Composition de Variable Portfolio - Partners International Growth Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 94 dans 22 pays
- 10 premières
- 26,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 35 089 | 69,5 M $ | 4,91 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 671 000 | 52,9 M $ | 3,74 % |
| 3 | Murata Manufacturing Co Ltd | 566 900 | 40,7 M $ | 2,87 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 22 973 | 40,5 M $ | 2,86 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 872 800 | 34,2 M $ | 2,42 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 3 183 200 | 29,1 M $ | 2,06 % |
| 7 | ABB Ltd | 258 321 | 28,1 M $ | 1,98 % |
| 8 | Prysmian SpA | 165 078 | 27,8 M $ | 1,96 % |
| 9 | Fujikura Ltd | 694 800 | 27,5 M $ | 1,94 % |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 087 175 | 27,4 M $ | 1,93 % |
| 11 | Keyence Corp | 53 800 | 27,2 M $ | 1,92 % |
| 12 | Safran SA | 65 631 | 25,9 M $ | 1,83 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 312 737 | 24,2 M $ | 1,71 % |
| 14 | Argenx SE | 25 793 | 23,9 M $ | 1,69 % |
| 15 | Sandoz Group AG | 262 466 | 23,7 M $ | 1,67 % |
| 16 | ORIX Corp | 605 300 | 23,1 M $ | 1,63 % |
| 17 | ANTOFAGASTA PLC | 448 417 | 22,8 M $ | 1,61 % |
| 18 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 664 976 | 22,5 M $ | 1,59 % |
| 19 | Fast Retailing Co Ltd | 43 300 | 22,2 M $ | 1,57 % |
| 20 | Galderma Group AG | 93 891 | 21,4 M $ | 1,51 % |
| 21 | DIPLOMA PLC | 225 822 | 21,3 M $ | 1,51 % |
| 22 | Iberdrola SA | 856 524 | 21,3 M $ | 1,51 % |
| 23 | Halma PLC | 403 280 | 21,1 M $ | 1,49 % |
| 24 | BARCLAYS PLC | 3 095 576 | 20,7 M $ | 1,46 % |
| 25 | AstraZeneca PLC | 106 211 | 19,8 M $ | 1,40 % |
| 26 | Enel SpA | 1 722 862 | 19,8 M $ | 1,40 % |
| 27 | UniCredit SpA | 214 222 | 19,2 M $ | 1,36 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 39 260 | 18,7 M $ | 1,32 % |
| 29 | Hitachi Ltd | 671 800 | 18,6 M $ | 1,31 % |
| 30 | Prosus NV | 417 486 | 18,1 M $ | 1,28 % |
| 31 | Mitsubishi Electric Corp | 475 300 | 17,4 M $ | 1,23 % |
| 32 | Credicorp Ltd | 44 672 | 17,4 M $ | 1,23 % |
| 33 | Accton Technology Corp | 214 000 | 17,1 M $ | 1,21 % |
| 34 | SSE PLC | 525 531 | 17 M $ | 1,20 % |
| 35 | IHI Corp | 982 300 | 16,6 M $ | 1,17 % |
| 36 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 418 420 | 16,6 M $ | 1,17 % |
| 37 | UCB SA | 55 221 | 16,5 M $ | 1,17 % |
| 38 | Singapore Telecommunications Ltd | 4 831 800 | 16,5 M $ | 1,16 % |
| 39 | London Stock Exchange Group PLC | 149 391 | 16,2 M $ | 1,14 % |
| 40 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 326 800 | 15,2 M $ | 1,07 % |
| 41 | Anglo American PLC | 309 643 | 15,2 M $ | 1,07 % |
| 42 | Ferrari NV | 39 540 | 14,7 M $ | 1,04 % |
| 43 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 776 100 | 14,4 M $ | 1,02 % |
| 44 | Itau Unibanco Holding SA | 1 757 413 | 14,4 M $ | 1,01 % |
| 45 | Asics Corp | 525 100 | 14,3 M $ | 1,01 % |
| 46 | Embraer SA | 809 351 | 12,8 M $ | 0,91 % |
| 47 | IBIDEN CO LTD | 77 000 | 11,6 M $ | 0,82 % |
| 48 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 250 000 | 11,5 M $ | 0,82 % |
| 49 | Lundin Gold Inc | 210 005 | 11,3 M $ | 0,80 % |
| 50 | Vinci SA | 67 107 | 9,8 M $ | 0,69 % |
| 51 | Compass Group PLC | 302 200 | 9,8 M $ | 0,69 % |
| 52 | Infineon Technologies AG | 101 700 | 9,6 M $ | 0,68 % |
| 53 | BAE SYSTEMS PLC | 377 688 | 9,3 M $ | 0,65 % |
| 54 | Air Liquide SA | 43 670 | 8,6 M $ | 0,61 % |
| 55 | Lonza Group AG | 12 670 | 8,5 M $ | 0,60 % |
| 56 | Tokyo Electron Ltd | 17 400 | 8,4 M $ | 0,60 % |
| 57 | Alimentation Couche-Tard Inc | 130 700 | 8,3 M $ | 0,59 % |
| 58 | Merck KGaA | 49 100 | 8,2 M $ | 0,58 % |
| 59 | Industria de Diseno Textil SA | 130 400 | 8,2 M $ | 0,58 % |
| 60 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 187 700 | 8,2 M $ | 0,58 % |
| 61 | Dollarama Inc | 60 675 | 8 M $ | 0,57 % |
