Zusammensetzung von Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Nettovermögen
- 856,6 Mio. $ davon 425,5 Mio. $ in Aktien, 49,7 %
- Positionen
- 1.152 in 30 Ländern
- Anleihen
- 41 von 28 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 113.612 | 22,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 2 | Apple Inc | 64.854 | 18,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 3 | Microsoft Corp | 33.382 | 12,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 43.577 | 10,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Alphabet Inc | 24.134 | 8,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 19.736 | 7,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 7 | Alphabet Inc | 20.214 | 7,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 10.685 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 5.101 | 5,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 10 | Tesla Inc | 12.450 | 5,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 10.275 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | ASML Holding NV | 2.134 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 7.009 | 4,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 11.986 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 3.269 | 3,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 6.155 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 17 | Intel Corp | 20.464 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 7.103 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 10.631 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 20 | Visa Inc | 7.783 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 21 | CVS Health Corp | 25.004 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 18.754 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 3.466 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 24 | Humana Inc | 6.139 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | Lam Research Corp | 5.448 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | Banco Santander SA | 169.942 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 19.375 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 28 | Walmart Inc | 19.009 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | Cigna Group/The | 7.785 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Mastercard Inc | 4.014 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 1.897 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | AbbVie Inc | 7.572 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | KLA Corp | 6.160 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 1.955 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | Palo Alto Networks Inc | 5.260 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | Centene Corp | 27.910 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 37 | HSBC HOLDINGS PLC | 93.064 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 38 | Bank of America Corp | 30.247 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | General Electric Co | 4.594 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 40 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 64.689 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | Novartis AG | 10.102 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 42 | AstraZeneca PLC | 8.432 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | Royal Bank of Canada | 7.497 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 4.396 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 45 | Roche Holding AG | 3.754 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 46 | Procter & Gamble Co/The | 10.394 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 47 | Coca-Cola Co/The | 18.321 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 48 | UniCredit SpA | 16.619 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | Molina Healthcare Inc | 6.408 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | Merck & Co Inc | 11.126 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | Nestle SA | 13.739 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 52 | BNP Paribas SA | 12.090 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 53 | Chevron Corp | 8.468 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 54 | GE VERNOVA INC | 1.178 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 55 | Netflix Inc | 18.691 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.311 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 57 | Siemens AG | 4.087 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 58 | Philip Morris International Inc | 6.895 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 59 | BHP Group Ltd | 29.983 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 60 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.276 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 61 | SHELL PLC | 30.839 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 62 | Palantir Technologies Inc | 10.174 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 172.851 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 64 | Texas Instruments Inc | 3.925 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | Wells Fargo & Co | 13.907 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 66 | Oracle Corp | 7.768 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 67 | RTX Corp | 5.905 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 68 | Commonwealth Bank of Australia | 9.777 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 69 | Citigroup Inc | 7.927 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 70 | Toronto-Dominion Bank/The | 9.024 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | Linde PLC | 2.083 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | ING Groep NV | 34.035 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | Marvell Technology Inc | 3.597 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | Arista Networks Inc | 6.132 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 75 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.318 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 76 | Amphenol Corp | 5.517 | 972.757,4 $ | 0,11 % |
| 77 | Schneider Electric SE | 2.969 | 968.185 $ | 0,11 % |
| 78 | Allianz SE | 2.042 | 966.173,6 $ | 0,11 % |
| 79 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 967 | 933.155 $ | 0,11 % |
| 80 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.441 | 920.395,5 $ | 0,11 % |
| 81 | ABB Ltd | 8.321 | 901.922,3 $ | 0,11 % |
| 82 | Corning Inc | 3.460 | 883.787,8 $ | 0,10 % |
| 83 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 45.538 | 872.594,4 $ | 0,10 % |
| 84 | Iberdrola SA | 34.494 | 860.776,4 $ | 0,10 % |
| 85 | SAP SE | 5.607 | 858.478,7 $ | 0,10 % |
| 86 | Novo Nordisk A/S | 17.824 | 857.189 $ | 0,10 % |
| 87 | McDonald's Corp | 3.149 | 851.206,2 $ | 0,10 % |
| 88 | Amgen Inc | 2.330 | 843.739,6 $ | 0,10 % |
| 89 | Analog Devices Inc | 2.124 | 843.589,1 $ | 0,10 % |
| 90 | TotalEnergies SE | 10.794 | 839.029,2 $ | 0,10 % |
| 91 | UBS Group AG | 16.621 | 824.056 $ | 0,10 % |
| 92 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.642 | 823.233,1 $ | 0,10 % |
| 93 | American Express Co | 2.410 | 815.182,5 $ | 0,10 % |
| 94 | PepsiCo Inc | 6.006 | 813.212,4 $ | 0,09 % |
| 95 | Siemens Energy AG | 4.181 | 792.061,4 $ | 0,09 % |
| 96 | NextEra Energy Inc | 8.939 | 784.576 $ | 0,09 % |
| 97 | Verizon Communications Inc | 18.372 | 777.870,5 $ | 0,09 % |
| 98 | Cloudflare Inc | 3.147 | 771.896,2 $ | 0,09 % |
| 99 | Shopify Inc | 6.739 | 770.999,6 $ | 0,09 % |
| 100 | Societe Generale SA | 8.624 | 762.387,1 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 28 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | AXA SA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Allianz SE | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | US Bancorp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | AIB Group PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Boeing Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Oracle Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | ONEOK Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 14 | CaixaBank SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 16 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Bank of America Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | AT&T Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 958.020 $ | 0,11 % |
| 22 | Citigroup Inc | 1 | 951.260,9 $ | 0,11 % |
| 23 | Vontier Corp | 1 | 888.328,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Danske Bank A/S | 1 | 803.165,4 $ | 0,09 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 749.964,5 $ | 0,09 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 543.694 $ | 0,06 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 393.313,5 $ | 0,05 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 1 | 385.667,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- EUR 12,0 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,7 %
- Frankreich 3,0 %
- Schweiz 2,7 %
- Deutschland 2,5 %
- Niederlande 2,1 %
- Australien 1,9 %
- Spanien 1,7 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,9 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 307,7 Mio. $ | 72,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 72 | 16,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 3 | Kanada | 81 | 15,8 Mio. $ | 3,72 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 12,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Schweiz | 43 | 11,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 10,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Niederlande | 31 | 8,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Australien | 47 | 8,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Spanien | 21 | 7,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Italien | 24 | 6,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Schweden | 44 | 3,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
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