Zusammensetzung von T. Rowe Price International Equity Index Fund
ISIN US87283X1028
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 670 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 46.485 | 76,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 2.062.383 | 43,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | Roche Holding AG | 83.832 | 36,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 4 | Novartis AG | 220.126 | 34,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 5 | Nestle SA | 309.705 | 31 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 180.699 | 30,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 7 | SHELL PLC | 670.680 | 30,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 8 | Siemens AG | 89.432 | 29,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.272.890 | 28,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 608.197 | 25,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 199.350 | 24,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 12 | Banco Santander SA | 1.712.601 | 24,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 13 | SAP SE | 125.422 | 23 Mio. $ | 0,85 % |
| 14 | Allianz SE | 45.471 | 22,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 65.787 | 22,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 1.132.490 | 21,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 234.774 | 20,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 18 | UBS Group AG | 382.764 | 20,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.005.220 | 20,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 671.647 | 18,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 434.600 | 18,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | ABB Ltd | 188.738 | 18,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 387.718 | 18,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 53.900 | 18 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | Iberdrola SA | 745.459 | 17,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 529.600 | 17,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 87.700 | 17,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | Airbus SE | 71.356 | 16,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 29 | Unilever PLC | 259.513 | 16,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Sony Group Corp | 701.700 | 16,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 29.727 | 16,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Safran SA | 41.453 | 16,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 92.211 | 15,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | UniCredit SpA | 164.925 | 15,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 64.745 | 15,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 118.240 | 15 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Air Liquide SA | 75.858 | 14,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 284.310 | 14,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | British American Tobacco PLC | 241.056 | 14,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 250.450 | 14,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | BP PLC | 1.863.201 | 14 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | SoftBank Group Corp | 445.900 | 13,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 17.824 | 13,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Deutsche Telekom AG | 414.905 | 12,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | L'Oreal SA | 28.681 | 12,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 1.263.600 | 12,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.681.980 | 12,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | GSK PLC | 484.468 | 12,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | RIO TINTO PLC | 128.519 | 12,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Recruit Holdings Co Ltd | 157.400 | 12,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | ING Groep NV | 347.839 | 12,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Keyence Corp | 22.856 | 11,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Sanofi SA | 131.985 | 11,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Infineon Technologies AG | 156.686 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | BARCLAYS PLC | 1.627.965 | 11,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 22.500 | 11 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 216.100 | 11 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 406.780 | 10,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Mitsubishi Corp | 360.400 | 10,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6.925.625 | 10,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 363.433 | 10,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Enel SpA | 923.183 | 10,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Kioxia Holdings Corp | 37.200 | 10,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | BAE SYSTEMS PLC | 352.930 | 10 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | AXA SA | 185.490 | 9,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | ANZ Group Holdings Ltd | 365.407 | 9,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | NATIONAL GRID PLC | 588.871 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 15.616 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 106.998 | 9,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 398.125 | 9 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Murata Manufacturing Co Ltd | 196.200 | 8,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Investor AB | 205.871 | 8,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | NATWEST GROUP PLC | 940.425 | 8,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 379.000 | 8,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 17.562 | 8,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 283.300 | 8,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Wesfarmers Ltd | 134.995 | 8,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Industria de Diseno Textil SA | 129.459 | 8,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Glencore PLC | 1.134.875 | 8,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | ITOCHU Corp | 660.100 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Mitsubishi Electric Corp | 227.300 | 8,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 216.955 | 8 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Vinci SA | 56.548 | 8 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 145.300 | 7,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | MACQUARIE GROUP LTD | 42.578 | 7,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | RELX PLC | 214.103 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Prosus NV | 158.987 | 7,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Rheinmetall AG | 5.565 | 7,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 363.371 | 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 274.095 | 7,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Deutsche Post AG | 108.162 | 7,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Volvo AB | 186.845 | 7,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 198.400 | 7,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Societe Generale SA | 75.038 | 7,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 35.411 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Engie SA | 214.764 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Boerse AG | 22.140 | 6,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Atlas Copco AB | 305.720 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 186.998 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Bayer AG | 115.478 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 37,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,4 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,4 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,6 %
- Deutschland 8,7 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 3,9 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 606,5 Mio. $ | 23,11 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 378,8 Mio. $ | 14,43 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 258,7 Mio. $ | 9,85 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 252,3 Mio. $ | 9,61 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 227,2 Mio. $ | 8,66 % |
| 6 | Australien | 47 | 174,2 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 155,7 Mio. $ | 5,93 % |
| 8 | Spanien | 19 | 101,7 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Italien | 23 | 90,2 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Schweden | 41 | 83,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 44,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 43,9 Mio. $ | 1,67 % |
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