Fonds mit CapitaLand Ascendas REIT
ISIN SG1M77906915 · Singapur · LEI 549300ILIBAEMQZK3L20
- Haltende Fonds
- 209
- Davon ETFs
- 47 162 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 611,3 Mio. € 671,5 Mio. $ · 288,8 Mio. SEK
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: CapitaLand Ascendas REIT (SGXZ38452744)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 268.874 | 517.819,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Lannebo Marknad Pacific Lannebo Kapitalförvaltning AB | 242.400 | 4,4 Mio. SEK | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund GuideStone Funds | 234.614 | 451.839,4 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avanza Global Avanza Fonder AB | 232.400 | 4,2 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 230.473 | 444.602,9 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ATM International Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 222.859 | 429.914,9 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Skandia Global Exponering Skandia Fonder AB | 206.985 | 3,8 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert International Responsible Index Fund Calvert Responsible Index Series, Inc. | 205.000 | 394.806 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global High Dividend Low Volatility Criteria Handelsbanken Fonder AB | 201.900 | 3,7 Mio. SEK | 0,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 199.017 | 383.283,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Equity Index Fund Principal Funds, Inc | 196.250 | 384.605,3 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| World Selection Index Fund Northern Funds | 188.021 | 362.709,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA International Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 185.965 | 372.886 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 181.397 | 355.747,6 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NVIT International Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 181.230 | 349.608,9 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nationwide International Index Fund Nationwide Mutual Funds | 178.663 | 358.244,5 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Venerable International Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 178.300 | 343.956,6 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity International Sustainability Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 171.308 | 343.126,2 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF First Trust Exchange-Traded Fund III | 166.200 | 333.060,9 $ | 1,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Equity Index Fund GuideStone Funds | 162.379 | 312.723,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 155.024 | 298.434,2 $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Series International Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 154.891 | 310.243,3 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EQ/International Core Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 154.368 | 297.789,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 150.591 | 290.020,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 143.819 | 276.978,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 143.044 | 275.486,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree New Economy Real Estate Fund WisdomTree Trust | 135.489 | 260.827,7 $ | 1,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SPP Generation 60-tal Storebrand Asset Management AS | 132.356 | 2,4 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VOYA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 127.009 | 244.604,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Empower Core Strategies: International Equity Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 120.561 | 232.186,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Developed International ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 118.418 | 227.964,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Lysa Global Equity Focus Lysa Fonder AB | 117.000 | 2,1 Mio. SEK | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Responsible Balanced Account College Retirement Equities Fund | 114.300 | 220.128,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PRAXIS INTERNATIONAL INDEX FUND Praxis Mutual Funds | 114.000 | 219.571,2 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wilmington International Fund Wilmington Funds | 113.614 | 227.566,3 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EQ/Global Equity Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 113.445 | 218.845,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nuveen Global Real Estate Securities Fund Nuveen Investment Trust V | 111.454 | 214.647,4 $ | 0,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BNY Mellon International Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 108.126 | 216.454,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 106.879 | 209.509,2 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 106.100 | 212.515,8 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund FlexShares Trust | 105.764 | 211.725,7 $ | 0,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 105.654 | 203.392,8 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 105.444 | 1,9 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 100.374 | 196.710 $ | 0,27 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Lysa Global Equity Broad Lysa Fonder AB | 100.200 | 1,8 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 98.039 | 188.733,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Lannebo Marknad Global Lannebo Kapitalförvaltning AB | 95.000 | 1,7 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust | 90.806 | 181.691,2 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 83.925 | 161.898,8 $ | 0,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Skandia Balanserad Skandia Fonder AB | 80.250 | 1,5 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF PIMCO Equity Series | 75.900 | 146.174,5 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock International Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 71.603 | 137.899,1 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II | 71.548 | 143.309,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI EAFE StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 67.172 | 