Composition de T. Rowe Price International Equity Index Fund
ISIN US87283X1028
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 670 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 46 485 | 76,6 M $ | 2,83 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 062 383 | 43,9 M $ | 1,62 % |
| 3 | Roche Holding AG | 83 832 | 36,6 M $ | 1,35 % |
| 4 | Novartis AG | 220 126 | 34,4 M $ | 1,27 % |
| 5 | Nestle SA | 309 705 | 31 M $ | 1,14 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 180 699 | 30,7 M $ | 1,13 % |
| 7 | SHELL PLC | 670 680 | 30,7 M $ | 1,13 % |
| 8 | Siemens AG | 89 432 | 29,3 M $ | 1,08 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 272 890 | 28,4 M $ | 1,05 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 608 197 | 25,6 M $ | 0,95 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 199 350 | 24,9 M $ | 0,92 % |
| 12 | Banco Santander SA | 1 712 601 | 24,4 M $ | 0,90 % |
| 13 | SAP SE | 125 422 | 23 M $ | 0,85 % |
| 14 | Allianz SE | 45 471 | 22,6 M $ | 0,84 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 65 787 | 22,1 M $ | 0,82 % |
| 16 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 132 490 | 21,4 M $ | 0,79 % |
| 17 | TotalEnergies SE | 234 774 | 20,7 M $ | 0,76 % |
| 18 | UBS Group AG | 382 764 | 20,2 M $ | 0,75 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 005 220 | 20,1 M $ | 0,74 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 671 647 | 18,8 M $ | 0,70 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 434 600 | 18,7 M $ | 0,69 % |
| 22 | ABB Ltd | 188 738 | 18,6 M $ | 0,69 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 387 718 | 18,3 M $ | 0,68 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 53 900 | 18 M $ | 0,67 % |
| 25 | Iberdrola SA | 745 459 | 17,7 M $ | 0,65 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 529 600 | 17,4 M $ | 0,64 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 87 700 | 17,3 M $ | 0,64 % |
| 28 | Airbus SE | 71 356 | 16,8 M $ | 0,62 % |
| 29 | Unilever PLC | 259 513 | 16,5 M $ | 0,61 % |
| 30 | Sony Group Corp | 701 700 | 16,4 M $ | 0,61 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 29 727 | 16,3 M $ | 0,60 % |
| 32 | Safran SA | 41 453 | 16,3 M $ | 0,60 % |
| 33 | Siemens Energy AG | 92 211 | 15,8 M $ | 0,58 % |
| 34 | UniCredit SpA | 164 925 | 15,6 M $ | 0,57 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 64 745 | 15,3 M $ | 0,56 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 118 240 | 15 M $ | 0,55 % |
| 37 | Air Liquide SA | 75 858 | 14,9 M $ | 0,55 % |
| 38 | Mizuho Financial Group Inc | 284 310 | 14,7 M $ | 0,54 % |
| 39 | British American Tobacco PLC | 241 056 | 14,6 M $ | 0,54 % |
| 40 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 250 450 | 14,5 M $ | 0,53 % |
| 41 | BP PLC | 1 863 201 | 14 M $ | 0,52 % |
| 42 | SoftBank Group Corp | 445 900 | 13,9 M $ | 0,51 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 17 824 | 13,6 M $ | 0,50 % |
| 44 | Deutsche Telekom AG | 414 905 | 12,8 M $ | 0,47 % |
| 45 | L'Oreal SA | 28 681 | 12,8 M $ | 0,47 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 1 263 600 | 12,7 M $ | 0,47 % |
| 47 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 681 980 | 12,7 M $ | 0,47 % |
| 48 | GSK PLC | 484 468 | 12,6 M $ | 0,47 % |
| 49 | RIO TINTO PLC | 128 519 | 12,5 M $ | 0,46 % |
| 50 | Recruit Holdings Co Ltd | 157 400 | 12,4 M $ | 0,46 % |
| 51 | ING Groep NV | 347 839 | 12,2 M $ | 0,45 % |
| 52 | Keyence Corp | 22 856 | 11,5 M $ | 0,42 % |
| 53 | Sanofi SA | 131 985 | 11,4 M $ | 0,42 % |
| 54 | Infineon Technologies AG | 156 686 | 11,2 M $ | 0,42 % |
| 55 | BARCLAYS PLC | 1 627 965 | 11,2 M $ | 0,41 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 22 500 | 11 M $ | 0,41 % |
| 57 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 216 100 | 11 M $ | 0,41 % |
