,28 % |
| 88 | Fujikura Ltd | 208 800 | 8,3 M $ | 0,27 % |
| 89 | Prosus NV | 182 110 | 7,9 M $ | 0,26 % |
| 90 | Nordea Bank Abp | 415 970 | 7,9 M $ | 0,26 % |
| 91 | Engie SA | 250 113 | 7,9 M $ | 0,26 % |
| 92 | RELX PLC | 248 181 | 7,8 M $ | 0,26 % |
| 93 | EssilorLuxottica SA | 41 769 | 7,8 M $ | 0,26 % |
| 94 | Societe Generale SA | 88 550 | 7,8 M $ | 0,26 % |
| 95 | Nebius Group NV | 28 300 | 7,8 M $ | 0,25 % |
| 96 | Argenx SE | 8 342 | 7,7 M $ | 0,25 % |
| 97 | Compass Group PLC | 237 665 | 7,7 M $ | 0,25 % |
| 98 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 163 208 | 7,6 M $ | 0,25 % |
| 99 | Deutsche Post AG | 124 080 | 7,5 M $ | 0,25 % |
| 100 | Bayer AG | 135 325 | 7,5 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 23,8 %
- GBP 14,0 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,4 %
- SEK 3,4 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- USD 1,5 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,5 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 6,4 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 712,2 M $ | 23,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 416,4 M $ | 13,93 % |
| 3 | Suisse | 42 | 296,1 M $ | 9,91 % |
| 4 | France | 51 | 283,6 M $ | 9,49 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 253,2 M $ | 8,47 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 198,9 M $ | 6,65 % |
| 7 | Australie | 47 | 192,7 M $ | 6,45 % |
| 8 | Espagne | 19 | 112,9 M $ | 3,78 % |
| 9 | Italie | 23 | 101,9 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 42 | 93,2 M $ | 3,12 % |
| 11 | Danemark | 15 | 51,2 M $ | 1,71 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 45,5 M $ | 1,52 % |
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