129.311,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 64.054 | 123.360,6 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BNY Mellon International Stock Index Fund BNY MELLON INDEX FUNDS, INC. | 59.960 | 120.228,3 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SPP Generation 70-tal Storebrand Asset Management AS | 57.072 | 1 Mio. SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 54.781 | 105.677,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 46.920 | 93.979,7 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EQ/AB Dynamic Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 46.770 | 90.223,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 46.544 | 93.226,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| NYLIM Candriam International Equity ETF NYLIM ETF Trust | 43.688 | 87.457,7 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| CVT EAFE International Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 42.731 | 82.294,9 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF DBX ETF Trust | 40.797 | 79.972,2 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 40.775 | 78.658,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2035 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 36.766 | 653.540,9 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2030 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 35.749 | 635.468,3 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/Mellon World Index Fund JNL Series Trust | 35.671 | 68.806,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 35.054 | 70.173,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Globala Mål Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 34.977 | 621.745,1 SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Overseas Fund Principal Funds, Inc | 34.800 | 69.703,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 33.888 | 66.428,8 $ | 0,12 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 32.585 | 63.874,6 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 27.500 | 501.546,7 SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nomura Global Listed Real Assets Fund Delaware Pooled Trust | 27.312 | 54.705,3 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2040 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 27.031 | 480.493,7 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica MSCI EAFE Index VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 26.563 | 51.169,1 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF DBX ETF Trust | 25.800 | 50.574,4 $ | 0,07 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 24.708 | 48.399,6 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| International Socially Responsible Fund VALIC Co I | 23.644 | 46.315,4 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 23.000 | 45.074,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 22.922 | 44.116,5 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Manager Global Real Estate Fund Northern Funds | 21.100 | 40.703,8 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 21.011 | 40.447,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2045 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 20.041 | 356.253,4 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed International Equity Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 18.612 | 35.904,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Penn Series Developed International Index Fund Penn Series Funds Inc | 17.774 | 34.230,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 17.500 | 33.689 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Strategist Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST | 14.727 | 28.362,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Global Allocation Fund JPMorgan Trust I | 13.120 | 26.279,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2065 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 12.365 | 219.807,4 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Dynamic High Income Portfolio BlackRock Funds II | 11.719 | 23.472,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GodFond Sverige & Världen Storebrand Asset Management AS | 9.252 | 168.739,9 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 9.223 | 18.473,5 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee International Index Fund E Trade Trust | 8.500 | 17.025,3 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Enhanced International Active ETF BlackRock ETF Trust | 8.500 | 17.025,3 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Flexible Income ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 8.000 | 16.023,8 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2025 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 7.288 | 129.556,4 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US VALUE INDEX ETF VANGUARD WORLD FUND | 7.200 | 14.110,4 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund FlexShares Trust | 7.093 | 14.199,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| BNY Mellon Concentrated International ETF BNY Mellon ETF Trust | 2,99 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF GUINNESS ATKINSON FUNDS | 2,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guinness Atkinson Real Assets Income ETF GUINNESS ATKINSON FUNDS | 2,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF First Trust Exchange-Traded Fund III | 1,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Virtus Opportunities Trust | 1,71 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree New Economy Real Estate Fund WisdomTree Trust | 1,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 1,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PGIM Real Estate Income Fund Prudential Investment Portfolios 9 | 1,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 178 | -4 | 339.993.577 | -0,3 % |
| 2026Q2 | 182 | 0 | 340.972.994 | +3,4 % |
| 2026Q1 | 182 | -12 | 329.675.067 | -20,3 % |
| 2025Q4 | 194 | -16 | 413.490.737 | -1,7 % |
| 2025Q3 | 210 | +16 | 420.488.405 | +2,9 % |
| 2025Q2 | 194 | +2 | 408.500.201 | +2,5 % |
| 2025Q1 | 192 | -2 | 398.575.392 | -1,0 % |
| 2024Q4 | 194 | -11 | 402.579.029 | +0,8 % |
| 2024Q3 | 205 | +10 | 399.489.397 | +1,1 % |
| 2024Q2 | 195 | +4 | 395.078.179 | +26,3 % |
| 2024Q1 | 191 | -16 | 312.880.887 | -21,5 % |
| 2023Q4 | 207 | 398.327.567 |
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