Composition de T. Rowe Price International Equity Index Fund
ISIN US87283X1028
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 670 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Anglo American PLC | 126 222 | 6,4 M $ | 0,24 % |
| 102 | KDDI Corp | 344 700 | 6,4 M $ | 0,23 % |
| 103 | Compass Group PLC | 199 931 | 6,3 M $ | 0,23 % |
| 104 | STANDARD CHARTERED PLC | 213 309 | 6,3 M $ | 0,23 % |
| 105 | Argenx SE | 7 276 | 6,2 M $ | 0,23 % |
| 106 | CaixaBank SA | 426 386 | 6,2 M $ | 0,23 % |
| 107 | Nintendo Co Ltd | 129 700 | 6,2 M $ | 0,23 % |
| 108 | BASF SE | 104 943 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 109 | Hoya Corp | 39 800 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 110 | London Stock Exchange Group PLC | 53 892 | 6,1 M $ | 0,22 % |
| 111 | Eni SpA | 216 222 | 6 M $ | 0,22 % |
| 112 | JAPAN TOBACCO INC | 134 200 | 6 M $ | 0,22 % |
| 113 | Danone SA | 76 096 | 5,9 M $ | 0,22 % |
| 114 | Swiss Re AG | 35 119 | 5,8 M $ | 0,22 % |
| 115 | Ferrari NV | 14 816 | 5,8 M $ | 0,22 % |
| 116 | Lonza Group AG | 8 254 | 5,8 M $ | 0,21 % |
| 117 | DIAGEO PLC | 261 710 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 118 | E.ON SE | 263 940 | 5,7 M $ | 0,21 % |
| 119 | Nokia Oyj | 607 968 | 5,6 M $ | 0,21 % |
| 120 | Hermes International SCA | 3 115 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 121 | ORIX Corp | 136 600 | 5,5 M $ | 0,20 % |
| 122 | Holcim AG | 59 980 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 123 | MARUBENI CORP | 165 900 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 124 | Reckitt Benckiser Group PLC | 75 817 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 125 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 223 453 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 126 | Rio Tinto Ltd | 43 657 | 5,2 M $ | 0,19 % |
| 127 | Haleon PLC | 1 046 770 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 128 | ASM International NV | 5 510 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 129 | Generali | 100 175 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 130 | DSV A/S | 23 222 | 5 M $ | 0,19 % |
| 131 | Goodman Group | 240 372 | 5 M $ | 0,18 % |
| 132 | Daiichi Life Group Inc | 413 200 | 5 M $ | 0,18 % |
| 133 | Sumitomo Corp | 479 200 | 5 M $ | 0,18 % |
| 134 | United Overseas Bank Ltd | 146 920 | 5 M $ | 0,18 % |
| 135 | Sea Ltd | 46 518 | 5 M $ | 0,18 % |
| 136 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 141 473 | 5 M $ | 0,18 % |
| 137 | Tesco PLC | 750 599 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 138 | CSL Ltd | 57 007 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 139 | Cie de Saint-Gobain SA | 52 340 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 140 | Nebius Group NV | 25 090 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 141 | Fujitsu Ltd | 206 900 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 142 | SoftBank Corp | 3 379 600 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 143 | Erste Group Bank AG | 36 178 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 144 | Galderma Group AG | 21 667 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 145 | Legrand SA | 30 828 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 146 | Sandvik AB | 125 317 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 147 | Mercedes-Benz Group AG | 84 885 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 148 | Prysmian SpA | 33 104 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 149 | NEC Corp | 152 200 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 150 | Daikin Industries Ltd | 31 100 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 151 | Fujikura Ltd | 177 500 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 152 | Prudential PLC | 299 217 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 153 | 3i Group PLC | 116 711 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 154 | RWE AG | 68 188 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 155 | SSE PLC | 141 866 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 156 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 336 000 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 157 | FANUC Corp | 109 800 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 158 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 143 500 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 159 | Komatsu Ltd | 101 400 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 160 | TDK Corp | 228 400 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 161 | Honda Motor Co Ltd | 434 200 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 162 | Assa Abloy AB | 117 782 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 163 | Givaudan SA | 1 085 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 164 | Sompo Holdings Inc | 96 800 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 165 | Danske Bank A/S | 74 107 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 166 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 208 800 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 167 | Orange SA | 218 844 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 168 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 177 825 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 169 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 104 732 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 170 | Bank Leumi Le-Israel BM | 174 183 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 171 | STMicroelectronics NV | 76 387 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 172 | Experian PLC | 107 795 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 173 | Japan Post Bank Co Ltd | 210 100 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 174 | Repsol SA | 132 547 | 4 M $ | 0,15 % |
| 175 | Alcon AG | 58 707 | 4 M $ | 0,15 % |
| 176 | Sika AG | 17 905 | 4 M $ | 0,15 % |
| 177 | Woolworths Group Ltd | 143 493 | 4 M $ | 0,15 % |
| 178 | Sandoz Group AG | 49 119 | 4 M $ | 0,15 % |
| 179 | Swedbank AB | 99 726 | 4 M $ | 0,15 % |
| 180 | Swiss Life Holding AG | 3 351 | 4 M $ | 0,15 % |
| 181 | KBC Group NV | 26 986 | 3,9 M $ | 0,14 % |
| 182 | UCB SA | 14 856 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 183 | Transurban Group | 365 954 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 184 | Bank Hapoalim BM | 156 399 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 185 | adidas AG | 20 087 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 186 | DISCO CORP | 10 300 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 187 | Ferrovial NV | 55 777 | 3,7 M $ | 0,13 % |
| 188 | ArcelorMittal SA | 50 063 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 189 | Otsuka Holdings Co Ltd | 51 000 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 190 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 48 909 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 191 | Vodafone Group PLC | 2 202 749 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 192 | Equinor ASA | 84 572 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 193 | Kyocera Corp | 150 700 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 194 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 79 000 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 195 | Commerzbank AG | 78 401 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 196 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 211 500 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 197 | Nomura Holdings Inc | 352 800 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 198 | Atlas Copco AB | 183 298 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 199 | NTT Inc | 3 509 800 | 3,4 M $ | 0,12 % |
| 200 | AVIVA PLC | 359 067 | 3,4 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,4 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 606,5 M $ | 23,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 378,8 M $ | 14,43 % |
| 3 | Suisse | 42 | 258,7 M $ | 9,85 % |
| 4 | France | 51 | 252,3 M $ | 9,61 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 227,2 M $ | 8,66 % |
| 6 | Australie | 47 | 174,2 M $ | 6,63 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 155,7 M $ | 5,93 % |
| 8 | Espagne | 19 | 101,7 M $ | 3,87 % |
| 9 | Italie | 23 | 90,2 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 83,4 M $ | 3,18 % |
| 11 | Danemark | 15 | 44,4 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 43,9 M $ | 1,67 % |
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