Zusammensetzung von T. Rowe Price International Equity Index Fund
ISIN US87283X1028
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 686 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 41.627 | 60,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 1.841.821 | 33,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 166.314 | 31,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 4 | Roche Holding AG | 75.339 | 30,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | Novartis AG | 203.873 | 30,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Nestle SA | 276.291 | 28 Mio. $ | 1,19 % |
| 7 | Shell PLC | 611.171 | 27,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 8 | Siemens AG | 81.495 | 24,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | 175.169 | 22,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.174.190 | 21,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 532.263 | 21,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 212.944 | 19,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1.575.081 | 19,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 14 | Toyota Motor Corp. | 996.690 | 19,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 15 | SAP SE | 111.969 | 18,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 58.788 | 18,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | Allianz SE | 40.791 | 18,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 18 | Siemens Energy AG | 83.097 | 17,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | ABB Ltd | 168.053 | 17 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | Iberdrola SA | 689.879 | 16,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 477.800 | 15,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 22 | UBS Group AG | 340.367 | 15,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | Advantest Corp | 79.600 | 14,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 345.308 | 14,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Rolls-Royce Holdings PLC | 900.421 | 14,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 26.681 | 14,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 233.549 | 13,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 46.600 | 13,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 29 | Unilever PLC | 233.804 | 13,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 383.800 | 13,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 612.089 | 13,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | SoftBank Group Corp | 391.600 | 13,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Air Liquide SA | 62.119 | 13,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | BP PLC | 1.687.936 | 13,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Airbus SE | 63.708 | 13,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Sony Group Corp | 638.200 | 12,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 394.424 | 12,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | Safran SA | 38.123 | 12,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Rio Tinto PLC | 121.026 | 12,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 1.090.400 | 12 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | UniCredit SpA | 150.298 | 11,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | GSK PLC | 436.932 | 11,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | BNP Paribas SA | 107.757 | 11,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 258.310 | 11,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | L'Oreal SA | 25.752 | 11,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Cie Financiere Richemont SA | 57.633 | 11,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Sanofi SA | 117.665 | 11 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Zurich Insurance Group AG | 15.690 | 10,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Mitsubishi Corp | 334.500 | 10,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 220.950 | 10,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Enel SpA | 871.928 | 10,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.493.427 | 10,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Westpac Banking Corp | 354.967 | 9,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 332.600 | 9,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Mitsui & Co Ltd | 256.300 | 9,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | National Grid PLC | 532.640 | 9,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Infineon Technologies AG | 139.993 | 9,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Fast Retailing Co Ltd | 19.900 | 9,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Keyence Corp | 20.256 | 9,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | National Australia Bank Ltd | 317.884 | 9,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | ING Groep NV | 313.053 | 9,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | BAE Systems PLC | 321.672 | 8,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Tokio Marine Holdings Inc | 190.600 | 8,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Barclays PLC | 1.483.737 | 8,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | AXA SA | 179.263 | 8,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Lloyds Banking Group PLC | 6.312.214 | 8,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 315.886 | 8,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 14.004 | 8,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Glencore PLC | 1.069.245 | 8,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 175.100 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Vinci SA | 53.010 | 8 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 105.954 | 8 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Investor AB | 195.294 | 7,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 74 | Mitsubishi Electric Corp | 197.300 | 7,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Rheinmetall AG | 4.931 | 7,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | ITOCHU Corp | 616.900 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 77 | Spotify Technology SA | 16.784 | 7,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Nokia Oyj | 567.727 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | RELX PLC | 195.169 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Industria de Diseno Textil SA | 116.919 | 7 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | NatWest Group PLC | 857.176 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | EssilorLuxottica SA | 32.277 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Prosus NV | 140.236 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Recruit Holdings Co Ltd | 146.000 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Hoya Corp | 35.700 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 125.000 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Hermes International SCA | 3.395 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Macquarie Group Ltd | 37.577 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Engie SA | 195.757 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | London Stock Exchange Group PLC | 49.125 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Wesfarmers Ltd | 117.768 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Nordea Bank Abp | 331.214 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Eni SpA | 219.209 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Deutsche Boerse AG | 20.181 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | BASF SE | 95.654 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 351.425 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Deutsche Bank AG | 194.527 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Fujikura Ltd. | 156.600 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Societe Generale SA | 73.971 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Volvo AB | 170.310 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 6,4 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 22,7 %
- GBP 14,8 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 22,7 %
- Vereinigtes Königreich 15,1 %
- Frankreich 9,8 %
- Schweiz 9,4 %
- Deutschland 8,9 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 5,6 %
- Spanien 3,7 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 516,6 Mio. $ | 22,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 343,5 Mio. $ | 15,09 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 223,5 Mio. $ | 9,82 % |
| 4 | Schweiz | 41 | 214,2 Mio. $ | 9,41 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 202,6 Mio. $ | 8,90 % |
| 6 | Australien | 46 | 150,3 Mio. $ | 6,61 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 126,8 Mio. $ | 5,57 % |
| 8 | Spanien | 20 | 84,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Italien | 24 | 77,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Schweden | 41 | 75,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 39,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 38,7 Mio. $ | 1,70 % |
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