Composition de T. Rowe Price International Equity Index Fund
ISIN US87283X1028
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 686 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 41 627 | 60,2 M $ | 2,57 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 1 841 821 | 33,9 M $ | 1,45 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 166 314 | 31,6 M $ | 1,35 % |
| 4 | Roche Holding AG | 75 339 | 30,7 M $ | 1,31 % |
| 5 | Novartis AG | 203 873 | 30,1 M $ | 1,29 % |
| 6 | Nestle SA | 276 291 | 28 M $ | 1,19 % |
| 7 | Shell PLC | 611 171 | 27,8 M $ | 1,19 % |
| 8 | Siemens AG | 81 495 | 24,2 M $ | 1,03 % |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | 175 169 | 22,1 M $ | 0,94 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 174 190 | 21,1 M $ | 0,90 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 532 263 | 21,1 M $ | 0,90 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 212 944 | 19,8 M $ | 0,84 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 575 081 | 19,2 M $ | 0,82 % |
| 14 | Toyota Motor Corp. | 996 690 | 19,1 M $ | 0,82 % |
| 15 | SAP SE | 111 969 | 18,8 M $ | 0,80 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 58 788 | 18,7 M $ | 0,80 % |
| 17 | Allianz SE | 40 791 | 18,6 M $ | 0,80 % |
| 18 | Siemens Energy AG | 83 097 | 17,6 M $ | 0,75 % |
| 19 | ABB Ltd | 168 053 | 17 M $ | 0,73 % |
| 20 | Iberdrola SA | 689 879 | 16,2 M $ | 0,69 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 477 800 | 15,2 M $ | 0,65 % |
| 22 | UBS Group AG | 340 367 | 15,1 M $ | 0,64 % |
| 23 | Advantest Corp | 79 600 | 14,9 M $ | 0,63 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 345 308 | 14,7 M $ | 0,63 % |
| 25 | Rolls-Royce Holdings PLC | 900 421 | 14,5 M $ | 0,62 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 26 681 | 14,3 M $ | 0,61 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 233 549 | 13,8 M $ | 0,59 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 46 600 | 13,7 M $ | 0,59 % |
| 29 | Unilever PLC | 233 804 | 13,6 M $ | 0,58 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 383 800 | 13,6 M $ | 0,58 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 612 089 | 13,5 M $ | 0,58 % |
| 32 | SoftBank Group Corp | 391 600 | 13,4 M $ | 0,57 % |
| 33 | Air Liquide SA | 62 119 | 13,4 M $ | 0,57 % |
| 34 | BP PLC | 1 687 936 | 13,4 M $ | 0,57 % |
| 35 | Airbus SE | 63 708 | 13,1 M $ | 0,56 % |
| 36 | Sony Group Corp | 638 200 | 12,8 M $ | 0,55 % |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 394 424 | 12,7 M $ | 0,54 % |
| 38 | Safran SA | 38 123 | 12,2 M $ | 0,52 % |
| 39 | Rio Tinto PLC | 121 026 | 12,2 M $ | 0,52 % |
| 40 | AIA Group Ltd | 1 090 400 | 12 M $ | 0,51 % |
| 41 | UniCredit SpA | 150 298 | 11,6 M $ | 0,50 % |
| 42 | GSK PLC | 436 932 | 11,5 M $ | 0,49 % |
| 43 | BNP Paribas SA | 107 757 | 11,3 M $ | 0,48 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 258 310 | 11,1 M $ | 0,47 % |
| 45 | L'Oreal SA | 25 752 | 11,1 M $ | 0,47 % |
| 46 | Cie Financiere Richemont SA | 57 633 | 11,1 M $ | 0,47 % |
| 47 | Sanofi SA | 117 665 | 11 M $ | 0,47 % |
| 48 | Zurich Insurance Group AG | 15 690 | 10,9 M $ | 0,47 % |
| 49 | Mitsubishi Corp | 334 500 | 10,7 M $ | 0,46 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 220 950 | 10,2 M $ | 0,43 % |
| 51 | Enel SpA | 871 928 | 10,2 M $ | 0,43 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 493 427 | 10,1 M $ | 0,43 % |
| 53 | Westpac Banking Corp | 354 967 | 9,9 M $ | 0,42 % |
| 54 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 332 600 | 9,9 M $ | 0,42 % |
| 55 | Mitsui & Co Ltd | 256 300 | 9,6 M $ | 0,41 % |
| 56 | National Grid PLC | 532 640 | 9,5 M $ | 0,41 % |
| 57 | Infineon Technologies AG | 139 993 | 9,4 M $ | 0,40 % |
| 58 | Fast Retailing Co Ltd | 19 900 | 9,4 M $ | 0,40 % |
| 59 | Keyence Corp | 20 256 | 9,3 M $ | 0,40 % |
