Portfolio von Guinness Atkinson Real Assets Income ETF
GUINNESS ATKINSON FUNDS · 36 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 397.037,9 $ · Zehn größte Positionen: 31.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 17,8 %
- Versorger 12,0 %
- Industrie 2,8 %
- Nicht zugeordnet 67,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 37,5 %
- EUR 35,1 %
- GBP 13,9 %
- CAD 5,8 %
- NZD 5,4 %
- SGD 2,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 37,5 %
- IT 11,5 %
- GB 11,4 %
- ES 8,7 %
- FR 6,6 %
- BE 6,1 %
- NZ 5,4 %
- CA 2,9 %
- BM 2,9 %
- JE 2,5 %
- SG 2,3 %
- NL 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 148.297,5 $ | 37,51 % |
| IT | 4 | 45.423 $ | 11,49 % |
| GB | 4 | 45.231,3 $ | 11,44 % |
| ES | 3 | 34.394,4 $ | 8,70 % |
| FR | 2 | 26.136,1 $ | 6,61 % |
| BE | 2 | 24.162,7 $ | 6,11 % |
| NZ | 2 | 21.313,4 $ | 5,39 % |
| CA | 1 | 11.546,5 $ | 2,92 % |
| BM | 1 | 11.543,1 $ | 2,92 % |
| JE | 1 | 9790,7 $ | 2,48 % |
| SG | 2 | 9041,6 $ | 2,29 % |
| NL | 1 | 8455,3 $ | 2,14 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Engie SA | 464 | 14.861,3 $ | 3,74 % |
| Elia Group SA/NV | 88 | 13.406 $ | 3,38 % |
| Equinix Inc | 13 | 12.743,1 $ | 3,21 % |
| Ventas Inc | 152 | 12.430,6 $ | 3,13 % |
| Snam SpA | 1.611 | 12.204 $ | 3,07 % |
| Duke Energy Corp | 93 | 12.177,4 $ | 3,07 % |
| National Grid PLC | 718 | 12.064,6 $ | 3,04 % |
| Severn Trent PLC | 294 | 12.024,4 $ | 3,03 % |
| Welltower Inc | 60 | 11.862,6 $ | 2,99 % |
| Iberdrola SA | 511 | 11.662,2 $ | 2,94 % |
| Prologis Inc | 88 | 11.631,8 $ | 2,93 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.019 | 11.617,9 $ | 2,93 % |
| Enbridge Inc | 213 | 11.546,5 $ | 2,91 % |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 320 | 11.543,1 $ | 2,91 % |
| American Electric Power Co Inc | 88 | 11.535 $ | 2,91 % |
| Aena SME SA | 386 | 11.386 $ | 2,87 % |
| Infratil Ltd | 1.696 | 11.354,2 $ | 2,86 % |
| Digital Realty Trust Inc | 63 | 11.353,2 $ | 2,86 % |
| Cellnex Telecom SA | 354 | 11.346,3 $ | 2,86 % |
| WEC Energy Group Inc | 98 | 11.345,5 $ | 2,86 % |
| Vinci SA | 76 | 11.274,9 $ | 2,84 % |
| Union Pacific Corp | 46 | 11.160,5 $ | 2,81 % |
| Alliant Energy Corp | 155 | 11.122,8 $ | 2,80 % |
| Essential Utilities Inc | 276 | 11.114,5 $ | 2,80 % |
| A2A SpA | 3.859 | 10.829,9 $ | 2,73 % |
| Enel SpA | 994 | 10.771,1 $ | 2,71 % |
| Aedifica SA | 134 | 10.756,7 $ | 2,71 % |
| GREENCOAT UK WIND PLC | 8.288 | 10.640,9 $ | 2,68 % |
| Primary Health Properties PLC | 8.733 | 10.501,4 $ | 2,64 % |
| American Tower Corp | 59 | 10.182,2 $ | 2,56 % |
| Meridian Energy Ltd | 3.134 | 9959,3 $ | 2,51 % |
| 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 2.218 | 9790,7 $ | 2,47 % |
| SBA Communications Corp | 56 | 9638,2 $ | 2,43 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 4.700 | 9029,3 $ | 2,27 % |
| CTP NV | 508 | 8455,3 $ | 2,13 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 131 | 12,2 $ | 0,00 % |