Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners International Growth Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 96 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 838.000 | 48,5 Mio. $ | 3,82 % |
| 2 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2.050.500 | 46 Mio. $ | 3,62 % |
| 3 | SK hynix Inc | 76.302 | 43,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | ASML Holding NV | 29.151 | 38,8 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | AIA Group Ltd | 2.882.800 | 32 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | Fujikura Ltd. | 1.022.400 | 28,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 135.935 | 26,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Erste Group Bank AG | 232.524 | 25,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 747.400 | 24,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Diploma PLC | 296.951 | 23,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | Iberdrola SA | 1.033.031 | 23,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Prosus NV | 506.259 | 23,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | IHI Corp | 1.131.700 | 23,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Sandoz Group AG | 295.066 | 23,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | Prysmian SpA | 190.825 | 22,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | ABB Ltd | 262.396 | 21,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Enel SpA | 1.926.901 | 21,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 18 | Halma PLC | 409.130 | 20,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 684.800 | 20,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | Lonza Group AG | 30.089 | 19,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | BAE Systems PLC | 650.766 | 19,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 22 | Singapore Telecommunications Ltd | 4.930.300 | 18,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 864.607 | 18,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Bharti Airtel Ltd | 918.043 | 17,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | Safran SA | 52.474 | 17,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | UCB SA | 56.289 | 17 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Accton Technology Corp | 343.000 | 16,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Lundin Gold Inc | 214.281 | 16,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | Galderma Group AG | 82.538 | 16,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | SSE PLC | 447.674 | 15,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 31 | Argenx SE | 21.104 | 15,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | Antofagasta PLC | 328.951 | 14,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Barclays PLC | 2.767.938 | 14,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Asics Corp | 535.200 | 14,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 282.300 | 14,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Dollarama Inc | 113.791 | 14 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41.300 | 14 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | Ferrari NV | 39.974 | 13,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Bharat Electronics Ltd | 3.156.878 | 13,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | UniCredit SpA | 183.736 | 13,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | EssilorLuxottica SA | 54.818 | 12,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Hermes International SCA | 6.420 | 12,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Ibiden Co Ltd | 242.900 | 12,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 209.500 | 11,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Rheinmetall AG | 7.035 | 11,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 121.279 | 11,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | MercadoLibre Inc | 6.557 | 11,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | London Stock Exchange Group PLC | 91.539 | 10,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | Vinci SA | 68.405 | 10,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | TotalEnergies SE | 97.200 | 8,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 51 | VAT Group AG | 13.600 | 8,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 52 | Compass Group PLC | 302.200 | 8,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 204.500 | 8,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Industria de Diseno Textil SA | 142.200 | 8,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Air Liquide SA | 39.700 | 8,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | Alimentation Couche-Tard Inc | 142.600 | 8,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Hoya Corp | 46.100 | 8 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | Infineon Technologies AG | 173.300 | 7,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | ICICI Bank Ltd | 609.173 | 7,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | Keyence Corp | 21.400 | 7,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | National Grid PLC | 450.800 | 7,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Roche Holding AG | 19.000 | 7,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | 3i Group PLC | 222.191 | 7,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | L'Oreal SA | 17.200 | 7 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Kone Oyj | 104.900 | 6,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | SGS SA | 62.600 | 6,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Spotify Technology SA | 13.456 | 6,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | Alcon AG | 86.000 | 6,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 89.700 | 6,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11.700 | 6,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | CapitaLand Ascendas REIT | 3.239.724 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Merck KGaA | 49.100 | 6,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 421.507 | 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Atlas Copco AB | 379.500 | 5,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | SAP SE | 34.200 | 5,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Schneider Electric SE | 20.850 | 5,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Experian PLC | 160.700 | 5,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | Daikin Industries Ltd | 45.300 | 5,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | Coloplast A/S | 78.800 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Universal Music Group NV | 272.600 | 5,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Amadeus IT Group SA | 91.600 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Sage Group PLC/The | 460.500 | 5,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | CSL Ltd | 51.300 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Terumo Corp | 375.000 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 79.900 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Celestica Inc | 16.076 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Capcom Co Ltd | 202.900 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Dassault Systemes SE | 195.400 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Obic Co Ltd | 161.000 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | adidas AG | 22.050 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Wolters Kluwer NV | 47.300 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Cochlear Ltd | 27.800 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | MonotaRO Co Ltd | 228.400 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Nomura Research Institute Ltd | 86.900 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 35.400 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Shimadzu Corp | 37.600 | 893.483,6 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,4 %
- Finanzen 14,9 %
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 7,0 %
- Versorger 5,4 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Energie 0,7 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 36,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,1 %
- JPY 18,5 %
- GBP 14,4 %
- CHF 8,7 %
- USD 6,2 %
- TWD 5,2 %
- HKD 3,7 %
- KRW 3,5 %
- INR 3,1 %
- CAD 3,1 %
- SGD 2,0 %
- AUD 0,7 %
- SEK 0,5 %
- DKK 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 18,5 %
- Vereinigtes Königreich 14,4 %
- Schweiz 8,7 %
- Frankreich 8,3 %
- Niederlande 6,9 %
- Taiwan 6,3 %
- Italien 6,0 %
- Spanien 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,7 %
- Südkorea 3,5 %
- Kanada 3,4 %
- Indien 3,1 %
- Weitere Länder 12,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 19 | 230,9 Mio. $ | 18,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 13 | 179,8 Mio. $ | 14,37 % |
| 3 | Schweiz | 8 | 109,1 Mio. $ | 8,72 % |
| 4 | Frankreich | 11 | 104,1 Mio. $ | 8,32 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 86,4 Mio. $ | 6,91 % |
| 6 | Taiwan | 3 | 79,3 Mio. $ | 6,34 % |
| 7 | Italien | 5 | 74,9 Mio. $ | 5,99 % |
| 8 | Spanien | 4 | 55,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 46,3 Mio. $ | 3,70 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 43,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 11 | Kanada | 4 | 43 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Indien | 3 | 38,8 Mio. $ | 3,10 % |
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