| 62 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 567 011 | 7,6 M $ | 0,53 % |
| 63 | L'Oreal SA | 17 200 | 7,5 M $ | 0,53 % |
| 64 | NATIONAL GRID PLC | 450 800 | 7,4 M $ | 0,53 % |
| 65 | Roche Holding AG | 17 200 | 7,1 M $ | 0,50 % |
| 66 | Daikin Industries Ltd | 45 300 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 67 | Schneider Electric SE | 20 850 | 6,8 M $ | 0,48 % |
| 68 | VAT Group AG | 7 700 | 6,8 M $ | 0,48 % |
| 69 | Atlas Copco AB | 379 500 | 6,7 M $ | 0,48 % |
| 70 | Hoya Corp | 41 500 | 6,7 M $ | 0,47 % |
| 71 | SGS SA | 55 838 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 72 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 700 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 73 | CapitaLand Ascendas REIT | 3 239 724 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| 74 | Alcon AG | 86 000 | 5,8 M $ | 0,41 % |
| 75 | Universal Music Group NV | 272 600 | 5,7 M $ | 0,40 % |
| 76 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 89 700 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 77 | Experian PLC | 160 700 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 78 | Amadeus IT Group SA | 91 600 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 79 | SAP SE | 34 200 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 80 | Hermes International SCA | 2 865 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 81 | Terumo Corp | 375 000 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| 82 | Sage Group PLC/The | 460 500 | 5 M $ | 0,35 % |
| 83 | adidas AG | 22 050 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 84 | Coloplast A/S | 78 800 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 85 | Dassault Systemes SE | 195 400 | 4 M $ | 0,28 % |
| 86 | Obic Co Ltd | 161 000 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 87 | Capcom Co Ltd | 202 900 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 88 | Kone Oyj | 57 500 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 89 | Wolters Kluwer NV | 47 300 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 90 | Tencent Holdings Ltd | 55 100 | 3 M $ | 0,21 % |
| 91 | MonotaRO Co Ltd | 228 400 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 92 | Nomura Research Institute Ltd | 86 900 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 93 | Cochlear Ltd | 27 800 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 94 | Santos Ltd | 467 237 | 2,3 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,0 %
- Finance 13,6 %
- Industrie 8,9 %
- Santé 5,4 %
- Services publics 4,8 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,7 %
- Matériaux 2,3 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 39,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,0 %
- JPY 23,8 %
- GBP 13,2 %
- USD 9,8 %
- CHF 7,8 %
- TWD 5,1 %
- HKD 3,4 %
- CAD 3,2 %
- KRW 2,9 %
- SGD 1,7 %
- BRL 0,9 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,3 %
- DKK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,8 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Pays-Bas 8,7 %
- Suisse 7,8 %
- France 7,2 %
- Taïwan 6,5 %
- Italie 5,9 %
- Espagne 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Canada 3,2 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Allemagne 2,0 %
- Autres pays 10,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 22 | 327,2 M $ | 23,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 13 | 190,9 M $ | 13,88 % |
| 3 | Pays-Bas | 5 | 120,3 M $ | 8,75 % |
| 4 | Suisse | 8 | 107,8 M $ | 7,84 % |
| 5 | France | 9 | 98,6 M $ | 7,16 % |
| 6 | Taïwan | 3 | 88,8 M $ | 6,45 % |
| 7 | Italie | 4 | 81,5 M $ | 5,92 % |
| 8 | Espagne | 4 | 62,3 M $ | 4,53 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 47,4 M $ | 3,44 % |
| 10 | Canada | 4 | 44,2 M $ | 3,22 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 40,5 M $ | 2,95 % |
| 12 | Allemagne | 4 | 27,6 M $ | 2,01 % |
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