| 60 | National Australia Bank Ltd | 317 884 | 9,2 M $ | 0,39 % |
| 61 | ING Groep NV | 313 053 | 9,1 M $ | 0,39 % |
| 62 | BAE Systems PLC | 321 672 | 8,9 M $ | 0,38 % |
| 63 | Tokio Marine Holdings Inc | 190 600 | 8,7 M $ | 0,37 % |
| 64 | Barclays PLC | 1 483 737 | 8,7 M $ | 0,37 % |
| 65 | AXA SA | 179 263 | 8,6 M $ | 0,37 % |
| 66 | Lloyds Banking Group PLC | 6 312 214 | 8,6 M $ | 0,37 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 315 886 | 8,4 M $ | 0,36 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 14 004 | 8,4 M $ | 0,36 % |
| 69 | Glencore PLC | 1 069 245 | 8,3 M $ | 0,35 % |
| 70 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 175 100 | 8,1 M $ | 0,34 % |
| 71 | Vinci SA | 53 010 | 8 M $ | 0,34 % |
| 72 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 105 954 | 8 M $ | 0,34 % |
| 73 | Investor AB | 195 294 | 7,9 M $ | 0,34 % |
| 74 | Mitsubishi Electric Corp | 197 300 | 7,9 M $ | 0,34 % |
| 75 | Rheinmetall AG | 4 931 | 7,9 M $ | 0,34 % |
| 76 | ITOCHU Corp | 616 900 | 7,6 M $ | 0,33 % |
| 77 | Spotify Technology SA | 16 784 | 7,5 M $ | 0,32 % |
| 78 | Nokia Oyj | 567 727 | 7,2 M $ | 0,31 % |
| 79 | RELX PLC | 195 169 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 80 | Industria de Diseno Textil SA | 116 919 | 7 M $ | 0,30 % |
| 81 | NatWest Group PLC | 857 176 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 82 | EssilorLuxottica SA | 32 277 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 83 | Prosus NV | 140 236 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 84 | Recruit Holdings Co Ltd | 146 000 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 85 | Hoya Corp | 35 700 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 86 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 125 000 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 87 | Hermes International SCA | 3 395 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 88 | Macquarie Group Ltd | 37 577 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 89 | Engie SA | 195 757 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 90 | London Stock Exchange Group PLC | 49 125 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 91 | Wesfarmers Ltd | 117 768 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 92 | Nordea Bank Abp | 331 214 | 6,2 M $ | 0,27 % |
| 93 | Eni SpA | 219 209 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 94 | Deutsche Boerse AG | 20 181 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 95 | BASF SE | 95 654 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 96 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 351 425 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 97 | Deutsche Bank AG | 194 527 | 6 M $ | 0,26 % |
| 98 | Fujikura Ltd. | 156 600 | 6 M $ | 0,26 % |
| 99 | Societe Generale SA | 73 971 | 6 M $ | 0,25 % |
| 100 | Volvo AB | 170 310 | 5,9 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 11,2 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 37,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 22,7 %
- GBP 14,8 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 22,7 %
- Royaume-Uni 15,1 %
- France 9,8 %
- Suisse 9,4 %
- Allemagne 8,9 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 516,6 M $ | 22,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 343,5 M $ | 15,09 % |
| 3 | France | 50 | 223,5 M $ | 9,82 % |
| 4 | Suisse | 41 | 214,2 M $ | 9,41 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 202,6 M $ | 8,90 % |
| 6 | Australie | 46 | 150,3 M $ | 6,61 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 126,8 M $ | 5,57 % |
| 8 | Espagne | 20 | 84,2 M $ | 3,70 % |
| 9 | Italie | 24 | 77,7 M $ | 3,41 % |
| 10 | Suède | 41 | 75,4 M $ | 3,31 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 39,8 M $ | 1,75 % |
| 12 | Danemark | 15 | 38,7 M $ | 1,70 % |
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