Zusammensetzung von Guinness Atkinson Real Assets Income ETF
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- Nettovermögen
- 397.037,9 $ davon 395.335,5 $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 36 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engie SA | 464 | 14.861,3 $ | 3,74 % |
| 2 | Elia Group SA/NV | 88 | 13.406 $ | 3,38 % |
| 3 | Equinix Inc | 13 | 12.743,1 $ | 3,21 % |
| 4 | Ventas Inc | 152 | 12.430,6 $ | 3,13 % |
| 5 | Snam SpA | 1.611 | 12.204 $ | 3,07 % |
| 6 | Duke Energy Corp | 93 | 12.177,4 $ | 3,07 % |
| 7 | National Grid PLC | 718 | 12.064,6 $ | 3,04 % |
| 8 | Severn Trent PLC | 294 | 12.024,4 $ | 3,03 % |
| 9 | Welltower Inc | 60 | 11.862,6 $ | 2,99 % |
| 10 | Iberdrola SA | 511 | 11.662,2 $ | 2,94 % |
| 11 | Prologis Inc | 88 | 11.631,8 $ | 2,93 % |
| 12 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.019 | 11.617,9 $ | 2,93 % |
| 13 | Enbridge Inc | 213 | 11.546,5 $ | 2,91 % |
| 14 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 320 | 11.543,1 $ | 2,91 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 88 | 11.535 $ | 2,91 % |
| 16 | Aena SME SA | 386 | 11.386 $ | 2,87 % |
| 17 | Infratil Ltd | 1.696 | 11.354,2 $ | 2,86 % |
| 18 | Digital Realty Trust Inc | 63 | 11.353,2 $ | 2,86 % |
| 19 | Cellnex Telecom SA | 354 | 11.346,3 $ | 2,86 % |
| 20 | WEC Energy Group Inc | 98 | 11.345,5 $ | 2,86 % |
| 21 | Vinci SA | 76 | 11.274,9 $ | 2,84 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 46 | 11.160,5 $ | 2,81 % |
| 23 | Alliant Energy Corp | 155 | 11.122,8 $ | 2,80 % |
| 24 | Essential Utilities Inc | 276 | 11.114,5 $ | 2,80 % |
| 25 | A2A SpA | 3.859 | 10.829,9 $ | 2,73 % |
| 26 | Enel SpA | 994 | 10.771,1 $ | 2,71 % |
| 27 | Aedifica SA | 134 | 10.756,7 $ | 2,71 % |
| 28 | GREENCOAT UK WIND PLC | 8.288 | 10.640,9 $ | 2,68 % |
| 29 | Primary Health Properties PLC | 8.733 | 10.501,4 $ | 2,64 % |
| 30 | American Tower Corp | 59 | 10.182,2 $ | 2,56 % |
| 31 | Meridian Energy Ltd | 3.134 | 9959,3 $ | 2,51 % |
| 32 | 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 2.218 | 9790,7 $ | 2,47 % |
| 33 | SBA Communications Corp | 56 | 9638,2 $ | 2,43 % |
| 34 | CapitaLand Ascendas REIT | 4.700 | 9029,3 $ | 2,27 % |
| 35 | CTP NV | 508 | 8455,3 $ | 2,13 % |
| 36 | CapitaLand Ascendas REIT | 131 | 12,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 24,2 %
- Immobilien 20,2 %
- Industrie 5,7 %
- Energie 2,9 %
- Nicht zugeordnet 47,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 37,5 %
- EUR 35,1 %
- GBP 13,9 %
- CAD 5,8 %
- NZD 5,4 %
- SGD 2,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 37,5 %
- Italien 11,5 %
- Vereinigtes Königreich 11,4 %
- Spanien 8,7 %
- Frankreich 6,6 %
- Belgien 6,1 %
- Neuseeland 5,4 %
- Kanada 2,9 %
- Bermuda 2,9 %
- Jersey 2,5 %
- Singapur 2,3 %
- Niederlande 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 148.297,5 $ | 37,51 % |
| 2 | Italien | 4 | 45.423 $ | 11,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 45.231,3 $ | 11,44 % |
| 4 | Spanien | 3 | 34.394,4 $ | 8,70 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 26.136,1 $ | 6,61 % |
| 6 | Belgien | 2 | 24.162,7 $ | 6,11 % |
| 7 | Neuseeland | 2 | 21.313,4 $ | 5,39 % |
| 8 | Kanada | 1 | 11.546,5 $ | 2,92 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 11.543,1 $ | 2,92 % |
| 10 | Jersey | 1 | 9790,7 $ | 2,48 % |
| 11 | Singapur | 2 | 9041,6 $ | 2,29 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 8455,3 $ | 2,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guinness Atkinson Real Assets Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000097935