Zusammensetzung von Guinness Atkinson Real Assets Income ETF
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- Nettovermögen
- 411.609,5 $ davon 408.925 $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 35 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 31,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Infratil Ltd | 1.696 | 14.862,8 $ | 3,61 % |
| 2 | Elia Group SA/NV | 88 | 14.056,7 $ | 3,42 % |
| 3 | Welltower Inc | 60 | 13.618,2 $ | 3,31 % |
| 4 | Equinix Inc | 13 | 13.551,1 $ | 3,29 % |
| 5 | VENTAS INC | 152 | 13.497,6 $ | 3,28 % |
| 6 | Iberdrola SA | 511 | 12.751,7 $ | 3,10 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 46 | 12.512 $ | 3,04 % |
| 8 | 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 2.424 | 12.153,9 $ | 2,95 % |
| 9 | American Electric Power Co Inc | 88 | 12.039,3 $ | 2,92 % |
| 10 | GREENCOAT UK WIND PLC | 8.923 | 12.025,3 $ | 2,92 % |
| 11 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.019 | 11.922,5 $ | 2,90 % |
| 12 | Prologis Inc | 88 | 11.921,4 $ | 2,90 % |
| 13 | NATIONAL GRID PLC | 718 | 11.885,8 $ | 2,89 % |
| 14 | Alliant Energy Corp | 155 | 11.825 $ | 2,87 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 93 | 11.771,9 $ | 2,86 % |
| 16 | Public Service Enterprise Group Inc | 145 | 11.768,2 $ | 2,86 % |
| 17 | Aena SME SA | 386 | 11.758,2 $ | 2,86 % |
| 18 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 320 | 11.687,6 $ | 2,84 % |
| 19 | Snam SpA | 1.611 | 11.626,1 $ | 2,82 % |
| 20 | Enbridge Inc | 213 | 11.550,7 $ | 2,81 % |
| 21 | SEVERN TRENT PLC | 294 | 11.527,7 $ | 2,80 % |
| 22 | WEC Energy Group Inc | 98 | 11.443,5 $ | 2,78 % |
| 23 | Enel SpA | 994 | 11.418,8 $ | 2,77 % |
| 24 | Digital Realty Trust Inc | 63 | 11.313,5 $ | 2,75 % |
| 25 | Vinci SA | 76 | 11.097,9 $ | 2,70 % |
| 26 | Primary Health Properties PLC | 8.733 | 11.085,8 $ | 2,69 % |
| 27 | Aedifica SA | 134 | 10.809,5 $ | 2,63 % |
| 28 | American Tower Corp | 66 | 10.795,6 $ | 2,62 % |
| 29 | A2A SpA | 4.141 | 10.693,2 $ | 2,60 % |
| 30 | Cellnex Telecom SA | 354 | 10.577,2 $ | 2,57 % |
| 31 | Essential Utilities Inc | 276 | 10.573,6 $ | 2,57 % |
| 32 | Meridian Energy Ltd | 3.134 | 10.359,3 $ | 2,52 % |
| 33 | SBA Communications Corp | 56 | 9881,8 $ | 2,40 % |
| 34 | CapitaLand Ascendas REIT | 4.831 | 9297,9 $ | 2,26 % |
| 35 | CTP NV | 508 | 9263,8 $ | 2,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 23,2 %
- Immobilien 20,7 %
- Industrie 5,8 %
- Energie 2,8 %
- Nicht zugeordnet 47,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 40,7 %
- EUR 30,8 %
- GBP 14,3 %
- NZD 6,2 %
- CAD 5,7 %
- SGD 2,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 40,7 %
- Vereinigtes Königreich 11,4 %
- Italien 11,2 %
- Spanien 8,6 %
- Neuseeland 6,2 %
- Belgien 6,1 %
- Jersey 3,0 %
- Bermuda 2,9 %
- Kanada 2,8 %
- Frankreich 2,7 %
- Singapur 2,3 %
- Niederlande 2,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 166.512,5 $ | 40,72 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 46.524,6 $ | 11,38 % |
| 3 | Italien | 4 | 45.660,6 $ | 11,17 % |
| 4 | Spanien | 3 | 35.087,1 $ | 8,58 % |
| 5 | Neuseeland | 2 | 25.222,2 $ | 6,17 % |
| 6 | Belgien | 2 | 24.866,2 $ | 6,08 % |
| 7 | Jersey | 1 | 12.153,9 $ | 2,97 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 11.687,6 $ | 2,86 % |
| 9 | Kanada | 1 | 11.550,7 $ | 2,82 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 11.097,9 $ | 2,71 % |
| 11 | Singapur | 1 | 9297,9 $ | 2,27 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 9263,8 $ | 2,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guinness Atkinson Real Assets Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000097935