Zusammensetzung von T. Rowe Price International Equity Index Fund
ISIN US87283X1028
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 670 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Anglo American PLC | 126.222 | 6,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | KDDI Corp | 344.700 | 6,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Compass Group PLC | 199.931 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | STANDARD CHARTERED PLC | 213.309 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Argenx SE | 7.276 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | CaixaBank SA | 426.386 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Nintendo Co Ltd | 129.700 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | BASF SE | 104.943 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Hoya Corp | 39.800 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | London Stock Exchange Group PLC | 53.892 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Eni SpA | 216.222 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | JAPAN TOBACCO INC | 134.200 | 6 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Danone SA | 76.096 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Swiss Re AG | 35.119 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Ferrari NV | 14.816 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Lonza Group AG | 8.254 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | DIAGEO PLC | 261.710 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | E.ON SE | 263.940 | 5,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Nokia Oyj | 607.968 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Hermes International SCA | 3.115 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | ORIX Corp | 136.600 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Holcim AG | 59.980 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | MARUBENI CORP | 165.900 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Reckitt Benckiser Group PLC | 75.817 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 223.453 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | Rio Tinto Ltd | 43.657 | 5,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | Haleon PLC | 1.046.770 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | ASM International NV | 5.510 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | Generali | 100.175 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | DSV A/S | 23.222 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | Goodman Group | 240.372 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | Daiichi Life Group Inc | 413.200 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | Sumitomo Corp | 479.200 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | United Overseas Bank Ltd | 146.920 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | Sea Ltd | 46.518 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 141.473 | 5 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | Tesco PLC | 750.599 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | CSL Ltd | 57.007 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | Cie de Saint-Gobain SA | 52.340 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Nebius Group NV | 25.090 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Fujitsu Ltd | 206.900 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | SoftBank Corp | 3.379.600 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Erste Group Bank AG | 36.178 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 144 | Galderma Group AG | 21.667 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | Legrand SA | 30.828 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | Sandvik AB | 125.317 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | Mercedes-Benz Group AG | 84.885 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Prysmian SpA | 33.104 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | NEC Corp | 152.200 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Daikin Industries Ltd | 31.100 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | Fujikura Ltd | 177.500 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Prudential PLC | 299.217 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | 3i Group PLC | 116.711 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | RWE AG | 68.188 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | SSE PLC | 141.866 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 336.000 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | FANUC Corp | 109.800 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 143.500 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Komatsu Ltd | 101.400 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | TDK Corp | 228.400 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Honda Motor Co Ltd | 434.200 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Assa Abloy AB | 117.782 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Givaudan SA | 1.085 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Sompo Holdings Inc | 96.800 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Danske Bank A/S | 74.107 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 208.800 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | Orange SA | 218.844 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 177.825 | 4,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 104.732 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Bank Leumi Le-Israel BM | 174.183 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | STMicroelectronics NV | 76.387 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Experian PLC | 107.795 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Japan Post Bank Co Ltd | 210.100 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Repsol SA | 132.547 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Alcon AG | 58.707 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Sika AG | 17.905 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Woolworths Group Ltd | 143.493 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Sandoz Group AG | 49.119 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | Swedbank AB | 99.726 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Swiss Life Holding AG | 3.351 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | KBC Group NV | 26.986 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | UCB SA | 14.856 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Transurban Group | 365.954 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Bank Hapoalim BM | 156.399 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | adidas AG | 20.087 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | DISCO CORP | 10.300 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Ferrovial NV | 55.777 | 3,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | ArcelorMittal SA | 50.063 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Otsuka Holdings Co Ltd | 51.000 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 48.909 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Vodafone Group PLC | 2.202.749 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Equinor ASA | 84.572 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Kyocera Corp | 150.700 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 79.000 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Commerzbank AG | 78.401 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 211.500 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Nomura Holdings Inc | 352.800 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Atlas Copco AB | 183.298 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | NTT Inc | 3.509.800 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | AVIVA PLC | 359.067 | 3,4 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 37,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,4 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,4 %
- Schweiz 9,9 %
- Frankreich 9,6 %
- Deutschland 8,7 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 3,9 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 606,5 Mio. $ | 23,11 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 67 | 378,8 Mio. $ | 14,43 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 258,7 Mio. $ | 9,85 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 252,3 Mio. $ | 9,61 % |
| 5 | Deutschland | 46 | 227,2 Mio. $ | 8,66 % |
| 6 | Australien | 47 | 174,2 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Niederlande | 29 | 155,7 Mio. $ | 5,93 % |
| 8 | Spanien | 19 | 101,7 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Italien | 23 | 90,2 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | Schweden | 41 | 83,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 44,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 43,9 Mio. $ | 1,67 % |
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