Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Actif net
- 828,5 M $ dont 380,8 M $ en actions, soit 46,0 %
- Positions
- 1 147 dans 27 pays
- Souches
- 41 de 29 sociétés
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 113 380 | 19,8 M $ | 2,39 % |
| 2 | Apple Inc | 68 607 | 17,4 M $ | 2,10 % |
| 3 | Microsoft Corp | 32 503 | 12 M $ | 1,45 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 43 302 | 9 M $ | 1,09 % |
| 5 | Alphabet Inc | 26 390 | 7,6 M $ | 0,92 % |
| 6 | Broadcom Inc | 20 579 | 6,4 M $ | 0,77 % |
| 7 | Alphabet Inc | 22 187 | 6,4 M $ | 0,77 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 10 068 | 5,8 M $ | 0,70 % |
| 9 | Tesla Inc | 13 075 | 4,9 M $ | 0,59 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 12 826 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 3 597 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 18 892 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 13 | ASML Holding NV | 2 369 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 6 213 | 3 M $ | 0,36 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 10 690 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 9 059 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 17 | Walmart Inc | 19 282 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 18 | Visa Inc | 7 651 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 1 970 | 2 M $ | 0,24 % |
| 20 | Mastercard Inc | 3 854 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 9 210 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 22 | Chevron Corp | 8 631 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 23 | Elevance Health Inc | 5 992 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 24 | Cigna Group/The | 6 551 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 5 159 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 26 | DR Horton Inc | 12 437 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 27 | AbbVie Inc | 7 793 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 28 | Novartis AG | 11 077 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 29 | HSBC Holdings PLC | 103 100 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 30 | Shell PLC | 34 655 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 31 | Netflix Inc | 17 034 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 32 | Bank of America Corp | 33 402 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 33 | Roche Holding AG | 4 082 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 34 | Caterpillar Inc | 2 165 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 7 528 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 36 | CVS Health Corp | 21 307 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 37 | Palantir Technologies Inc | 10 379 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | 10 371 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 39 | Nestle SA | 15 168 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 4 445 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 41 | Coca-Cola Co/The | 18 272 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 42 | Cisco Systems, Inc. | 17 719 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 43 | General Electric Co | 4 826 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 44 | Royal Bank of Canada | 8 193 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 45 | Merck & Co Inc | 10 915 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 477 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 47 | Applied Materials Inc | 3 632 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 48 | Lam Research Corp | 5 797 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 49 | Wells Fargo & Co | 15 414 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 50 | Oracle Corp | 8 101 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 51 | Philip Morris International Inc. | 6 993 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 52 | RTX Corp | 5 970 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 53 | Commonwealth Bank of Australia | 9 777 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 54 | TotalEnergies SE | 11 873 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 55 | GE Vernova Inc | 1 262 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 56 | Siemens AG | 4 545 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 57 | SAP SE | 6 254 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 58 | PulteGroup Inc | 8 878 | 1 M $ | 0,13 % |
