Composition de Guinness Atkinson Real Assets Income ETF
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- Actif net
- 397 k $ dont 395,3 k $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 36 dans 12 pays
- 10 premières
- 31,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engie SA | 464 | 14,9 k $ | 3,74 % |
| 2 | Elia Group SA/NV | 88 | 13,4 k $ | 3,38 % |
| 3 | Equinix Inc | 13 | 12,7 k $ | 3,21 % |
| 4 | Ventas Inc | 152 | 12,4 k $ | 3,13 % |
| 5 | Snam SpA | 1 611 | 12,2 k $ | 3,07 % |
| 6 | Duke Energy Corp | 93 | 12,2 k $ | 3,07 % |
| 7 | National Grid PLC | 718 | 12,1 k $ | 3,04 % |
| 8 | Severn Trent PLC | 294 | 12 k $ | 3,03 % |
| 9 | Welltower Inc | 60 | 11,9 k $ | 2,99 % |
| 10 | Iberdrola SA | 511 | 11,7 k $ | 2,94 % |
| 11 | Prologis Inc | 88 | 11,6 k $ | 2,93 % |
| 12 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 019 | 11,6 k $ | 2,93 % |
| 13 | Enbridge Inc | 213 | 11,5 k $ | 2,91 % |
| 14 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 320 | 11,5 k $ | 2,91 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 88 | 11,5 k $ | 2,91 % |
| 16 | Aena SME SA | 386 | 11,4 k $ | 2,87 % |
| 17 | Infratil Ltd | 1 696 | 11,4 k $ | 2,86 % |
| 18 | Digital Realty Trust Inc | 63 | 11,4 k $ | 2,86 % |
| 19 | Cellnex Telecom SA | 354 | 11,3 k $ | 2,86 % |
| 20 | WEC Energy Group Inc | 98 | 11,3 k $ | 2,86 % |
| 21 | Vinci SA | 76 | 11,3 k $ | 2,84 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 46 | 11,2 k $ | 2,81 % |
| 23 | Alliant Energy Corp | 155 | 11,1 k $ | 2,80 % |
| 24 | Essential Utilities Inc | 276 | 11,1 k $ | 2,80 % |
| 25 | A2A SpA | 3 859 | 10,8 k $ | 2,73 % |
| 26 | Enel SpA | 994 | 10,8 k $ | 2,71 % |
| 27 | Aedifica SA | 134 | 10,8 k $ | 2,71 % |
| 28 | GREENCOAT UK WIND PLC | 8 288 | 10,6 k $ | 2,68 % |
| 29 | Primary Health Properties PLC | 8 733 | 10,5 k $ | 2,64 % |
| 30 | American Tower Corp | 59 | 10,2 k $ | 2,56 % |
| 31 | Meridian Energy Ltd | 3 134 | 10 k $ | 2,51 % |
| 32 | 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 2 218 | 9,8 k $ | 2,47 % |
| 33 | SBA Communications Corp | 56 | 9,6 k $ | 2,43 % |
| 34 | CapitaLand Ascendas REIT | 4 700 | 9 k $ | 2,27 % |
| 35 | CTP NV | 508 | 8,5 k $ | 2,13 % |
| 36 | CapitaLand Ascendas REIT | 131 | 12,2 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Services publics 24,2 %
- Immobilier 20,2 %
- Industrie 5,7 %
- Énergie 2,9 %
- Non attribué 47,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 37,5 %
- EUR 35,1 %
- GBP 13,9 %
- CAD 5,8 %
- NZD 5,4 %
- SGD 2,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 37,5 %
- Italie 11,5 %
- Royaume-Uni 11,4 %
- Espagne 8,7 %
- France 6,6 %
- Belgique 6,1 %
- Nouvelle-Zélande 5,4 %
- Canada 2,9 %
- Bermudes 2,9 %
- Jersey 2,5 %
- Singapour 2,3 %
- Pays-Bas 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 148,3 k $ | 37,51 % |
| 2 | Italie | 4 | 45,4 k $ | 11,49 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 45,2 k $ | 11,44 % |
| 4 | Espagne | 3 | 34,4 k $ | 8,70 % |
| 5 | France | 2 | 26,1 k $ | 6,61 % |
| 6 | Belgique | 2 | 24,2 k $ | 6,11 % |
| 7 | Nouvelle-Zélande | 2 | 21,3 k $ | 5,39 % |
| 8 | Canada | 1 | 11,5 k $ | 2,92 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 11,5 k $ | 2,92 % |
| 10 | Jersey | 1 | 9,8 k $ | 2,48 % |
| 11 | Singapour | 2 | 9 k $ | 2,29 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 8,5 k $ | 2,14 % |
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