Zusammensetzung von T. Rowe Price International Equity Index Fund
ISIN US87283X1028
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 686 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Anglo American PLC | 119.936 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Deutsche Post AG | 98.592 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | Murata Manufacturing Co Ltd | 173.100 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | Marubeni Corp | 146.400 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Nintendo Co Ltd | 114.500 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Atlas Copco AB | 287.847 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 165.098 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 108 | Danone SA | 69.370 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | DSV A/S | 21.903 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | E.ON SE | 240.591 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | CaixaBank SA | 414.004 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Standard Chartered PLC | 205.672 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Argenx SE | 6.632 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Swiss Re AG | 32.014 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Compass Group PLC | 182.217 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Holcim AG | 54.670 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Legrand SA | 28.101 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | KDDI Corp | 304.300 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Panasonic Holdings Corp. | 241.995 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | RWE AG | 67.748 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | ASM International NV | 5.022 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 74.100 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Diageo PLC | 238.561 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Sandvik AB | 114.246 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Kioxia Holdings Corp. | 19.600 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Bayer AG | 105.262 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Rio Tinto Ltd | 38.525 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Woodside Energy Group Ltd | 197.298 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Ferrari NV | 13.506 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Japan Tobacco Inc | 124.600 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | SSE PLC | 129.334 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Lonza Group AG | 7.525 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Goodman Group | 212.211 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Prysmian SpA | 30.169 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Disco Corp | 9.600 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | CSL Ltd | 50.350 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Mercedes-Benz Group AG | 77.377 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Tesco PLC | 684.281 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 95.488 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Haleon PLC | 954.300 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Reckitt Benckiser Group PLC | 69.119 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Cie de Saint-Gobain SA | 47.715 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 122.858 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | FANUC Corp | 96.900 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Komatsu Ltd | 98.700 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Sumitomo Corp | 113.100 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | SoftBank Corp | 2.980.700 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Orange SA | 199.487 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Galderma Group AG | 19.752 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Assa Abloy AB | 107.383 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Prudential PLC | 272.758 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Generali | 91.320 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | ORIX Corp | 120.600 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Bank Leumi Le-Israel BM | 158.791 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Alcon AG | 53.535 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | STMicroelectronics NV | 72.526 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Daikin Industries Ltd | 27.400 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Ferrovial SE | 55.022 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Renesas Electronics Corp | 184.400 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 69.800 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | United Overseas Bank Ltd | 130.020 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | 3i Group PLC | 106.411 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | TDK Corp | 201.700 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | UCB SA | 13.542 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Danske Bank A/S | 71.556 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Fujitsu Ltd | 182.800 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | Erste Group Bank AG | 32.983 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Sea Ltd | 42.403 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Experian PLC | 98.285 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Bank Hapoalim BM | 133.960 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Sandoz Group AG | 44.774 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Swiss Life Holding AG | 3.056 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | NEC Corp | 134.500 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 299.760 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Givaudan SA | 990 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 133.500 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Sompo Holdings Inc | 92.100 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 44.590 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Equinor ASA | 82.151 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Daiichi Life Group, Inc. | 364.900 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Vestas Wind Systems A/S | 108.160 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Otsuka Holdings Co Ltd | 45.000 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Transurban Group | 323.193 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | KBC Group NV | 24.604 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Repsol SA | 120.842 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Commerzbank AG | 78.494 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Swedbank AB | 90.926 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 162.137 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Vodafone Group PLC | 2.008.363 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | Japan Post Bank Co Ltd | 185.600 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | adidas AG | 18.314 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | Heidelberg Materials AG | 14.333 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Nebius Group NV | 22.860 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Woolworths Group Ltd | 126.778 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 110.300 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Honda Motor Co Ltd | 383.600 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Imperial Brands PLC | 80.686 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Adyen NV | 2.702 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 186.800 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Ajinomoto Co Inc | 94.000 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 6,4 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,9 %
- JPY 22,7 %
- GBP 14,8 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 22,7 %
- Vereinigtes Königreich 15,1 %
- Frankreich 9,8 %
- Schweiz 9,4 %
- Deutschland 8,9 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 5,6 %
- Spanien 3,7 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 516,6 Mio. $ | 22,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 343,5 Mio. $ | 15,09 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 223,5 Mio. $ | 9,82 % |
| 4 | Schweiz | 41 | 214,2 Mio. $ | 9,41 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 202,6 Mio. $ | 8,90 % |
| 6 | Australien | 46 | 150,3 Mio. $ | 6,61 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 126,8 Mio. $ | 5,57 % |
| 8 | Spanien | 20 | 84,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Italien | 24 | 77,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Schweden | 41 | 75,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 39,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 38,7 Mio. $ | 1,70 % |
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