Zusammensetzung von Voya VACS Index Series I Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 665 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 39.706 | 78,6 Mio. $ | 3,42 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.757.805 | 33,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 1.104.692 | 29,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Novartis AG | 187.338 | 29,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 5 | Nestle SA | 263.567 | 27 Mio. $ | 1,18 % |
| 6 | Siemens AG | 75.996 | 24,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 7 | SHELL PLC | 574.476 | 22,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 8 | Tokyo Electron Ltd | 45.800 | 22,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.092.600 | 21,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 519.805 | 21,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1.465.090 | 20,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 171.188 | 19,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | Kioxia Holdings Corp | 32.100 | 18,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 14 | Allianz SE | 38.915 | 18,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 56.085 | 18,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | ABB Ltd | 160.330 | 17,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 859.172 | 16,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 18 | SAP SE | 106.820 | 16,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | TOYOTA MOTOR CORP | 969.500 | 16,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | UBS Group AG | 324.738 | 16,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 329.456 | 15,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | TotalEnergies SE | 201.478 | 15,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 23 | Iberdrola SA | 622.169 | 15,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | ADVANTEST CORP | 74.900 | 15,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 79.279 | 15,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 372.000 | 14,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 576.335 | 14,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | SoftBank Group Corp | 379.800 | 14,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 25.456 | 14,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | Safran SA | 35.306 | 13,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Airbus SE | 60.785 | 13,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | Unilever PLC | 223.511 | 13,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Air Liquide SA | 65.184 | 12,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | BNP Paribas SA | 1.051.420 | 12,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 205.422 | 12,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 54.992 | 12,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Infineon Technologies AG | 133.590 | 12,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Hitachi Ltd | 452.400 | 12,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | UniCredit SpA | 138.832 | 12,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Sony Group Corp | 597.600 | 12 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 165.700 | 11,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Mizuho Financial Group Inc | 242.000 | 11,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 15.305 | 11,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | GSK PLC | 414.991 | 10,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | L'Oreal SA | 24.572 | 10,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 210.960 | 10,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | RIO TINTO PLC | 109.120 | 10,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Fast Retailing Co Ltd | 19.500 | 10 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | BP PLC | 1.606.135 | 9,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 50 | AIA Group Ltd | 1.075.000 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.425.054 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Keyence Corp | 19.300 | 9,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Deutsche Telekom AG | 351.246 | 9,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Sanofi SA | 111.601 | 9,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Recruit Holdings Co Ltd | 135.600 | 9,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | ING Groep NV | 298.740 | 9,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | BARCLAYS PLC | 1.399.774 | 9,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | National Australia Bank Ltd | 1.263.802 | 9,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Enel SpA | 780.007 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5.990.780 | 8,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 349.883 | 8,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | ANZ Group Holdings Ltd | 1.255.340 | 8,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | NATIONAL GRID PLC | 508.761 | 8,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Mitsubishi Corp | 309.100 | 8,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 183.000 | 8 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | AXA SA | 160.396 | 8 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 91.923 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 13.364 | 7,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 327.900 | 7,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Investor AB | 177.058 | 7,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | BAE SYSTEMS PLC | 299.699 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 167.500 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Wesfarmers Ltd | 116.135 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | NATWEST GROUP PLC | 816.391 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | Mitsubishi Electric Corp | 194.600 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Industria de Diseno Textil SA | 111.587 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | Vinci SA | 47.650 | 7 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Spotify Technology SA | 15.004 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Nokia Oyj | 513.981 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Mitsui & Co Ltd | 241.800 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 238.500 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Glencore PLC | 960.382 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | ITOCHU Corp | 567.400 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 37.039 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 334.900 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Deutsche Bank AG | 185.672 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Fujikura Ltd | 154.400 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 314.106 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Argenx SE | 6.330 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Prosus NV | 133.846 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Societe Generale SA | 65.363 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | EssilorLuxottica SA | 30.805 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | RELX PLC | 182.677 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 123.200 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Engie SA | 182.056 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Deutsche Post AG | 94.112 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Nebius Group NV | 20.658 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Compass Group PLC | 173.948 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Hoya Corp | 34.600 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Bayer AG | 100.498 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,2 %
- Gesundheit 5,9 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 38,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,2 %
- JPY 24,1 %
- GBP 14,1 %
- CHF 8,2 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,4 %
- USD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,1 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Frankreich 9,7 %
- Deutschland 8,6 %
- Schweiz 8,6 %
- Niederlande 6,7 %
- Australien 6,7 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 3,2 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 524,4 Mio. $ | 24,06 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 308,1 Mio. $ | 14,14 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 210,4 Mio. $ | 9,65 % |
| 4 | Deutschland | 46 | 187,5 Mio. $ | 8,60 % |
| 5 | Schweiz | 39 | 186,7 Mio. $ | 8,57 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 146,8 Mio. $ | 6,73 % |
| 7 | Australien | 47 | 145,7 Mio. $ | 6,68 % |
| 8 | Spanien | 20 | 83,9 Mio. $ | 3,85 % |
| 9 | Italien | 23 | 75,5 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | Schweden | 41 | 68,8 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 37,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 34 Mio. $ | 1,56 % |
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