Composition de Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP
ISIN US89360D4135
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- Actif net
- 856,6 M $ dont 425,5 M $ en actions, soit 49,7 %
- Positions
- 1 152 dans 30 pays
- Souches
- 41 de 28 sociétés
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 113 612 | 22,7 M $ | 2,65 % |
| 2 | Apple Inc | 64 854 | 18,8 M $ | 2,19 % |
| 3 | Microsoft Corp | 33 382 | 12,5 M $ | 1,45 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 43 577 | 10,4 M $ | 1,21 % |
| 5 | Alphabet Inc | 24 134 | 8,6 M $ | 1,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 19 736 | 7,5 M $ | 0,87 % |
| 7 | Alphabet Inc | 20 214 | 7,1 M $ | 0,83 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 10 685 | 6 M $ | 0,70 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 5 101 | 5,9 M $ | 0,69 % |
| 10 | Tesla Inc | 12 450 | 5,2 M $ | 0,61 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 10 275 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 12 | ASML Holding NV | 2 134 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 7 009 | 4,1 M $ | 0,48 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 11 986 | 3,9 M $ | 0,46 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 3 269 | 3,9 M $ | 0,46 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 6 155 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 17 | Intel Corp | 20 464 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 7 103 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 10 631 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 20 | Visa Inc | 7 783 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 21 | CVS Health Corp | 25 004 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 18 754 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 3 466 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 24 | Humana Inc | 6 139 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 25 | Lam Research Corp | 5 448 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 26 | Banco Santander SA | 169 942 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 19 375 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 28 | Walmart Inc | 19 009 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 29 | Cigna Group/The | 7 785 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 30 | Mastercard Inc | 4 014 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 1 897 | 2 M $ | 0,24 % |
| 32 | AbbVie Inc | 7 572 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 33 | KLA Corp | 6 160 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 1 955 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 35 | Palo Alto Networks Inc | 5 260 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 36 | Centene Corp | 27 910 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 37 | HSBC HOLDINGS PLC | 93 064 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 38 | Bank of America Corp | 30 247 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 39 | General Electric Co | 4 594 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 40 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 64 689 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 41 | Novartis AG | 10 102 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 42 | AstraZeneca PLC | 8 432 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 43 | Royal Bank of Canada | 7 497 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 4 396 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 45 | Roche Holding AG | 3 754 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 46 | Procter & Gamble Co/The | 10 394 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 47 | Coca-Cola Co/The | 18 321 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 48 | UniCredit SpA | 16 619 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 49 | Molina Healthcare Inc | 6 408 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 50 | Merck & Co Inc | 11 126 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 51 | Nestle SA | 13 739 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 52 | BNP Paribas SA | 12 090 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 53 | Chevron Corp | 8 468 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 54 | GE VERNOVA INC | 1 178 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 55 | Netflix Inc | 18 691 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 56 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 311 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 57 | Siemens AG | 4 087 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 58 | Philip Morris International Inc | 6 895 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 59 | BHP Group Ltd | 29 983 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 60 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 276 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 61 | SHELL PLC | 30 839 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 62 | Palantir Technologies Inc | 10 174 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 63 | Intesa Sanpaolo SpA | 172 851 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 64 | Texas Instruments Inc | 3 925 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 65 | Wells Fargo & Co | 13 907 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 66 | Oracle Corp | 7 768 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 67 | RTX Corp | 5 905 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 68 | Commonwealth Bank of Australia | 9 777 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 69 | Citigroup Inc | 7 927 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 70 | Toronto-Dominion Bank/The | 9 024 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 71 | Linde PLC | 2 083 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 72 | ING Groep NV | 34 035 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 73 | Marvell Technology Inc | 3 597 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 74 | Arista Networks Inc | 6 132 | 1 M $ | 0,12 % |
| 75 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 318 | 1 M $ | 0,12 % |
| 76 | Amphenol Corp | 5 517 | 972,8 k $ | 0,11 % |
| 77 | Schneider Electric SE | 2 969 | 968,2 k $ | 0,11 % |
| 78 | Allianz SE | 2 042 | 966,2 k $ | 0,11 % |
| 79 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 967 | 933,2 k $ | 0,11 % |
| 80 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 441 | 920,4 k $ | 0,11 % |
| 81 | ABB Ltd | 8 321 | 901,9 k $ | 0,11 % |
| 82 | Corning Inc | 3 460 | 883,8 k $ | 0,10 % |
| 83 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 45 538 | 872,6 k $ | 0,10 % |
| 84 | Iberdrola SA | 34 494 | 860,8 k $ | 0,10 % |
| 85 | SAP SE | 5 607 | 858,5 k $ | 0,10 % |
| 86 | Novo Nordisk A/S | 17 824 | 857,2 k $ | 0,10 % |
| 87 | McDonald's Corp | 3 149 | 851,2 k $ | 0,10 % |
| 88 | Amgen Inc | 2 330 | 843,7 k $ | 0,10 % |
| 89 | Analog Devices Inc | 2 124 | 843,6 k $ | 0,10 % |
| 90 | TotalEnergies SE | 10 794 | 839 k $ | 0,10 % |
| 91 | UBS Group AG | 16 621 | 824,1 k $ | 0,10 % |
| 92 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 642 | 823,2 k $ | 0,10 % |
| 93 | American Express Co | 2 410 | 815,2 k $ | 0,10 % |
| 94 | PepsiCo Inc | 6 006 | 813,2 k $ | 0,09 % |
| 95 | Siemens Energy AG | 4 181 | 792,1 k $ | 0,09 % |
| 96 | NextEra Energy Inc | 8 939 | 784,6 k $ | 0,09 % |
| 97 | Verizon Communications Inc | 18 372 | 777,9 k $ | 0,09 % |
| 98 | Cloudflare Inc | 3 147 | 771,9 k $ | 0,09 % |
| 99 | Shopify Inc | 6 739 | 771 k $ | 0,09 % |
| 100 | Societe Generale SA | 8 624 | 762,4 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 41 souches de 28 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 14,0 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,0 %
- EUR 12,0 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,8 %
- CHF 2,6 %
- AUD 1,9 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,3 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,7 %
- France 3,0 %
- Suisse 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Australie 1,9 %
- Espagne 1,7 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,9 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 549 | 307,7 M $ | 72,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 16,6 M $ | 3,91 % |
| 3 | Canada | 81 | 15,8 M $ | 3,72 % |
| 4 | France | 50 | 12,6 M $ | 2,96 % |
| 5 | Suisse | 43 | 11,7 M $ | 2,75 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 10,6 M $ | 2,48 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 8,9 M $ | 2,10 % |
| 8 | Australie | 47 | 8,3 M $ | 1,95 % |
| 9 | Espagne | 21 | 7,1 M $ | 1,67 % |
| 10 | Italie | 24 | 6,2 M $ | 1,45 % |
| 11 | Suède | 44 | 3,7 M $ | 0,87 % |
| 12 | Danemark | 15 | 2,1 M $ | 0,48 % |
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