| 59 | BHP Group Ltd | 29 983 | 1 M $ | 0,13 % |
| 60 | International Business Machines Corp. | 4 264 | 1 M $ | 0,12 % |
| 61 | Linde PLC | 2 084 | 1 M $ | 0,12 % |
| 62 | Citigroup Inc | 8 815 | 999,7 k $ | 0,12 % |
| 63 | Banco Santander SA | 89 774 | 984,7 k $ | 0,12 % |
| 64 | McDonald's Corp. | 3 168 | 984,6 k $ | 0,12 % |
| 65 | Allianz SE | 2 311 | 959,8 k $ | 0,12 % |
| 66 | PepsiCo Inc | 6 102 | 947,6 k $ | 0,11 % |
| 67 | Verizon Communications Inc | 18 653 | 936,4 k $ | 0,11 % |
| 68 | Toronto-Dominion Bank/The | 9 881 | 922,8 k $ | 0,11 % |
| 69 | AT&T Inc | 31 691 | 918,7 k $ | 0,11 % |
| 70 | Intel Corp | 20 635 | 910,6 k $ | 0,11 % |
| 71 | KLA Corp | 601 | 884,9 k $ | 0,11 % |
| 72 | Humana Inc | 5 081 | 881 k $ | 0,11 % |
| 73 | Shopify Inc | 7 415 | 879,8 k $ | 0,11 % |
| 74 | Schneider Electric SE | 3 289 | 870,9 k $ | 0,11 % |
| 75 | Iberdrola SA | 38 000 | 867,2 k $ | 0,10 % |
| 76 | NextEra Energy Inc | 9 290 | 862,9 k $ | 0,10 % |
| 77 | Lennar Corp | 9 833 | 853,9 k $ | 0,10 % |
| 78 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 712 | 841,5 k $ | 0,10 % |
| 79 | Amgen Inc | 2 384 | 838,8 k $ | 0,10 % |
| 80 | NVR Inc | 127 | 836,9 k $ | 0,10 % |
| 81 | Salesforce Inc | 4 387 | 818,9 k $ | 0,10 % |
| 82 | American Express Co | 2 701 | 817 k $ | 0,10 % |
| 83 | Texas Instruments Inc | 4 174 | 810,3 k $ | 0,10 % |
| 84 | Deutsche Telekom AG | 21 907 | 809 k $ | 0,10 % |
| 85 | Abbott Laboratories | 7 868 | 807,8 k $ | 0,10 % |
| 86 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 491 | 798,1 k $ | 0,10 % |
| 87 | TJX Cos Inc/The | 4 973 | 794,2 k $ | 0,10 % |
| 88 | Walt Disney Co/The | 8 124 | 783 k $ | 0,09 % |
| 89 | Siemens Energy AG | 4 641 | 763,1 k $ | 0,09 % |
| 90 | Rolls-Royce Holdings PLC | 50 505 | 756,7 k $ | 0,09 % |
| 91 | BP PLC | 94 285 | 756,6 k $ | 0,09 % |
| 92 | British American Tobacco PLC | 13 069 | 756,1 k $ | 0,09 % |
| 93 | Charles Schwab Corp/The | 8 036 | 755,2 k $ | 0,09 % |
| 94 | Intuitive Surgical Inc | 1 638 | 755,1 k $ | 0,09 % |
| 95 | Centene Corp | 23 061 | 755 k $ | 0,09 % |
| 96 | Gilead Sciences Inc | 5 382 | 750,1 k $ | 0,09 % |
| 97 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 34 943 | 737,1 k $ | 0,09 % |
| 98 | ConocoPhillips | 5 560 | 733,9 k $ | 0,09 % |
| 99 | ABB Ltd | 9 256 | 732,1 k $ | 0,09 % |
| 100 | Unilever PLC | 13 009 | 723 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
29 sociétés, 41 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 13,5 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 7,4 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,8 %
- EUR 10,9 %
- GBP 4,8 %
- CAD 4,3 %
- CHF 2,9 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 71,4 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Canada 4,2 %
- France 3,2 %
- Suisse 3,0 %
- Allemagne 2,8 %
- Australie 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 562 | 271,9 M $ | 71,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 73 | 18,4 M $ | 4,83 % |
| 3 | Canada | 76 | 16 M $ | 4,21 % |
| 4 | France | 51 | 12 M $ | 3,15 % |
| 5 | Suisse | 42 | 11,3 M $ | 2,97 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 10,5 M $ | 2,76 % |
| 7 | Australie | 46 | 7,9 M $ | 2,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 30 | 6,7 M $ | 1,76 % |
| 9 | Espagne | 19 | 4,5 M $ | 1,17 % |
| 10 | Suède | 40 | 3,9 M $ | 1,01 % |
| 11 | Italie | 24 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 2,2 M $ | 0,58 % |
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