Composition de Guinness Atkinson Real Assets Income ETF
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- Actif net
- 411,6 k $ dont 408,9 k $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 35 dans 12 pays
- 10 premières
- 31,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Infratil Ltd | 1 696 | 14,9 k $ | 3,61 % |
| 2 | Elia Group SA/NV | 88 | 14,1 k $ | 3,42 % |
| 3 | Welltower Inc | 60 | 13,6 k $ | 3,31 % |
| 4 | Equinix Inc | 13 | 13,6 k $ | 3,29 % |
| 5 | VENTAS INC | 152 | 13,5 k $ | 3,28 % |
| 6 | Iberdrola SA | 511 | 12,8 k $ | 3,10 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 46 | 12,5 k $ | 3,04 % |
| 8 | 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 2 424 | 12,2 k $ | 2,95 % |
| 9 | American Electric Power Co Inc | 88 | 12 k $ | 2,92 % |
| 10 | GREENCOAT UK WIND PLC | 8 923 | 12 k $ | 2,92 % |
| 11 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 019 | 11,9 k $ | 2,90 % |
| 12 | Prologis Inc | 88 | 11,9 k $ | 2,90 % |
| 13 | NATIONAL GRID PLC | 718 | 11,9 k $ | 2,89 % |
| 14 | Alliant Energy Corp | 155 | 11,8 k $ | 2,87 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 93 | 11,8 k $ | 2,86 % |
| 16 | Public Service Enterprise Group Inc | 145 | 11,8 k $ | 2,86 % |
| 17 | Aena SME SA | 386 | 11,8 k $ | 2,86 % |
| 18 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 320 | 11,7 k $ | 2,84 % |
| 19 | Snam SpA | 1 611 | 11,6 k $ | 2,82 % |
| 20 | Enbridge Inc | 213 | 11,6 k $ | 2,81 % |
| 21 | SEVERN TRENT PLC | 294 | 11,5 k $ | 2,80 % |
| 22 | WEC Energy Group Inc | 98 | 11,4 k $ | 2,78 % |
| 23 | Enel SpA | 994 | 11,4 k $ | 2,77 % |
| 24 | Digital Realty Trust Inc | 63 | 11,3 k $ | 2,75 % |
| 25 | Vinci SA | 76 | 11,1 k $ | 2,70 % |
| 26 | Primary Health Properties PLC | 8 733 | 11,1 k $ | 2,69 % |
| 27 | Aedifica SA | 134 | 10,8 k $ | 2,63 % |
| 28 | American Tower Corp | 66 | 10,8 k $ | 2,62 % |
| 29 | A2A SpA | 4 141 | 10,7 k $ | 2,60 % |
| 30 | Cellnex Telecom SA | 354 | 10,6 k $ | 2,57 % |
| 31 | Essential Utilities Inc | 276 | 10,6 k $ | 2,57 % |
| 32 | Meridian Energy Ltd | 3 134 | 10,4 k $ | 2,52 % |
| 33 | SBA Communications Corp | 56 | 9,9 k $ | 2,40 % |
| 34 | CapitaLand Ascendas REIT | 4 831 | 9,3 k $ | 2,26 % |
| 35 | CTP NV | 508 | 9,3 k $ | 2,25 % |
Répartition par secteur
- Services publics 23,2 %
- Immobilier 20,7 %
- Industrie 5,8 %
- Énergie 2,8 %
- Non attribué 47,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 40,7 %
- EUR 30,8 %
- GBP 14,3 %
- NZD 6,2 %
- CAD 5,7 %
- SGD 2,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 40,7 %
- Royaume-Uni 11,4 %
- Italie 11,2 %
- Espagne 8,6 %
- Nouvelle-Zélande 6,2 %
- Belgique 6,1 %
- Jersey 3,0 %
- Bermudes 2,9 %
- Canada 2,8 %
- France 2,7 %
- Singapour 2,3 %
- Pays-Bas 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 166,5 k $ | 40,72 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 46,5 k $ | 11,38 % |
| 3 | Italie | 4 | 45,7 k $ | 11,17 % |
| 4 | Espagne | 3 | 35,1 k $ | 8,58 % |
| 5 | Nouvelle-Zélande | 2 | 25,2 k $ | 6,17 % |
| 6 | Belgique | 2 | 24,9 k $ | 6,08 % |
| 7 | Jersey | 1 | 12,2 k $ | 2,97 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 11,7 k $ | 2,86 % |
| 9 | Canada | 1 | 11,6 k $ | 2,82 % |
| 10 | France | 1 | 11,1 k $ | 2,71 % |
| 11 | Singapour | 1 | 9,3 k $ | 2,27 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 9,3 k $ | 2,27 % |
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