Composition de T. Rowe Price International Equity Index Fund
ISIN US87283X1028
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL INDEX FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 686 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Anglo American PLC | 119 936 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 102 | Deutsche Post AG | 98 592 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 103 | Murata Manufacturing Co Ltd | 173 100 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 104 | Marubeni Corp | 146 400 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 105 | Nintendo Co Ltd | 114 500 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 106 | Atlas Copco AB | 287 847 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 107 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 165 098 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 108 | Danone SA | 69 370 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 109 | DSV A/S | 21 903 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 110 | E.ON SE | 240 591 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 111 | CaixaBank SA | 414 004 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 112 | Standard Chartered PLC | 205 672 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 113 | Argenx SE | 6 632 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 114 | Swiss Re AG | 32 014 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 115 | Compass Group PLC | 182 217 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 116 | Holcim AG | 54 670 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 117 | Legrand SA | 28 101 | 5 M $ | 0,21 % |
| 118 | KDDI Corp | 304 300 | 5 M $ | 0,21 % |
| 119 | Panasonic Holdings Corp. | 241 995 | 5 M $ | 0,21 % |
| 120 | RWE AG | 67 748 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 121 | ASM International NV | 5 022 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 122 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 74 100 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 123 | Diageo PLC | 238 561 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 124 | Sandvik AB | 114 246 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 125 | Kioxia Holdings Corp. | 19 600 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 126 | Bayer AG | 105 262 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 127 | Rio Tinto Ltd | 38 525 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 128 | Woodside Energy Group Ltd | 197 298 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 129 | Ferrari NV | 13 506 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 130 | Japan Tobacco Inc | 124 600 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 131 | SSE PLC | 129 334 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 132 | Lonza Group AG | 7 525 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 133 | Goodman Group | 212 211 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 134 | Prysmian SpA | 30 169 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 135 | Disco Corp | 9 600 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 136 | CSL Ltd | 50 350 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 137 | Mercedes-Benz Group AG | 77 377 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 138 | Tesco PLC | 684 281 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 139 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 95 488 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 140 | Haleon PLC | 954 300 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 141 | Reckitt Benckiser Group PLC | 69 119 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 142 | Cie de Saint-Gobain SA | 47 715 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 143 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 122 858 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 144 | FANUC Corp | 96 900 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 145 | Komatsu Ltd | 98 700 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 146 | Sumitomo Corp | 113 100 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 147 | SoftBank Corp | 2 980 700 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 148 | Orange SA | 199 487 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 149 | Galderma Group AG | 19 752 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 150 | Assa Abloy AB | 107 383 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 151 | Prudential PLC | 272 758 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 152 | Generali | 91 320 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 153 | ORIX Corp | 120 600 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 154 | Bank Leumi Le-Israel BM | 158 791 | 4 M $ | 0,17 % |
| 155 | Alcon AG | 53 535 | 4 M $ | 0,17 % |
| 156 | STMicroelectronics NV | 72 526 | 4 M $ | 0,17 % |
| 157 | Daikin Industries Ltd | 27 400 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 158 | Ferrovial SE | 55 022 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 159 | Renesas Electronics Corp | 184 400 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 160 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 69 800 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 161 | United Overseas Bank Ltd | 130 020 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 162 | 3i Group PLC | 106 411 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 163 | TDK Corp | 201 700 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 164 | UCB SA | 13 542 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 165 | Danske Bank A/S | 71 556 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 166 | Fujitsu Ltd | 182 800 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 167 | Erste Group Bank AG | 32 983 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 168 | Sea Ltd | 42 403 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 169 | Experian PLC | 98 285 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 170 | Bank Hapoalim BM | 133 960 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 171 | Sandoz Group AG | 44 774 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 172 | Swiss Life Holding AG | 3 056 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 173 | NEC Corp | 134 500 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 174 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 299 760 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 175 | Givaudan SA | 990 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 176 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 133 500 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 177 | Sompo Holdings Inc | 92 100 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 178 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 44 590 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 179 | Equinor ASA | 82 151 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 180 | Daiichi Life Group, Inc. | 364 900 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 181 | Vestas Wind Systems A/S | 108 160 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 182 | Otsuka Holdings Co Ltd | 45 000 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 183 | Transurban Group | 323 193 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 184 | KBC Group NV | 24 604 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 185 | Repsol SA | 120 842 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 186 | Commerzbank AG | 78 494 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 187 | Swedbank AB | 90 926 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 188 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 162 137 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 189 | Vodafone Group PLC | 2 008 363 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 190 | Japan Post Bank Co Ltd | 185 600 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 191 | adidas AG | 18 314 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 192 | Heidelberg Materials AG | 14 333 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 193 | Nebius Group NV | 22 860 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 194 | Woolworths Group Ltd | 126 778 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 195 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 110 300 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 196 | Honda Motor Co Ltd | 383 600 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 197 | Imperial Brands PLC | 80 686 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 198 | Adyen NV | 2 702 | 3 M $ | 0,13 % |
| 199 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 186 800 | 3 M $ | 0,13 % |
| 200 | Ajinomoto Co Inc | 94 000 | 3 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 37,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 22,7 %
- GBP 14,8 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,7 %
- Royaume-Uni 15,1 %
- France 9,8 %
- Suisse 9,4 %
- Allemagne 8,9 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 516,6 M $ | 22,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 343,5 M $ | 15,09 % |
| 3 | France | 50 | 223,5 M $ | 9,82 % |
| 4 | Suisse | 41 | 214,2 M $ | 9,41 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 202,6 M $ | 8,90 % |
| 6 | Australie | 46 | 150,3 M $ | 6,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 126,8 M $ | 5,57 % |
| 8 | Espagne | 20 | 84,2 M $ | 3,70 % |
| 9 | Italie | 24 | 77,7 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 75,4 M $ | 3,31 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 39,8 M $ | 1,75 % |
| 12 | Danemark | 15 | 38,7 M $ | 1,70 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price International Equity Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002099