| 58 | Westpac Banking Corp | 406 780 | 10,8 M $ | 0,40 % |
| 59 | Mitsubishi Corp | 360 400 | 10,8 M $ | 0,40 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6 925 625 | 10,7 M $ | 0,40 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 363 433 | 10,5 M $ | 0,39 % |
| 62 | Enel SpA | 923 183 | 10,4 M $ | 0,38 % |
| 63 | Kioxia Holdings Corp | 37 200 | 10,4 M $ | 0,38 % |
| 64 | BAE SYSTEMS PLC | 352 930 | 10 M $ | 0,37 % |
| 65 | AXA SA | 185 490 | 9,6 M $ | 0,35 % |
| 66 | ANZ Group Holdings Ltd | 365 407 | 9,5 M $ | 0,35 % |
| 67 | NATIONAL GRID PLC | 588 871 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 15 616 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 69 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 106 998 | 9,3 M $ | 0,34 % |
| 70 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 398 125 | 9 M $ | 0,33 % |
| 71 | Murata Manufacturing Co Ltd | 196 200 | 8,9 M $ | 0,33 % |
| 72 | Investor AB | 205 871 | 8,9 M $ | 0,33 % |
| 73 | NATWEST GROUP PLC | 940 425 | 8,9 M $ | 0,33 % |
| 74 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 379 000 | 8,9 M $ | 0,33 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 17 562 | 8,8 M $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 283 300 | 8,7 M $ | 0,32 % |
| 77 | Wesfarmers Ltd | 134 995 | 8,5 M $ | 0,31 % |
| 78 | Industria de Diseno Textil SA | 129 459 | 8,4 M $ | 0,31 % |
| 79 | Glencore PLC | 1 134 875 | 8,4 M $ | 0,31 % |
| 80 | ITOCHU Corp | 660 100 | 8,3 M $ | 0,31 % |
| 81 | Mitsubishi Electric Corp | 227 300 | 8,2 M $ | 0,30 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 216 955 | 8 M $ | 0,29 % |
| 83 | Vinci SA | 56 548 | 8 M $ | 0,29 % |
| 84 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 145 300 | 7,6 M $ | 0,28 % |
| 85 | MACQUARIE GROUP LTD | 42 578 | 7,6 M $ | 0,28 % |
| 86 | RELX PLC | 214 103 | 7,5 M $ | 0,28 % |
| 87 | Prosus NV | 158 987 | 7,4 M $ | 0,27 % |
| 88 | Rheinmetall AG | 5 565 | 7,4 M $ | 0,27 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 363 371 | 7,3 M $ | 0,27 % |
| 90 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 274 095 | 7,2 M $ | 0,27 % |
| 91 | Deutsche Post AG | 108 162 | 7,2 M $ | 0,27 % |
| 92 | Volvo AB | 186 845 | 7,1 M $ | 0,26 % |
| 93 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 198 400 | 7,1 M $ | 0,26 % |
| 94 | Societe Generale SA | 75 038 | 7,1 M $ | 0,26 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 35 411 | 6,7 M $ | 0,25 % |
| 96 | Engie SA | 214 764 | 6,7 M $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Boerse AG | 22 140 | 6,7 M $ | 0,25 % |
| 98 | Atlas Copco AB | 305 720 | 6,5 M $ | 0,24 % |
| 99 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 186 998 | 6,4 M $ | 0,24 % |
| 100 | Bayer AG | 115 478 | 6,4 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,9 %
- Technologie 6,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,1 %
- GBP 14,4 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,6 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,1 %
- Royaume-Uni 14,4 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Espagne 3,9 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 606,5 M $ | 23,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 378,8 M $ | 14,43 % |
| 3 | Suisse | 42 | 258,7 M $ | 9,85 % |
| 4 | France | 51 | 252,3 M $ | 9,61 % |
| 5 | Allemagne | 46 | 227,2 M $ | 8,66 % |
| 6 | Australie | 47 | 174,2 M $ | 6,63 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 155,7 M $ | 5,93 % |
| 8 | Espagne | 19 | 101,7 M $ | 3,87 % |
| 9 | Italie | 23 | 90,2 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 83,4 M $ | 3,18 % |
| 11 | Danemark | 15 | 44,4 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 43,9 M $ | 1,67 % |
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